用友U8 应收款管理 课件

3.2 日常业务处理
3.2.1. 应收单据处理 3.2.2. 收款处理 3.2.3. 核销处理 3.2.4. 票据管理 3.3.5. 转账业务 3.3.6. 坏账处理 3.3.7. 制单
3.2.2.收款处理
收款
记录所收款项
审核
在录入收款单时，需 要指定款项用途：应 收款、预付款、其他 费用。如果对于同一 张收款单，如果包含 不同用途的款项，应 在表体记录中分行显 示。用途不同后续处 理不同。
1.3应收款业务处理总体流程
课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
二、业务模式与功能描述 详细核算应用方案
销售管理
应付款管理 应收款管理
网上银行
总账
简单核算应用方案
财务分析 UFO
控制参数： 设置选项常规 “应收账款核算模型”
销售管理
应收款管理
总账
课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
若一张收款单中， 表头客户与表体 客户不同，则视 表头客户代表体 客户付款
应收系统付款单用 来记录发生销售退 货时，支付客户的 款项。同样，需要 指明付款单是应收 款项退回、预收款 退回、还是其他费 用退回。
3.2 日常业务处理
3.2.1. 应收单据处理 3.2.2. 收款处理 3.2.3. 核销处理 3.2.4. 票据管理 3.3.5. 转账业务 3.3.6. 坏账处理 3.3.7. 制单
3.1.1系统选项 3.1.2初始设置 3.1.3期初余额
3.1 应收款管理初始化
3.1.1系统选项 3.1.2初始设置 3.1.3期初余额
3.1 应收款管理初始化
3.1.1系统选项 3.1.2初始设置 3.1.3期初余额
3.1.3期初余额
期初余额
将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账
数据，系统可对其进行管理，这样可以保证数据的连续性和完整性。
•基本流程 1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、 未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。这些期初数据 必须是账套启用会计期间前的数据。 2.期初余额录入后，可与总账系统对账。 3.在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后 续的核销、转账处理。 4.在应收业务账表中查询期初数据。
一、课程概述
1.1应收款管理系统总体介绍 1.2应收款管理系统与其他系统关系 1.3应收款业务处理总体流程
1.1应收款管理系统总体介绍
应收款管理系统，主要用于核算和管理 客户往来款项。
根据对客户往来款项核算和管理的程度 不同，系统提供 “详细核算”和“简单 核算”两种应用方案。
一、课程概述
1.1应收款管理系统总体介绍 1.2应收款管理系统与其他系统关系 1.3应收款业务处理总体流程
若不与销售系统 集成，则要录入 销售业务中的各 类发票，以及销 售业务之外的应 收单。
应收单表头中的信息 相当于凭证中的一条 分录，表头科目为核 算该客户所欠款项的 一个科目。表体中的 一条记录也相当于凭 证中的一条分录
3.2.1.应收单据处理 应收单据审核
审核入账
应收账
应收单据审核后 形成应收账。
对应收单据可进 行单张审核、手 工批审、自动批 审,以及单张和 批量的弃审。
当选项中设置单据审核日 期依据 为单据日期时， 该单据的入账日期选用自 己的单据日期。审核时若 发现该单据日期所在会计 月已经结账，则系统将提 示不能审核该单据，除非 修改审核方式为业务日期
当审核的发票是已经 做过现结处理，则系 统在审核记账的同时， 后台还将自动进行相 应的核销处理。对于 发票有剩余的部分， 作应收账款处理。
三、案例分析与产品演示
3.1 应收款管理初始化 3.2 日常业务处理 3.3 账表查询与期末业务
3.2 日常业务处理
3.2.1. 应收单据处理 3.2.2. 收款处理 3.2.3. 核销处理 3.2.4. 票据管理 3.3.5. 转账业务 3.3.6. 坏账处理 3.3.7. 制单
3.2 日常业务处理
•收款单的数额等于原有单据的核销数额，收款单与原有单据完全核销
•收款单的数额部分核销以前的单据，余额部分可以再次核销
1.2应收款管理系统与其他系统关系
合同管理
销售管理
应收合同结算单 销售发票 销售调拨单 收款结算情况
应付款管理
转账
应用函数 应收款管理
UFO报表
网上银行
导入导出 凭证
分析数据 财务分析 出口发票
总账
出口管理
一、课程概述
1.1应收款管理系统总体介绍 1.2应收款管理系统与其他系统关系 1.3应收款业务处理总体流程
3.2.3.核销处理
•提供手工核销与系统核销两种方式。
•收款单可以和蓝字应收单、蓝字发票、付款单核销；付款单可以和红 字应收单、红字发票、收款单核销。
•若发票中同时存在红蓝记录，则核销时先进行单据的内部对冲。
•在核销时使用预收款，如果结算的金额小于收款单金额与预收款的使 用金额之和，则系统优先使用收款单的金额。
3.2.1. 应收单据处理 3.2.2. 收款处理 3.2.3. 核销处理 3.2.4. 票据管理 3.3.5. 转账业务 3.3.6. 坏录入
销售发票\ 应收单
手工录入
系统传递
销售 管理
若与销售系统集 成，则销售发票 及代垫费用产生 的应收单据不在 应收系统中录入， 由销售系统传递。 除此之外的应收 单在此录入。
三、案例分析与产品演示
3.1 应收款管理初始化 3.2 日常业务处理 3.3 账表查询与期末业务
三、案例分析与产品演示
3.1 应收款管理初始化 3.2 日常业务处理 3.3 账表查询与期末业务
3.1 应收款管理初始化
3.1.1系统选项 3.1.2初始设置 3.1.3期初余额
3.1 应收款管理初始化
应收款管理-U8
课程内容
二、应收管理初始化 三、日常业务处理 四、账表查询与期末处理
课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
一、课程概述
1.1应收款管理系统总体介绍 1.2应收款管理系统与其他系统关系 1.3应收款业务处理总体流程