海伦钢琴2019年经营成果报告

海伦钢琴2019年经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2019年实现利润为5,639.5万元，与2018年的6,107.93万元相比有所下降，下降7.67%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

3、投资收益

2019年投资收益为1,718.02万元，与2018年的1,177.08万元相比有较大增长，增长45.96%。

4、营业外利润

2019年营业外利润为负27.93万元，与2018年的207.56万元相比，2019年出现亏损，亏损27.93万元。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为55,353.02万元，比2018年的52,742.39万元增长4.95%，营业成本为39,477.41万元，比2018年的37,689.61万元增加4.74%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入55,353.02 4.95 52,742.39 12.3 46,965.78 0 实现利润5,639.5 -7.67 6,107.93 31.99 4,627.61 0 营业利润5,667.43 -3.95 5,900.36 36.33 4,327.96 0 投资收益1,718.02 45.96 1,177.08 28.59 915.38 0

营业外利润-27.93 -113.45 207.56 -30.73 299.65 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年海伦钢琴成本费用总额为49,192.66万元，其中：营业成本为39,477.41万元，占成本总额的80.25%；销售费用为4,915.85万元，占成本总额的9.99%；管理费用为4,682.27万元，占成本总额的9.52%；财务费用为-393.09万元，占成本总额的-0.8%；营业税金及附加为510.21万元，占成本总额的1.04%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额49,192.66 100.00 46,569.75 100.00 44,034.13 100.00 营业成本39,477.41 80.25 37,689.61 80.93 34,302.91 77.90 销售费用4,915.85 9.99 4,626.53 9.93 3,755.62 8.53 管理费用4,682.27 9.52 4,455.73 9.57 5,486.36 12.46 财务费用-393.09 -0.80 -797.14 -1.71 -141.2 -0.32 营业税金及附加510.21 1.04 522.29 1.12 539.29 1.22

2、总成本变化情况及原因分析