报销管理规定
报销管理制度(15篇)
报销管理制度(15篇)报销管理制度1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每一天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每一天30元。
（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。
公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。
否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。
报销管理制度(精选15篇)
报销管理制度(精选15篇)报销管理制度1第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。
出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的'，报公司分管领导批准。
第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。
第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。
第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20％给予补贴。
（乘坐特快列车的，按特快票价的20％补贴；购买软座票者不给补贴。
）第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。
每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。
出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。
部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。
企业费用报销管理制度5篇
企业费用报销管理制度5篇企业费用报销管理制度（篇1）第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
费用报销管理制度(精选6篇)
费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。
二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
日常费用报销管理制度
日常费用报销管理制度一、目的为了加强公司内部管理，规范日常费用报销流程，合理控制费用支出，保障公司资金的安全和有效使用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销。
三、费用报销的基本原则1、真实性原则：报销的费用必须是真实发生的，不得虚构或夸大。
2、合理性原则：费用支出必须符合公司的业务需求和经营状况，不得浪费或滥用。
3、合规性原则：费用报销必须符合国家法律法规和公司的财务制度，不得违反相关规定。
4、及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内完成报销手续，不得拖延。
四、费用报销的分类1、差旅费包括交通费（机票、火车票、汽车票等）、住宿费、餐饮费等。
出差前应填写出差申请单，注明出差目的、行程安排和预计费用。
出差结束后，应及时整理并提交相关票据和出差报告。
2、业务招待费因业务需要招待客户或合作伙伴所发生的费用。
招待前需填写招待申请单，注明招待对象、事由和预计费用。
招待费用应控制在合理范围内，并提供详细的消费清单。
3、办公用品费购买办公用品所产生的费用，如纸张、笔、文件夹等。
采购办公用品应遵循公司的采购流程，取得正规发票。
4、通讯费员工因工作需要产生的电话费、网络费等。
按照公司规定的标准进行报销，超出部分由个人承担。
5、车辆使用费公司车辆的加油费、过路费、维修保养费等。
车辆使用应做好记录，相关费用应提供有效票据。
6、培训费用员工参加培训所支付的学费、教材费等。
培训前需经上级领导批准，报销时提供培训通知和相关发票。
7、其他费用除上述费用外的其他合理费用，如水电费、物业费等。
五、费用报销的流程1、填写报销单员工根据费用发生的实际情况，填写费用报销单，注明费用的明细、金额、日期等信息，并附上相关的票据和证明材料。
2、部门审核部门负责人对员工提交的报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性，签字确认后提交给财务部门。
3、财务审核财务部门对报销单和相关票据进行审核，检查票据的真实性、合法性和完整性，审核费用是否符合公司的财务制度和预算安排。
财务报销管理制度(19篇)
财务报销管理制度（19篇）财务报销管理制度 1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。
采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付，未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。
（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。
开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。
现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。
经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。
因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。
已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。
如前一次借款不清的，不准再向公司借款。
五、控制现金的`库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。
六、本制度从二0__年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。
财务报销管理制度 2第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各项），才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。
报销管理制度
报销管理制度报销管理制度（精选5篇）报销管理制度篇1一、目的为加强对出差人员费用管理力度，有效掌握公司经营成本，规范费用报销管理流程，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于出差人员三、出差申请程序1、员工因公出差，必需填写《出差申请表》，注明出差申请人、部门、出差缘由、伴随出差同事、行程支配、出差起止日期及费用支出预算金额;2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后，再交人力资源及行政部审批，方可出差;此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录;3、如遇到紧急状况，由部门负责人临时派遣出差者，必需先电话通知人力资源及行政部,说明出差事由，经同意后,方可先行出差,事后补填《出差申请表》交部门主管及人力资源行政部批准。
4、需要订购机票及酒店的，必需提前5天提交《出差申请表》并通知人力资源行政部，以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。
四、出差批准权限1、一般职员出差的，由部门主管审核、人力资源及行政部批准后，方可出差。
2、部门主管或主管级以上人员出差的，由总经理批准。
五、借款及还款1、员工因公出差需预支差旅费的，可以向公司财务部办理借款;2、出差人员借款，必需填写《借款审批单》，填写清晰借款人、借款事由、估计还款报销日期等相关内容，交部门主管及人力资源及行政部批准后，方可以向财务部借款。
3、借款金额达1000元以上的，需具体注明每笔借款的缘由及用途。
4、借款金额达3000元以上的，则需提前3个工作日提出申请;5、出差前所借的费用，必需在出差返回后7个工作日内报销，按时还清所借的款项。
报销时，需填写《费用报销单》张贴上相关的发票，并具体注明每笔费用发生的缘由，经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销;六、出差类别及报销标准在执行过程中，若有冲突，人力资源部有权依据实际状况进行修订; 3、本制度由总经理批准后生效执行。
报销管理制度篇2一：目的：为了完善营销财务管理制度，使销售人员差旅报销更加清晰明晰。
同时也便于公司各环节操作和管理的有章可循，使各环节的工作开展更加顺当，符合公司管理要求。
报销管理制度的规定
报销管理制度的规定一、总则为规范公司内部的费用报销行为，保障公司利益，提高管理效率，制定本制度。
二、报销范围1. 差旅费：包括交通费、食宿费等；2. 办公费：包括办公用品、会议费、培训费等；3. 业务招待费：包括商务餐费、客户招待费等；4. 其他费用：包括通讯费、邮寄费、维修费等。
三、报销流程1. 提交申请：员工需在报销前填写《费用报销申请表》，注明费用种类、金额及事由，并由上级审批签字；2. 收集凭证：员工需保留相关费用的发票、收据等凭证；3. 提交报销：员工需将填好的《费用报销申请表》和相关凭证交至财务部门；4. 审核报销：财务部门将对报销申请进行审核，确保符合规定；5. 批准报销：财务部门在审核无误后，将报销金额转账至员工指定账户。
四、费用标准1. 差旅费：根据公司规定的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承担；2. 办公费：根据实际发生的费用进行报销，需提供有效的凭证；3. 业务招待费：需提供客户信息及用餐人员名单，并在申请表明确事由；4. 其他费用：需提供相关证明材料，并在申请表中详细说明费用用途。
五、报销限制1. 报销必须符合公司政策规定的范围和标准；2. 一切费用需提供有效凭证，无凭无报；3. 报销金额超过500元需经过部门主管审批；4. 超过1000元的费用需由财务总监审批；5. 超过5000元的费用需由总经理审批。
六、违规处理1. 虚报、冒领、私占公司费用者，将被责令退款并受到相应处罚；2. 严重影响公司利益的员工将被开除；3. 对于违反公司报销管理制度的行为，公司将严格追究责任。
七、报销管理目标1. 提高公司管理效率，降低公司经营成本；2. 规范员工报销行为，保障公司财产安全；3. 加强对费用使用的监督，防止腐败现象的发生。
八、其他规定1. 本制度自发布之日起执行；2. 公司保留对本制度的最终解释权；3. 员工在使用费用时需遵守公司规定，不得违反法律法规。
以上为本公司报销管理制度的规定，员工在进行报销时需仔细阅读并遵守相关规定，如有任何疑问请及时向财务部门咨询。
费用报销管理规定
费用报销管理规定一、目的为了加强公司的财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用支出，保障公司的资金安全和正常运营，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工。
三、费用报销原则1、真实性原则：报销的费用必须是真实发生的，不得虚构或夸大。
2、合理性原则：费用支出必须符合公司的业务需求和相关规定，不得浪费或滥用公司资源。
3、合法性原则：费用支出必须符合国家法律法规和公司的财务制度，不得有违法违规行为。
4、及时性原则：费用报销应在规定的时间内完成，逾期不予受理。
四、费用报销分类1、差旅费出差人员应提前填写，注明出差目的、行程安排、预计费用等，经部门负责人批准后执行。
差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等。
交通费应按照公司规定的标准报销，住宿费和餐饮费应在合理范围内凭发票报销。
出差结束后，出差人员应及时填写，附上相关发票和凭证，经部门负责人审核、财务部门复核后报销。
2、业务招待费业务招待费应事先填写，注明招待对象、事由、预计费用等，经部门负责人批准后执行。
业务招待费应在合理范围内凭发票报销，报销时应注明招待对象和事由。
严禁以业务招待费的名义报销个人消费或与业务无关的费用。
3、办公用品费办公用品的采购应由行政部门统一负责，各部门如有特殊需求，应提前向行政部门申请。
采购办公用品应取得正规发票，填写，经行政部门负责人审核、财务部门复核后报销。
4、通讯费通讯费的报销标准应按照公司的相关规定执行，员工应提供通讯费用的发票或明细清单进行报销。
5、车辆使用费公司车辆的使用费包括燃油费、维修费、保险费等，应按照公司的车辆管理制度进行报销。
员工因工作需要使用个人车辆的，应事先填写，经部门负责人批准后，按照公司规定的标准报销相关费用。
6、培训费员工参加培训应事先填写，经部门负责人批准后执行。
培训费应在合理范围内凭发票报销，报销时应提供培训通知、结业证书等相关证明材料。
7、其他费用其他费用的报销应根据公司的相关规定和实际情况进行，报销时应提供相关的发票和凭证，并注明费用的用途和性质。
报销医药费用管理规定
报销医药费用管理规定第一章总则第一条目的和依据1.为规范医院内部医药费用报销管理，保障医务人员权益，提高医疗服务效率，特订立此《报销医药费用管理规定》（以下简称“本规定”）。
2.本规定依据《中华人民共和国卫生计生委关于进一步加强医疗费用管理的通知》等相关法律法规。
第二条适用范围1.本规定适用于本医院内全部医务人员的医药费用报销管理。
2.医务人员包含医生、护士、技师等。
第三条报销条件1.医务人员必需凭有效证件和费用明细单，通过指定报销程序提交申请。
2.报销的医药费用必需符合国家规定的医保范围和费用标准。
第二章报销流程第四条报销申请1.医务人员需在开具药品或医疗服务后的一周内，填写医药费用报销申请表，内容包含个人基本信息、费用明细、开具人签字等，并附上有效的费用发票或明细单。
2.报销申请表需经本人与开具人签字确认后方可提交。
第五条报销审批1.提交申请后，医院将在收到申请后的三个工作日内进行初步审核。
2.初步审核包含核对申请表上的信息与供应的费用明细是否全都、费用是否符合医保规定等。
第六条审批结果通知1.医院将在初步审核结束后的五个工作日内通知医务人员审核结果。
2.审核结果以书面形式或电子邮件形式发送给医务人员，内容包含报销金额、原因（假如发生报销申请被拒绝的情况）等。
第七条报销发放1.审批通过的医务人员，医院将在审核结果通知后的十个工作日内，将报销金额打入医务人员指定的银行账户。
2.报销发放可通过银行转账、支票等形式进行，依据医务人员的需求和医院相关规定执行。
第三章违规处理第八条违规情况1.医务人员在报销申请中供应虚假信息或伪造费用发票、明细单等行为，属于违规情况。
2.医务人员违反国家相关医保规定进行欠妥报销行为，属于违规情况。
第九条处理措施1.对于违规行为，医务人员将被取消报销医药费用的资格。
2.对于恶意虚假报销行为，医务人员将受到纪律处分，并移交相关部门进行调查处理。
第四章监督与管理第十条监督机构1.本医院将设立特地的医药费用报销管理小组，负责对医务人员的报销申请进行审核与管理。
事业单位报销管理制度
一、总则为加强事业单位财务管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》及国家有关财务管理制度，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
二、报销范围本制度适用于本单位因公务、业务、培训、考察等需要产生的差旅费、招待费、会议费、办公用品费、交通费、通讯费等支出。
三、报销程序1. 出差审批（1）出差人员需填写《出差申请单》，明确出差事由、目的地、时间、预算等事项，经部门负责人审核同意后，报主管领导审批。
（2）主管领导审批同意后，将《出差申请单》报财务部门备案。
2. 报销流程（1）出差人员根据实际发生费用，填写《报销单》，附上相关票据，提交部门负责人审核。
（2）部门负责人审核同意后，将《报销单》连同票据报主管领导审批。
（3）主管领导审批同意后，将《报销单》及票据提交财务部门审核。
（4）财务部门对《报销单》及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
四、报销标准1. 差旅费（1）交通费：按照国家及地方规定标准报销，出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励。
（2）住宿费：按照国家及地方规定标准报销，住宿费实行限额内凭据报销。
（3）伙食补助费：按照国家及地方规定标准报销，实行包干办法。
2. 招待费、会议费（1）招待费：严格按照国家及地方规定标准报销，不得超标准、超范围报销。
（2）会议费：按照国家及地方规定标准报销，实行限额内凭据报销。
3. 办公用品费、交通费、通讯费（1）办公用品费：按照实际需要购买，严格控制费用支出。
（2）交通费：按照国家及地方规定标准报销，实行凭据报销。
（3）通讯费：按照实际发生费用报销，实行凭据报销。
五、报销票据管理1. 报销人员应妥善保管报销票据，不得遗失、涂改。
2. 财务部门对报销票据进行审核，确保票据真实、合法、有效。
六、监督与检查1. 单位内部审计部门对报销管理制度执行情况进行定期或不定期的监督检查。
2. 任何单位和个人有权对违反报销管理制度的行为进行检举和控告。
报账管理规定(3篇)
第1篇报销管理规定第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范员工报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务秩序，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工及临时工作人员的报销管理。
第三条报销管理应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章报销范围第四条下列支出可申请报销：1. 差旅费：包括因公出差、学习、培训等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 业务招待费：包括因业务需要招待客户、合作伙伴等产生的费用。
3. 办公用品费：包括因工作需要购置的办公用品、低值易耗品等费用。
4. 通讯费：包括手机费、网络费等通讯费用。
5. 交通费：包括因工作需要乘坐公共交通工具产生的费用。
6. 其他因公产生的合理费用。
第五条以下支出不予报销：1. 个人消费性支出。
2. 与工作无关的支出。
3. 未按规定程序审批的支出。
4. 已由公司其他费用科目支付的支出。
第三章报销程序第六条报销流程：1. 员工填写报销单，详细列明支出项目、金额、用途等。
2. 经部门负责人审核签字。
3. 经财务部门审核签字。
4. 财务部门根据报销单开具报销凭证。
5. 员工凭报销凭证到财务部门领取报销款项。
第七条报销单填写要求：1. 报销单应字迹清晰，内容完整。
2. 报销单上的日期、金额、用途等信息应准确无误。
3. 报销单上的签名应真实有效。
第四章报销凭证第八条报销凭证包括：1. 交通票据：如飞机票、火车票、汽车票等。
2. 住宿票据：如酒店住宿发票、公寓住宿证明等。
3. 餐饮票据：如餐厅发票、超市购物小票等。
4. 办公用品购置发票。
5. 通讯费用发票。
6. 其他相关票据。
第九条报销凭证应符合以下要求：1. 票据真实有效，未经涂改。
2. 票据金额与实际支出相符。
3. 票据日期在报销时间范围内。
第五章报销审批第十条报销审批权限：1. 差旅费：1000元以下由部门负责人审批，1000元以上由总经理审批。
2. 业务招待费：5000元以下由部门负责人审批，5000元以上由总经理审批。
报销制度(实用5篇)
报销制度（实用5篇）1.报销制度第1篇1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
⑴、报销发票单位名称需写全称“xxx”;⑵、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;⑶、原则上跨年度发票不允许报销;⑷、发票内容与报销单内容一致;⑸、具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;⑹、报销单上需写明所附单据数量;⑺、报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。
会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。
2、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
3、费用报销基本流程及审批管理：⑴、总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。
⑵、货币资金支付的批准方式为书面方式。
⑶、部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。
⑷、财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。
⑸、出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
⑹、报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。
4、报销时间的具体规定公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。
5、费用报销单填写及票据粘贴要求：⑴、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;⑵、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);⑶、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;⑷、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;⑸、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;⑹、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;⑺、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;⑻、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;⑼、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;2.报销制度第2篇报销制度管理办法一为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
费用报销管理规定范本
费用报销管理规定范本一、背景与目的为规范公司的费用报销管理流程，加强财务管理，提高财务数据的准确性和可靠性，特制定本《费用报销管理规定》。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工、实习生及外包人员等。
三、费用报销定义费用报销是指员工在履行其工作职责过程中支出的合理费用，包括出差费用、办公费用、交通费用、餐饮费用、招待费用等。
员工应当依据公司相关规定报销符合职业要求的费用。
四、费用报销申请1. 员工在发生费用支出后，应尽快填写《费用报销申请单》，详细填写费用项目、金额、发票明细等相关信息。
2. 费用报销申请单需附上相关证明材料，如购物小票、发票、交通工具票据等，以便财务部门核实。
3. 员工应仔细核对填写信息的准确性和完整性，如有虚假填报或遗漏信息将导致报销申请被拒绝。
五、费用审批1. 员工向直接主管提交费用报销申请单后，直接主管需核实费用的合理性和必要性，并审批签字。
2. 费用金额超过一定限额的报销申请，需要经过部门负责人批准，部门负责人应对申请单进行审查，并审批签字。
3. 财务部门对报销申请单进行综合审查，审查通过后进行报销处理，如审查不通过，将拒绝报销申请并及时通知申请人。
六、费用报销审查1. 财务部门对报销申请单进行审查时，需核实报销项目是否符合公司相关政策。
2. 对于不符合公司政策或未提供有效凭证的报销项目，财务部门将拒绝报销申请，并向申请人进行说明。
3. 如发现报销申请存在违规行为和不当操作，财务部门将及时上报给人力资源部门和反腐败监察委员会等相关部门，追究相应责任。
七、费用报销发放1. 经过审查通过的报销申请，财务部门将及时安排相关款项的支付，发放到员工指定的账户中。
2. 员工收到费用报销发放后，应认真核对金额是否一致，并及时反馈给财务部门，以便及时纠正错误。
八、费用报销记录与归档1. 财务部门应建立健全的费用报销记录与归档制度，将每一笔报销记录进行归档保存，并确保安全可靠。
差旅费报销管理制度范文(3篇)
差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
费用报销管理规定（4篇）
费用报销管理规定费用报销是企业日常开支和费用支出的重要环节，合理规范的费用报销管理能够提高财务效率、防止财务风险，同时也能够保证员工的权益和公司的正常运作。
本文将从费用报销的定义、费用报销的流程、费用报销的审批和报销、费用报销的监督和控制等方面进行详细介绍。
希望能够对您了解费用报销管理规定有所帮助。
一、费用报销的定义费用报销是指企业中员工按照企业的相关政策和规定，将自己在工作中产生的合理费用报备给企业，并通过一系列流程和审批程序，最终获得报销款项的一种行为。
二、费用报销的流程1.费用产生：费用来源包括差旅费、招待费、办公费、培训费等。
费用产生应符合企业的相关政策和规定，员工需通过相关凭证（例如发票、收据等）记录费用的产生。
2.费用报备：员工将费用的产生情况和相关凭证报备到企业内部指定的部门或系统中。
3.费用审批：费用报备后，需要经过一系列的审批程序。
审批程序可以根据费用的大小、报销规定以及企业内部管理制度的不同而有所差异。
4.费用核销：审批通过后，企业核销相应的费用，并将报销金额支付给员工。
5.费用记录和归档：企业需要将每一笔费用报销的相关记录和凭证进行归档和保存，以备后续的审计和监督。
三、费用报销的审批和报销1.费用报备的要求：员工在报备费用时，需提供详细的费用明细、费用凭证和相关的支出事由，并按照企业的相关要求填写费用报销单或使用内部系统进行报备。
2.费用审批流程：费用审批流程可以根据企业的具体情况进行设计，通常包括申请人填写费用报销单、部门主管审批、财务部门审批等环节。
审批人员需对费用的产生事由进行核实，并确保费用符合相关政策和规定。
3.费用报销时限：企业可以根据自身的实际情况设定费用报销的时限要求，员工需按时提交费用报销申请，避免超过规定的时限而无法报销费用。
4.费用报销金额限制：企业可以根据不同的费用项目设定金额限制，对超出限制范围的费用需经过更高层次的审批才能报销。
5.费用报销的付款方式：企业可以通过现金支付、银行转账、支票等方式将报销金额支付给员工，也可以通过直接冲抵员工工资的方式进行支付。
报销制度管理办法（3篇）
报销制度管理办法以下是一份报销制度管理办法的示范：第一条总则为规范和管理公司内部的报销行为，确保公司资源的合理利用和财务的规范运作，制定本办法。
第二条适用范围适用于公司内部所有员工的报销行为。
第三条报销申请1. 员工需填写正式的报销申请表，包括报销金额、报销事由、报销时间、报销类别等信息。
2. 需要提供相关的票据和证明文件作为报销凭证。
第四条报销审批1. 报销申请需由直接主管审批后方可进行报销。
2. 主管审批通过后，报销申请需提交给财务部门进行最终审批。
第五条报销标准1. 报销标准需根据公司内部的财务政策进行制定，包括各项费用报销的上限。
2. 部分特殊费用的报销需提供额外的说明文件并得到相关部门的批准。
第六条报销流程1. 报销申请需在报销发生后的15个工作日内提交给直接主管审批。
2. 主管审批通过后，报销申请需在5个工作日内提交给财务部门审批。
3. 财务部门审批通过后，需在10个工作日内完成报销。
第七条报销核实财务部门需对报销申请的票据和证明文件进行核实和审核，确保其真实性和合法性。
第八条报销记录财务部门需及时记录报销信息并保存相关的票据和证明文件。
第九条报销报表财务部门需定期生成报销报表，向上级部门和公司管理层提交报表，并提供必要的解释和说明。
第十条违规处理1. 如发现员工有违规行为或虚假报销行为，公司将根据情节轻重进行相应的纪律处分。
2. 如员工有严重违规行为，公司保留追究其法律责任的权利。
第十一条附则本办法解释权归公司所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
报销制度管理办法（二）第一章总则第一条为规范单位的报销管理，加强审批程序，确保报销经费使用合理、合法，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位所有人员的差旅费、业务招待费、培训费等报销事项。
第三条报销人员应该遵守本制度规定的相关程序和要求，按照制度的规定进行报销申请和审批。
第四条本制度的具体实施以及相关工作的管理和监督由单位的财务部门负责。
费用报销管理制度(优秀6篇)
费用报销管理制度（优秀6篇）费用报销管理制度篇一１.总则１.１为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
２.成本费用的核算管理及报销流程２.１本公司按照资金实际支出的方法计算成本。
２.２成本与费用要按权责发生制原则进行计提。
要正确划分和核算各项成本费用。
公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。
２.３有关费用报销程序和标准的制度２.３.１现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副／总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。
２.３.２审批权责规定：２.３.２.１借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副／总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。
２.３.２.２借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。
借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。
一切个人私事均不可作为借款的理由。
特殊紧急事情需经总经理批准。
２.４费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。
其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。
借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在１０天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。
２.４.１日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副／总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。
当月发生的费用应在当月报销，超期１０日逾期报销的按报销总金额的３０％从本人工资中扣除罚款。
２.４.２出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副／总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。
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费用报销管理办法第一章总则第一条为了加强公司财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，确保各项费用支出得到合理控制,结合公司的具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司正常运作的费用报销。
所有工作中发生的费用票据，应根据工作性质，据实开具对应的发票和内容，开具的发票应与所从事的活动一致。
具体分类见下表：差旅类——主要包括交通、住宿（费用科目：交通费（飞机/火车/汽车/的士/公交）、住宿费；差补（费用科目：市外差补、工作餐费（市内差补））；杂项类（费用科目：邮寄费、文印费等）。
业务类——指开展工作而发生的招待性质合理开支的餐费、礼品费、娱乐费。
费用科目：餐费、礼品费、办公用品、汽油费。
成本类——指有合同或依据的采购、分包、会议、中标服务费或经批准的评审、专家、验收、咨询等事项的支出。
费用科目：（验收评审）会务费、专家/劳务费(节日福利)、培训费、租房相关（办公、封闭开发）费、维修费、产品采购。
第三条费用的控制原则：（1）计划管理、分级负责、层层把关。
采取费用定额管理办法。
按部门、按项目登记入帐，根据“谁花钱、谁管理、谁负责”的精神；（2）加强预算管理，增强全员预算意识。
坚持按批准的费用预算控制支出，不得任意扩大开支范围和任意提高费用开支标准。
填写说明注：1. 维修费、原材料、固定资产、广告费、办公用品、培训费、会务费、业务宣传费，原则上为增值税专用发票；2. 出差中发生的差旅补助（餐补、交通补贴等），对于一次完整的往返出差报销，应一次报销完毕（差旅补贴须与差旅费报销单一起填单，不可拆分为多个单据），且能够通过出发日期和返回日期的车票反映一个可完整、连续的差补天数；对于连续出差的，报销单上的车票出发日期、下一目的地车票日期应能反映该差补的计算依据，否则必须注明上一个报销单的单号。
若是定额车票而无法证明出发、返程日期的，需注明日期（年月日时）。
3、差旅类报销单中存在招待类等的，按招待类进行审批。
4、标书款、中标服务费，需单独填写报销单，应在报销单的“付讫”中正确选择：冲借款/支票/电汇。
5、加班餐费属于工作餐费，标准是每人次15 元，提供原始餐票，注明加班人员和日期，部门经理确认。
报销填写时选择“工作餐费”。
6、工作餐费标准是每人天15 元，提供原始餐票，人力资源部根据考勤，由财务部打入工资卡。
7、每次业务发生的差旅费、招待费、合同成本等，报销时须按类别分开填写报销单，且应一次报销完毕。
第二章报销的审批权限和流程第四条审批权限分公司总经理审批一万元以内的费用报销；超过一万至两万以内由总公司分管市场副总审批；两万以上由总公司总经理审批。
（杜绝为规避审批权限而将同一笔业务强行拆分报销）第三章报销项目第五条费用科目：（一）报销按资金种类划分为现金和支票。
（二）按款项用途分为项目费用报销；管理费用报销；固定资产费用报销。
（三）支票使用范围：--支票分为现金支票和转帐支票。
现金支票只用于提取现金，转帐支票只用于转账。
--支票同城或票据交换地区使用，支票金额起点为1000 元，有效付款期限为10 天。
（四）现金使用范围：（尽量使用网银支付，减少现金支出）--工资、津贴；--个人劳务报酬；--各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的支出；--出差人员必须随身携带的差旅费；--结算起点（2000 元）以下的零星支出；（五）其他情况下，用电汇等支付。
第四章报销程序第六条差旅费、业务费等报销（一）报销人填写电子报销单，按类逐一填写每笔报销费用，将各类汇总数填写到《费用报销单》中，并在《费用报销单》后面有序粘贴票据，按既定审批流进行审批.超标或特殊情况的需注明原因并根据审批权限，由相关人员签字确认（二）部门助理将审批后的单据按规定的时间提交到财务部。
第七条固定资产报销：商务部完成采购后，凭税制发票报销，并附入库单。
财务支付时需采用支票、转账等非现金方式。
（收款方公司名称与发票、合同必须一致）第八条原材料及低值易耗品（一）属于公司需用的原材料及低值易耗品（包括办公用品），由企业综合管理部编制计划，列出品名,核实价格，报公司行政副总经理直至公司总经理批准，由商务部会同企业综合管理部实施采购,凭税制发票及入库单报销。
实物交行企业综合管理部统一管理，建立收、发、存、台帐登记，以利备查。
财务支付时需采用支票、转账等非现金方式。
（二）项目用材料采购、操作程序按公司《采购控制程序》，《库房管理制度》执行。
（1）商务采购合同付款时应和业务部门确认到货情况和验收情况，实现合同付款和项目执行进度相挂钩。
（2）因为项目测试、试验等需要而以项目名义采购的，最终不属于用户资产的，应按公司固定资产流程进行申办。
第九条其它费用报销由使用部门填制《报销单》附用款明细单，审批权限按照第二章规定执行。
第五章报销管理第十条业务招待费（一）因公需宴请客户时，须先报计划，招待标准，报公司分管副总批准后实施。
（二）所有招待费须持正式发票按正常报批手续批准后方可报销。
（三）对于项目中业务招待费符合项目预算控制标准内的，并经过批准预算，即作为报销依据。
超过项目预算或项目预算中没有考虑的，单独提交预算。
第十一条租房报销原则公司因租房等相关费用（例如：租金、押金、水、电、暖、物业费、办公费、日常办公用品等相关费用），在确定需要租房时，提交《租房申请单》，批准后，作为后续付款、报销依据。
第十二条报销原则（一）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票。
（二）所有报销原始凭证，要求税制发票；原始票据丢失时，由丢失人写清详细情况，并向票据开出单位取得书面证明，经本公司总经理签字后按程序报销。
（三）出差超过一个月的，在次月初寄回报销票据进行报销，超过2 个月不报销的，原则上不予以报销。
（四）国家法定的节日期间在用户现场出差的，报销差补等时，需部门负责人确认的工作说明，方能报销差补。
（五）每次差旅的所有单据，应一次填写并报销完成，不得拆分成不同科目或报销批次报销。
第六章差旅费报销标准第十三条差旅费报销标准（一）乘坐交通工具规定：1）公司级领导：乘坐飞机经济舱、火车软硬卧，实报实销。
2）部门经理级：乘坐飞机、火车软卧需提前申报，标准为硬卧、二等座，实报实销。
3）其余人员：出差火车、汽车路途时间12 小时以内一律乘坐火车硬席、硬卧及轮船三等舱、高铁二等座，超过12 小时且工作需要乘坐飞机或八折以上机票时须事先征得部门经理批准后，方可乘坐，并在报销时注明折扣或超标原因。
4）飞机、汽车等交通人身意外伤害保险费，由公司统一购买的，不再另行报销。
5）根据实际情况并结合办事效率，市内出差、机场和目的地，鼓励乘坐公共交通工具（公交、地铁、轨道交通工具、机场大巴等），若乘出租车的，须注明事由和始终地。
6）公司级领导出差因工作需要，随行人员可以按同级水平报销交通工具费用。
（二）住宿规定：1）公司级领导：实报实销；2）其他人员：住宿标准按照200 元/晚/间以内，特殊地点上浮50 元，由部门经理批准，并在报销时注明，超此标准，需报批公司主管副总审批；3）两同性的应开一个房间；4）与高一级领导一同出差，可按高一级领导标准执行；5）参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销住宿费；6）住宿费按实际出差住宿天数计算；7）特殊情况由主管副总批准。
（三）出差补助（以公司、办事处、分公司所在地为参考点）：1）市外（含直辖市）出差期间的当地市内交通费，伙食费，通信费等相关费用限额包干使用，超支不补，每天每人包干费用为80 元。
2）出差补助按出差的自然天数计算。
3）对于常驻用户现场服务的，按市内出差餐补：15 元/天。
不得报销从家到用户现场来回的上下班交通费。
对于驻地服务期间发生的来回公司或来回其他项目，可以报销对应的交通费。
（四）员工因公出差，不得绕道回家省亲办事，如经批准绕道所耗时间按事假处理，其绕道车票等费用由个人自理。
报销费用上线不超过工作地点和出差地点之间费用，超过部分由员工自理。
（五）到外地或本市参加订货会、展览会、鉴定评比会、学术研讨会、培训的，住宿费按会议包房实报实销。
（六）实习员工市外差补：实习期前3 个月减半，超过3 个月后，按正常标准。
午餐补助、市内出差按正常标准。
（七）对于出差等丢失相关发票的，不予以报销。
第十四条市内交通费及加班餐费标准（一）员工因携带超量重物、其他贵重物品、停开公共交通工具或其他重要事项需要及时办理时，又不能安排公司车辆时（由派车部门提出意见并签字），可事先请示部门经理批准后方可乘坐出租车。
（二）公司安排的加班21 点以后乘车实报实销，加班餐费补贴标准参见公司人事制度，报销时部门经理签字说明情况。
（三）乘车应以节约为主，非特殊情况3 公里以内的出租车票将不以报销。
第十五条餐补及通讯费报销标准（一）午餐补贴标准根据出勤天数计算，报销标准参见公司相关人事制度。
（二）通信补贴标准参见公司相关人事制度。
第七章报销时间规定第十六条报销时间（一）财务部每月27 日为报销日；各业务部门在报销日领取报销款；当月应报销的费用应在当月25 日前报完，其余时间不办理报销业务。
（二）当年所有票据（费用，货物等）须在当年报销，次年不予核报。
第八章票据粘贴第十七条票据粘贴要求将票据左边没有字的部分裁剪齐，一张张对准左边粘贴起来。
第十八条办公费用等将粘贴好的票据贴上一张《费用报销单》，将费用报销单的内容填写齐全，日期、单据张数、金额。
将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
车票的粘贴如下：下图车票类的粘票面填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不同种类的费用可以一同报销，但报销单上写明费用类别及金额3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
公司名称栏：必须是正确无误的公司全称，开具个人及公司简称（除定额发票外）不予报销，大额发票需要提供北京市国家税务局发票查询系统查验发票真伪，并打印随附发票后4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。
5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。
第十九条差旅费（一）费用报销单: 1）将粘贴好的票据贴在《费用报销单》下。
2）出差天数和补贴金额由财务部统一核算，除连续出差外，发票与出差往返票贴一张单子，以便核对和计算差补天数，连续出差，需注明上个报销单电子单号，以便核查。