新北洋2020年上半年现金流量报告

新北洋2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为154,567.43万元，与2019年上半年的189,493.81万元相比有较大幅度下降，下降18.43%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为96433.13万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的62.39%。

但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了9730.45万元的资金缺口，在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的21.09%。

表明企业正在进行投资结构调整。

但企业的投资活动和经营活动均存在资金缺口，均需要筹资活动提供资金。

二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为253,791.16万元，与2019年上半年的216,697.64万元相比有较大增长，增长17.12%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的22.49%。

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