金蝶EAS_V7.5_总账系统及基础设置用户手册

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金蝶 EAS_V7.5_总账系统及基础设置用户手册
插图目录
图 2-1 凭证类型序时簿........................................................................................................................................ 2 图 2-2 新增凭证类型 ........................................................................................................................................... 3 图 2-3 凭证类型的字段说明................................................................................................................................ 3 图 2-4 凭证类型分配 ........................................................................................................................................... 4 图 2-5 现金流量项目序时簿................................................................................................................................ 5 图 2-6 新增现金流量项目.................................................................................................................................... 6 图 2-7 现金流量项目的字段说明........................................................................................................................ 6 图 2-8 设置科目自定义属性................................................................................................................................ 7 图 2-9 新增科目自定义属性................................................................................................................................ 8 图 2-10 科目自定义属性维护的字段说明.......................................................................................................... 8
2 功能介绍
2.1 总账主要功能
金蝶 EAS 总账系统的主要功能有： 支持企业组织机构多级次设置，实现集团“一套帐”核算模式； 支持用户自定义会计期间，提供报告货币核算功能； 同时支持外币统账制、外币分账制两种外币账务处理办法； 提供数量金额账、提供科目辅助账、同时支持账结法、表结法结转损益； 提供实体虚体的往来账款分析； 提供期末结账、反结账功能； 提供“表外科目”业务处理；实现同业务系统的一体化、协同应用； 支持“事业部”式的账务核算； 本系统还提供总分类账及科目余额表的子公司及集团查询； 金蝶 EAS 财务系统实现了整个集团多会计科目表的设置功能，在总账会计核算中所使用的会 计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司。如果用户的系统必须同时满 足跨国公司和特定国家的会计法规的要求，用户可以分别定义会计科目表，从而满足财务核 算的需要。金蝶 EAS 提供了系统预设的各行业的会计科目表，可以使用户方便地实现这方面 的功能。当然，也可以在系统中重新创建一个(或多个)会计科目表。如下属分支机构是非独立
3 案例 ............................................................................................................................................................... 8
图2-2 新增凭证类型
凭证类型的字段说明如下表： 图2-3 凭证类型的字段说明
注：以上字段在凭证类型使用后均可修改。
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3.1 业务场景......................................................................................................................................................... 8 3.2 解决方案......................................................................................................................................................... 9
金蝶 EAS 总账系统提供了“事业部”形式的账务核算，通过这种核算形式，可以提供每个事 业部的仅供内部考核用的类似于资产负债表和损益表的报表，如将所有的资产负债表科目和 损益表科目都赋给“事业部”这个辅助核算项目。所有的这些报表通过报表系统的自定义报 表来实现。
2.2 总账系统基础设置
基础设置是指除基础资料以外的,对总账模块所专用的基础资料的设置。包括凭证类型、现金 流量项目、科目自定义属性。
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未找到图形项目表。
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1 背景
1 背景
金蝶 EAS 总账系统是核心模块之一，除了包括凭证处理、账簿报表查询、账龄分析、期末处 理等企业日常财务核算功能之外还与应收、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、HR 系 统、物流系统等各业务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为 企业决策层提供实时的财务管理信息。
2.1 总账主要功能................................................................................................................................................. 1 2.2 总账系统基础设置 ............................................................................................................................... 金蝶软件（中国）有限公司
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2 功能介绍
核算的单位，总公司是唯一独立法人，则通过设置一个公司和一套会计科目表就可以很好的 满足财务核算和管理的需求。
为了满足不同类型的企业以及不同国家和地区企业对货币的要求，金蝶 EAS 系统提供了报告 货币的功能，所有的业务均能以本位币和辅助本位币记账，同时所有其他外币均可进行核算， 用户可以自定义多种汇率。
2.2.1 凭证类型
凭证类型是凭证的必录项，没有凭证类型，凭证是无法维护的。
在金蝶 EAS 主界面，选择【财务会计】-【总账】-【基础设置】-【凭证类型】进入“凭证类
型序时簿”主界面，单击工具条上的【
】进入“凭证类型”新增界面。单击工具条上
【
】和【
】，就可以修改和删除凭证类型。“凭证类型序时簿”如下图所示：
读者对象
本手册适用于金蝶总账系统的应用用户。
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目录
1 背景 ............................................................................................................................................................... 1 2 功能介绍 ....................................................................................................................................................... 1
4 总结 ............................................................................................................................................................... 9
图2-1 凭证类型序时簿
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2 功能介绍
注意 使用过的凭证类型是不能删除的，只能修改。遵循创建者拥有修改权限的原则。
在“凭证类型主界面”单击【
】，就可以出现下图 2-12“凭证类型－新增”界面，新
增界面可以通过维护的属性有编码、名称、借贷方必有必无的科目等等。
2.2.1 凭证类型 ............................................................................................................................................... 2 2.2.2 现金流量项目........................................................................................................................................ 5 2.2.3 科目自定义属性.................................................................................................................................... 7
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发布日期：2015 年 9 月
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前言
概述
本手册主要介绍金蝶总账系统及基础设置的相关内容。