货款回收管理办法图文稿
贷款回收管理制度
1 目的为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。
2 适用范围适用于整个公司的货款回收。
3 定义3.1未收款当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回,从即日起至月底止,将此货款列为”未收款”。
3.2催收款“未收款”在次月5日前尚未收回,众即日起到月底止,将此应收货款列为”催收款”。
3.3准呆账3.3.1客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。
3.3.2客户因其它债务而受到法院查封,货款已无偿还的可能。
3.3.3支付货款的票据一再退票,没有令人信服和理由,且已停止出货一个月以上者。
3.3.4催收款迄今未能收回,且已停止出货一个月以上者。
3.3.5催收款的回收明显有重大困难,经批准依法处理者。
4管理办法4.1未收款的管理4.1.1财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务员。
4.1.2业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理，市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。
4.1.3市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。
4.1.4财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。
4.2催收款的管理4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总,转呈总经理批示。
4.2.2货款经列为催收款后,副总经理应于30日内监督各相关业务员收回货款。
4.2.3货款经列为催收款后30日内货款尚未收回,将暂停对该客户提供销售。
4.3准呆账的处理4.3.1准呆账的回收仍以市场部为方办,由屠务部协助,必要时由法律顾问通过法律途径处理。
4.3.2正式采取法律途径解决,由市场部相关人员同法律顾问前往处理。
4.3.3法律顾问以专案形式处理准呆账时,由市场部协助,往来会计确保法律顾问随时知会市场部案件的进展情况并予以跟进。
4.3.4财务部每月初对应收款进行检查,将准呆账填写”坏账申请批复表”报请部门负责人批准,经批准为坏账的货款将对该相关业务员进行处罚。
集团公司货款回收管理办法
货款回收管理办法1 目的为有效控制货款回收风险，完善销售与财务管理流程，减少坏账损失，特制定本办法。
2 适用范围国内贸易部、**事业部、财务部。
3 原则与分类：3.1公司产品销售原则为现销，钱货在交易时即时清结；3.2对于大客户、地区经销商、批发商、集团客户等的赊销行为，必须签订销售合同；3.3政府机关、事业单位等客户未签订销售合同的临时赊销行为，按照《**集团股份有限公司产品销售价格管理办法》中关于临时赊销的规定执行；4 付货前的资金审核4.1销售终端现销时，客户使用现金、信用卡结算为即时清结，收银员盖“收讫”印后付货；集团本部直接销售时，本部（或指定单位）出纳收到货款，在《销售票》盖“收讫”印后，交仓库出库产品。
4.2销售终端现销时，客户使用支票和电汇结算时，资金到账方可付货；对于信誉良好的客户可以在缴纳支票时付货，客户认定使用《支票结算客户审批单》，由销售主管部门经理、财务部经理会签后原件留财务部，复印件交销售终端和销售主管部门，收银员填写《支票接受记录》；4.3销售终端在异地发货的现销客户的预付款直接汇至财务部指定账户，每天订货金额不得超过财务部账户的预收账款额；4.4签订合同与临时赊销的客户，购货金额不得超过合同或审批单规定赊销金额，合同及赊销批准需交财务部销售会计。
5 货款回收程序5.1地区经销商、批发商、集团用户实行业代负责制；各销售终端的业代，负责赊销款项的催收工作；5.2各销售终端会计每日17：00前编制《客户应收与预收账款余额表》给予业代和负责人，以利收款。
5.3业务人员到送货单位收回现金，应给客户开具《收据》交客户一联，并于当日或次日上班时如数交财务人员入帐，缴款后财务人员在交回的《收据》两联上盖“收讫”印，业代和收银各留一联。
若有延迟缴回或调换客户名头者，均依挪用公款处理；缴回票据的发票人若与购货单位（发票）抬头不同，应经购货抬头客户正式背书，否则应由收款人亲自在票据上背书，并注明客户名称备查，若经查明该票据非客户所付，即视同挪用公款处理；5.4送交财务部集中结算的支票等，在货款到账时，由财务部出纳填制《客户缴款到账通知单》，经销售会计审核签字后，并加盖财务专用章后传递给各销售终端收银员和会计，收银员依此开具《收据》，及时传递一联给业代，以明确款项实际收到，同时记录《支票接受记录》。
货款回收管理制度范文
货款回收管理制度范文货款回收管理制度第一章总则第一条为规范我公司货款回收管理工作，确保货款及时回收到位，保障公司的经济利益，制定本《货款回收管理制度》。
第二章货款回收流程第五条公司的财务部门负责货款回收管理工作，具体包括以下步骤：（一）建立货款回收管理流程，明确各个环节的责任和流程。
（二）商品销售部门在销售商品时应向客户开具正式发票，确保交易的合法性和真实性。
（三）财务部门负责对收到的货款进行及时核对，确保款项的准确性。
（四）货款回收过程中如发现问题，财务部门应及时与销售部门沟通，解决问题并跟进。
（五）定期进行货款回收工作的统计和分析，及时发现问题并提出改进措施。
第三章货款回收要求第六条公司对货款回收提出以下要求：（一）确保货款回收及时到位，不拖欠客户。
（二）确保货款回收的准确性，发现问题及时解决。
（三）货款回收过程中，要保护客户的隐私，不得泄露客户的个人信息。
（四）在货款回收过程中，财务部门要及时提供相关报表和数据，以便提供给相关部门进行分析。
第四章货款回收管理制度第七条公司建立货款回收管理制度，明确各部门的职责和权限。
（一）财务部门要负责制定货款回收管理制度，并向全体员工进行培训和宣传。
（二）财务部门要及时建立和维护货款回收的数据库，确保数据的安全性和准确性。
（三）财务部门要建立货款回收的档案，并进行分类归档，便于日后的查阅和审查。
（四）销售部门要配合财务部门进行货款回收工作，如有问题要及时与财务部门沟通解决。
第五章责任和处罚第八条对于不按照本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）口头警告。
（二）书面警告。
（三）通报批评。
（四）解除劳动合同。
第九条对于严重违反本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）停职检查。
（二）降低岗位职级。
（三）减少奖金或福利。
（四）辞退。
第六章附则第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度解释权归公司财务部门所有。
第十二条本制度如有修改，应经公司财务部门和总经理办公会议批准后生效。
货款回收管理制度范本范文
货款回收管理制度范本范文货款回收管理制度第一章总则第一条为了规范公司的货款回收管理工作，保障公司的资金流动，提高资金使用效率，确保公司的经营状况持续稳定发展，制定本制度。
第二条本制度适用于公司货款回收管理的各个环节，涵盖销售、合同签订、收款、回款等全过程。
第三条公司货款回收管理的目标是帮助公司规范销售流程，及时收回货款，降低坏账风险，提高资金回收和利用效率。
第四条公司货款回收管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保护公司和客户的合法权益。
第五条公司货款回收管理应当遵守国家相关法律法规、政策和公司内部规章制度。
第二章销售流程第六条公司销售人员在与客户进行谈判、签订合同前，应当了解客户的信用状况，评估其还款能力。
第七条公司销售人员应当根据客户的信用情况，选择合适的收款方式和付款期限，与客户达成一致。
第八条合同相关信息应当真实、准确、完整，包括货款金额、付款方式、付款期限等。
第九条销售合同签订后，应当及时归档并备案。
第十条销售人员应当向财务部门提供客户的信用评估报告和销售合同等相关资料，以便财务部门进行货款回收管理。
第三章货款回收第十一条客户在付款期限内应按时付款。
第十二条财务部门应当根据销售合同的付款期限，提前与客户进行联系，提醒付款事项。
第十三条客户未按照合同约定的时间付款的，财务部门应当及时与客户联系，催促付款。
第十四条财务部门应当与客户保持良好的沟通，了解其资金状况和付款能力，协商解决付款问题。
第十五条对于拖欠货款的客户，财务部门应当依据公司内部规定，采取相应的措施，如提供催款函、采取法律途径等。
第四章坏账处理第十六条对于无法回收的货款，应当及时进行坏账处理。
第十七条财务部门应当依据公司内部规定，将无法回收的货款列入坏账准备金。
第十八条公司应当定期进行坏账的清理，核对坏账准备金的结余和使用情况。
第十九条坏账准备金的使用应当符合公司内部规定，严格控制使用范围和金额。
第五章绩效考核第二十条公司货款回收管理的绩效考核应当与销售绩效相挂钩。
货款回收管理办法
货款回收管理办法
1、目的
为了规范公司货款回收流程，便于应收货款及时回收，特定本办法。
2、适用范围
适用于市场部货款回收。
3、职责
（1）市场部负责应收货款的催收工作。
（2）资产财务部负责应收货款的统计及相关货务处理工作，并督促市场部及时催收应收货款。
4、管理办法
（1）货款回收流程
1）货款应在发货后30日内收回全部货款的95%。
2）市场部业务管-理-员应随时对应收货款进行统计梳理，并把梳理结果分别在每月月初、月中、月末发给业务员。
3）资产财务部对市场部发货后30日内未收回的货款进行统计，并将未收款明细通过工作联系单通知市场。
4）市场将未收款明细表及时通知相应的业务员，业务员接到通知后应将货款未能收回的`原因及对策对市场做书面报告。
（2）对规定期内不能收回货款的业务员的惩罚措施。
在月度绩效考核中按未。
（3）对规定期内不能收回货款的客户的惩罚措施。
客户在规定时期内不能支付全部或部分货款的，降低其信用额度一档，超过30日内仍不能货款的，将暂停对此客户供货。
5、附则
本制度由市场部制定、解释和修改。
本制度自颁布之日起执行。
货款回收管理办法
货款回收管理办法货款回收管理办法1. 引言本文旨在制定一套完善的货款回收管理办法，确保公司能够及时、有效地回收欠款，提高资金回收率和企业运营效率。
本管理办法适用于公司所有业务部门。
2. 目标与原则2.1 目标确保货款回收的及时性和可靠性，降低风险，减少坏账风险，提高资金周转效率。
2.2 原则- 严格按照合同约定进行货款回收，确保合同权益得到保障。
- 强化与客户的沟通与信任，建立良好的合作关系。
- 对亏损严重、违约行为明显的客户进行及时处理，减少风险。
- 建立有效的回款预警体系，及时提醒相关人员进行催收。
3. 货款回收流程3.1 订单与发货1. 销售部门根据客户需求销售订单。
2. 仓储部门根据销售订单的要求准备商品，并对商品进行质量检查。
3. 完成质检后，仓储部门将商品出库发货。
3.2 发货通知与回款确认1. 销售部门将发货信息通知客户，并提供出库单据。
2. 客户收到货物后进行验收，并核对发货单与实物是否一致。
3. 客户确认收货无误后，销售部门进行回款确认，并及时更新回款记录。
3.3 回款催收与处理1. 财务部门定期（每周/每月）对未回款的订单进行催款。
2. 如超过约定的回款期限，销售部门将协调客服部门进行方式或邮件催款。
3. 如出现无法回收的情况，销售部门会与法务部门协商采取进一步的法律手段。
3.4 坏账处理1. 财务部门根据企业会计准则将确认的坏账进行核销。
2. 坏账核销后，销售部门会与客服部门协商采取恢复信用的措施，或者决定停止与该客户的合作。
4. 货款回收记录与分析4.1 回款记录- 销售部门负责记录回款情况，包括回款金额、时间、客户等信息。
- 财务部门负责核对回款记录和财务报表，确保准确性。
4.2 回款分析- 财务部门定期分析回款情况，进行回款跟踪和分析。
- 根据回款分析结果，制定相应的回款策略。
5. 回款预警体系5.1 预警指标- 超期未回款比例- 回款逾期天数- 回款金额是否低于预期5.2 预警策略- 销售部门负责监控预警指标，并及时报告。
货款回收管理办法
货款回收管理办法货款的进款治理第一条制造“客户进款预定及实施治理表”。
1．经营治理部制造两张“客户进款预定及实施治理表”，一张交给发卖人员，另一张由经营治理部负责保管。
2．今朝的进款治理并不废止，只须将客户的发卖额及进款的具体化情形记录下来即可。
第二条依照进款的日期，制造“收款预定表”。
进款的日期共有5日、10日、15日、20日、25日五天。
依照这些日期分嗣制造两张“客户收款预定表”，一张交给发卖部，一张由经营治理部负责治理。
第三条特定人员的专门收受接收。
经营治理部关于付款情形恶劣的客户，可指派特定人员进行货款的催讨。
第四条设置发卖部分。
货款收教人员应另行成立零丁的办公室。
货款付出方法决定第五条制造付款商定书。
针关于款方法与对方客户进行商讨，签订付款商定书后，一张交给客户，一张由公司自行保管。
第六条付款方法的内容明细。
1．客户的付款方法平日采取下列方法进行：(1)存入银行。
(2)开立指名支票。
(3)户头转账汇款。
(4)现金付出。
(5)期票。
(6)汇票付款。
2．关于上述的各项付款方法，应去争夺个中的(I)、(2)、(3)及(6)项，第(4)、(5)两项则应尽量幸免。
别的，第(5)项尽量不要从客户处收取，第(6)项应由发卖部负责处理，有用对象以地处偏远的客户为主。
第七条增长存款银行的数量。
为便利客户将货款存入银行，公司应设法增长存款银行的数量。
第八条对客户的往来银行进行查询拜望。
如客户采取货款存入银行的付款方法，应先查询拜望该客户所往来的交易银行。
现金进款的处理第九条现金收受接收缴纳。
收款人员在收款日，将所收得的现金(支票或汇票)交给主管或总务科长。
第十条收款活动时刻。
收款活动原则上应尽可能于下昼6点之前完成。
第十一条收款人员回公司后，先将所收得的现金、支票和汇票与原有的计算材料做一一对比，结算完后放人信封内并将封口封好，最后在信封上注明金额后交给管帐值班人员。
第十二条收银袋的验收。
1．存放有现金、支票及汇票的收银袋应于隔天凌晨由主管点验。
货款回收管理办法
货款回收管理办法货款回收管理办法1. 引言货款回收是商业运营中至关重要的一环。
为了有效管理和监控货款回收流程，公司制定了本文档，明确了货款回收的管理办法。
2. 目标本文档的目标是确保公司货款回收的高效性和准确性，防止货款回收流程中的风险和误差，最大程度地提高公司的回收率和效益。
3. 货款回收流程3.1. 订单- 客户提交订单后，订单系统自动订单编号和相关信息。
- 销售团队确认订单信息并进行审核，确保订单的准确性和完整性。
3.2. 发货和结算- 仓库根据订单信息进行商品的配货和发货。
- 发货后，财务部门根据发货信息和价格政策进行结算，并及时通知客户货款的支付方式和期限。
3.3. 货款回收跟进- 销售团队根据客户类型和付款期限，进行货款回收的跟进工作。
- 销售团队通过方式、邮件或面谈等方式与客户沟通，确保客户按时支付货款，并解答客户的疑问和问题。
3.4. 逾期回收管理- 如果客户逾期未支付货款，销售团队应及时与客户进行沟通，了解原因并提供解决方案。
- 如果客户无法支付货款，销售团队应将信息上报给财务部门和法务部门，进一步采取法律手段，确保公司的权益。
4. 货款回收数据分析和监控- 财务部门应根据销售数据和回收数据，进行货款回收情况的分析和监控。
- 财务部门应建立完善的数据统计和分析系统，及时发现问题并采取措施解决。
5. 货款回收绩效考核- 公司应建立货款回收的绩效考核制度，根据回收率、回收周期和回收额度等指标，对销售团队进行绩效评估。
- 绩效考核结果作为销售团队的奖励和激励依据。
6. 问题解决和持续改进- 公司应建立问题反馈和解决机制，及时处理货款回收中遇到的问题和困难。
- 公司应不断改进货款回收管理办法，提高管理效率和回收效果。
7. 结论通过本文档的制定，公司明确了货款回收的管理办法，确保货款回收流程的高效和准确。
公司将持续优化和改进货款回收管理，提升回收效率和效益，确保公司的稳定运营和发展。
回款管理和回款技巧精选课件
回款技巧5：提早上门
到了合同规定的收款日，上门的时间一 定要提早，否则客户有时还会反咬一口， 说我等了你好久，你没来，我要去做其 他更要紧的事，你就无话好说。
回款技巧6：直切主题
对于付款情况不佳的客户，一碰面不必 跟他寒暄太久，应直截了当地告诉他你 来的目的就是专程收款。 如果收款人员拐弯抹角、吞吞吐吐、羞 羞答答的，反而会使对方在精神上处于 主动地位，在时间上做好如何对付你的 思想准备。
回款技巧10：缠缠缠
如果经过多次催讨，对方还是拖拖拉拉 不肯还款，一定要表现出相当的缠劲功 夫，或者在侦知对方手头有现金时，或 对方账户上刚好进一笔款项时，就即刻 赶去，逮个正着。
回款技巧11：求全责备
如果只收到一部分货款，与应收金额有 出入时，你要马上提出纠正，而不要等 待对方说明。
回款技巧12：辞旧迎新
认为催收太紧会使对方不愉快，影响以 后的交易。
客户所欠货款越多，支付越困难，越容易转向他方（第三方）购 买，你就越不能稳住这一客户，所以还是加紧催收才是上策
回款技巧2：额小为妙
若非要铺货，不论是新客户还是老客户， 交易的金额都不宜过大。
宁可自己多跑几趟路，多结几次账，多磨几次嘴皮，也 不能图方便省事。须知欠款越多越难收回。
回款技巧8：以牙还牙
若对方摆出千般解释万般苦衷，你就以 同样的方式回敬，摆出比他更多的苦衷。 若对方向你叩三个响头，你就给他叩六 个响头！
回款技巧9：不为所动
如果客户一见面就开始讨好你，或请你 稍等一下，他马上去某处取钱还你（对 方说去某处取钱，这个钱十有八、九是 取不回来的，并且对方还会有“最充分” 的理由，满嘴的“对不住”），这时， 一定要揭穿对方的“把戏”，根据当时 的具体情况，采取实质性的措施，迫其 还款。
销售货款回收管理办法
销售货款回收管理办法销售货款回收管理办法第一章总则第1条目的为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。
2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。
第二章结算第4条信息交流与反馈1、在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。
2、财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。
第5条收据管理事项1、销售部门收到客户的预付款或应收款等款项（转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等）要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。
2、出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。
第6条收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。
第三章合同履行第7条销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。
第8条销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。
第四章未收款的管理第9条当月到期的应收货款在次月5号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第10条未收款处理程序1、财务部应于每月10号前将未收款明细表交至销售部。
2、销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。
3、销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于5日内以书面的形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第11条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第12条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
货款回收管理办法
货款回收管理办法
货款回收管理办法
一、总则
为规范货款回收管理，提高资金使用效率，保障公司经济利益，制订本管理办法。
二、适用范围
本管理办法适用于公司内所有涉及货款回收的业务部门和人员。
三、货款回收流程
1. 货款回收流程包括以下步骤：
发送货款回收通知：会计部门向应收款项单位发送货款回收
通知，明确回收金额和截止日期。
跟进回款进度：各业务部门负责跟进回款进度，确保及时回收。
登记回款信息：会计部门及时登记回款信息，核对并入账。
2. 货款回收流程应严格按照公司制定的流程和规定执行，确保
回款工作顺利进行。
四、责任部门和人员
1. 货款回收工作的主要责任部门为财务部门，具体责任人员为会计部门负责人。
2. 各部门业务人员应负责协助会计部门开展货款回收工作，积极配合完成回款任务。
五、回款管理指标
1. 公司应设立回款管理指标，以监控和评估回款工作的效率和质量。
2. 主要回款管理指标包括日均回款金额、逾期回款率、回款及时率等指标，各部门应根据实际情况设定具体指标。
六、奖惩措施
1. 对于回款进展较好、完成任务较为出色的部门和个人，公司应给予适当奖励，如表彰、奖金等。
2. 对于回款进展较差、不够努力的部门和个人，公司应给予相应处罚，如提醒、警告、降职等。
七、附则
1. 本管理办法由公司财务部负责解释和修订。
2. 本管理办法自颁布之日起生效。
以上是公司的货款回收管理办法，各部门和人员应严格遵循执行，确保公司的经济利益和资金使用效率。
货款回收管理制度PPT范文
货款回收管理制度PPT范文货款回收管理制度PPT第一部分：引言一、目的和背景货款回收管理制度旨在规范和提高企业货款回收的效率和质量，确保企业资金流动的稳定和良性循环，有效控制坏账风险。
本制度适用于我公司所有货款回收的相关工作和业务。
二、制度适用范围本制度适用于我公司所有涉及货款回收的业务环节和岗位，包括销售部门、财务部门、客服部门等。
第二部分：制度内容一、货款回收流程1. 销售部门销售产品或服务后，及时填写销售合同，并提供给客户。
2. 财务部门及时对销售合同进行审核，并开具发票和收款凭证。
3. 销售部门根据合同约定的付款方式和时间，提醒客户按时付款。
4. 客户付款后，财务部门进行核对、记账并催收欠款。
5. 如客户逾期未付款或无法收回欠款，销售部门和财务部门共同协调处理，并及时报告给上级领导。
二、货款回收岗位职责1. 销售部门：- 负责与客户签订销售合同，并确保合同内容的准确性和完整性；- 及时提醒客户按照合同约定的付款方式和时间付款；- 监督并配合财务部门催收欠款，及时协调处理投诉和争议。
2. 财务部门：- 负责审核销售合同的内容和准确性；- 及时开具发票和收款凭证，并确保凭证的准确性和完整性；- 跟踪客户付款情况，及时核对、记账和催收欠款；- 如遇客户逾期付款或无法收回欠款，及时报告给上级领导，并与销售部门共同协调处理。
三、风险控制和应对措施1. 风险：- 客户付款逾期或无法收回欠款导致资金流动紧张；- 非法逃避支付货款的客户。
2. 应对措施：- 销售部门提高签订合同的审核和把控能力，确保合同内容准确无误；- 财务部门及时核对客户付款情况，及时催收欠款；- 建立健全的欠款催收机制，有必要时可以通过法律手段追讨欠款；- 和金融机构建立好的合作关系，提供便利的融资渠道，确保企业资金流动的稳定。
第三部分：制度执行一、信息化支持1. 建立和完善货款回收的信息化系统，对销售合同、发票和收款凭证进行统一管理和归档，方便查询和审核；2. 优化财务软件，实现对欠款情况的跟踪、统计和分析，提供及时的数据支持。
公司货款回收管理办法
公司货款回收管理办法一、背景和目的随着公司业务的发展，为了确保公司的经济利益和资金安全，制定一套完善的货款回收管理办法是必要的。
本文档旨在规范公司的货款回收流程，并确保回收过程的透明度、准确性和高效性。
二、管理责任和权限2.1 管理责任货款回收管理由公司财务部门负责，具体责任包括： - 确定货款回收的管理标准和流程； - 监督和执行货款回收流程；- 分配回收任务并监督各部门的回收工作； - 定期对货款回收工作进行总结和评估，并提出改进意见。
2.2 权限分配在货款回收过程中，公司各部门有以下权限和责任：销售部门•负责与客户签订销售合同，并明确货款的支付方式和时间；•提供客户的付款记录和与财务部门协作完成回收流程。
财务部门•确认销售合同的付款要求和时间；•监督货款回收的进展，及时与销售部门沟通，并协调解决回款问题；•进行货款的核对、登记、存储和记录。
监察部门•监督货款回收流程的执行情况；•对财务部门和销售部门进行检查，确保回款流程的合规性。
三、货款回收流程3.1 销售合同签订销售部门与客户进行合同谈判，并确保合同中明确约定货款的支付方式和时间。
3.2 货款凭证管理财务部门负责管理货款凭证，包括发票、收据等。
3.2.1 货款凭证的登记和存储财务部门收到货款凭证后，应及时进行登记和存储，确保货款凭证的完整性和可查性。
3.2.2 货款凭证的核对和记录财务部门应核对货款凭证的信息与销售合同的要求是否一致，并将核对结果记录在回款清单中，以备后期跟踪和查询。
3.3 回款跟踪和催收3.3.1 回款流程监控财务部门负责监控回款流程，及时了解回款的进展情况。
如果回款存在问题或延迟，财务部门应与销售部门联系，并协调解决。
3.3.2 回款催收如果客户延迟支付货款或拖欠货款，财务部门应立即采取催款措施，例如电话通知、邮件催收等，确保回款的及时性。
3.4 回款登记和核对当客户支付货款后，财务部门应及时对回款进行登记和核对。
3.5 回款记录和统计财务部门应定期对回款情况进行记录和统计，以便监督和评估回款的效果。
货款回收管理办法
货款回收管理办法一、背景介绍货款回收是企业经营活动中至关重要的环节。
在销售产品或提供服务之后，确保及时回收货款，对企业的运营资金流动和发展具有重要意义。
为了规范和优化货款回收管理，提高回收率和效率，制定本《货款回收管理办法》。
二、适用范围本办法适用于本公司及其子公司的货款回收管理。
三、货款回收流程1. 货款回收周期管理a) 为确保货款及时回收，销售部门应在销售合同中明确回收时间节点，并及时提醒客户进行付款。
b) 针对不同类型客户，可制定不同的回收周期管理策略。
对重要客户，可通过合作协议约定特定的回收周期；对普通客户，应制定标准回收周期。
2. 回款方式管理a) 提供多种便捷灵活的回款方式，例如支持线上支付、银行转账、支付宝、微信支付等方式供客户选择。
b) 鼓励客户使用自动扣款、定期汇款等便利的回款方式，提高回款效率。
3. 回款信息管理a) 对每笔回款应及时记录并存档，包括回款金额、回款时间、付款方等信息。
b) 建立回款信息档案，包含客户回款记录，便于随时查询和核对。
4. 逾期回款管理a) 对于逾期回款，及时与客户联系，了解逾期原因，并采取催款措施，如电话催款、发出催款函等。
b) 对于恶意逾期不还的客户，可采取法律诉讼等手段进行追偿。
5. 身份认证管理a) 为确保回款的安全性和准确性，建立客户身份识别和验证机制，防止欺诈行为。
b) 涉及大额回款的客户，可要求其提供必要的身份证明文件。
四、监督与评估1. 监督机制a) 设立专门的回款管理部门或负责人，对货款回收管理情况进行监督和协调。
b) 定期召开回款管理会议，对回款率、回款周期等指标进行评估和分析，及时发现问题并提出解决措施。
2. 绩效评估a) 根据回款目标与实际回款情况进行定期对比，制定回款管理绩效评估指标。
b) 根据绩效评估结果，对回款管理人员进行奖惩激励，提高回款效率和质量。
五、风险控制1. 信用评估a) 在建立合作关系前，对新客户进行信用评估，了解其信用状况及偿债能力，以避免潜在风险。
集团货款回收管理流程图
任务程序
《销售合同》
业务人员根据合同回收货款
依合同约定
销售会计每月底对货款回收情况进行检查，发现货款拖欠现象每月5日前通知销售分公司
每月1次
业务人员对应收货款进行催收
随时
超过两个月未收回，业务人员应将未能收回的原因及对策以书面形式提交分公司经理，销售分公司经理审核后签署意见报销售副总，根据实际情况确定是否继续向该客户供货
货款回收管理流程图
部门名称
销售公司
流程名称
货款回收管理流程图
层次
3
任务概要
货款的回收、入账、呆账处理
部门
总经理
销售副总
销售公司
销售分公司
财务部
清欠办
法规处
节点
A
B
C
D
E
F
G
公司名称
密级
机密
第1页（共1页）
编制单位
签发人
签发日期
10-4.2
第1页（共1页）
任务
名称
节点
任务程序及重点
时限
相关资料
货款催收
依具体情况
而定
任务重点
呆账记录，清欠
通过法律途径解决
G10
G13
任务程序
《销售合同》
相关法律条例
根据清欠催收情况，如通过正常催收难以收回，则由法规处根据实际情况提出处理建议
依具体情况而定
分管副总审核后提报总经理审批
1个工作日内
进入讼诉程序，销售公司相关人员协同法规处处理
依பைடு நூலகம்体情况
而定
任务重点
根据需要诉诸法律
依情况而定
任务重点
应收账款催收
销售货款回收管理办法
销售货款回收管理办法为提升工作效率、确保工作质量、维护办公环境的整洁有序，并提升企业形象，特制定以下办公室定置管理规定。
本标准明确了X有限公司办公室定置管理的职责、规范及考核标准，适用于公司各地办公区。
规范性引用文件：新大洋电动车总字〔20xx〕031 号山东办公室定置示意图Q/XDYC M01-08A 员工行为规范职责要求：总经理办公室负责制定办公区域的定置管理规范，监督日常管理，并负责职工行为规范的制定与培训。
生产管理中心负责制定生产场所的定置管理规范，各厂部负责所辖区域的贯彻执行。
办公区办公室定置管理规范：办公桌应仅放置办公必需品，如文件筐、文件夹、笔筒、茶杯、电话、电脑及附属品。
电脑主机一般放置于桌下右侧，显示器置于桌面正中央。
拖柜应放置于办公桌下左侧。
垃圾篓应罩以塑料袋，靠墙放置，邻桌共用。
饮水机应置于指定地点，不得随意移动。
使用中的报刊、资料、文件应整齐叠放于显示器正前方，使用后存放于文件夹或资料夹内。
文件筐、笔筒、茶杯应按指定位置对称摆放。
文件夹、档案盒、档案袋等使用后应整齐存放于文件筐内。
座椅靠背及座椅上不得放置任何物品，离开时应将椅子靠桌并调正放置。
桌面屏风内外不得有任何张贴。
清洁用品不得存放于办公室，使用后应及时归还至公共卫生间指定区域。
办公人员素养标准：上班期间必须穿着公司统一配发的工作服，头发梳理整齐，服饰熨烫挺括，西装领带正挺，皮鞋亮净。
交流语言应使用礼貌用语，如“您好”、“早上好”、“再见”等。
电话用语应规范，如“您好，这里是X有限公司”等。
接待用语应礼貌，如“您好，请稍候”等。
严格遵守工作岗位，不得串岗，上班时间不得进行与工作无关的活动。
办公桌应保持整洁，注意办公室的安静。
上班时间，女士不得在办公室化妆。
接待来访和业务洽谈应在洽谈室或会议室进行，私客不得在办公区停留。
使用洽谈室和会议室需先到综合管理部登记。
不得因私事使用办公长途电话，不得在办公电脑上发送私人邮件或上网聊天。
公司(企业)货款回收管理办法
物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。
居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑，包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等；当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。
物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。
下面一起看下为大家整理的物业管理制度文章。
公司（企业）货款回收管理办法□“未收款”当月货款未能于次月5号以前回收者，自即日起至月底止，列为“未收款”。
□“催收款”未收务员款又未能于前项期限内回收者，即转列为“催收款”。
□“准呆帐”经销店有下列所述的情形者，其货款列为“准呆帐”。
(一)经销店已宣告倒闭或虽未正式宣告倒闭，但其征候已渐明显者。
(二)经销店因他案受法院查封，货款已无清偿的可能者。
(三)支付货款的票据一再退票，而无令人可相信的理由者，并已停止出货一个月以上者。
(四)催收款迄今未能解决，并已停止出货一个月以上者。
(五)其他货款的回收明显有重大困难的情形，经签准依法处理者。
□未收款的处理(一)当月货款未能于次月5日以前回收者，财务部应于每月10日以前将其明细列交营业部核之。
(二)前项情形该辖区经理级主管，应于未收款期限内，监督所属解决。
□催收款的处理(一)未收款未能依上列(未收款的处理第(二)款)解决，以致转为催收款者，该经理级主管应于未收款转为催收款后五日内将其未能回收的原因及对策，以书面提交副总经理，呈总经理核示。
(二)货款经列为催收款后，副总经理应于30日内监督所属解决。
□准呆帐的处理(一)准呆帐的处理乃以营业单位为主办，至于所配合的法律程序，由法律部另以专案研究处理。
(二)移送法律部配合处理的时机：准呆帐第(一)、(二)两款的情形，应于知悉后，即日遣送法律部配合处理。
第(三)、(四)款的情形，营业单位应依(催收款的处理)规定先行处理解决。
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货款回收管理办法文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
□"未收款"当月货款未能于次月5号以前回收者，自即日起至月底止，列为"未收款"。
□"催收款"未收务员款又未能于前项期限内回收者，即转列为"催收款"。
□"准呆账"经销店有下列所述的情形者，其货款列为"准呆账"。
(一)经销店已宣告倒闭或虽未正式宣告倒闭，但其征候已渐明显者。
(二)经销店因他案受法院查封，货款已无清偿的可能者。
(三)支付货款的票据一再退票，而无令人可相信的理由者，并已停止出货一个月以上者。
(四)催收款迄今未能解决，并已停止出货一个月以上者。
(五)其他货款的回收明显有重大困难的情形，经签准依法处理者。
□未收款的处理(一)当月货款未能于次月5日以前回收者，财务部应于每月10日以前将其明细列交营业部核之。
(二)前项情形该辖区经理级主管，应于未收款期限内，监督所属解决。
□催收款的处理(一)未收款未能依上列(未收款的处理第(二)款)解决，以致转为催收款者，该经理级主管应于未收款转为催收款后5日内将其未能回收的原因及对策，以书面提交副总经理，呈总经理核实。
(二)货款经列为催收款后，副总经理应于30日内监督所属解决。
□准呆账的处理(一)准呆账的处理乃以营业单位为主办，至于所配合的法律程序，由法律部另以专案研究处理。
(二)移送法律部配合处理的时机：准呆账第(一)、(二)两款的情形，应于知悉后，即日遣送法律部配合处理。
第(三)、(四)款的情形，营业单位应依(催收款的处理)规定先行处理解决。
处理后未能有结果，认为有依法处理的必要者，再签移法律部依法处理。
(三)正式采取法律途径以前的和解，由法律部会同营业部前往处理。
(四)法律程序的进行，由法律部另以专案签准办理，并随时转会营业单位，协助有关事项。
□准呆账的检查准呆账移送法律部后，由法律部移请董事会定期召集营
业、企划、财务等单位，召开检查会，检查案件的前因后果，以为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。