内部经营管理报表(生产型企业)
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非生产管理部门差旅费 非生产管理部门交通费
…… 财务费用（小计）
利息 手续费
…… 其他费用（固定费用小计）
装修费用摊销 机械设备折旧费用 办公设备折旧费用
…… 费用合计
固定费用合计 固定费用率
变动费用合计 变动费用率
税前账面利润 税前账面利润率
附：
工资费用分析
应发工资合计
员工总人数
全员平均工资
整体工资费用率
5S ……
理报表（科目可根据工厂实际情况修改，反算过去12个月）
时间：
年 月至
年 月止
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
总人效（人创销售额/产值）
管理层应发工资 说明设定范围
管理层人数 管理层平均工资
管理层平均工资
管理层工资费用率
***部门工资费用率
***部门工资费用率
……
人力成本分析
人力成本合计
应发工资+福利+社保+奖励 +培训
人力成本率
人均人力成本
采购部
采购批次
采购金额
采购费用
采购不及时次数
来料不合格次数
……
生管部
生产管理人员人数 生产管理人员主动流失人数
生产管理人员工资费用率 ……
营业费用（小计） 业务部门人员工资 业务部门人员人数
业务部门主动流失人数 业务部门人创绩效 接待费用 汽车汽油费用 交通费 差旅食宿费用 广告推广费用 运输费用 ……
管理费用（小计） 非生产部门人员工资 行政、人事、财务…… 非生产部门人员人数 后勤人员工资 食堂、保安、保洁…… 后勤人员人数 办公室租金 办公水电费 办公电话费 办公费 社保费 员工餐费 员工福利 员工培训
生产型企业内部经营管理报表（科目可根据工
公司名：
科目
期间
科目定义
1月
2月
3月
生产总产值（营业收入）
定义以出库还是入库为
入库数量
入库产值
A类产品生产产值（入库）
B类产品生产产值（入库）
……
出库数量
出库产值
A类产品生产产值（出库）
B类产品生产产值（出库）
……
生产成本
定义包含哪些？
主要材料
主材1
主材2
……
产线工人人创产值
交货及时率/交货不及时次数
……
生产部门
产线工人人数
产线工人人创产值
产线工人主动流失人数
交货及时率/交货不及时次数
良率
报废率
5S
……
品管部门
产线反馈材料不合格
交货品质合格率
客户因品质退换次数（金额）
……
研发技术部
研发费用
开样个数
样品交货及时率（不及时天数）
仓管部
5S ……
入库批次 出库批次 盘点差错批次
辅助材料
辅材1
辅材2
……
包装材料
包材1
包材2
……
直接人工
一般为产线上的计件工资
工序1/部门1
工序2/部门2
Байду номын сангаас
……
临时工工资
……
成本合计
生产成本率
制造费用（小计）
生产水费
生产电费
生产燃料费 煤、气、油……
委外加工费用
机械保养费用
机械维修费用
研发费用
打样费用
生产管理人员工资
非计件人员（厂长、各部 长、各主管……）
…… 财务费用（小计）
利息 手续费
…… 其他费用（固定费用小计）
装修费用摊销 机械设备折旧费用 办公设备折旧费用
…… 费用合计
固定费用合计 固定费用率
变动费用合计 变动费用率
税前账面利润 税前账面利润率
附：
工资费用分析
应发工资合计
员工总人数
全员平均工资
整体工资费用率
5S ……
理报表（科目可根据工厂实际情况修改，反算过去12个月）
时间：
年 月至
年 月止
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
总人效（人创销售额/产值）
管理层应发工资 说明设定范围
管理层人数 管理层平均工资
管理层平均工资
管理层工资费用率
***部门工资费用率
***部门工资费用率
……
人力成本分析
人力成本合计
应发工资+福利+社保+奖励 +培训
人力成本率
人均人力成本
采购部
采购批次
采购金额
采购费用
采购不及时次数
来料不合格次数
……
生管部
生产管理人员人数 生产管理人员主动流失人数
生产管理人员工资费用率 ……
营业费用（小计） 业务部门人员工资 业务部门人员人数
业务部门主动流失人数 业务部门人创绩效 接待费用 汽车汽油费用 交通费 差旅食宿费用 广告推广费用 运输费用 ……
管理费用（小计） 非生产部门人员工资 行政、人事、财务…… 非生产部门人员人数 后勤人员工资 食堂、保安、保洁…… 后勤人员人数 办公室租金 办公水电费 办公电话费 办公费 社保费 员工餐费 员工福利 员工培训
生产型企业内部经营管理报表（科目可根据工
公司名：
科目
期间
科目定义
1月
2月
3月
生产总产值（营业收入）
定义以出库还是入库为
入库数量
入库产值
A类产品生产产值（入库）
B类产品生产产值（入库）
……
出库数量
出库产值
A类产品生产产值（出库）
B类产品生产产值（出库）
……
生产成本
定义包含哪些？
主要材料
主材1
主材2
……
产线工人人创产值
交货及时率/交货不及时次数
……
生产部门
产线工人人数
产线工人人创产值
产线工人主动流失人数
交货及时率/交货不及时次数
良率
报废率
5S
……
品管部门
产线反馈材料不合格
交货品质合格率
客户因品质退换次数（金额）
……
研发技术部
研发费用
开样个数
样品交货及时率（不及时天数）
仓管部
5S ……
入库批次 出库批次 盘点差错批次
辅助材料
辅材1
辅材2
……
包装材料
包材1
包材2
……
直接人工
一般为产线上的计件工资
工序1/部门1
工序2/部门2
Байду номын сангаас
……
临时工工资
……
成本合计
生产成本率
制造费用（小计）
生产水费
生产电费
生产燃料费 煤、气、油……
委外加工费用
机械保养费用
机械维修费用
研发费用
打样费用
生产管理人员工资
非计件人员（厂长、各部 长、各主管……）