星级酒店月财务分析报告

月财务分析报告年一、经营情况概述：收入分析：二、

1、酒店整体收入分析客房收入分析：（附表）

2、备注平均房价本月收入预算完成比率旅行社团队旅行社散客商务公司会议客人网络订房自来散客

长包房

政府客户

机组机场

合计：

餐饮总收入分析：（附表）3、人均消费完成比率用餐人数本月收入预算收入中餐厅大堂吧送餐宴会厅合计：4、其他销售部门总收入分析（附表）

本月收入预算收入完成比率占比备注

客房酒吧商务中心洗衣服务电话收入汽车租赁杂项收入

客房其他

康乐部收入

合计：

5、酒店收入占比图：

6、收入分项分析：三、成本分析

客房酒商务中心 1、酒店总成本分析表电话服洗衣服其他收汽车租22242%88%合计送餐服务宴会厅中餐厅大堂吧客用收入ENT店用店用DM营业收入小计：上期盘存直购成本仓库领用内部调拨本期盘存总成本小计：成本率：店用成本净成本营业毛利润（1）

其中，中餐厅如下列：

食品饮品香烟杂品合计

客用收入ENT店用．

DM店用营业收入小计：上期盘存直购成本仓库领用内部调拨本期

盘存总成本小计：成本率：店用成本净成本营业毛利润）其中，大堂吧如下列：（2合计杂品食品饮品香烟

客用收入店用ENT DM店用营业收入小计：上期盘存直购成本仓库领用内部调拨本期盘存总成本小计：成本率：店用成本净成本营业毛利润（3）其中，西餐厅如下列：

食品饮品香烟杂品合计

客用收入ENT店用DM店用营业收入小计：上期盘存直购成本

仓库领用内部调拨本期盘存总成本小计：成本率：店用成本净成本营业毛利润、餐饮成本经营数据：2 3、餐饮成本分析：、小酒吧成本为235.95元，如下表：4合计杂品食品饮品香烟客用收入ENT店用店用DM营业收入小计：上期盘存直购成本仓库领用内部调拨本期盘存总成本小计：

成本率：店用成本净成本营业毛利润5、小酒吧分析：

6、员工餐厅总成本43,123.16元如下：

合计食品项目上月盘存本月直购本月盘存抵扣外来单位实际成本：

早餐人数：

早餐成本：

早餐人均成本：午餐人数：午餐成本：午餐人均成本晚餐人数：晚餐成本：晚餐人均成本夜宵人数;夜宵成本：夜宵人均成本：7、员工餐厅成本分析：（附表）四、费用分析：经营费用总计：1、人员工资及福利费用（附表）2备注差异比率本月实际福利项目本月预算工资费用员工膳食养老保险金失业保险金医疗保险金工伤生育险个人所得税工会经费住房公积金小计3、能源费用：附表

项目本月实际本月预算发生比率

水费电费天然气小计；、其他经营费用：4．

五、概述及利润分析

后附财务报表：1、资产负债表 2损益表、现金流量表3、

4利润表、5、营业费用明细表

6、管理费用明细表

7、财务费用明细表

8、固定资产明细表

9、应收账款账龄分析表

付账款明细表应、10．