工会财务通用系统操作流程样本

新制度工会财务通用系统( 7.0版)

――学习账套建立－凭证处理－报表制作流程步骤一: 系统管理

●登录”系统管理”:

1、账套管理( 建立账套) ――点击”新建”――增加账套――账套设置注: 账套类型, 选择”基层工会单位”。

确认即可。

2、用户管理:

( 1) 设置: 主管( 复核人) 、会计、出纳三个岗位。

( 2) 根据主管( 复核人) 、会计、出纳三个岗位, 设置相应的”权限”。

①: 设置”会计”的权限: 将鼠标放在相应岗位人的位置, 点击”权限”( P) 如左边截图, 出现右边截图点击”厦门移动工会”右边打勾。

②、设置”主管”的权限( 方法同上) , 可是, 因系统无法自动打勾凭证审核权限, 需手工打勾右边截图( 下图) 中”账务处理”―”凭证审核”, 否则, 主管无法进行凭证审核。

步骤二: 账务处理( 以11月为启用月)

●会计人员――登录:

1、基础设置――点击”会计科目”――进行科目设置( 如下图) :

( 1) 资产: ”132应收下级经费”科目, 双击此科目, 去掉”辅助核算”的打勾。如: ( 图1)

( 2) 负债: 22201、22202、22203, 同样去掉”辅助核算”的打勾。如: ( 图2)

( 3) 收入: ”402拨缴经费收入”, 去掉”辅助核算”和”经费核算”的打勾。如: ( 图3)

( 图1) ( 图2) ( 图3)

2、初始设置――根据上年结余数据填写――进行”校验”。

●初始数据试算平衡:

3、凭证处理: 凭证录入－保存－凭证审核－凭证记账－凭证打印

( 1) 凭证录入――凭证录入完必须”保存”, 否则无法保留。

如: 上缴工资2%为10000元, 其中: 经费收入为60%, 应付上级经费为40%, 分录如下:

A: 收上缴款分录:

B: 上缴省总工会( 工资*2%*30%) 、市总工会( 工资*2%*10%) 经费分录:

( 2) 凭证审核――点击”文件”――选择”重新登录”, 以”主管”岗位进行登录( 如下图1) ; 点击”凭证审核”――选择”单张显示”或”列表显示”――进行审核。

(图1) (图2)

A:单张显示:--审核

B:列表显示—审核, 若点击”消审”为取消审核返回到修改状态。

( 3) 凭证查询――点击”确定”, 查询所有凭证, 若输入记账凭证号则可查询指定凭证。

( 4) 凭证记账――会计人员重新登录, 点击”凭证记账”――选择凭证类