用友ERP供应链管理系统实训报告

广东财经大学华商学院实验报告

实验项目名称采购管理课程名称ERP软件（供应链）成绩评定

实验类型：验证型□综合型设计型口实验日期2016年9月2日-10月9日指导教师

学生姓名黎雪婷学号414090305 ______________ 专业班级14级财管3班

一、实验项目训练方案

的“请购单”资料自动传递到采购订单中，修改相关信息后单击“保存”按钮，单击 “审核”，审核确认拷贝生成的采购订单。

（5）第3笔业务：1）生成采购到货单2）生成采购入库单3）填制采购发票4）采 购结算5）采购成本核算6）财务部门确认应付账款并生成转账凭证，如图

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期“ 2012-01-14”，计划到货日期为“ 2012-01-20'。

（7） 第5笔业务的完成：填制一张“采购订单”，订单日期为“ 2012-01-18”，计划 到货日期为“ 2012-01-25”。

（8） 第6笔业务的完成：填制一张“采购订单”，订单日期为“ 2012-01-25”，计划 到货日期为“ 2012-01-30”。

（9） 第7笔业务的完成：1）生成采购到货单2）生成采购入库单3）填制采购发票 4）采购结算5）采购成本核算 6）财务部门确认应付账款并生成转账凭证

3•实验三：普通采购业务（二） （1）第1笔业务： 1）采购发票与采购结算

2）暂估处理

3）生成“红字回冲单”凭证 4）生成“蓝字回冲单（报销）”凭证

5）现付单据审核与制单，如下图

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（6）第4笔业务的完成：在采购管理系统中，填制并审核一张“采购订单”，订单日

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（2） 第2笔业务的处理：

本笔业务需要录入采购入库单、采购发票、运费发票并进行手工结算。 1）采购入库单的录入2）采购发票的录入3）运费发票的录入 4）手工结算：①手工结算选单②手工结算选票③结算完成

（3） 第3笔业务的录入：生成采购入库单，按照采购订单生成采购发票，并执行手 工采购结算。确认采购成本后，审核应付单据，最后生成现结凭证。 4. 实验四：受托代销业务

（1） 第1笔业务的录入：在采购管理系统中执行“采购结算”中“受托代销结算” 命令，打开“受托结算选单过滤”窗口。参照供应商编码，选择“奥尔马表厂”，单 击“确定”按钮，再单击“过滤”按钮。返回“受托代销结算”窗口。单击“选择” 栏，选择要结算的入库单记录。修改相关信息，单击“结算”按钮，系统进行结算， 自动生成受托代销发票和受托代销结算单，并弹出“结算完成”信息提示对话框。单 击“确定”和结算按钮。在应付款系统中，执行“应付单据审核”命令，打开“单据 过滤条件”对话框，单击“确定”按钮，打开“应付单据列表”窗口。单击“全选” 按钮，再单击“审核”按钮。执行“制单处理”命令，制单，修改科目并保存。

（2） 第2笔的业务的录入：在采购管理系统中，生成采购到货单和采购入库单。在 存货核算系统中，执行“业务核算”中“正常单据记账”命令，打开“正常单据记账” 对话框，单击“过滤”按钮，打开“正常单据记账”窗口，单击“全选”按钮，再单 击“记账”按钮，单击“退出”按钮退出。执行“财务核算”中“生成凭证”命令， 打开“生成凭证”窗口，单击“选择”按钮，选择“采购入库单（暂估记账）”复选 框，打开“未生成凭证单据一览表”窗口，选择对应入库单，单击“确定”按钮，回 到“生成凭证”窗口，录入相关科目编码，生成凭证如下图

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5.实验五：米购特殊业务处理

（1）第1笔业务的处理：填制采购发票，全部信息确认无误后单击保存。单击“现付”按钮，打开“采购现付”对话框，填写相关信息，确认无误后单击“确定”按钮，在“采购专用发票”上打上“已现付”标记。选择“基础设置”选项，执行“基础档案”中“业务”里的“非合理损耗类型”命令，填写相关信息，单击“保存”按钮。在采购管理系统中，执行采购结算。在应付款管理系统中对应付单据进行审核并制单。在存货核算系统中进行结算成本后，生成冲销暂估入账业务额凭证，接着生成“蓝字回冲单（报销）”的凭证。

（2）第2笔业务的处理：在采购管理系统中，增加一张采购订单，填制相关信息，保存并审核。参照采购订单生成到货单和采购入库单。在存货核算系统中，执行单据记账。（3）第3笔业务的处理

本笔业务属于入库前部分退货业务，需要录入采购订单，采购到货单和退货单，并根据实际入库数量输入采购入库单。

1）填制采购订单和采购到货单2）填制采购入库单

（4）第4笔业务的处理：根据采购入库单生成专用采购发票后，生成相应的采购退货单，然后生成红字采购入库单，并生成红字专用采购发票。接着执行“自动结算” 命令，（5）第5笔业务的处理：依次填制采购订单，采购到货单，采购入库单，采购退货单，红字入库单和专用采购发票后，对红字采购入库单和采购发票执行采购结算的手工结算，冲减原入库数量，并在结算单列表打开该结算单。

（6）第6笔业务的处理：依次生成采购退货单，采购入库单以及红字专用采购发票后，在采购管理系统中执行“自动结算”命令，接着执行“采购结算”中“结算单列表”命令，选中所要查询的采购结算单记录并双击，打开结算单，如下图