杭氧股份2020年上半年管理水平报告
杭氧股份2020年上半年财务风险分析详细报告
杭氧股份2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为86,027.28万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为115,171.9万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供73,063.65万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为12,963.63万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为256,866.95万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是344,112.26万元，实际已经取得的短期带息负债为115,171.9万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为344,112.26万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为387,734.92万元，在5年之内偿还的贷款总规模为474,980.23万元，当前实际的带息负债合计为252,514.37万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
只是负债率相对较高，如果经营形势发生逆转会存在一定风险。
资金链断裂
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
002430杭氧股份2023年上半年现金流量报告
杭氧股份2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为579,079.34万元，与2022年上半年的689,030.72万元相比有较大幅度下降，下降15.96%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为411,905.49万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的71.13%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加19,196.61万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的17.54%。
但企业增加的负债所取得的现金，仍然不能满足偿还债务的资金需求。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为628,102.01万元，与2022年上半年的529,799.64万元相比有较大增长，增长18.55%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的44.03%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定性有所增强。
2023年上半年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与投资活动有关的现金；收到其他与经营活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；分配股利、利润或偿付利息支付的现金；无形资产和其他长期资产支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年杭氧股份投资活动需要资金28,231.41万元；经营活动创造资金19,196.61万元。
投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。
2023年上半年杭氧股份筹资活动需要净支付资金39,987.88万元，但经营活动所提供的资金不能满足投融资活动对资金的需要。
总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
杭氧股份：2020年第一季度报告全文
杭州制氧机集团股份有限公司2020年第一季度报告2020年4月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蒋明、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人(会计主管人员)葛前进声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是√ 否截止披露前一交易日的公司总股本：用最新股本计算的全面摊薄每股收益：非经常性损益项目和金额√ 适用□ 不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用√ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是√ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用√ 不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用□ 不适用二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□ 适用√ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用√ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用√ 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□ 适用√ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
杭氧股份2020年管理水平报告
杭氧股份2020年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况杭氧股份2020年成本费用总额为849,802.78万元，其中：营业成本为774,796.08万元，占成本总额的91.17%；销售费用为9,998.1万元，占成本总额的1.18%；管理费用为53,593.07万元，占成本总额的6.31%；财务费用为7,133.84万元，占成本总额的0.84%；营业税金及附加为4,281.69万元，占成本总额的0.5%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额678,608.09 100.00709,596.79100.00849,802.78100.00营业成本606,147.46 89.32639,726.7390.15774,796.0891.17营业税金及附加5,728.61 0.84 5,356.28 0.75 4,281.69 0.50 销售费用12,294.66 1.81 12,557.74 1.77 9,998.1 1.18 管理费用44,975.53 6.63 44,247.24 6.24 53,593.07 6.31 财务费用9,461.84 1.39 7,708.8 1.09 7,133.84 0.84 研发费用0 - 0 - 0 -2、总成本变化情况及原因分析杭氧股份2020年成本费用总额为849,802.78万元，与2019年的709,596.79万元相比有较大增长，增长19.76%。
以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加135,069.35万元，管理费用增加9,345.83万元，资产减值损失增加2,370.11万元，共计增加146,785.29万元；以下项目的变动使总成本减少：财务费用减少574.96万元，营业税金及附加减少1,074.59万元，销售费用减少2,559.63万元，共计减少4,209.18万元。
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杭氧股份2020年上半年管理水平报告
一、成本费用分析
1、成本构成情况
杭氧股份2020年上半年成本费用总额为379,990.86万元，其中：营业成本为350,143.21万元，占成本总额的92.15%；销售费用为5,271.17万元，占成本总额的1.39%；管理费用为19,585.36万元，占成本总额的5.15%；财务费用为2,863.56万元，占成本总额的0.75%；营业税金及附加为
2,127.57万元，占成本总额的0.56%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
项目名称
2018年上半年2019年上半年2020年上半年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
成本费用总额322,674 100.00
355,947.08 100.00
379,990.86
100.00
营业成本
282,208.63 87.46
323,142.41
90.78
350,143.21
92.15
营业税金及附加2,891.92 0.90 2,905.56 0.82 2,127.57 0.56 销售费用5,780.64 1.79 5,540.33 1.56 5,271.17 1.39 管理费用26,912.76 8.34 20,296.84 5.70 19,585.36 5.15 财务费用4,880.07 1.51 4,061.94 1.14 2,863.56 0.75 研发费用0 - 0 - 0 -
2、总成本变化情况及原因分析
杭氧股份2020年上半年成本费用总额为379,990.86万元，与2019年上半年的355,947.08万元相比有所增长，增长6.75%。
以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加27,000.8万元，资产减值损失增加4,252.39万元，共计增加31,253.18万元；以下项目的变动使总成本减少：销售费用减少269.16万元，管理费用减少711.48万元，营业税金及附加减少777.99万元，财务费用减少1,198.39万元，共计减少2,957.02万元。
各项科目变化引起总成本增加28,296.16万元。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
3、营业成本控制情况
2020年上半年营业成本为350,143.21万元，与2019年上半年的323,142.41万元相比有所增长，增长8.36%。
4、销售费用变化及合理性评价
2020年上半年销售费用为5,271.17万元，与2019年上半年的5,540.33万元相比有所下降，下降4.86%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用下降情况下营业收入却获得了一定程度的增长，企业销售政策得当，措施得力，销售业务的管理水平明显提高。