固定资产管理系统初始设置.ppt
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用友U8V10.1 固定资产管理系统业务处理131页PPT
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产系统录入固定资产增加的卡片， 复制固定资产卡片；生成固定资产增加的会计凭证。
操作指导 详见教材P359
赛题链接
【任务2.20】16日，采购部业务员罗晴持银行汇票采购 笔记本电脑，发票已到，货已验收，尾款已电汇支付。
业务五：采购资产
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务流程
操作指导 详见教材P364-369
实训三 固定资产变动业务
业务一：资产原值变动 业务二：资产评估 业务三：计提减值准备
4
业务一：资产原值变动
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2019年1月22日，因经理室使用的联想电脑需要提高配置， 现增加一个内存条。取得与业务相关的原始单据。
业务描述
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产部门对应折旧科目。
操作指导 详见教材P328-329
赛题链接
【任务1.04】录入固定资产部门对应折旧科目。
业务三：设置固定资产类别
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置固定资产类别。
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产类别。
操作指导 详见教材P340-341
业务四：设置固定资产增减方式对应入账科目
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置固定资产增减方式对应入账科 目。
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产增减方式对应入账科目。
操作指导 详见教材P342-343
业务五：原始卡片录入
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【金泽】身份录入固定资产原始卡片。
(本科)第07章_固定资产管理系统教学课件
固定资产清理是将固定资产清理出账簿，使该资产的价格为 零。 （二） 固定资产变动及批量变动
固定资产变动业务包括固定资产原值、部门、使用情况、类 别和使用寿命等发生变动。下面介绍固定资产变动的操作方法。
第三节 日 常 处 理
三、固定资产拆分 固定资产拆分功能可以将原来成批、成套资产拆分成单个资产进行管理。卡片拆分
的业务和流程的处理。用户在设置此参数前要根据企业的管理制度和要求全面 考虑。
用户可以执行“系统设置”→“资产管理”→“系统参数”命令，在“系统 选项”对话框的“基本设置”选项卡中查看和修改公司的名称和地址等信息， 在“固定资产”选项卡中设置启用期间、是否折旧以及折旧率等信息，如图7-1 所示。用户设置完毕后单击“确定”按钮即可。
既可以处理当期新的卡片，也可以拆分以前期间录入的卡片。 用户在“卡片管理”窗口中选中要拆分的卡片，执行“变动→拆分”命令，系统会
弹出“卡片拆分”对话框。若按金额进行拆分，系统自动按金额百分比进行拆分，不对 资产数量进行控制。若按数量进行拆分，系统自动按数量所占百分比对金额进行拆分， 并且使拆分后卡片上的资产数量之和与原卡片上的资产数量之和相等。
第二节 初 始 设 置
第二节 初 始 设 置
（三） 折旧方法定义 固定资产管理系统的一大特点就是期末为用户提供自动计提折旧的功能。
在运用自动计提折旧的功能时，用户必须预先在固定资产卡片中设置好折旧 方法，如平均年限法、工作量法等，这样系统在计提固定资产折旧时会根据 折旧方法、使用年限等数据自动计算出应计提的折旧费用。
为方便管理固定资产，用户可以对卡片进行分类管理。
第二节 初 始 设 置
第二节 初 始 设 置
第二节 初 始 设 置
（五） 存放地点维护 为了使固定资产管理方便，金蝶ERP-K/3系统提供了存放地点
固定资产变动业务包括固定资产原值、部门、使用情况、类 别和使用寿命等发生变动。下面介绍固定资产变动的操作方法。
第三节 日 常 处 理
三、固定资产拆分 固定资产拆分功能可以将原来成批、成套资产拆分成单个资产进行管理。卡片拆分
的业务和流程的处理。用户在设置此参数前要根据企业的管理制度和要求全面 考虑。
用户可以执行“系统设置”→“资产管理”→“系统参数”命令，在“系统 选项”对话框的“基本设置”选项卡中查看和修改公司的名称和地址等信息， 在“固定资产”选项卡中设置启用期间、是否折旧以及折旧率等信息，如图7-1 所示。用户设置完毕后单击“确定”按钮即可。
既可以处理当期新的卡片，也可以拆分以前期间录入的卡片。 用户在“卡片管理”窗口中选中要拆分的卡片，执行“变动→拆分”命令，系统会
弹出“卡片拆分”对话框。若按金额进行拆分，系统自动按金额百分比进行拆分，不对 资产数量进行控制。若按数量进行拆分，系统自动按数量所占百分比对金额进行拆分， 并且使拆分后卡片上的资产数量之和与原卡片上的资产数量之和相等。
第二节 初 始 设 置
第二节 初 始 设 置
（三） 折旧方法定义 固定资产管理系统的一大特点就是期末为用户提供自动计提折旧的功能。
在运用自动计提折旧的功能时，用户必须预先在固定资产卡片中设置好折旧 方法，如平均年限法、工作量法等，这样系统在计提固定资产折旧时会根据 折旧方法、使用年限等数据自动计算出应计提的折旧费用。
为方便管理固定资产，用户可以对卡片进行分类管理。
第二节 初 始 设 置
第二节 初 始 设 置
第二节 初 始 设 置
（五） 存放地点维护 为了使固定资产管理方便，金蝶ERP-K/3系统提供了存放地点
固定资产管理系统-PPT课件
固定资产明细账
查询固定资产明细账的具体操作步骤如下： 步骤13：若要使用套打格式打印固定资产及累计折旧明细账，则选择【工具】→【套 打设置】菜单项，即可打开【套打设置】对话框，从中对固定资产明细账的套打 格式进行设置，如图7-100所示 步骤14：选择【文件】→【打印设置】菜单项，即可在打开的【打印设置】对话框中 选择打印机，设置纸张及其方向等选项。
金蝶K3财务软件实用教程
中小企业ERP财务管理实务流程
金蝶K3
பைடு நூலகம்机械工业出版社
固定资产管理系统
系统概述
日常处理
固定资产报表
期末处理
专家点拨
日常处理
新增固定资产 清理固定资产 变动固定资产 查询卡片 拆分固定资产 设备检修 管理凭证 卡片的引入、引出
新增固定资产
新增固定资产的具体操作步骤如下： 步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【财务会计】标签，展开【固定资产管理】 →【业务处理】系统功能选项，双击其下的【新增卡片】选项，系统即可打开 【卡片及变动-新增】对话框，如图7-3所示。 步骤2：在【基本信息】选项卡中获取资产类别、资产编码、资产名称、计量单位， 修改入账日期，获取存放地点、使用状况、经济用途、变动方式等信息。 步骤3：切换到【部门及其他】选项卡，获取固定资产科目、累计折旧科目、使用部 门、折旧费用分配等信息，如图7-4所示。
新增固定资产
新增固定资产的具体操作步骤如下： 步骤6：在该窗口中单击工具栏上的【查看】按钮，可打开【卡片及变动-查看】对话 框进行查看卡片的具体内容，如图7-7所示。 步骤7：单击工具栏上的【编辑】按钮，可打开【卡片及变动-修改】对话框，从中对 卡片内容进行修改，如图7-8所示。
固定资产报表
初始化设置系统模块课件
步骤2：输入相应的查询条件之后，单击【确认】按钮，即可打开【期初余额明细表】 窗口，如图4-104所示。
录入期初余额的具体操作步骤如下：
步骤3：单击【增加】按钮，即可弹出【单据类别】对话框，选择需要增加的期初余 额单据类型（单据类型有：采按钮，即可开始录入期初余额数据，如图4-105所示。
步骤4：在录入完成全部的期初余额票据之后，还需要进行期初对账工作。
步骤5：在【期初余额明细表】窗口中单击【对账】按钮，即可弹出【期初对账】窗 口，如图4-106所示。从中可以查看应付款系统与总账系统的期初余额是否平衡， 若不平衡，则要查找原因，使之平衡（第1个会计期间已记过账后，起初余额就只 能查看，不能修改了）。
步骤2：在“请输入工资类别名称”文本框中输入新建工资类别名称（工资类别名称 最长不得超过15个汉字或30个字符）之后，单击【下一步】按钮，即可打开选择 部门对话框，如图4-35所示。
建立工资类别的具体操作步骤如下：
步骤3：在选择新建工资类别所包含的部门（如果全部包括，则还可以单击【选定全 部部门】按钮）之后，单击【完成】按钮，即可弹出如图4-36所示的提示对话框。 单击【是】按钮，确认工资类别的启用日期之后，系统自动将打开新建的工资类 别。
步骤1：在企业应用平台窗口的【业务工作】选项卡中，双击【财务会计】→【应收 款管理】→【设置】→【选项】菜单项，即可打开【账套参数设置】对话框，如 图4-72所示。
步骤2：单击【编辑】按钮，即可进入修改状态。切换到【凭证】选项卡，即可看到 其中有4个存在下拉选项和10个复选框，如图4-73所示。
具体的操作步骤如下：
总账系统初始化设置 工资管理系统初始化设置 固定资产管理系统初始化设置 应收（付）款管理系统初始化设置
存货核算系统初始化设置
录入期初余额的具体操作步骤如下：
步骤3：单击【增加】按钮，即可弹出【单据类别】对话框，选择需要增加的期初余 额单据类型（单据类型有：采按钮，即可开始录入期初余额数据，如图4-105所示。
步骤4：在录入完成全部的期初余额票据之后，还需要进行期初对账工作。
步骤5：在【期初余额明细表】窗口中单击【对账】按钮，即可弹出【期初对账】窗 口，如图4-106所示。从中可以查看应付款系统与总账系统的期初余额是否平衡， 若不平衡，则要查找原因，使之平衡（第1个会计期间已记过账后，起初余额就只 能查看，不能修改了）。
步骤2：在“请输入工资类别名称”文本框中输入新建工资类别名称（工资类别名称 最长不得超过15个汉字或30个字符）之后，单击【下一步】按钮，即可打开选择 部门对话框，如图4-35所示。
建立工资类别的具体操作步骤如下：
步骤3：在选择新建工资类别所包含的部门（如果全部包括，则还可以单击【选定全 部部门】按钮）之后，单击【完成】按钮，即可弹出如图4-36所示的提示对话框。 单击【是】按钮，确认工资类别的启用日期之后，系统自动将打开新建的工资类 别。
步骤1：在企业应用平台窗口的【业务工作】选项卡中，双击【财务会计】→【应收 款管理】→【设置】→【选项】菜单项，即可打开【账套参数设置】对话框，如 图4-72所示。
步骤2：单击【编辑】按钮，即可进入修改状态。切换到【凭证】选项卡，即可看到 其中有4个存在下拉选项和10个复选框，如图4-73所示。
具体的操作步骤如下：
总账系统初始化设置 工资管理系统初始化设置 固定资产管理系统初始化设置 应收（付）款管理系统初始化设置
存货核算系统初始化设置
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的管理，及时准确进行固定资产核算，就必须 科学地搞好固定资产分类，为核算和统计管理 提供依据。
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丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件
操作步骤：
1.以科达公司账套主管身份登录企业门户，选择 “基础信息/基本信息/系统启用”，进入系统 启用界面，在固定资产系统所在行的方框中打 “√”，并选择启用日期“2006-01-01”，系统 提示：“确实要启用当前系统吗？”，点击 〖是〗完成固定资产系统启用，如图6-1所示。
3．“折旧汇总分配周期”选项。企业在计提折旧 时，实际上不一定每月计提一次，如保险业就 是每3个月才计提和汇总分配一次折旧。考虑 到这种情况，固定资产管理系统在此提供了1、 2、3、4、6、12共6种分配周期以供用户根据 实际情况选择。对于1个月以上的周期，折旧 计提仍按每期进行，只是折旧费用的汇总分配 将按照设定的周期进行，把该周期内所计提的 折旧费用进行汇总分配。
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2．“主要折旧方法”选项。这是一个下拉框，系 统提供了6种折旧方法供选择，系统默认的是 “平均年限法(一)”，被选中的折旧方法将成为 今后具体某项固定资产折旧方法定义时的默认 值。
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5.“对账不平情况下允许固定资产月末结账”选项。 将此项打“√”意味着允许两个系统之间存在 时间差异，否则意味着将执行严格的平衡控制 原则，两个系统若有差异，固定资产月末结账 将无法进行。
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二、基础设置
(一)资产类别设置 固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产
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7.系统将初始化结果进行汇总，核对后点击〖完成〗 按钮，系统提示“已经完成了新账套的所有设 置工作，是否确定所设置的信息正确度保存对 新账套的所有设置？”，单击〖是〗，系统提 示：“已成功初始化本固定资产账套！”，点 击〖确定〗按钮后进入固定资产管理系统主界 面。
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件 (第一版)
…
固定资产管理系统初
…
…
始设置
6.2
…
…
…
根据高教社王剑盛主编的《会计电算化》教材制作
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一、启用固定资产账套
固定资产系统可由系统管理员ADMIN在建账完成时 启用，或者由账套主管在企业门户中进入基本 信息模块通过“系统启用”功能启用。
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6.在账务接口界面，在“对账科目”栏，参照总账 系统的科目设置，分别选择“1501 固定资 产”、“1502 累计折旧”，并将“对账不平 情况下允许固定资产月末结账”前复选框中的 “√”去掉，点击〖下一步〗，进入完成界面， 如图6-6所示。
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3.点击〖下一步〗按钮，进入启用月份界面，确定 启用月份，因为已经在系统启用功能中确定为 2006年1月份启用，可直接点击〖下一步〗， 进入折旧信息界面，如图6-3所示。
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4.“与账务系统进行对账”选项。选择此项则表示需 要将固定资产系统内所有资产的原值、累折折 旧和账务系统中的固定资产科目和累计折旧科 目的余额进行核对，因此，此项被选中后，还 需指定具体的对账科目。
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法计提折旧，折旧分配周期为1个月，当(月初 已计提月份=可使用月份-1)时，要求将剩余折 旧全部提足。 类别编码方式为2112，固定资产编码方式：按“部 门编码+类别编码+序号”自动编码，卡片序号 长度为5；要求与账务系统进行对账，固定资 产对账科目：1501固定资产，累计折旧对账科 目：1502累计折旧，在对账不平情况下不允许 月末结账。
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4.进行相应选择后点击〖下一步〗，进入编码方式 界面，如图6-4所示。
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5.在编码方式界面，在“固定资产编码方式”一栏 点选“自动编号”，采用“部门编号+类别编 号+序号”，序号长度调整为“5”。点击〖下 一步〗，进入“账务接口”界面，如图6-5所示。
首次使用固定资产管理系统打开一个账套时，系统 会提示：“这是第一次打开此账套，还未进行 过初始化，是否进行初始化？”。
账套初始化共分6个步骤，实质性的步骤3个，即 “折旧信息”设置、“编码方式”设置和“账 务接口”设置。
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示例6-1：
对科达公司固定资产系统进行初始化设置。 2006年1月启用，业务控制参数如下：按平均年限
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2.在企业门户的财务会计中点击进入固定资产系统， 确认系统提示后进入约定及说明界面，如图6-2 所示。
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选项说明：
1．“本账套计提折旧”选项。如果选用的是行政、 事业单位应用方案，按照制度规定，单位的所 有资产均不计提折旧，因此该选项应置空，表 示本账套不提折旧，并且在该账套内所有与折 旧相关的功能将不能被使用；如果选用的是企 业应用方案，该选项应打“√”以表示要使用 计提折旧功能。
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操作步骤：
1.以科达公司账套主管身份登录企业门户，选择 “基础信息/基本信息/系统启用”，进入系统 启用界面，在固定资产系统所在行的方框中打 “√”，并选择启用日期“2006-01-01”，系统 提示：“确实要启用当前系统吗？”，点击 〖是〗完成固定资产系统启用，如图6-1所示。
3．“折旧汇总分配周期”选项。企业在计提折旧 时，实际上不一定每月计提一次，如保险业就 是每3个月才计提和汇总分配一次折旧。考虑 到这种情况，固定资产管理系统在此提供了1、 2、3、4、6、12共6种分配周期以供用户根据 实际情况选择。对于1个月以上的周期，折旧 计提仍按每期进行，只是折旧费用的汇总分配 将按照设定的周期进行，把该周期内所计提的 折旧费用进行汇总分配。
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2．“主要折旧方法”选项。这是一个下拉框，系 统提供了6种折旧方法供选择，系统默认的是 “平均年限法(一)”，被选中的折旧方法将成为 今后具体某项固定资产折旧方法定义时的默认 值。
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5.“对账不平情况下允许固定资产月末结账”选项。 将此项打“√”意味着允许两个系统之间存在 时间差异，否则意味着将执行严格的平衡控制 原则，两个系统若有差异，固定资产月末结账 将无法进行。
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二、基础设置
(一)资产类别设置 固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产
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7.系统将初始化结果进行汇总，核对后点击〖完成〗 按钮，系统提示“已经完成了新账套的所有设 置工作，是否确定所设置的信息正确度保存对 新账套的所有设置？”，单击〖是〗，系统提 示：“已成功初始化本固定资产账套！”，点 击〖确定〗按钮后进入固定资产管理系统主界 面。
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固定资产管理系统初
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始设置
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一、启用固定资产账套
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6.在账务接口界面，在“对账科目”栏，参照总账 系统的科目设置，分别选择“1501 固定资 产”、“1502 累计折旧”，并将“对账不平 情况下允许固定资产月末结账”前复选框中的 “√”去掉，点击〖下一步〗，进入完成界面， 如图6-6所示。
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3.点击〖下一步〗按钮，进入启用月份界面，确定 启用月份，因为已经在系统启用功能中确定为 2006年1月份启用，可直接点击〖下一步〗， 进入折旧信息界面，如图6-3所示。
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4.“与账务系统进行对账”选项。选择此项则表示需 要将固定资产系统内所有资产的原值、累折折 旧和账务系统中的固定资产科目和累计折旧科 目的余额进行核对，因此，此项被选中后，还 需指定具体的对账科目。
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法计提折旧，折旧分配周期为1个月，当(月初 已计提月份=可使用月份-1)时，要求将剩余折 旧全部提足。 类别编码方式为2112，固定资产编码方式：按“部 门编码+类别编码+序号”自动编码，卡片序号 长度为5；要求与账务系统进行对账，固定资 产对账科目：1501固定资产，累计折旧对账科 目：1502累计折旧，在对账不平情况下不允许 月末结账。
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4.进行相应选择后点击〖下一步〗，进入编码方式 界面，如图6-4所示。
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5.在编码方式界面，在“固定资产编码方式”一栏 点选“自动编号”，采用“部门编号+类别编 号+序号”，序号长度调整为“5”。点击〖下 一步〗，进入“账务接口”界面，如图6-5所示。
首次使用固定资产管理系统打开一个账套时，系统 会提示：“这是第一次打开此账套，还未进行 过初始化，是否进行初始化？”。
账套初始化共分6个步骤，实质性的步骤3个，即 “折旧信息”设置、“编码方式”设置和“账 务接口”设置。
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示例6-1：
对科达公司固定资产系统进行初始化设置。 2006年1月启用，业务控制参数如下：按平均年限
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2.在企业门户的财务会计中点击进入固定资产系统， 确认系统提示后进入约定及说明界面，如图6-2 所示。
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选项说明：
1．“本账套计提折旧”选项。如果选用的是行政、 事业单位应用方案，按照制度规定，单位的所 有资产均不计提折旧，因此该选项应置空，表 示本账套不提折旧，并且在该账套内所有与折 旧相关的功能将不能被使用；如果选用的是企 业应用方案，该选项应打“√”以表示要使用 计提折旧功能。