费用报销及付款制度要求(物流业)

调度---调度主 任--统计人员--财务副经理--运营部经理
3 油费
油票
业务+公务
(1)必须按照有公司规定的加油站统一加油,长途业务除外;
(2)长途业务在外加油,必须要加油发票,发票名称开"北京
德利得物流ห้องสมุดไป่ตู้限公司" ,并在每次加油时在发票后面注上公
注明工作单号,
里表数
费用报销 公里数,报 销人
(3)长途业务报销油费时,需在费用报销单上注明回公司后 单 员 姓 名 , 不 允 许
(3)话费补助: 报销差旅费时不含话费(月底按公司给予标准报销)
费用报销 单
注明工作单号, 罚款原因,执行 项目
次日
车辆部经理---统 计人员---财务副 经理---运营部经 理
注明:出差人员 、出发日期、回 城日期，到达 差旅报销 地，乘做交通工 回公司 单 具、出差天数及 次日 补助金额,执行 项目,不允许涂 改
(二)长途: (4)长途业务只报销单程的路桥费（不收配载款）； (5)返程依据公司要求装载指定货物的,路桥费全额报销； (6)400公里以内的业务,路桥费全额报销； (1)必须有当事人在票后签字确认； (2)由当事人列示出发地及到达地；
(1)每张停车票后必须有调度确认； (2)每点停车票的章必须一致,每点停车相同金额的发票号 必须相连； (3)每点停车票后注明出发地、到达地(停车地点)；
城日期，到达
押运差旅费 (1)交通工具:
(2)出差补助: (3)话费补助
地，执行项目,
①可乘座"T"字头以下(含T字)的火车硬座,如需做汽车返回
工作单号,乘做
必须先请示项目经理; ②如车票丢失,按实际车票价格的80%给予报销
①押运员出差补贴按天计算,自出发之日起至回城抵达时间 止,算头不算尾,按过夜天数计算。 ②出发时间以客服或项目主管确认时间为主,到达时间以客 户签收时间为准。 ③天补标准分为现结及月结工资部分(详见标准附表)
(1)必须有当事人在票后签字确认; (2)每点停车票的章必须一致,每点停车相同金额的发票号 必须相连; (3)每点停车票后注明停车地点
注明：工作单号
费用报销 单
、行驶路线、 发票张数、报销 人员姓名,执行
项目
费用报销 单
注明工作单号, 停车地点,日期,
执行项目
次日 次日
调度---调度主 任---统计人员 ---财务副经理 ---运营部经理
押运无月通讯补助，按票押运给予话费补贴(详见标准附 表)
差旅报销 单
交通工具、出差 天数及补助金 额,执行项目。 不允许涂改。
计算毛利率，并 由项目经理注明 毛利低的原因， 及特殊情况的原
因说明
回公司 次日
项目主管---统计 人员---财务副经 理---运营部经理
(4)取款手续费 (详见标准附表)
(1)岗位标准: 严格按岗位标准报销(详见标准附表)
费用报销 销的话费月份。
(3)通讯报销其 他规定
③凡在公司报手机费用的员工必须保证24小时开机,如发现 关机现象,每次罚款50元,因关机贻误工作并造成损失者加 倍处罚;
(2)长途话费: 严格按岗位标准报销(详见标准附表)
（1）个人缴
①公司原则上要求全员上岗必须配备手机,不能是充值卡;
费：填写费用报
②公司为各项目给负责人及重要业务联络人配备手机,员工
销单，后附缴费
7
通讯费
缴费发票
领用公司手机应遵守公司规定,并在离岗时将手机完好无损
发票，并注明报
的交回(以财务个人帐户为准)
财务经理---副总 经理
财务经理---副总 经理
财务经理---副总 经理
5 罚款 6 差旅费
罚款单 车票
业务出车
(1)因业务需要违返规定禁行的给予报销; (2)因业务需要超载的罚示给予报销; (3)因业务需要客货混装的给予报销; (4)属公司原因没有通行证的给予报销; (5)其他特殊原因需请示总经理方可报销;
次日 (现结)
月末 (月结)
车辆部经理--统计人员---财 务副经理---运 营部经理
(5)维修费用:车辆在正常使用情况下,因车辆自身机件老化
、磨损造成的损坏按公司规定报销；由于司机个人违规操
作或使用不当造成的车辆、机件损坏由个人承担。
权签人 非标准范围
金额在5000元以下 金额在5000元以上
财务经理---副总 经理
修理厂维修的,必须先请示总经理,方可维修。
(3)需大修理时，必须先报车务部修理申请明细，经车务部
临时修理+大修 审核后报总经理审批。
理
(4)本车司机负责车辆日常使用、维护保养和简单的维修工
作，对不能按规定正常维护、使用和保养车辆的，公司将
根据情节轻重给予经济处罚或辞退。
费用报销 单
(1)现结部分:工 作单号,修理项 目,执行项目 (2)月结部分:在 财务做预提费用
司机差旅费
(1)交通工具: 出差交通工具标准为：T字头以下的火车硬坐、汽车普客。
①无公司要求装回城货物时，不报销补助；
(2)出差补助: ②公司要求回城时装回货的,公司给予报销45元/天补助 ③当天返回的业务不报销补助
注明:出差人员 、出发日期、回
(3)话费补助: 月底统一报销话费,报销差旅费时不给予话费补助
费用报销及付款制度要求
序 号
费用项目
报销附件材 料
项目
报销要求 内容
填写要求
填写凭证 类型
填写说明
交单时 间
标准范围
员工报销类
1 路桥费 高速发票 2 停车费 停车发票
业务出车:
公务出车: 业务出车: 公务出车:
(一)市内: (1)必须先与调度的确认,方可走高速； (2)每张票后必须有调度的签字,方可报销； (3)每张票后必须列示工作单号,出发地及到达地；
加油升数,公里数
涂改,执行项目
(4)短途业务及市派送业务不允许在外加油,特殊情况必须
先有部门经理的批准
次日
车辆部经理--统计人员---财 务副经理---运 营部经理
(1)车辆需修理或保养时,必须先向车务部报申请,并填写维
修申请单;
(2)必须到公司指定的修理厂维修;如有特殊情况需在其他
4
修理费
修理发票 维修申请表 维修审批单 (大修理时)
管理人员
①公司领导(含正副经理、总监)因公出差，远距离出差， 可乘坐火车硬卧或经总经理批准可以乘坐飞机普通舱。 (1)交通工具: ②部门主管出差远距离出差可乘座火车硬卧，特殊情况 下，经总经理同意可乘坐飞机普通舱
③一般员工出差交通工具标准为：火车硬坐、汽车普客。
(2)出差补助: 按照岗位级别及到达地区给予报销（详见标准附表）