投资合作意向协议

关于XX（绍兴）置业有限公司

之

投资合作意向协议

签约日期：2020年6月30日

投资合作意向协议

甲方：上海AA房地产开发有限公司(以下简称“甲方”)

公司注册地：

法定代表人：

公司类型：

乙方：BB公司(代表其管理的“BB鼎信AA私募股权投资基金1号”，以下简称“乙方”)

公司注册地：

法定代表人：

公司类型：

一、合作背景

1、甲方为国内知名房地产开发企业。

2、甲方与BBCC（杭州）置业有限公司，已于2020年6月18日签订了《战略合作协议》。

3、乙方与BBCC（杭州）置业有限公司，同属BB房地产集团有限公司实际控制。

二、合作标的：

1、甲方与乙方关联公司BBCC（杭州）置业有限公司，共同注册了“XX（绍兴）置业有限公司”（以下简称“标的公司”），注册资金8亿元。

2、标的公司主要用于开发绍兴市“DD”土地（以下简称“标的项目”），该地块占地面积19.72万㎡，计容建筑面积23.67万㎡，开发周期预计54个月，销售货值预计86.37亿元，销售净利润率预计11.76%。

3、甲方持有标的公司49%股权。

4、乙方拟设立一只股权投资基金，基金名称“BB鼎信AA私募股权投资基金1号”（以下简称“AA私募1号”，以实际设立名称为准）受让甲方持有的标的公司5%股权，并向甲方支付股权转让价款4000万元（大写肆仟万元整），向项目公司提供永续债借款16,000万元（大写壹亿陆仟万元整）。

三、合作内容：

双方一致同意，乙方发起设立的“AA私募1号”成功设立，甲方应与乙方就股权转让等相关事宜进行合作，并签订相关协议（相关协议详情见附件）（一）股权转让及股权投资

双方同意甲方向乙方转让所持标的公司5%的股权，乙方向甲方支付股权转让价款4000万元，并向标的公司提供永续债投资16,000万元。

（二）股权回购

1.甲方按投资年度每年度预先支付股权预付投资收益给乙方，支付期限为投资年度届满后3日内。投资年度自乙方股权出资资金支付至甲方指定银行账户之日起计算每满12个月的对应日为一个投资年度。每年度股权预付投资收益按下述方式计算：

股权预付投资收益=乙方全部出资资金×【10.5%】×t1/360-乙方已收取的债权投资收益

2.在乙方出资资金支付到标的公司之日起届满12个月时，甲方有权回购乙方所持股权；在乙方出资资金支付到标的公司之日起届满24个月时，甲方须回购乙方所持股权。

回购价款=乙方全部出资资金余额+资金收益

资金收益=乙方全部出资资金×【10.5%】×T/360-乙方已收取的股权预付投资收益-乙方已收取的债权投资收益

T：自乙方股权出资资金支付至甲方指定银行账户之日（含）至甲方支付股权回购款至乙方指定银行账户之日（不含）经过的实际天数。

（三）担保事项

AA（中国）集团有限公司对甲方的回购义务承担连带责任担保。

四、协议有效期

甲方同意与乙方合作的意向有效期为两个月，从2020年7月1日开始至2020年8月30日止。

五、其它事项

1、本协议一式两份，双方各持一份。

2、本协议未明确事项，双方协商解决。

[签署页]

甲方：上海AA房地产开发有限公司

盖章：

授权代表签字：

乙方：BB（代表其管理的“BB鼎信AA私募股权投资基金1号”）盖章：

授权代表签字：