苏宁业务操作流程

苏宁业务操作流程
一、业务流程：
（一）业务流程图
送货退货
（二）苏宁订单
1、由苏宁南京采购中心下达订单，同时订单上须加盖苏宁南京采购中心的业务专用章或
采购专用章后生效；
2、订单的类型以订单号首位数字区分：4.常规机6.特价机7.包销机8.工程机，订单类型
不同扣点就不一样请严格区分；
3、检查订单类型、收货型号、数量、单价是否正确；
4、订单有效期为15天
（三）送货验收
1、依据苏宁采购订单进行开单、送货，不得合并多张采购订单进行单一凭证的发货，每
一单发货凭证的发货必须完整、基本同时到达目的地；送货时请带上苏宁采购订单并
提供我司指令单的随货同行联；苏宁收货后，会打印采购商品入库单并加盖“苏宁电器股份有限公司南京采购中心**物流库”方章。

2、苏宁单张采购订单金额，超过我司开票限额的，需通知苏宁作废订单，重下订单。

3、单证员要检查司机取回的入库单与提货指令单内容是否一致，检查内容包括：A、入
库单上的订单号与申请指令的订单号是否一致。

B、苏宁入库单数量与指令单数量是否一致。

C、送货时开了一张指令单，苏宁打印了多张入库单，要根据入库单调整指令单。

这三项内容有变更，单证员不能验收指令单，要通知办事处开票申请员做相应的调整。

4、直接送顾客家里的电视，把顾客的提货联收回；依据顾客的提货联、出库单随货同行
联两项到相应地点办理入库单（苏宁订单下的是门店库的去门店办理入库单、订单下的是大库的去苏宁大库办理入库单）；特殊情况下，如苏宁顾客提货联丢失的，需要凭顾客证明、身份证复印件、发票复印件、我司随货同行联方可协商补办理入库手续。

（四）退换货
1、残损机：由于我公司原因产生的残损机，应每半个月处理一次。

各办应在接到通知后
15天内完成退换货；针对苏宁已付款，同时超过30天的残损机，苏宁按在库30天以上残损机的金额每天收取我司1％的仓储费用。

2、滞销机：从入库之日起，30天内未销售完毕的产品，苏宁将首先书面告知我司，我公
司各办应在收到通知30日内促销销售完毕，对从苏宁通知之日起超过30天而仍未销售完毕的产品，我司各办应给予无条件退货，针对90天以上各办仍未完成退货的商品，苏宁将按在库90天以上商品金额每天收取我司1％的仓储费用。

3、严禁办事处接受苏宁“空退空进”的要求。

（五）发票开具
1、苏宁订单号、入库单号、我司的出库单号都是我司开票系统设置好的，在申请税票时
必须填写，另外在税票备注栏还需要填写对应的苏宁DC库代码。

2、苏宁系统是通过“订单号”来校验发票的，所以“订单号”须填写正确。

3、正负合开发票时，一定要注意提货和退货的扣点须一致,提货和退货的价格也需确保无
误。

4、办事处给苏宁发调价通知函前后送货入库的，一定要核实入库价格是否有变动，价格
有变动要及时调整税票申请价格。

5、一张入库单或退厂单对应一张税票，不能拆分入库单或退厂单申请税票。

6、根据苏宁退机红字折让申请退机发票时，除填写退厂单号，还需在发票备注栏中填写
红字折让单号。

7、各地注册分公司（含东莞创维和深创维—RGB）在邮寄苏宁发票前，须将开票明细上
载至苏宁B2B系统。

发票上载后须打印一份上载的BTB签收件随发票一块寄出。

发票寄出后需在一个星期内登录苏宁B2B系统，查询发票苏宁是否签收。

超过一个星期苏宁未签收的，请及时联系连锁渠道送票人员查找原因。

（六）样机管理
1、免费提供样机，所有权归我方；
2、苏宁各门店收到创维免费提供的样机，必须向创维送货人员提供加盖有效印章的“免
费样机入库单”；
3、免费样机销售时，由办事处提供“样机销售通知书”（或电话通知促销员先销售后补
此通知），通知书上应注明所售样机的型号、数量、单价等信息，苏宁收到此通知书后，会将免费样机从苏宁样机库中转入正常机库，并向办事处补下订单，办事处须将对应的“免费样机入库单”原件交至苏宁仓库换取商品验收入库单；
4、苏宁各分公司（各门店）每月底可打印出所管辖各门店的样机库存明细，创维可根据
此明细资料与苏宁门店财务每月进行样机对帐盘点工作。

二、价格类费用产生及兑付流程
（一）蓝A券使用流程
1、用于促销活动前与我司书面确认100%承担，限定总额的降价促销，蓝A券并无月度
总额限制。

蓝A券是以充值卡（电子卡）的方式实现，可以反复充值。

使用卡内金额时限定商品的使用额度，要求使用卡内金额商品的品牌与卡号所属的门店（或整个公司）、事业部下品牌+商品组匹配。

不匹配的商品不能使用该卡内金额。

2、使用流程
①办事处提供书面的《蓝A券确认函》（注明：支付总金额/支付时间/支付方式选择D类
_苏宁办折让我司开红票给苏宁）给苏宁营销部品管
②苏宁结算审核《蓝A券确认函》
③苏宁财务部销售会计：按审核后的《蓝A券确认函》在系统中维护指定蓝A券号码内
的金额。

维护完毕，将维护明细反馈给营销部、连管部。

④苏宁连管部：按苏宁财务部销售会计提供的维护明细，在苏宁电脑系统中生成我司已
确认的蓝A券额度。

激活后的蓝A券由我司进行签收（可立即修改电子帐号对应的密码），由我司业务员管理，开始使用。

⑤促销员根据现场消费者的议价情况确认需要优惠销售。

⑥电话请示专管的业务员/市场部主管同意。

⑦收银柜台可以按优惠金额折扣开出发票收款
⑧苏宁销售发票中“商品折扣”即是蓝A券使用金额,苏宁电脑系统中生成销售补差记
录。

确认活动方案
确认活动方案按确认金额签收电子帐号及办理结算手续
⑨ 苏宁结算可以提供蓝A 券明细,办事处业务进行核对，每月5日前兑付上月结算期到期的使用费用。

⑩ 开票价格低于系统供价形成帐面负毛利由厂家承担。

负毛利
（二） 优惠单使用流程
1、 优惠单适用于明确到单品型号降价金额的促销活动。

苏宁系统中维护优惠单时，指定
门店、库位、渠道中单品型号的降价金额；在一定有效期内，可以选择控制该型号的优惠数量，也可以选择控制该型号的优惠总金额。

苏宁总部预先设定，让价总额和单品最大降价标准。

让价总额和标准按月度调整。

苏宁系统提供对优惠单设置单据的查询；实时优惠单明细查询；具体商品的销售限价、优惠单明细、最低成交价系列查询；优惠单使用情况明细，使用汇总的查询报表。

针对苏宁优惠单，还提供对余额的查询。

2、 使用流程： ①
办事处提供书面的《销售补差确认函》（注明：优惠的型号、我司的供价、优惠价、优惠数量/支付时间/支付方式选择D 类_苏宁办折让我司开红票给苏宁） ②
苏宁营销部品管：根据苏宁总部制定的单品让价标准、在苏宁总部分配的让价总额范围内，制作优惠单、自行审核。

无须苏宁结算审核。

③ 我司业务员通知门店销售人员，商品的零售限价和让价空间。

④
收银柜台按供价减去优惠金额的差额开出发票收款，优惠金额不做为“商业折扣”打印在发票上。

⑤
苏宁结算每月可提供优惠单使用明细。

（三） 降价补差的形成
1、降价补差即厂家价格调整，对苏宁的库存承担跌价的损失，需注意的是在确认补差时
要将补差中已兑付的月度商业折扣扣回。

2、使用流程
①办事处会议决定调整价格，苏宁系统业务员发出调价商函；
②苏宁营销部品管查询库存，录入调价模块；
③苏宁财务部销售会计审核（数量/差价是否与商函一致）生效；
④苏宁可以提供库存补差明细。

（四）以上与价格有关的费用都是通过办理《红字通知单》的方式兑付的，《红字通知单》办理流程：
1、各办业务和苏宁当地业务核对费用，会计审核并确认《折让协议》。

2、苏宁当地结算将各办确认的费用出《折让协议》电子版本Email各办会计
3、各会计将核对无误的《折让协议》打印签字后邮寄到对应的注册分公司
4、注册分公司财务经理将收到的各办经理、会计签字的《折让协议》加盖注册分公司公
章
5、加盖注册分司公章的《折让协议》EMS南京苏宁专职对账会计，由其备案后交连锁渠
道部专管员转交苏宁总部财务
6、苏宁南京总部财务到税务局办理《红字通知单》
7、《红字通知单》办好后，由苏宁结算通知苏宁专职对账会计，对帐会计通知连锁渠道
部专管员取回，并复核后EMS至相对应的注册分公司，分公司开票人员根据苏宁《红字通知单》开具红票
8、转入正常发票传递流程进行交接。

三、结算流程
（一）付款流程
1、各注册分公司须隔天打印苏宁发票,第二天邮寄给连锁渠部苏宁专管员，寄出发票
前须将发票清单在苏宁BTB系统上载
2、苏宁专管员收到发票后与BTB上载明细核对，核对无误后转交苏宁南京结算中心
录入系统
3、苏宁帐期：以苏宁入库单时间为准后推15天，同时账期内入库单我司须开出发票
并且苏宁南京结算中心录入系统
4、苏宁每周二拉结算单，每周三由总部连锁渠道部挂OA中，具体位置“公共文件”
夹中的“连锁渠道部”版块内→苏宁专管员对结算单内容核对后签字确认并加盖公章交苏宁南京结算中心→苏宁总部营销中心申请付款→苏宁总部结算审核并付
款→苏宁专管员收款后转交财务部入账
（二）分款依据
苏宁结算单是苏宁给我们付款的唯一凭证，分款也是依据苏宁结算单为基准的。

苏宁结算单主要包括三个大类的内容：
1、第一大类：总体部分，即此次结算单合计情况，包括应付、应收以及一些其它的
信息，例：
投款数据:
本账期应付货款G（G=A-B-C): .88 单位:元
A：本账期到票未清应付账款： 10,752, 单位:元
B：本账期到期转款未结费用： 3, 单位:元
C：本账期未冲销预付款：单位:元
2、第二大类：此次付款的详细数据，包括：
发票凭证号发票号码
交货单
号
地点商品金额票面金额未清金额商品类型会计凭证备注
7401243569 5780110
D125 2, 2, 2, 普通机68
0901243570 5780117
D125 3, 3, 3, 普通机01
注：
以上内容为本期应收款明细=销售发票金额－退货发票金额
分款依据：导出我司各地注册分公司开票明细匹配苏宁本期应付款明细（以发票号码为匹配对象），我司开票地与苏宁DC库不一致，以我司开票地为准分款。

②本账期转款折扣费用明细，即苏宁此次结算要扣除的各分公司、办事处确认同意
苏宁账扣同时已开具普票给对应分公司、办事处的明细，表中主要信息有：费用订单号，发票号，账扣金额。

见例二：
订单号
费用商
品
发票号码
帐扣
日期
帐扣
金额
未清
金额
帐扣方
式
备
注
地点
会计凭
证
3510 00320059 3, 3, 地税票
转货
D017 30
合计
3, 3,
注：
以上内容为苏宁开具普票给我司，我司入“应收账款”借方红字的费用。

此块费用分款时冲减本期应收账款。

苏宁通常将本省内普票费用入在省会城市所在的DC 库，我司总部分款人员无法区分费用具体归属办事处，也只能分到省会办。

分款后分公司对账会计要与下面 订单号 费用商品
发票号码 帐扣日期
帐扣金额 未清金额 帐扣方
式 备注 8910 4, 4, 红发票 6710
2, 2, 红发票 8710
3,
3,
蓝票折扣
注：以上内容为苏宁办费用折让，我司开具红票给苏宁，此块费用分款时冲减本期应收账款。

3、 分款会计科目举例
例：10月5日南京办收到苏宁打给“东莞市创维电器发展有限公司”承兑100万元，其中总部东莞户50万元、RGB 户20万元、江苏分公司30万元、。

10月7日总部资金管理科收到100万承兑。

① 总部收到承兑，连锁渠道部在系统中申报入DKH1001内100万承兑回款 ② 连锁渠道部出据签字盖章的分割通知书给会计核算中心入NC 进行账务处理 ③ 分录为：
在201帐套内做：
贷：112201应收账款 50万 （东莞户各客户划款明细）
贷：118101集团内部往来 30万 （客商辅助核算为512_江苏户） 贷：118101集团内部往来 20万 （客商辅助核算为206_RGB 户） 贷：112201应收账款 100万 （红字/DHK1001）
苏宁已开具并已转创
维当地办事处发票号
费用订单号 账扣金额
发票号
在206帐套内做：
借：118101集团内部往来20万（客商辅助核算为201）
贷：112201应收账款20万（RGB户各客户划款明细）
在512帐套内做：
借：118101集团内部往来30万（客商辅助核算为201）
贷：112201应收账款30万（江苏分公司各客户划款明细）
例：10月6日“深圳创维-RGB电子有限公司江苏分公司”户收到苏宁现汇30万元。

南京办收到承兑电汇款，在系统中申报入南京办苏宁客户编码VNJBB1406内30万电汇回款
在512帐套内做分录：
贷：112201应收账款30万（江苏分公司各客户划款明细）
贷：112201应收账款30万（红字/ VNJBB1406）
摘要规范：为查询和对账需求，现将摘要统一规范如下：××分公司苏宁回款分割发票号
营销财务部、连锁渠道部
2008年11月24日。