四川九洲2020年三季度财务状况报告

四川九洲2020年三季度财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

四川九洲2020年三季度资产总额为444,542.15万元，其中流动资产为397,248.96万元，主要以应收账款、货币资金、存货为主，分别占流动资产的43.08%、24.75%和13.09%。非流动资产为47,293.19万元，主要以固定资产、投资性房地产、递延所得税资产为主，分别占非流动资产的49.14%、33.8%和9.44%。

资产构成表(万元)

2、流动资产构成特点

企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的43.08%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的40.66%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币资金的投向。

流动资产构成表(万元)

项目名称

2018年三季度2019年三季度2020年三季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产

463,378.86 100.00 469,714.9 100.00

397,248.96

100.00

应收账款

255,264.24 55.09

259,489.44

55.24

171,137.31

43.08

货币资金70,124.12 15.13 61,378.34 13.07 98,331.62 24.75 存货80,612.57 17.40 76,947.12 16.38 51,980.72 13.09 交易性金融资产0 - 290 0.06 49,937 12.57 应收票据16,160.09 3.49 20,571.87 4.38 13,237.2 3.33 预付款项11,109.58 2.40 11,541.65 2.46 4,316.64 1.09 应收利息0 - 89.65 0.02 282.63 0.07 其他流动资产21,072.91 4.55 32,190.52 6.85 135.65 0.03

3、资产的增减变化

2020年三季度总资产为444,542.15万元，与2019年三季度的528,464.57万元相比有较大幅度下降，下降15.88%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：交易性金融资产增加49,647万元，货币资金增加36,953.27万元，投资性房地产增加268.57万元，应收利息增加192.98万元，共计增加87,061.82万元；以下项目的变动使资产总额