出纳岗位工作总结PPT

总公司累计支付金额 （说明：2488划至公 司外账户） 1,668,684,648.17
总公司2488资金池 2488账户余额对分公司归集 余额 余额汇总占比 528,514,601.69 24%
三、资金支付
三大系统：银企平台、KMS系统、KMIS系统。
支付方式：银行汇款--- √
KMS系统
支付方式：支票，银行汇票--×
其他手工支付金额：退款，激励奖励，促销员工资。
A
C=A-B
B
B/A
公司名称
付款金额
分公司资金池余额汇 总
281,740,189.03 2,197,199,249.86 益海嘉里食品营销有限公司（2488） 6,148,520.07 总公司余额见F5单元格 益海嘉里食品营销有限公司北京分公司 430,000.00 430,000.00 益海嘉里食品营销有限公司连云港分公司 28,250,848.34 58,901,787.54 益海嘉里食品营销有限公司南昌分公司 9,831.00 245,239,827.04 益海嘉里食品营销有限公司深圳分公司 63,529,696.35 益海嘉里食品营销有限公司广州分公司 10,645.02 105,567,509.52 益海嘉里食品营销有限公司天津分公司 9,250,000.00 9,250,000.00 益海嘉里食品营销有限公司合肥分公司 149,819.37 41,030,000.00 益海嘉里食品营销有限公司南京分公司 23,984,337.19 益海嘉里食品营销有限公司济南分公司 43,682,177.10 43,682,177.10 益海嘉里食品营销有限公司青岛分公司 760,408.92 15,995,659.47 益海嘉里食品营销有限公司沈阳分公司 14,080,960.00 14,080,960.00 益海嘉里食品营销有限公司武汉分公司 5,181.00 103,918,101.18 益海嘉里食品营销有限公司郑州分公司 2,683,037.58 105,211,506.29 益海嘉里食品营销有限公司秦皇岛分公司 75,100.86 16,158,050.40 益海嘉里食品营销有限公司昆明分公司 11,122.30 129,253,949.89 益海嘉里食品营销有限公司南宁分公司 92,268.67 益海嘉里食品营销有限公司厦门分公司 38,002,920.97 41,084,128.02 益海嘉里食品营销有限公司乌鲁木齐分公司 4,473,805.11 13,109,952.84 益海嘉里食品营销有限公司成都分公司 532.00 51,958,569.85 益海嘉里食品营销有限公司长春分公司 44,563,621.25 益海嘉里食品营销有限公司哈尔滨分公司 15,199,250.61
下划：出纳根据当天的资金计划给每个分公司付款 户下拨资金。
当天可以使 用资金
总公司的2488账户现金池余额 （累计上存-累计下拨）
各分公司现金池余额合计 （累计上存-累计下拨）
总公司2488账户累计支付资金 例如总公司的广告费，报销等
当天可以使 用资金
总公司的2488账户现金池余额 （累计上存-累计下拨）
KMS系统
付款申请/AFCE报销 KMS 对公
日常费用 （收款人公司）
日常费用报销，付款申请
Product KMS 对私
日常费用 （收款人个人）
日常费用
关注点：
收款人：如果KMS对私个人报销的收款人错误，由于收款人系统自动带出需要提醒上单人修改人事 卡面。只有修改了卡片才能避免第二次支付失败。 金额：应付金额=修改后报销金额≤报销金额 （原因报销金额为上单人填写金额审核人在审核中扣 除不合规的金额后的金额为修改后报销金额） 付款公司：按照部门判断
出纳岗位培训
2014.1
目录
1 2 3
资金池
资金计划 资金支付
4
单据整理归档
一、资金池
分公司当地交行 收款户 （4级账户）
归集
分公司上海 交行付款户 （3级账户）
归集 下划
总公司 2488账户 （2级账户）
归集
下划
投资公 司 （1级 账户）
归集（上存）：交行系统17:10自动归集，归集后 账户余额小于10000元；特殊请况下集团资金同事 通知我们后会提早归集。资金归集后请停止付款。
资金支付方式
银企平台付款
银企平台系统批量付款减少 了工作量，很大提高了工作效率。 交通银行网银付款 部分单据比较特殊无法流入平台，需要出纳手工支付，例如：激励奖励（一般实付金 额为税后金额，如果是税前金额请和分公司沟通）、促销员工资、退单（需要有分公 司会计主任同意的邮件才能再次支付且金额不能修改，收款人不能由A支付给B，个体 户无公司抬头除外）、总公司大米等预付款。 支票、银行承兑汇票 目前总公司支付公积金款选择支票支付的形式。 总公司也出具做银行承兑汇票用于支付货款。
上图中创建时间，10:01，则该单据不是01月21日当天需要支付的的单据，需要01月22日才 能支付。
各产线预付款
预付的产线:大米、面粉、挂面、豆粉、杂粮 预付的依据：各事业部的三个月滚动计划量 预付前提：当天资金池资金>当天营销公司需要支付的资金
预付款的承担人：营销总公司 预付款上单人：总公司出纳 预付款上单类型：KMS付款申请，费用类别“货款-预付款”
数据查询-账号历史交易源自文库询
关注点：
银行退回单据：该模板可以看到每天的银行流水，贷方发生额即收款，银行退回的也出现在该模块 该退回会收到银行的回单，即对应K单会有2张银行回单。 网银明细：该模块与网银同步，可以及时关注当天的K单是否已经成功从银行扣款支付，并可以从 明细中看到每天上存和下拨的资金填写资金报表。
重新支付操作：找到第一次支付的K单，把平台支付失败的截图打印附在K单上，重新盖PAID章以及 私章，并在平台上按照分公司的邮件修改付款信息后重新支付，（该单据也会出现在授权人的 单据中。 该模块支付失败后系统自动发邮件给上单。邮件中有写理由。

出纳录入-信息不全的单据
关注点：
退回理由：按照银行退回的操作查看理由 支付的操作：该模块特殊 ，出现在里面的单据是没有支付过的（不会出现在出纳待授 权中），需要修改收款信息提交后，才能打印K单，并给授权人支付
交通银行付款—调拨
关注点：
调拨金额：网银系统默认下拨7155账户，所以在调拨时切记选择对应的分公司。只有 调拨后账户才有资金，才能开始支付。且网银支付的资金不在资金计划中，需要制单 人增加本次付款的调拨金额。 修改调拨金额：在审核人没有授权的情况下可以修改调拨金额，修改金额后系统默认 为7155账户，记得同时修改一下下拨的账号。
交通银行付款-代理下级付款
关注点：


付款条件：分公司非交行账号个人或者公司都可以用此模块，付款是系统默认付款账号为“太原分 ”，所以在制单时一定要选择对应的付款单据。 收款人信息：提前在“常用账号维护”模块维护
基本服务区-财务通-财务发放
关注点：
付款条件：收款人为交行个人。 对授权元隐藏明细：选择“否”，如果选择是则授权人无法复核付款信息 电子回单汇总打印：选择“不汇总”。如果汇总则只有一张回单，不理由付款查询等。
各分公司现金池余额合计 （累计上存-累计下拨）
总公司2488账户累计支付资金 例如总公司的广告费，报销等
二、资金计划
资金安排的要求：
当天需要支付的资金：
银企平台9:00之前流入出纳节点的K单的应付金额 各产线的预付款金额 其他手工支付金额等
当天需要支付的资金≤总公司资金池余额
银企9:00之前的单据
数据查询-原始/并单数据查询
关注点：
原始并单查询区别：原始模块都是按照每一笔单号查询的，并单模块可以按照实际并单的情况查询 一单就能找到该单对应的其他单据。建议通过并单查询K单。 收款人信息：可以按照收款人的账号或者户名查询到该收款人所有的支付记录，例如供应商会让我 们查询该商家的付款情况，可以通过该功能查询 状态：目前平台的所有状态见截图。可按照时间筛选查询当天支付的单据是否都交易成功。
银企 平台 KMIS系统
按照附件明细付款：------ √
按照附件明细付款：
--- ×
银企平台 系统
系统的模块： • 出纳录入-出纳待处理
关注点： 创建时间：9:00以后的单据当天不要提交，以免账户资金不足支付失败 公司名称：请按照公司名称筛选，每个分公司分开提交，可以检查是否有串公司的情况 业务类型：对公，对私分开提交 应用系统：KMIS，KMS可以选择，有限提交KMS对公的 收款人信息：户名，收款方银行，收款方账号，提交时先大致看一遍有没有明显的错 误， 例如户名对私的户名非个人，开户行填写两家银行，账号都是同样的数字等异常情况
出纳录入-已冻结的单据
关注点：
冻结情况：单据不再支付，已经将通过网银支付。单据不再支付一定要分公司有邮件 确认，单据冻结后保留该冻结单的K单以备后续查询原因；正常操作为平台先冻结网银 后支付，需要拿冻结的K单复印件，盖PAID章，给对应的网银审核人支付，原件归档； 如果特殊请款先支付后冻结，切记网银支付后平台要冻结以免重复付款，
付款报表查询
关注点：
没有生成凭证的K单：该模块如果没有上传凭证需要把K单给费用会计，其中分公司支付给分公司的 不需要给，收款方名称字段需要拉长以免遗漏支付给其他营销公司的付款。 其他需要给费用会计的K单：退单，如果当月支付当月退款且当月未重新支付；当月支付以前月份 的退单；当月网银支付的K单，这几种情况都需要给费用会计。其中特殊情况例如：当月批量支付5 笔，1笔退单且该月未支付，请复印好支付的K单以及未支付的两张银行回单自己预留，以备下月支 付。
付款申请
关注点：
支付方式：银行汇款流入平台，其他方式不进平台。有时候KMS的批量付款上单人和审核人沟通后 会选择支票支付等方式流入出纳的节点，出纳手工支付。流入出纳节点的代办件需要网银付款的一 定要和上单人沟通付款金额以及内容。总公司的公积金是支票支付的形式。 费用 类型：工资是不进平台的，流入出纳的代办件需要出纳审批。出纳给审核人审批工资的时候要 确保账户有资金、分公司人事已经网银录入工资。
四、单据整理归档
付款的单据整理 K单整理 步骤： 1）当天支付后，把同一公司的平台支付的KMS对公，对私，KMIS对公以及网 银支付的的放在一起 2）不同的公司横竖错开放置 3）当天的K单尽量放在一个篮子中 回单整理 步骤： 1）收到银行回单后每个分公司为一小叠，同一天的放在一起用皮筋绑好 2）按照每个分公司当天的的回单有一定的规律。根据回单的收款人K单号大 致分为KMS对私，KMS对公，KMIS 对公。一般情况下对公对私之间会有定点 归集，下划的银行回单隔开。
•
出纳录入—审批退回单据
单据来源：出纳已提交（财务代授权），但是未付款的单据。特殊情况需要审批人退回。 退回的情况：申请人暂时不付款，当天账户资金不足无法支付，收款信息有问题等等 重新支付的操作：出纳需要在这模块中重新提交，该单据会出现在审核人的
模块中。
出纳录入-银行退回单据
关注点：


退回的理由：鼠标点击流水号可以显示交易失败的理由。该退回的单据资金没有从分公司账户上出 去的，即没有银行回单的。账户资金不足支付失败的单据也会显示在该木块

KMIS系统
系统用途：营销费用报销，物流费报销
营销费用
关注点：
按照附件明细付款：选择是的，附件收款人大于2人，审核收款信息（名字+账号+开户行），金额 （合计等于本次付款金额，如果不一致要和上单沟通）没有问题后再付款。 付款单位：要按照单位付款，不是仅仅看申请部门，有时候A申请，B付款。
基本服务区-企业付款-付款录入
关注点：
付款条件：总公司2488账户，7155账户的付款 批量付款：上传模板时保留两位小数，合计金额以及笔数，批量号需要在K单上标注，以备后续查 询。
基本服务区—账务查询—网银交易查询
关注点：
交易状态：所有网银支付的单据都可以在此模块查询，如果授权人审批了，但是没有付款成功，可 以从“银行拒绝”里面查询到交易失败的原因，把原因的截图打印，附在K单上以便下次支付。检 查自己当天调拨的分公司以及金额了也可以从该模块“待授权”查询。