地产公司年度经营计划汇报模板

科目
本期签约额 1.本期回款额 2.土地款支出 3.工程款支出 4.管理费用 5.营销费用 6.财务费用 7.税金支出 8.其他支出 经营性现金流（含投资性） 1.融资进款 2.融资还款 3.利息支出 融资性现金流 净现金流 签约回款率 土地回款比 工程回款比 费用签约比 税金回款比 利息回款比
货值xx亿元，拿地金额xx亿元，地货比xx。 2. 2019年招拍挂项目跟踪x个，立项x个，参拍x个，
获取x个，总货值xx亿元，权益货值xx亿元。区域 自筹保证金xx次，合计xx亿元。 3. 2019年收并购项目跟踪x个，立项x个，通过预审 x个，通过内审会x个，通过投审会x个，签署正式 协议x个，确权x个，拿地金额xx亿元，总货值xx 亿元，权益货值xx亿元，地货比xx。
不可开发货值：XX亿元
区域公司资源盘点
其中，已确权具备开发条件的项目X个，非自持部分共计可售货值XX亿。分解如下：
单位：亿
项目名称
项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6 项目7 项目8 项目9 项目10 合计
可售土储 （D=A+B+C）
未开工 （A）
在途（B） 已开工 已达预售 未达预售 未取证
保
3
综合回款率
底 指
4 在手项目竣备节点个数（个）
标
5 在手项目交付节点个数（个）
考核口径 考核口径 考核口径
6
并表结算收入（亿元）
并表口径
7
归属母公司净利润（亿元）
并表口径
8
签约毛利率
考核口径
9 在手项目新增供货货值（亿元）
考核口径
10
供货签约去化率
考核口径
11
控
制
12
指
13
标
14
管理费率 营销费率（含电商）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
最新两会/投审数据（亿元）
总货值 -
净利润 -
净利率
（%） 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
最新动态投模数据（亿元）
总货值 -
净利润 -
净利率
（%） 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
与最新两会/投审差异（亿元）
总货值 -
净利润 -
净利率
（%） 0%
二季度 供货：XX亿 签约：XX亿
三季度 供货：XX亿 签约：XX亿
四季度 供货：XX亿 签约：XX亿
2020年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
年初库存
供货 10
8
7
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
签约
7
5
7
8
8
7
6
7
5
7
8
6来自百度文库
预计2020年年初库存XX亿 + 2020年新增供货XX亿－2020年签约XX亿 = 2020年末可售货值XX亿
合计 此处阐述长期及现房库存去化措施及所需支持等内容
去化率
（C=B/A）
去化均价
（元/m²）
保本价
（元/m²）
备注：长期及现房库存指库存库龄在一年以上及2020年初已成为现房的库存
五、结利分析1：竣备及交付计划
项目 分期 涉及楼栋
项目1 项目2 项目3
…
物业类型 套数 总建面 （万方）
全景计划 竣备时间
全口径货值 (确权） 获取方式 数量
全口径货值 （确权） 权益货值 拿地金额 地货比
2019年投资完成情况
招拍挂 x
xx
xx xx 1:X
收并购 x
xx
xx xx
xx
代销代建 x
x
xx -
投资情况分析：
对全年投资工作进行整体分析，针对投资完成情况较年初目标差异、寻找产生差异的原因，总结 投资工作开展存在的难点与挑战等。
XXXX 2020年度经营计划汇报
20**年**月**日
内部资料 注意保密
区域公司资源盘点
XX区域公司共有XX个项目，可售土储货值共计XX亿元。
已签约未确权 X个项目
• 货值XX亿
已确权不具备 开发条件X个 项目
• 货值XX亿
已确权具备 开发条件X个 项目
• 货值XX亿
单位：亿
X项目
• 货值XX亿
库存（C）
拟转 自持
未定价
已定价 未推
已推 已认 未认 未签
未取证货值：XX亿元
库存货值（签约口径）：XX亿元
区域公司资源盘点
项目
2019年责任状
2019年预计实现
2020年预算 20年较19年 （区域上报版） 增幅（%）
20年 集团下发版
指标说明
1
销售签约（亿元）
考核口径
2
权益回款（亿元）
权益口径
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
预算上报数据（亿元）
总货值 -
净利润 -
净利率
（%） 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
与最新动态投模差异（亿元）
总货值 -
净利润 -
净利率
（%） 0%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
区域利润表-并表口径（亿元）
2020年全年
2019年全年
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
变动率
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
一季度
2020年分季度利润表（亿元）
管理费用&营销费用-操盘口径（亿元）
操盘营销费用
营销费率
人员费用 （扣除奖金）
元均效能
D
E=D/A
F
G=A/F
0.0%
0.0%
-
0.0%
0.0%
-
0.0%
-
0.0%
-
-
考核签约额 H
-
人效人数 I
-
人均效能 J=H/I -
期间
操盘两费合计 人员费用
2020年
-
-
其中：管理费用
-
其中：营销费用
-
2019年
区域亦可根据实际情况自行表达格式
单位：亿元
二、生产分析1：已确权不具备开发条件项目转化目标（如有）
项目
总地价 总货值 （亿） （亿）
确权时间
预计具备 开发条件
时间
预计供货 时间
2019年可供货值 （亿，考核口径）
项目1
项目2
项目3
项目4
小计
此处阐述转化目标、风险解决措施、首次供货前详细计划表及所需支持等内容
D
E
年末应收款 A+B-C
-
-
-
-
-
-
-
-
综合回款率 当期回款率 新签回款率 期初回款率
C/(A+B) 0%
C/B 0%
E/B 0%
D/A 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
回款预算分析：
七、两费分析1：费用管控计划
期间
2020年 2019年
差异
操盘签约额 操盘管理费用
A
B
-
-
管理费率 C=B/A
预计 竣备时间
竣备 风险等级
合同 交付时间
此处阐述竣备及交付项目主要风险、保障措施及所需支持等内容
五、结利分析1：分项目结利计划
项目
地块
合计
2020年度结利计划-全口径
全景计划竣备时
结算面积 结算收入
预计结利时间
间
（万平米） （亿元）
-
-
结算成本 结算毛利率 一季度
（亿元）
-
0%
-
0%
0% 0%
0%
2020计划认购
套数
XX XX XX XX XX XX XX
金额
XX XX XX XX XX XX XX
认购去化率
计划认购金额/ 总可售金额
XX XX XX XX XX XX XX
三、供销分析5：在手项目签约目标
项目
项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6 项目7 项目8 项目9 项目10 合计
可根据实际情况自行表达格式
一、投资2：2020年投资目标及措施
全年投资目标（确权）：
全年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
全口径货值
xxx
1 招拍挂
2 收并购
3 三旧改造
权益比例
xx%
资金需求
当年供货
次年供货
投资攻坚措施： 1、（可从投资打法、团队管理、资源拓展、资金渠道、需求支持等多方面表达） 2、 …
风险
二、生产分析2：在手项目工期梳理
此处阐述： 审视2020年待首开项目做到公司快开盘标准的可能性 审视2020年竣工及交付项目提前完成的可能性 开发提效的措施及所需支持
此处插入区域 最新运营地图
三、供销分析1：在手项目整体供销情况
全年总供货：XX亿 全年总签约：XX亿
一季度 供货：XX亿 签约：XX亿
年初已认 未签金额
A
年初未认购 库存
B
新增 总可售 供货 货值
C D=A+B+C
年初库存 签约金额
E
新增供货 签约金额
F
单位：亿，考核口径
2020年签 签约 2020年末 约目标 去化率 可售货值
G=E+F H=G/D I=D-G
2020年整体签约去化率为XX%，其中，年初库存签约去化率XX%，新增供货签约去化率XX%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
净利润及净利率变动因素： 1、货值： 2、成本：
利润保障及挖潜措施:
六、回款分析：2020年回款情况
期间
2020年 2019年 变动
年初应收款 A
-
签约额 B
-
回款计划-考核口径（亿元）
回款额 C=D+E
其中：年初应收 其中：新增签约
款对应回款 对应回款
管理费用&营销费用&财务费用-全口径（亿元）
管理费用资本
营销费用资本
利息支出资本
管理费用合计 其中：资本化 其中：费用化
营销费用合计 其中：资本化 其中：费用化
利息支出合计 其中：资本化 其中：费用化
化率
化率
化率
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-
-
-
0%
-
-
-
0%
-
-
-
0%
费用预算分析：
八、现金流分析：在手项目
XX 区域
业态
高层 洋房 别墅 商业 办公 其他 合计
2020年初 已推未售库存
套数 金额
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
2020年新增供 货
套数 金额
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
2020合计总可售
套数
XX XX XX XX XX XX XX
金额
XX XX XX XX XX XX XX
项目
项目1 项目2 项目3
…
分期
涉及楼栋
计划供货 时间
计划供货 货值
风险描述
单位：亿，考核口径
转化措施
备注：风险描述尽量简要，如：进度、报建、拆迁、合作方因素等；限价影响的项目应注明最新两会价格及目前限价价格，并分析相应利润率变动
三、供销分析4：在手项目认购目标
项目
项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6 项目7 项目8 项目9 项目10 合计
三、供销分析6：在手项目各业态2020年均价分析
项目
项目1 项目2
分期
业态
高层 洋房 车位
最新两会均价
（万元/平）
2020年预计均价
（万元/平）
项目3
价格变化原因
四、库存分析：长期及现房库存去化目标
项目
自有项目
业态
长期及现房库存
（A）
2020年预计去化
（B）
项目1
项目2
项目3
问题合作项目
项目1
…
0% 0%
0%
0% 0%
0%
0%
分季度结算收入（亿元）
二季度 三季度 四季度
-
-
-
结算时点晚于全景计划竣备时 间的原因
结算毛利率低的原因及改善措 施
五、结利分析2：区域利润情况
科目
一、结算面积 二、营业收入 三、营业成本 四、税金及附加 五、期间费用
管理费用 营销费用 财务费用 六、其他收支 资产减值损失 公允价值变动收益 投资收益 营业外收入 营业外支出 七、利润总额 所得税费用 八、净利润 归母净利润 少数股东损益 毛利率 税金及附加税负率 所得税税负率 三费费率 其他贡献率 净利率 归母净利率
年初未认购 库存
A
新增供货
B
总可认购 货值
C=A+B
年初库存 认购金额
D
新增供货 认购金额
E
2020年认 购
总金额
F=D+E
单位：亿，考核口径
认购去化率
G=F/C
2020年整体认购去化率为XX%，其中，年初库存认购去化率XX%，新增供货认购去化率XX%
三、供销分析4 ：在手项目认购目标（分业态）
区域
三、供销分析2：在手项目月度供货排布
单位：亿，考核口径
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6 项目7 项目8 项目9 项目10 合计
一季度：XX亿元
二季度：XX亿元
三季度：XX亿元
四季度：XX亿元
三、供销分析3：在手项目供货风险转化措施
二季度
三季度
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
利润表完成主要风险
四季度
-
- 保障措施及所需支持等内容
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
五、结利分析3：项目全周期利润变动分析
项目
地块
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
其中：管理费用
-
其中：营销费用
-
差异
-
-
行政五费 -
管理费用&营销费用-操盘口径（亿元）
其他日常行政 行政刚性支出
费用
业务费
人效人数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
人均费耗 人均人员费用 人均行政五费 人均团建费
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
七、两费分析2：费用管控计划
期间
2020年 2019年 差异
工程款支出占比 受限资金占比
操盘口径 操盘口径 操盘口径 考核口径
15
在手项目融资总额（亿元）
考核口径
16
人均效能（万元/人）
考核口径
17
客户满意度（分）
考核口径
单位：亿
目录
2020年度预算及经营计划
一
六
二
七
三
八
四
九
五
十
一、投资1： 2019年投资分析总结
单位：亿元
投资情况总结： 1. 2019年全年获取项目x个，总货值xx亿元，权益