横店东磁：2020年度财务预算报告

横店集团东磁股份有限公司
2020年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能力；分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势、国际突发公共卫生事件对公司所属产业的影响等；同时，公司围绕“做强磁性，发展能源，适当投资”的发展战略，积极推进磁性材料转型升级和外延式扩张；新能源产业加大产业链布局；器件产业加大产研投入等工作，确定公司2020年经营目标。

本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

二、基本假设
1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；
7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

三、预算编制依据
1、公司2020年主要产品销售目标：
公司预计2020年度实现销售收入712,000.00万元。

2、2020年期间费用依据2019年实际支出情况及2020年业务量的增减变化情况进行预算。

四、利润预算表
单位：万元
五、关于2020年度财务预算的说明
（一）收入及利润预算
根据市场形势预测，并结合公司的实际情况，2020年度公司营业收入预计
712,000.00万元，比上年度的656,363.82万元，上升8.48%；利润总额预计78,700.00万元，比上年度的76,655.08万元，上升2.67%；归属于母公司股东的净利润预计69,200.00万元，比上年度的69,106.44万元，上升0.14%。

（二）生产经营费用预算
根据公司发展情况，2020年，营业费用预计26,500.00万元，管理费用预计31,900.00万元，财务费用预计-4,500.00万元，三项费用合计53,900.00万元，费用率7.57%，与2019年度费用率7.24%相比，下降0.33%。

（三）资本性支出预算
为保持公司的持续发展以及满足生产、销售和管理的需要，公司计划在2020年购置生产设备74,000.00万元，购建新厂房11,000.00万元。

六、确保财务预算完成的措施
为保障上述经营目标的完成，公司将克难攻坚，尽力消除外界因素对公司经营产生的负面影响，另一方面公司要求各板块围绕产业定位，坚持高质量、高效率的“两高”发展方面来破题，同步走兼并收购整合之路，以做好资源的更有效配置，从而保障公司的经营和空间双增长。

2020年公司的经营重点如下：（1）磁性材料产业，巩固领先地位
磁性材料产业继续发挥在技术、客户、规模、管理等方面的优势，进一步巩固行业领先地位。

其中，永磁部将通过金川电子低成本产能释放，推进国际合作，推进自动化装备升级，来强化永磁产业的领导地位。

软磁部将通过持续推进5G、新能源汽车等相关新技术、新材料的开发，深化与各领域高端客户的合作，并不断推进工厂自动化和生产数字化建设，在巩固铁氧体软磁领先优势的基础上，强化磁粉芯、一体式、旋磁等领域的竞争力。

塑磁部将围绕“立足高端、优化材料、提升技术”经营策略，提升注塑磁产品的技术和品质，重点推进汽车、新能源项目。

（2）新能源产业，做优显特色
太阳能部将通过引进高端人才，提升经营团队实力；快速完成1.6GW高效单晶电池片项目的建设并达产，择机扩大组件产能，积极拓展海内外业务。

同时，择机布局下一代技术的研发，为光伏产业的后续发展储备动能。

光伏投资开发部将采用多种营销模式同步推广开发，稳步增加户用和企业屋顶分布式EPC工程的
承建。

新能源电池部一方面通过优化设计、制程改善、节能降耗等方式多管齐下，实现电池的高品质低成本生产，另一方面全面拓展电动自行车、电动工具等小动力应用领域，实现差异化经营，大幅改善亏损局面。

（3）器件产业，技术来培养
振动器件产业按照“做大扁平、做强线性、发展相关”的策略，内部通过技术开发、工艺改善、效率提升、成本下降等举措进一步提升产品的市场竞争力。

外部通过印度子公司产能释放，增强扁平马达的竞争力，稳定行业领先地位；针对客户的中高端机型，力争线性马达和音圈模组市场份额的提升；重点拓展智能穿戴、汽车触觉反馈等领域。

环形器/隔离器产业内部将加大投资力度，大幅提升产能，同时通过产品的技术创新、产线的投资扩产、改善产线制程不良、做好成本管理、优化团队业务能力等举措来保障产品的量和质，满足重点客户的订单需求。

外部则加大市场开发的力度，计划再新增若干家优质客户，以助力公司器件产业的快速发展。

横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十二日。