ERP供应链管理系统

作。
供应链－采购业务流程
实验七 采购和应付管理
实验要求： 以“8881 于红”的身份注册进入企业应用
平台进行操作；操作日期2011年6月30日 设置采购专用发票、普通发票和运费发票的
发票号“完全手工编号”； 基础设置/单据设置/单据编码设置/修改 并保存。
发票到之前业务
1. 请购单 2. 采购订单（必须） 3. 采购到货单 4. 采购入库单（必须），如果启用了库存系统，
款 4、红字销售出库单在存货核算系统记账，并进行成本处理 开票直接发货模式： 1、填制退货单并审核 3、生成红字销售发票 2、生成红字销售出库单 3、复核后的红字销售发票自动传递至应收款系统，审核后
形成红字应收款 4、存货核算系统记账，进行成本处理。
分期收款销售业务
分期收款销售业务的订货、发货、开票等处理与普通销售 业务相同，只是业务类型应选择“分期收款”。
暂估入库成本并记账生成凭证
退货业务处理
1. 结算前退货：采购入库单－红字采购入库单－ －红蓝入库单和采购发票的自动结算(部分退货 用手工结算)
2. 已结算的退货：红字采购入库单－红字采购发 票－自动结算
供应链－销售业务流程
先销售后开票的销售业务
1、报价单（非必须） 2、销售订单 3、发货单 4、销售出库单（库存管理中自动生成） 5、销售专用发票 6、应收账款结算或者现结处理（应收单据审核并制单） 7、结转销售成本（存货核算中，正常单据记账并成生凭
则不能使用采购系统中的采购入库单输入
发票结算
1. 填制采购发票（现付业务可在发票窗口结算） 2. 采购结算：采购人员根据采购入库单等信息核算采购入
库的成本，可分为自动结算和手工结算。 3. 采购成本核算：存货核算系统记账后，才能确认采购商
品的采购成本。
正常单据记账->生成凭证
4. 财务部门确认应付账款：采购结算后的发票会自动传递 到应付系统，需要进行应付单据审核后制单，形成应付 账款并传递给总账系统
暂估入库报销处理
1. 填制采购发票 2. 采购结算（自动结算、手工结算） 3. 结算成本处理（存货核算中，业务核算|结算成
本处理） 4. 生成“红字回冲单”凭证 5. 生成“蓝字回冲单”凭证 6. 应付单据审核并制单
暂估入库处理
1. 填制并审核采购入库单 2. （月末发票未到）在存货核算系统中录入
1、填制并审核分期收款订单（销售管理） 2、生成分期收款发货单（销售管理） 3、生成分期收款发票（销售管理） 4、确认分期收款销售收入（应收款管理） 5、生成分期收款出库单（库存管理） 6、发票记账(发出商品记账)并结转成本（存货核算）
实验八 销售和应收管理
实验要求： 以“001 于红”的身份注册进入企业应用平台进行
证）
开票直接发货或者先开票业务
本业务需要直接由手工开具发票，然后由销售发票 自动生成销售发货单，根据发货单系统参照生 成销售出库单。（设置销售系统选项）
1、销售专用发票 2、销售发货单（已自动生成并审核） 3、销售出库单（库存管理） 4、应收账款结算或现结处理（审核应收单并制
单）
销售退货业务
先发货后开票模式： 1、填制退货单并审核 2、库存管理系统生成红字销售出库单 3、填制红字销售发票并复核，并到应收系统形成红字应收
操作；Fra Baidu bibliotek作日期2006年6月30日 设置销售专用发票、普通发票的发票号可“手工改
动”；在销售管理中设置“销售选项”，不选择“报 价是否含税”。 完成业务一、三、六、七、十、十二的操作。
实验九 库存管理及存货成本核算
实验要求： 以“001 于红”的身份注册进入企业应用平
台进行操作；操作日期2006年6月30日 完成实验资料1、2、3、4、7、8、9操
ERP供应链管理系统
供应链业务处理流程图
采购管理 采购入库单 库存管理(审核) 发货单 销售管理
采购入库单
产成品入库单 材料出库单 其他入库单 其他出库单
发货单
采购发票
存货核算(记账)
凭证
销售发票
凭证
应付款管理
总账系统
凭证
应收款管理
实验六 系统管理、基础环境配置及初始化
实验要求： 将系统日期改为“2011年6月1日”；