金蝶财务软件使用教程

凭证处理

会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶KIS账务处理系统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。

凭证分为原始凭证和记账凭证两种，在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。或者根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证。为方便用户使用和财务管理的需要，系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能：

➢会自动显示科目的最新余额及预算金额；

➢会自动检验记账凭证借贷方是否平衡；

➢检验科目是否为最明细级；

➢检验本位币金额是否等于汇率乘原币；

➢检验金额是否等于数量乘单价。

系统在对凭证内数据进行控制的同时，还对凭证在记账前的审核检验提供控制。为了使系统更加灵活。这些控制你可以根据您企业的实际情况进行设定。如果您认为凭证不需要经二次审核即可记账，您就可以在系统参数中将<凭证过账前必须经过审核>选项去掉，则凭证就可以不经审核直接过账。

凭证录入

凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。

在“金蝶KIS专业版主界面”，选择【账务处理】 【凭证录入】，进入“记账凭证-新增”界面。如下图所示：

1.1.1 工具栏主要功能介绍

1.1.2 常用功能键

[F7]

按[F7]系统即可弹出“科目代码”界面查看所有的代码，如凭证摘要库、科目代码

库、核算项目代码库等，您可以从代码中选择您所需的科目。代码查询功能是凭证

录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置

自动选择您需要查看的代码内容。

[F8]

按[F8]即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示。

[F9]

按[F9]进行汉字模糊查询，只要您在科目栏中录入汉字，如“应”，再单击功能键

F9，系统会自动将包含“应”字的会计科目全部显示出来。

温馨提醒：

数字和汉字模糊查询，不仅仅适用于会计科目，对于凭证摘要、核算项目的

录入、往来业务资料，同样有效。

1.1.3 记账凭证主要字段说明

温馨提醒：

系统提供了摘要的快速复制功能：在录入完第一条摘要以后，将光标移到凭

证栏中的下一条摘要处，录入“..”，复制上一条摘要，录入“//”复制第一条摘要。

温馨提醒：

如果科目同时下挂部门、职员两个核算项目，在输入部门后，按F7录入职员时能够自动显示该部门的职员，而不是所有职员。前提是必须在“基础资料－职员属性”中录入部门信息。如果需要修改部门或职员，则按[F8]，系统将列出所有的部门或职员供您选择。

如果会计科目中设定了<核算单一外币>选项，则在输入科目代码之后，系统会显示出外币输入格式，显示出币别代码，汇率数据，要求您输入原币金额。如果选择了<核算所有外币>，在输入外币时还必须对币别进行选择。输入原币金额后，系统会自动根据汇率折算为折合本位币金额并显示在金额栏中，折合本位币金额可以修改，若原币乘以汇率不等于金额，系统会提示是否继续。

温馨提醒：

金额栏快速录入技巧：

♦如果要将已录入的金额转换到另一方，只需将光标定位于要转换的金额栏上，然后按[空格]键进行切换。

♦如果要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号，系统即会以红字显示。

♦如果您需要计算器计算，则在金额栏按F7或双击鼠标左键即可调出金蝶计算器，您可用我们提供的计算器进行简单计算，最后敲空格键将数据回填到凭证上。

♦如果需要清除金额栏中的数据，只需将光标移至金额处，按“Esc”键

即可。您可单击“Ctrl”和“F7”两个功能键在有关界面进行数据平衡。1.1.4 主要菜单项功能介绍

〖文件〗→〖保存模式凭证〗

在“凭证录入”界面，当录入完一张凭证后，如该凭证内容会经常使用，我们可以

选择〖文件〗—>〖保存模式凭证〗，将该凭证保存为模式凭证，如以后重复使用

时，只要在“凭证录入”界面，选择〖文件〗→〖调入模式凭证〗，即可。

〖操作〗→〖出纳复核〗

对于涉及到“现金”和“银行存款”等科目的凭证，每付完一笔款，出纳人员都需

要在凭证上面签字，此时，您可以选择〖操作〗→〖出纳复核〗，系统会自动地将

当前用户的姓名添在凭证的<出纳>栏上。

〖操作〗→〖插入分录〗

如果在录入凭证的过程中需要插入一个分录，单击工具栏中的

【】或选择〖操作〗→〖插入分录〗，

即可插入一条分录。

〖操作〗→〖删除分录〗如果在录入凭证的过程中需要删除一条分录，单击工具栏中的

【】或〖操作〗→〖删除分录〗，即可将选中的分录删除。

〖操作〗→〖新增凭证〗录入完一张凭证后，如果您还需要录入下一张凭证，单击

【】或选择〖操作〗→〖新增凭证〗，系统将弹出“录入凭证”界面，您可以继续录入新的一张凭证。

〖操作〗→〖预算控制选项〗

〖查看〗 〖选项〗

在凭证录入的过程中，系统提供了多种选项供用户选择，力求凭证录入方便、快捷、

准确。在“凭证录入”界面，选择〖查看〗—>〖选项〗，系统弹出“凭证录入选

项”界面。界面中包含以下选项：

凭证管理

凭证管理提供了十分丰富的凭证处理功能。

在主界面，选择【账务处理】→【凭证管理】。

过滤条件进入会计分录序时簿后，使用“过滤”功能，弹出“会计分录序时簿过滤”对话框。如下图所示。在此对话框中，可设置查询窗口的条件、过滤条件、排序规则。