上海市浦东新区南汇新城镇成人文化技术学校

上海市浦东新区南汇新城镇成人文化技术学校2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

单位职责：依照“教育必须服务经济社会建设发展”的要求，遵循按需办学、分类教学的原则，学校主要负责承担本镇辖区内的各类成人教育、社区教育、老年教育以及各类技能培训，实行“统一管理，集中核算”；接受村(居)委托，负责对居、村委会社区教育学习点的业务指导与管理；负责管辖职能范围内的安全生产、消防、“三防”工作;参与应急行动和承担开展维护社会稳定工作的责任；承办教育局、地方党委、政府和上级相关部门交办的其他工作事项。

编制设置：核定事业编制6名，其中校长1名，党支部书记1名，老师4名。

岗位职责：

一、校长岗位职责：

1、依法管理，贯彻执行国家、市的政策、法规和制度。

2、依法办学，全面负责学校各项管理工作。

3、负责组织本单位人员的思想、业务学习，对本单位人员工作业绩进行考核。

4、负责组织和参与本部门单位联系挂钩责任的落实；在职责管理范围内承担安全生产、消防、“三防”工作措施落实责任；组织参与应急行动和维护社会稳定工作。

5、完成上级领导交办的其他各项工作。

二、会计员岗位职责、出纳员岗位职责

1、认真贯彻执行《会计法》，协助单位编制年度收支预算，按时做好单位年终决算工作。

2、按有关的财务管理制度审核支出单据，并按制度拨付。

3、按《行政事业单位会计制度》做好所属单位会计核算工作，加强资金的监督、检查。

4、做好季度、年度财务分析，及时向单位领导和财政部门汇报单位收支执行情况。

5、严格遵守有关财经制度，做好票据以及分管章证的保管工作。

6、做好有关会计资料收集、整理、归档管理，确保会计资料的完整性。

7、完成领导交办的其他各项工作。

三、报账员岗位职责

1、严格执行《会计法》，做好会计资料的保密工作，确保会计资料的真实性和完整性。

2、在财政结算中心的指导下，负责所在单位经济收支业务的报账和监督。(负责经费支付的报销工作，监管各项收入的收取和解缴。)

3、做好票据的领用、核销、保管和上交工作。

4、负责登记业务收入、支出、暂收、暂付、固定资产等有关辅助账簿。

5、协助领导编制单位年度收支计划。

6、编制上级单位所需的经济业务报表。

7、按时进行有关账目的核对工作。

8、完成领导交办的其他各项工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区南汇新城镇成人文化技术学校设3个内设机构，包括：校务办、教务处、总务处。

第二部分 2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为364.51万元、支出总计为364.51万元。与2016年度相比、收入、支出总计各减少7.86万元。主要原因：其他收入减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计217.86万元，其中：财政拨款收入172.79万元，占79.31%；其他收入45.07万元，占20.69%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计244.26万元，其中：基本支出193.27万元，占79.12%；项目支出50.99万元，占20.88%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算172.79万元。与2016年度相比，财政拨款收支总计各增加9.22万元。主要原因：财政拨款预算增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出172.79万元，占本年支出合计的70.74%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.22万元，增长5.64%。主要原因：财政拨

款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出172.79万元，主要用于以下方面：教育支出（类）130.50万元，占75.53%；社会保障和就业支出27.29万元，占15.80%；医疗卫生与计划生育支出8.73万元，占5.05%；住房保障支出6.26万元，占3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.37万元，支出决算为172.79万元，完成年初预算的115.68%。决算数大于预算数的主要原因：支出决算中包括了调整预算。其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）130.50万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为109.93万元，支出决算为130.50万元，完成年初预算的118.71%。决算数大于预算数的主要原因：支出决算中包括了调整预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.66万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为1.63 万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于预算数的主要原因：支出决