普化永道深圳金融电子结算中心 ERP 项目总体设计方案

建立能力素质模型 能力素质模型是对出色完成某一岗位所需的能力素质（包括技能，知识，态度及个性等）的定义， 通常需要定义为可观察并衡量的具体行为特征。能力素质模型的主要应用包括：为招聘提供人员筛 选的客观依据，确定员工培训与发展需求及提供培训成果衡量的标准，为绩效考评提供最佳实践标 准，通过能力匹配实现客观的继任规划。
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项目会计运作模式
项目立项前成本的管理方式 通过设立虚拟项目收集项目立项前发生的成本，如果立项成功，通过项目间成本分配将虚拟项目的 成本转移到新项目的项目成本中；如果立项失败，则直接对该虚拟项目所发生的成本按成本中心费 用化，并关闭该虚拟项目。 项目预算管理模式 立项前的虚拟项目只在总帐预算中做总的预算控制； 立项后的项目按会计期间、项目任务及费用支出类型三方面进行定义； 预算的变更通过版本控制来管理。 项目成本的收集和核算模式 项目成本核算结构包括人工成本、直接费用、采购物料和服务成本，通过以下方式进行收集： 人工成本=人工标准费率*项目人员实际工作小时，项目人员实际工作小时通过项目人员填写 Timesheet收集； 直接费用主要指为项目发生的费用报销，通过网上报销及应付模块收集； 采购物料和服务的供应商发票，通过应付模块收集。
固定资产管理 为结算中心、金融联各个单位(公司)各自使用一套固定资产管理帐簿来管理该单位的所有资产。明 确各单位（公司）的资产所有权和使用权，跟踪资产存放位置信息和固定资产租赁信息。通过组织 层次关系实现不同用户对资产信息的权限控制。
客户及供应商的分层结构管理
客户及供应商分成主层和明细层结构管理。客户及供应商主层信息在金融联内部各公司（单位）共 享，各公司（单位）在共享主层信息的基础上建立明细层的供应商客户档案，独立进行本公司的供 应商客户管理。各公司独立维护具体应收应付事务，并记到供应商客户的明细层次。
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人力资源管理业务运作模式
人力资源组织模型 金融电子结算中心和金融联分别设为独立的人力资源组织(Business Group)，建立独立的人力资源 数据库。同一人力资源组织下的信息完全共享。对于跨组织的人员，在两个人力资源组织分别维护 。目前人事处和财务处一套人员，同时负责结算中心和雁联的人事和财务工作，这些人员将作为结 算中心人事处和财务处人员和雁联人事处和财务处人员分别输入系统。
采购审批层次管理
在保留目前现有的预算控制管理方式之外，通过设置采购审批层次对单次采购金额进行分级审批控 制，不同金额的采购需要不同级别的审批授权，以此控制单次采购发生的合理性。
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银佳公司代理业务运作模式
使用进销存管理软件管理银佳公司业务 银佳公司的业务需求（采购、库存和销售）使用独立的进销存管理软件管理，财务方面（总帐、应 收、应付、固定资产、现金管理）通过Oracle产品进行管理 进销存管理软件管理银佳公司的业务需要满足以下要求
特点
运用组织表示部门 层级的信息
统一所有组织共享 的职务群
运用组织表示详细的工作汇报 组
运用职务定义独立于任何特定 组织的工作角色. 人员可以保留 同样的职务而转换于不同组织. 运用元素记录用于特定项目的 时间
混合运用制度型及项 目型
应用
结算中心 金融联
雁联 管理层为制度型 技术人员为项目型
严格的预算管理 系统联机检查可用预算状况以保证实际费用支出不超出预算，在超预算时进行超支报警，将预算控 制从事后变为事中及事前的控制。同时通过报表比较预算与实际金额的差异，满足预算的事后控制
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财务运作模式（续）
集成业务系统进行详细的收入考核 实现结算中心席位费、票据清分、小额系统、电子联行、大额系统、财税库系统以及网络服务中心 的支付网关、代收付系统大量不同类型的收入业务与应收帐管理系统的集成。将应收业务按业务类 型考核到客户，并细化到会员银行网点以利于考核分析。
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采购业务运作模式
结算中心集中采购管理 结算中心负责结算中心和金融联下属公司供应商的选择和定价，实现采购资源的共享及合理控制采 购成本。 子公司独立执行采购业务 各子公司独立执行采购业务，在给定的合格供应商范围内选择采购供应商，并可以引用供应商的报 价信息；对于各个公司特殊的采购业务，由每个公司独立安排采购，包括供应商选择和询价。
深圳金融电子结算中心
ERP项目总体设计方案
版本：1.0 作者：普华永道项目组 日期：31-May-2002
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目
录
第一部分 - 业务运作模式 第二部分 - 应用系统体系 第三部分 - 组织蓝图 第四部分 - 业务流程模型 第五部分 - 通用性蓝图 第六部分 - 附录
1
业务运作模式
A business of
建立由业绩+能力的评估体系
实现由业绩驱动的评估体系向业绩+能力的评估体系的转变，业绩评估体系沿用结算中心过程控制 系统，它的评估结果将影响员工的薪资，能力评估结果将指导FESC招聘、培训、继任规划及员工职 业发展路径管理。
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人力资源管理业务运作模式（续）
人力资源管理模型 建议 类型 制度型 项目型 混合型
财务运作模式
将往来帐及供应商客户管理从单纯帐务管理中分离 将往来帐及供应商客户管理纳入单独的应付、应收财务子系统。明细帐事务在子系统中直接进行处 理，同时通过预设的会计信息和自动会计规则自动形成总帐需要的会计信息。以业务流、信息流驱 动资金流。将会计核算重点前移至财务子系统的处理。
引入自助报销的费用管理模式 由员工网上填写报销单，通过工作流、审批层次和相应审批权限进行审批，费用报销流程通过工作 流进行管理。
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项目会计运作模式（续）
项目开票和收入确认方式 根据合同按项目确认收入和创建发票，实现按项目进行利润分析。 对在建工程按资本项目进行管理 对于需要资本化的在建工程，在项目会计模块设立资本项目跟踪在建工程的成本，当在建工程完成 后，通过项目资本化处理将在建工程转化为固定资产。 结算中心软件开发业务外包的处理 基于结算中心转包给雁联的软件开发业务按外部客户签订合同的方式进行结算，在结算中心项目组 织中按购买外部服务处理，在雁联公司项目组织中按外部合同项目进行管理。统一内外项目的管理 模式，精简业务运作流程。