定制软件需求说明

软件定制需求说明

引言

本文简要说明了CTA商品交易顾问（CTA）的定义、功能及开发需求，用于软件开发单位的解决方案制定。

1. 产品概述

1.1 产品背景

软件名称：CTA商品交易顾问

软件定义：CTA商品交易顾问，是一个商品期货资讯平台，是为客户提供商品资讯及策略咨询服务的客户端，也是卓创资讯期货分析团队的工作终端。

1.2 产品目标

1、记录商品基本面分析报告、技术面图表分析与解读、模拟交易策略执行，为用户提供商品资讯及策略资讯服务。

2、提供分析团队工作记录，以备事后查询。

1.3 产品用户

1、资讯分析团队、客服团队

2、普通期货投资者、金融机构

1.4 运行环境

PC平台

操作系统：windowsXP/Vista/Win7/Win8

2. 总体需求

客户通过登录客户端（前台），根据客户端分类导航（例：交易策略、商品研报等），实现商品资讯及策略资讯的浏览查阅及下载。

分析团队登录工作端（后台），按照其工作流程（见2.2工作流程），能够顺利完成技术面图表分析与解读、基本面研究报告、模拟策略执行记录的上传及浏览。

客服团队可以通过工作端进行客户资料管理。

2.1 用户界面

前台后台界面基本一致，界面需要简洁大方，有较高的人机交互友好度，总体设计需贴近高端财经软件水平，以下以前台界面为例介绍软件界面内容及使用逻辑。详细说明参见（3.功能需求）

前台主界面，前台主界面图例（图1）中暂分为6个基本模块导航，点击不同模块导航显示相应模块内容。以指数分析（图2）为例，模块内记录所有商品期货指数分析内容，客户可在界面内浏览分析简介，也可根据导航浏览详细分析（图3）。

图1. 前台主界面图例

说明：黄色表头为主界面（图1）的浏览导航，点击相应导航则跳转至相应页面，下方显示页面内容。

图2. 指数分析页面图例

说明：指数分析界面（图2）内显示每个期货商品的简要信息与分析内容（指数名称、行情时间、技术分析、最新解读链接、状态栏）

点击“最新解读”（图3）则打开具体分析页面。

图3. 指数最新解读页面

说明：前2张图片为指数新增时上传，第3张图片为指数审核时上传。每张图片需配有图表解读文字。同时页面还需要显示以下内容：

1.技术分析（文字），例（关注日线突破做多）

2.压力点位及注释、支撑点位及注释（数字及文字），例（压力点位：7000，注释：1/20

最高价）

3.交易策略（文字），例（跟踪M15若K线横盘整理带动均线粘合后反振下破7252做空；

进场价7252，止损7399，目标位7076）

2.2 使用及工作流程

客户端：

工作端：

3. 功能需求

商品分析师根据其工作流程可运用后台工作端顺利完成分析图表、数据、报告上传和浏览；客户可以通过前台客户端进行商品资讯的浏览。

以后台工作端为例说明工作流程及各模块的具体功能，以下为具体说明：

图4. 分析师工作流程图

1）指数分析

界面内显示所有期货品种指数及基本分析，针对每个指数可新增指数分析文件，文件内容可在“最新解读”中浏览并保存于历史图表内。

2）审核平台

界面内显示特定状态（跟踪及跟踪级别以上，指数状态由指数新增时选择）的指数信息，可进行指数审核和新增合约

2.1指数审核

显示特定状态（指数状态由指数新增时选择）的指数信息，显示格式同指数分析界面，可进行审核操作，审核内容保存于同一指数分析文件中，上传内容可在最新解读中浏览并保存于历史图表内。

2.2 新增合约

针对审核平台内显示的指数可生成新的合约文件，由分析师编写交易策略。

3）交易策略

显示所有合约文件，可进行合约文件的更新。

4）策略验证

4.1 界面内容

显示所有持仓品种的持仓信息（显示合约品种、开仓价格、止盈、止损、倍数），可进行平仓操作（填写平仓价格、倍数），计算并显示盈亏值，并记录平仓信息

4.1 开仓

可点选“开仓”子页面，页面下显示所有状态为待机的合约文件（待机状态由合约文件更新时选择），可进行开仓操作（填写开仓价格、止盈、止损、倍数），开仓成功后的信息显示在策略验证界面

5）历史统计

5.1 损益曲线

根据策略验证的每笔盈亏值，生成连续的损益曲线图

5.2 验证记录

记录所有策略验证中的平仓记录

5.3 历史策略

记录所有交易策略中的合约文件

6）财经数据

上传每日财经数据，格式参考主要财经网站的财经数据界面

7）商品研报

上传分析报告，实现报告的在线浏览及下载

8）权限管理

分为客户登录日志、管理员登录日志、管理员管理、客户管理四部分功能8.1客户登录日志

记录客户登录时间、用户名、登出时间、IP

8.2 管理员登录日志

记录管理员登录时间、用户名、登出时间、IP

8.3 管理员管理

添加/删除管理员、对管理员的操作权限及品种权限修改

8.4 客户管理

添加/删除客户、对客户的浏览权限及品种权限修改

前台显示图1中的6个模块，并只有浏览功能。

4. 界面设计（待定）