财务副主任岗位职责
财务副主任岗位职责
【篇一：财务室主任岗位职责】
财务室主任岗位职责
一、熟悉掌握会计制度、财务制度和有关法规，遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，专款专用。
二、执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公
司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对
执行中存在的问题提出改进措施，考核生产经营成果，对院长负责
并报告工作。
三、审查公司各项目及重要经济合同。
四、监督全系统的财务管理和活动；坚持原则，增收节支，提高经
济效益。
五、监督全系统执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律
的事项。
六、制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产
经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告，及时向领导汇报情况和提出意见，当好领导参谋。
七、负责编制会计报表，及时清理往来款项，协助财产管理部门，
定期做好财产清查、核对工作，做到账实相符。
八、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭
证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
九、遵守和维护财经纪律，执行再无制度，对违反财务制度的收支
不予办理，并积极做好财经纪律的宣传工作。
十、完成院领导交与的其他任务。
【篇二：财务资金部主任岗位职责】
财务资金部主任岗位职责
1、在项目经理直接领导下全面履行项目财务资金管理、成本管理工作。
2、严格遵守执行国家的财经法规制度、公司内部财务管理办法和各种财经纪律以及项目计划成本全额承包会计核算办法，组织本项目
财务管理和会计核算，真实、准确、全面反映项目的财务经营情况。
3、负责具体会计核算工作和编制财务报表，并进行经济数据分析，负责向局、公司各部门及社会职能机构提供相关资料，向项目领导
和有关部门提供各种经济信息。
4、负责资金的合理、安全、高效运行，协调、解决资金矛盾，负责组织项目部工程款的回收，编制项目资金收支计划。强化项目资金
计划使用管理，制定并执行资金方面的制度和方法。
5、加强会计基础工作，严格做好会计凭证和资料的稽核，发现问题及时纠正。
6、做好项目会计档案的保管和归档，确保项目部会计档案的全面、完整。
7、熟悉掌握项目工程承包合同文件的经济条款和分承包文件，参与制定总成本和阶段成本控制计划，根据项目计划成本，负责项目实
际成本考核与分析，制定成本控制措施和定期进行成本分析，向项
目经理提出成本控制、成本分析报告。组织不定期召开成本分析会，开展过程成本分析活动。
8、参与项目材料采购、劳务承包、工程分包等合同会签工作，重点把好付款条件、纳税、合同风险及单价审核关。对项目的各种材料
采购、劳务招标合同进行监管，未经招投标或议标及合同会签可以
拒绝付款。负责处理与甲方的经济往来，做好与业主财务部门工程
款拨付的对账工作，协同材料部门做好与业主材料调拨的对账工作，负责工程竣工结算的财务结算。
9、负责与外部银行系统、税务系统的对接，处理好银企关系，配合办理各项融资及各类保函业务，处理好税企关系，办理各项税金业务。
10、及时完成领导安排的其它工作。
【篇三：财务主管岗位职责】
1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。
2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审
核检查。
3、每月工资表的考勤及核算等审核。
4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活
动的评估分析。
5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控
制和总结分析。
6、指导税务会计网上报税及发票的领购。
7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商
成本核算，结转收入成
本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往
来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。
8、月末当日及时安排对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的
处理。
9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘
点表的落实。
10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固
定资产折旧、低值易耗
品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是
否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信
用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是
否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销
费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽
查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐
务处理。
11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门
保持密切联系，沟通信
息，发挥承上启下的作用。
12、完成领导交办的其他工作。
1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商
往来成本额。（根据每
一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行
跟踪。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）
提交待扣供应商合同外
费用明细，（并于2号前全部录入pos系统）。
4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。
6、与供应商往来核对（6号到10）。
7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，
收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）
8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记
9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。
10、
11、
12、
日销售会计岗位职责
1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。
4、计算出实付供应商往来结算额。
5、开具供应商往来结算单。
6、与供应商往来核对。根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）
7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。
9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。费用会计岗位职责：
1、进行日常费用报销凭证的处理。
2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。
3、月未待摊费用的摊销。
4、员工个人往来的平帐、催收。
5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。
6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。
税务往来会计岗位职责
1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
2、供应商税票的验证及帐务处理。
3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴
销。
4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。
5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。
6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并
于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。
7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。
出纳（主管）职责
1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真
实性，合法性，准
确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求
的报销凭证，出纳人员有权拒绝。
2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人
和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。
3、在网银己提交并付款成功的结算单上加盖“己付款”章，对于付
款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。
4、负责供应商费用收取。
5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供
资金帐面余额情况。
6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务
经理。
8、检查，指现金出纳日常工作。
9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。
10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行
存款及现金库存报告上报资金管理部
11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存
12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其
他相关银行业务。
出纳员岗位职责
1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存
款单交收益会计做帐务处理。
2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类
的交予各会计做帐务处理。
3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。
4、协助收取收银员每日的营业款
5、负责收银员后台系统的缴单
6、负责收银员系统的对帐
7、负责商户电卡的制作及电费的收取
8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。
9、负责及时收回注销购物卡。
10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
11、完成会计主管交办的其他工作。
财务部管理职责及岗位工作职责
财务部管理职责 财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下：1．严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。 3．制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。 4．及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。 5．建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。 6．办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。 7．参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。 8．监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强部管控。 9．协同处理项目部部相关部门业务，同时处理对外的财务协调
工作。协助、外审计工作。 10．报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。 11．定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12．完成领导交办的其他工作任务。
财务部各工作岗位职责 财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作容及岗位职责如下： 一、财务经理 对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下： 1．严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3．拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4．组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料。 5．主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规资金使用。 6．审查、完善项目部税务工作，并监督实施。
财务部门负责人的职责
财务部门规章制度（草案） 为了进一步加强公司管理，规范财务制度，明确要求，特制定本规定。 一、财务部门负责人职责： 1、在董事长和总经理领导下全面管理公司的财务工作，签署重要财务文件和报表，对董事长和总经理负责并报告工作。 2、建立健全公司经济核算制度，编制和执行预算、计划、控制、考核办法，利用会计资料进行经济活动分析。 3、执行公司有关财务工作制度和决议，控制公司的经营成本，审核、监督资金运营，平衡财务收支。 4、认真贯彻国家有关财政、财经和税务法规，做好财务监督工作，向公司领导提交财务分析报告，对存在的问题提出解决方法或提出改善经营的建议。 5、协助主要领导人对公司的生产经营作出决策，参与重大经济合同的研究，审查制定，筹措经营资金。 6、做好往来款项的清理与催收工作，做到时间、内容、单位、责任人清楚，对存在问题经请示后按规定及时处理。 7、负责本单位财务机构的设置、人员配置、培训、考核等管理工作，督促财务人员严格执行各项财务制度。 8、参与编制各项经济计划和业务计划。
9、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。 10、按时完成领导交办的其他工作。
二、会计岗位工作职责： 1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。 2、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭露经济管理中的问题，及时向领导提出建议。 3、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。 4、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、日清月结及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。 6、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。 7、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
医院各部门岗位职责(人事科、总务科、财务科)
六十六、人事科科长职责 １．在院长领导下，根据人事工作政策、制度和有关规定，担任人员调出、调入工作。 ２．掌握熟悉干部业务水平、组织能力和政治思想情况，提出提拔、配备、使用意见。 ３．主动和有关科室研究，提出全院工作人员的考核、晋升、奖惩和调整工资的意见。 ４．按照国家规定，做好工作人员的退职退休、离职休养工作。５．负责管理工作人员档案和收集、整理档案材料及全院的人事统计、人员鉴定工作。收集、整理技术人员的技术档案，建立健全技术档案制度。 副科长协助科长负责相应的工作。 六十七、总务科科长职责 １．在院长领导下，负责全院的后勤工作。教育职工树立后勤工作为医疗第一线服务的思想，坚持下送、下收、下修，不断改善服务态度，提高服务质量。 ２．负责组织领导财务管理、物资供应、设备维修、病员膳食、职工食堂、房屋修建、院容整顿、交通、电话和生活等工作，保证医疗、教学、科研、预防工作的顺利进行。 ３．经常深入科室了解医疗及有关部门的需要，根据人力、物力和财力的可能，制定工作计划，检查督促执行情况，研究工作中存在的问题，改进工作，总结经验。
４．组织后勤人员学习后勤业务，提高业务水平。 ５．组织本科人员做好进修、实习、参观人员的生活接待。督促检查本科人员做好太平间的管理工作。 副科长协助科长负责相应的工作。 六十八、财务科科长职责 １．在院长领导下，负责本院的财务工作。教育本科人员树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务的完成。 ２．贯彻有关财务会计的法令、制度和指示，遵守国家财政纪律。３．根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约行政开支，监督预算资金正确支用。 ４．根据事业计划，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计期报和年报。 ５．按时清理债权和债务，防止拖欠，严格控制呆帐。 ６．保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。 ７．负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和财务管理工作。 副科长协助科长负责相应的工作。 六十九、会计职责
财务部财务主管岗位职责及流程图
财务主管工作职责流程 财务负责人岗工作 一、财务主管工作职责 1、全面负责财务部的日常管理工作。 2、组织制定、完善财务管理制度、财务各岗工作职责、工作绩效及有关规定，并监督执行。 3、加强财务监管，审核日常费用报销，组织财务人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。 4、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。 5、监督审核公司全面的资金调配，资金、资产的管理工作，保证日常合理开支需要的正常供给。 6、审查财务人员外联工作，如税务局、财政局、银行、会计事务所等，保证按时纳税，按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。 7、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理。 8、制定年度、季度财务计划，编制及组织实施财务预算报告，审核好公司年、季度成本、利润、资金、费用等经济活动分析，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。 6、做好成本、会计核算和分析工作，及时提供真实的会计核算资料；提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。 7、审核公司的会计报表：年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。 8、认真完成领导交办的其它工作任务，充当高层领导的财务管理助手。 二、财务主管工作流程 （一）文件管理监督：应收应付合同、报价单、应收未收应付未付款凭证管理、监督，政府文件印章正常使用，库存。 1、应收应付合同管理——→每月8日前采购需把所有已签合同交应付会计——→每月10日应付会计提交财务部负责人电子档应付合同目录表和合同——→审查新增合同条款与逾期合同监管。 注：合同、报价单统一由企业法人签章生效。 2、报价单管理——→应付会计收集交由财务主管——→主管监督报价单容信息完整性、信息变动情况、存档检查，价格执行监督，条款查阅——→报价单随合同定期更新，业务部、采购主导——→应收会计、应付会计协助及复核——→报价单统一由企业法人签章生效。 3、应收未收、应付未付——→销售开好送货单、物流单交到应收应付会计——→应收、应付会计都需做好对账和制作凭证管理——→凭证要做好管理——→每月财务主管不定期抽查凭证——→确保凭证完好无缺。 4、政府文件印章正常使用——→所有政府文件由应付会计保管——→应付会计及时更新文件目录——→每月15日前更新好文件目录交由财务主管签名——→应付会计做好印章的正常使用——→使用前需与财务主管商议是否适用再给予盖章。 注：文件与印章的使用围为办理公司业务所需，需盖公章的文件统一由企业法人（或授权委托人）完成。 5、库存监管——→每月底应付会计需与生产部进行库存盘点——→盘点结果交财务主管复核——→发现盘盈、盘亏及时处理。 （二）收支管理监督：日常收支签呈审批，现金银行收支管理，资金管理。 1、日常收支审批：收入严格执行“公司管理制度第二章：财务管理制度”审批。收支复核后，交出纳登记现金日记
财务科副科长岗位职责
财务科副科长岗位职责 1、财务副科长岗位职责 1、掌握和执行国家有关社会保险的法律法规及方针政策； 2、协助科长制订本科室的年度工作计划，经批准后实施； 3、协助科长制定直接下级的岗位职责； 4、协助科长及时、准确传达上级指示并贯彻执行； 5、协助科长定期做好各项基金收支的会计核算和财务管理，及时准确向领导和相关科室提供、反馈财务数据信息； 6、协助科长对全市社保基金月、季、年度财务会计报表审核、编制、汇总上报工作； 7、协助科长对所属县（区）财务工作的检查指导和业务培训工作； 8、配合有关科室做好基金征收、待遇支付的工作； 9、协助科长积极协调与财政、审计、银行等有关部门的对账、联系等工作；
10、严守国家保密制度；按规定整理、保存、移交好会计档案资料； 11、协助科长对财务票据和财务印章的管理； 12、组织、指导下属开展日常工作，监督、检查、考核其工作质量，提出改进意见； 13、协助科长掌握本科的工作进度及有关数据，不断提高科室的工作效率； 14、组织好本科室的政治及业务学习，提高员工素质； 15、负责收集、整理、提交科内反馈的信息及合理化建议； 16、协助科长做好本科室办公用具、设备、设施的管理； 17、协助科长做好协调与其他科室的工作关系，搞好科室间的工作配合； 18、关心属下的思想、工作和生活，调动和发挥其工作的积极性、主动性及创造性； 19、完成所领导交办的其他工作。 2、财务科副科长岗位职责 1.负责总段财务预算分劈、下达、编报工作。 2.负责财总段务预算执行分析，对各单位财务预算执行情况进行监督、检查。
3.负责总段各项基础台帐及费用定额管理。 4.负责修总段建计划分劈、下达及执行管理。 5.负责组织编报总段更新改造、大修、成本等计划（预算）建议。 6.负责总段投资统计、大修统计、房建部门年报等统计工作。 7.协助科长做好本科室工作。 8.完成领导交办的其他工作。 3、财务副科长岗位职责 一、协助科长开展工作，负协助工作的责任。在科长缺任或外出期间主持本科工作，行使科长岗位职责。 二、在科长的领导下,依法开展审计监督，认真抓好并及时完成科内各项工作，同时，作为审计人员搞好本人应承担的审计业务。 三、认真贯彻并自觉执行国家各项财经法规、内部审计准则和其他业务规范。 四、协助科长提出年度工作计划，进行工作总结。 五、协助科长对本科工作进行组织、实施、督促、检查，并对科内工作人员的工作业绩进行考核、评价。 六、服从处领导和科长的工作安排，准确、及时提供有关资料,认真按时保质保量完成各项任务。 七、努力学习，不断进取，坚持原则，发扬实干精神，熟悉基建审计业务，使自己成为审计业务骨干。 八、在审计项目中主动担任审计组长，负责审计环境协调，负责进行重大审计事项调查，审核或撰写审计报告。 九、协助科长开展对科内人员的思想教育，搞好与本处各科室及外界的协调工作。 十、在基建审计科任务重、人手不足时，服从处长或分管副处长的安排，与科长一起，主动协助基建审计科开展基建审计的有关工作。 十一、具体负责抓好本科的审计档案管理。
财务科科长岗位职责示范文本
财务科科长岗位职责示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
财务科科长岗位职责示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、坚持原则，以身作则，大公无私，积极带领全体财 务人员圆满完成矿管委下达的各项工作。 2、审核现金出纳票据、明细会计票据，合理安排资金 周转，检查各部门物资管理情况，发现问题，及时上报董 事长。 3、建立财务、后勤、生产监督领导小组，主要任务是 不定期检查物资质量、价格、收货物资情况、销售情况， 审核各项承包工程数据，发现问题及时上报董事长。 4、督促以下单位和部门按时上报各种报表：①会计每 天上报银行收、支、存款余额数字；②现金出纳每天上报 收、支、存现金情况；③仓库保管员上报每天出、入库物 资情况；④木料厂上报每天收、出木料情况；⑤销煤处每
天上报销售情况；⑥生产调度每天上报井下生产、人员、进度、安全情况；⑦仓库、调度室每天上报矿工钢、U型钢购进、井下使用、井下回收到平地数量，并累计井下总使用量，累计平地总存放量。 5、所有报销转帐票据必须由①经手人签字；②总公司督查审核；③矿长签字；④总经理签字；⑤董事长签字方可转帐。 6、杜绝一切没有经过领导签字的票据和借条的转款行为。如果有特殊情况需转款时，不论款额大小，必须电话先请示董事长，转款后及时补签。 7、所有报销票据入帐时必须由①经手人签字；②总公司督查审核；③主管领导签字；④矿长签字；⑤总经理签字；⑥董事长签字后方可入帐。 8、把当天银行收支情况及时上报给董事长、总公司。
企业财务人员岗位职责与内部控制
企业财务会计人员岗位职责 会计岗位职责 一、依法按章工作。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和有关财务会计工作的各项制度。 二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账，做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误；每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目；及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 三、会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符；定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议；对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督；积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。 四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全；定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。 五、票据管理工作。严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。
六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。 出纳岗位职责 一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和有关财务会计工作的各项制度。 二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。 三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月终了前，认真清理催办借出银行结算票据，防止丢失或长期不办理报账手续。 五、印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本基金
财务部各岗位人员主要职责
财务管理制度 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 （二）财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10 、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11 、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12 、完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （四）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 三、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、库存现金超过3000 元时必须存入银行。 4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款
市国土资源局财务科工作职责及科长等人员岗位职责
财务科工作职责 一、认真贯彻执行党和国家的方针政策、法规执行和《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，规范财务核算。 二、负责全局各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。 三、负责编制年度财务预算和财务决算，做好国家、省、市投资的土地复垦整理等项目申报、实施工作。 四、认真做好记帐、算帐工作，确保报销的票据手续完备、内容真实、数字准确，达到日清月结，按期报帐，帐目清楚。 五、按照相关财务制度规定，严格执行财务预算，节约开支，使财政资金发挥更大效能，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况进行分析，为局领导决策提供参考依据。 六、负责各科室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。 八、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 九、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 十、完成局领导及有关业务科室交办的其他事项。
财务科科长岗位职责 一、负责财务科的全面工作。贯彻执行党和国家的方针政策、法规和制度，坚持原则，遵纪守法，保障会计人员依法行使职权。熟练掌握财务业务，组织领导全科人员各项会计工作，保证全局各项工作顺利进行。 二、负责编制全局年度财务预算和年度财务决算的工作，确保财政部门审核通过。 三、按照当年批复的经费预算，按月编制公用经费、专项经费项目用款计划报局领导审批，做到“先有预算、后有支出”，严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用各项资金，保证国土资源管理工作有序开展。 四、熟悉会计科目的核算内容和核算方法，分清资金渠道，对经济业务进行正确的核算和监督。 五、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。按月对财务收支及预算执行情况进行分析，及时向局领导汇报，并对存在的问题提出建议，为局领导决策提供参考依据。 六、对内与各部门之间做好沟通协调，确保各项工作顺利实施；对外与财政、审计、税务、银行等业务部门积极对接和联络，保证各项工作有序开展；对上与省厅财务处、市局财务处及时汇报，争取更多的优惠政策，保证地方健康发展。 七、积极做好国家、省、市投资的土地复垦整理等项目的实施和
财务会计工作人员岗位职责
财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1.职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作 （1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 （2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 （3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 （4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 （5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。 （6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。 （7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 （8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 （9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。 （10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标 （1）现金收付业务办理准确性。 （2）银行结算业务办理及时率。 （3）现金、银行存款日记账准确性。 （4）库存现金管理出错次数。 （5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。
4.任职资格要求 （1）学历 财务、会计专业中专及以上学历。 （2）工作经验 一年以上出纳从业经验。 （3）能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。 二、资金主管 1.职责概述 根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作 （1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。 （2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。 （3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。 （4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。 （5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。 （6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。 （7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。 （8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标 （1）资金预算编制及时率。
财务部主任岗位说明书
财务部主任岗位说明书 一、基本资料 岗位名称：财务部主任 所属部门：财务部 二、工作内容 （一）工作概述 在财务总监领导下，全面负责医院财务管理工作，不断提高医院的经营管理水平。 （二）工作职责 1、管理职责： （1）遵守医院规章制度，执行院长办公会决议和院长的决定。 （2）主持财务科的全面工作。负责医院的财务会计核算、会计监督等工作，参与医院重要经济问题的分析和决策。 （3）负责财务管理，按照《会计法》规定，认真贯彻有关财经政策、法令、制度，维护财经纪律。 （4）编制和执行预算、财务收支计划，拟定资金筹措和使用方案。负责医院流动资金合理调度和组织供应，并定期考核资金使用效果，提出加速资金周转的建议和措施。 （5）有权制止或纠正违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和可能在经济上造成损失、浪费的行为。制止或纠正无效时，提请院领导处理。 （6）协助院领导对医院的业务发展及基本建设投资、大型设备购置等作出决策。 （7）负责医院的财产物资管理工作。参与管理办法的制定，负责指导和监督物资管理部门的业务。 2、日常工作： （1）参与物价、税收工作的监督和管理，检查物价、税收的执行情况，发现问题及时解决纠正。 （2）对医院内部的财务收支及有关经济活动按内部审计要求进行监督和审核。 （3）对医院固定资产购置、使用和管理以及经济合同的签订、执行进行审计。 （4）与有关部门沟通协调，根据物价部门的物价政策，申报医院新项目的医疗收费标准，并在执行后定期核查调整。 （5）负责对财务机构的设置和会计人员的配备，会计业务职务的设置和聘任提出方案，
加强财务人员的培训和考核。 （6）按照绩效考核的结果核算科室的绩效工资，并能够给予科室合理的解释。 （三）工作关系 1、内部关系： （1）监督带教：会计、出纳、收费员。 （2）请示上报：财务总监。 2、外部关系：各业务科室及相关的职能科室。 三、任职资格 （一）基本要求 1、性别年龄要求：性别：不限；年龄：男60岁女55岁以下。 2、教育要求： （1）学历要求：本科或以上学历。 （2）专业要求：经济、财会、金融、经管及相关专业。 3、从业资格要求： （1）执业资格：会计与经济类中级职称以上。 （2）工作经验：具备五年以上财务工作经验。 （二）应知法规 1、基本法规：《医疗机构管理条例》、《全国医院工作条例》、《医疗事故处理条例》、《突发公共卫生事件应急条例》等凡属于国家有关卫生政策法规和卫生行政部门颁布的规章制度，以及医院制定的本岗位职责和有关工作制度等。 2、专业法规：《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》、《医院财务管理办法》、《医院会计制度》、《卫生系统内部审计工作规定》、《合同法》、《价格法》、《现金管理暂行条例》。 （三）基本素质要求 1、掌握医院管理、财务管理及医疗收费的具体项目名称及收费标准等知识。 2、恪尽职守，具有良好的职业道德素质和团队合作精神。 3、较强的组织管理能力，决断能力，良好的沟通、协调能力和人际关系。 （四）培训要求 1、财务知识与技能培训。 2、医院和科室管理培训。
财务科工作制度及岗位职责
财务制度 第一章总则 为了规范集团下属医院财务行为和财务人员工作秩序，加强财务管理、提高经济效益、促进医院发展、实现资本增值目标，发挥财务在医院经营管理中的作用。依据《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等相关法律法规，结合各个医院实际情况，本着“公平、公正、透明”的合作方式，特制定本公司财务管理制度。 一、本制度适用于隶属本公司控股的所有医院。 二、公司财务部是公司进行财务管理的职能部门，全面负责公司的财务工作，对 公司下属的医院财务工作进行指导和审核。 三、医院财务管理实行“统一领导、分级负责”原则，并实行责任制管理。 四、医院应当严格执行本制度的各项规定，做好财务管理工作，真实反映财务状 况，自觉接受、配合公司财务部的检查和监督。 五、医院财务人员应当切实履行职责，做好财务收支的核算与监督工作，有效利 用资金，努力做到开源节流。 六、禁止任何医院和个人利用公款搞任何形式的帐外经营。 第二章财务岗位与职责 一、财务岗位 1.各医院财务岗位一般设立：会计、出纳、收费员，主任为医院财务负责 人。货币资金的收付及保管应由出纳本人负责，出纳不得兼会计档案保 管和收入费用、债权债务帐目的登记工作。 2.除合作方事先约定外（合作方所派遣的会计应当持有会计从业资格证）， 各医院的财务人员，统一由公司财务部派遣，各医院不得擅自任用。 3.财务人员因工作调动或因故离职，应提前２个月以书面形式向公司财务
部提出。移交人员必须将本人所经管的工作，全部移交给接替人员，告 知本医院的财务情况，并使接替人员能够顺利履行职责；凡涉及电脑操 作的，告知密码，并做到接替人员能够操作。接替人员应当继续办理移 交的未了事项。 4.财务人员办理移交手续时，必须有监交人员负责监交。出纳、收费员移 交，由会计负责监交；会计移交手续由主任负责监交，必要时可以由公 司财务部派人监交。移交人、接交人、监交人在交接完成后必须在交接 清单上签字，交接清单一式三份，各执一份。 二、职务职责 (一)会计职责 1.编制医院每月货币资金盘点表。每月1日，应当要求出纳提供医院银行 对账账单、现金、银行存款日记账、现金日记账、借支条等有关货币资 金资料，在主任现场监督、出纳在场情况下进行盘点，根据盘点实际情 况填写货币资金盘点表，由主任、会计、出纳三人签字后当天传真到集 团财务部。 2.负责编制医院会计凭证和月度财务报表及有关财务资料说明。每月10日 前向集团财务部及时、真实、准确地报送财务报表。根据集团财务部的 审核无误后，经会计、出纳、主任（或则合作方人员审核）签字后再传 真或快递到集团财务部。 3.负责医院财务收支审核。对医院发生每笔财务收支情况原始凭证进行严 格审核，对于违反规定或不符合的凭证拒绝审核，给予退回，要求提供 完整的原始资料，并严格执行费用开支范围和开支标准 4.负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨。每月底， 会同相关报关员，对固定资产、药品、医疗用品等财产物品进行盘点， 做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。 5.编制医院每月工资单。每月月初根据医院员工上个月实际出勤情况、有 关提成和补贴规定编制员工上个月工资单，会计应当在每月8日之前编
xaczkj财务科科长岗位职责
-+ 懒惰是很奇怪的东西，它使你以为那是安逸，是休息，是福气；但实际上它所给你的是无聊，是倦怠，是消沉;它剥夺你对前途的希望，割断你和别人之间的友情，使你心胸日渐狭窄，对人生也越来越怀疑。 —罗兰 财务科科长岗位职责 1、遵守国家财经制度，维护财经纪律，抵制不合理的开支。 2、依据国家财经政策、法规和上级主管部门财务制度、规定，组织制定学校内部财务规章，并负责贯彻实施。 3、负责监督、指导全校各项财务制度执行情况，做好基层财务往来工作。 4、组织年度财务预、决算和会计报表的编制，定期检查执行情况，向学校提出调整预算意见。 5、掌握各科室、部门年度财务计划执行情况，定期向主管领导汇报财务运行状况，负责各项经费的日常划拨和使用监督。 6、负责财务报表的审核及分析，根据资金周转现状，提出改进建议。 7、加强和改进学校财务管理工作，努力提高财务管理水平和管理效益。 8、负责各类记帐凭证的汇总和总帐登记业务，及时整理归档。 9、完成领导交办的有关工作。 页脚内容1
会计员岗位职责 1、严格遵守执行国家财经纪律和学校财务制度。 2、贯彻勤俭办学方针，加强财务管理工作。 3、认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围和标准，合理使用资金。 4、按照国家会计制度规定，认真审查会计凭证，准确及时地做好记帐、算帐、报帐、结帐和清帐工作。做到手续完备，帐目清楚。 5、认真编制各种收、付款凭证，妥善保管各种会计凭证、帐薄、报表。 6、负责审核报销单据，做好记帐凭单编制及事业支出、往来等帐务的明细分类核算，做到余额与核对总帐一致，确保帐目数字准确，内容完整，帐表一致。 7、负责每月教职工工资及课时费的核算工作，做到核算准确，不出差错。 8、严格财务规定，坚决同一切侵害国家财产和利益的行为作斗争，并及时向上级报告。 9、完成领导交办的其他工作。 出纳员岗位职责 页脚内容2
工程财务会计岗位职责
工程财务会计岗位职责 职责一:工程财务会计岗位职责 1、全面负责项目会计核算工作,贯彻国家财经政策、法令、制度,落实公司财务管理办法,制订项目部年度财务工作计划,及具体的会计处理方式,并负责实施; 2、协同材料、预算等部门制订切实可行的材料管理办法,参加材料采购合同的评审工作,负责预付、应付帐款的清理,参加材料清查盘点以及库存材料的分析; 3、参与拟订适合本项目的成本管理办法、经济计划、业务计划,会同预算部门编制成本费用计划,控制分析其执行情况,积极组织成本核算,保证工程发生的成本费用和工程形象进度基本保持一致,确保成本、费用及利润的真实性,符合配比原则; 4、协助项目经理控制业务招待费支出; 5、会同劳资部门制订工资管理及发放办法,依法计提工资附加费及其他费用,并按时上交公司财务部; 6、建立工程价款台帐及其他往来帐,经常与业主对帐,协调处理好与业主的关系,按月编制资金计划,及时收取工程款; 7、定期监督出纳员进行库存现金盘点,保证帐帐、帐实相符; 8、审核项目各项收支,监督项目部的各项经济行为,复核有关凭证、帐薄,编制各类会计报表; 9、为项目部的经济决策提供资料,积极参与项目各项经济活动,处理好与项目各业务部门的关系,保证各部门间各项核算数据资料的统一性; 10、配合公司会计人员继续教育,组织财务人员学习《会计法》,财务会计制度及公司各项规定,推广会计电算化工作; 11、做好领导布置的其他工作。 职责二:工程财务会计岗位职责 1.负责协调与外部有关单位（如业务往来单位、银行、税务等）的关系; 2.负责财务产权部的内部分工,按照内控要求合理设置并协调各岗位工作; 3.组织本部门员工（会计人员）进行业务及财务政策法规的学习与培训;
财务管理部部门职能及各岗位职责
财务管理部部门职能 负责组织修订、完善公司内部有关财务管理制度和办法，落实国家的财务会计政策； 负责公司会计核算与财务管理工作； 负责公司财务预算、财务决算工作； 负责公司资金筹集及运营管理； 负责参与公司重大财务决策； 负责公司资产账务管理工作； 负责公司的财产保险办理及理赔工作； 负责公司涉税事项工作的办理； 负责会计档案整理、归档； 负责做好公司财务人员职业道德教育工作，并协助公司人力资源部门开展财务人员培训工作； 负责与银行、税务、审计等相关业务部门的业务联系工作； 负责公司领导安排的其它工作、配合完成公司其它部门的相关工作。
财务管理部主任岗位工作职责 岗位名称：财务管理部主任 直接上级：总经理 直接下级：财务管理部副主任、资产会计、成本会计、出纳 本职工作：会计核算和财务管理 直接责任: 1、全面主持部门相关工作； 2、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规，确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性； 3、负责组织制、修订公司相关财务文件，经批准后贯彻执行，并对制定、执行情况进行监督、检查和考核； 4、按照公司整体工作要求，编制本部门的发展规划和年度、月度工作计划，经批准后组织实施； 5、负责部门人员岗位职责界定及培训、检查、考核等工作； 9、部门安全第一责任人，全面负责部门安全管理工作； 10、组织公司财务管理、会计核算、会计监督工作； 11、负责组织筹集资本金、项目建设资金工作； 12、负责财务预算、财务决算的审核工作； 13、负责参与公司重大财务问题的决策； 14、负责与公司各股东方的业务联系和协调；
15、负责与银行、税务、审计等的业务联系和协调； 16、负责指导下级员工及控股（子）公司制定阶段性工作计划并督促执行； 17、指导、监督和检查所属下级的工作，掌握工作情况； 18、制订直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评价； 19、组织召开专业性工作会议，并参加其它相关会议； 20、在职权范围内代表公司对外联系； 21、完成领导交办的其它工作，配合完成其它部门的相关工作。 领导责任： 1、对资金的安全性负责； 2、对会计报表的及时性、准确性负责； 3、对本部门的费用控制负责； 4、对本部门工作目标和工作计划负责； 5、对本部门各项考核指标负责； 6、对本部门标准化管理体系文件的制、修订负责； 7、对涉及公司及本部门的秘密负责； 8、对本部门管辖的设备设施的完好性负责； 9、对本部门给公司造成的不良影响负责； 10、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责。主要权力：
财务副科长岗位职责
财务副科长岗位职责 财务副科长岗位职责 1、掌握和执行国家有关社会保险的法律法规及方针政策; 2、协助科长制订本科室的年度工作计划，经批准后实施; 3、协助科长制定直接下级的岗位职责; 4、协助科长及时、准确传达上级指示并贯彻执行; 5、协助科长定期做好各项基金收支的会计核算和财务管理，及时准确向领导和相关科室提供、反馈财务数据信息; 6、协助科长对全市社保基金月、季、年度财务会计报表审核、编制、汇总上报工作; 7、协助科长对所属县(区)财务工作的检查指导和业务培训工作; 8、配合有关科室做好基金征收、待遇支付的工作; 9、协助科长积极协调与财政、审计、银行等有关部门的对账、联系等工作; 10、严守国家保密制度;按规定整理、保存、移交好会计档案资料; 11、协助科长对财务票据和财务印章的管理; 12、组织、指导下属开展日常工作，监督、检查、考核其工作质量，提出改进意见; 13、协助科长掌握本科的工作进度及有关数据，不断提高科室的工作效率; 14、组织好本科室的政治及业务学习，提高员工素质; 15、负责收集、整理、提交科内反馈的信息及合理化建议; 16、协助科长做好本科室办公用具、设备、设施的管理; 17、协助科长做好协调与其他科室的工作关系，搞好科室间的工作配合;
18、关心属下的思想、工作和生活，调动和发挥其工作的积极性、主动性及创造性; 19、完成所领导交办的其他工作。 一、协助科长开展工作，负协助工作的责任。在科长缺任或外出期间主持本科工作，行使科长岗位职责。 二、在科长的领导下,依法开展审计监督，认真抓好并及时完成科内各项工作，同时，作为审计人员搞好本人应承担的审计业务。 三、认真贯彻并自觉执行国家各项财经法规、内部审计准则和其他业务规范。四、协助科长提出年度工作计划，进行工作总结。 五、协助科长对本科工作进行组织、实施、督促、检查，并对科内工作人员的工作业绩进行考核、评价。 六、服从处领导和科长的工作安排，准确、及时提供有关资料,认真按时保质保量完成各项任务。 七、努力学习，不断进取，坚持原则，发扬实干精神，熟悉基建审计业务，使自己成为审计业务骨干。 八、在审计项目中主动担任审计组长，负责审计环境协调，负责进行重大审计事项调查，审核或撰写审计报告。 九、协助科长开展对科内人员的思想教育，搞好与本处各科室及外界的协调工作。十、在基建审计科任务重、人手不足时，服从处长或分管副处长的安排，与科长一起，主动协助基建审计科开展基建审计的有关工作。十 一、具体负责抓好本科的审计档案管理。十 二、自觉接受科长工作安排，主动配合科长搞好本科各项工作,全面完成上级和处领导安排的其他工作。
财务科副科长岗位责任制(2020版)
( 岗位职责 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 财务科副科长岗位责任制(2020 版) Regular daily safety management training, and establish a system to control and improve the company's sudden accidents.
财务科副科长岗位责任制(2020版) 1、掌握和执行国家有关社会保险的法律法规及方针政策；协助科长制订本科室的年度工作计划，经批准后实施； 2、协助科长制定直接下级的岗位职责；及时、准确传达上级指示并贯彻执行； 3、协助科长定期做好各项基金收支的会计核算和财务管理，及时准确向领导和相关科室提供、反馈财务数据信息； 4、协助科长对全市社保基金月、季、年度财务会计报表审核、编制、汇总上报工作； 5、协助科长对所属县（区）财务工作的检查指导和业务培训工作； 6、配合有关科室做好基金征收、待遇支付的工作； 7、协助科长积极协调与财政、审计、银行等有关部门的对账、联系等工作；
8、严守国家保密制度；按规定整理、保存、移交好会计档案资料；协助科长对财务票据和财务印章的管理； 9、组织、指导下属开展日常工作，监督、检查、考核其工作质量，提出改进意见； 10、协助科长掌握本科的工作进度及有关数据，不断提高科室的工作效率； 11、组织好本科室的政治及业务学习，提高员工素质； 12、负责收集、整理、提交科内反馈的信息及合理化建议；协助科长做好本科室办公用具、设备、设施的管理； 13、协助科长做好协调与其他科室的工作关系，搞好科室间的工作配合； 14、关心属下的思想、工作和生活，调动和发挥其工作的积极性、主动性及创造性；完成所领导交办的其他工作。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.