新建新能源项目可行性报告

新建新能源项目可行性报告

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商业计划书2013年4月19日

目录

一、公司简介

二、业务组成及前景

三、市场分析及前景

四、投入及利润分析（以市场报价及调合方案为准）

五、地源热泵中央空调系统设备的制造及工程安装经营

六、产品技术依托

七、公司结构优劣及风险分析

八、新能源的发展方向及国家扶持

九、竞争预测

十、公司架构

一、公司简介

山东能源开发工程技术有限公司以下简称（本公司），主要以经营建筑工程安装施工为主，新型中央空调新型节能环保利用与研发技术，空调末端设备加工制造等业务的新型能源公司。公司坐落于日照市开发区，对接项目浅层地热能开发与利用热泵风机盘管，年生产量100000台。

二、业务组成及前景

本公司的业务主要立足于日照市本地，及周边市场的中央空调系统设备制造及安装为主，兼代发展临沂、潍坊、青岛、等中央空调系统工程的安装业务，拓展中央空调系统设备的推广利用业务，产品立足于高科技、绿色环保、高能效、低排放，低动力（功耗）的地源热泵中央空调系列为主。配合国家环保总署、建设部、国家发改委等能源开发政策，补充如今社会能源不足，充分利用浅层地热能的开发和利用。

三、市场分析及前景

能源危机

能源与人类生活息息相关，是全球共同关注的焦点。随着全球人口的增加、经济社会的发展和人民生活水平的不断提高，世界范围内对能源的需求日趋强劲。浅层地热能是一种可再生资源持续发展，目前全球地热能中央空调系统利用正在被充分重视，我国十二五重点推

广了地源中央空调开发和利用。按目前地源热中央空调的利用率只占有市场的27%左右，实际地热能中央可持续发展50年左右。

我国是能源消费大国。我国自上世纪90年代以来，国民经济的持续快速发展，能源需求与日俱增。2006年我国能源消费总量达到24.6亿吨标准煤。目前我国能源消费居世界第二位，其中原油占23～24%。2004年我国原油消费29172万吨，其中进口12281.5万吨，对外依存度达40.2%；2009年我国自产原油为1.89亿吨，进口为1.99亿吨，进口量已达原油消费总量的51.3%。随着全面建设小康社会、经济平稳较快发展，在今后相当长一段时期，我国能源需求仍都将保持较快的增长。预计到2020年，能源需求总量将超过30亿吨标准煤。全球能源危机：中国能源，尤其石油告急,危及国家安全。日照乃至“全国”地区能源消费势头强劲，现已显现求大于供态势；其中十二五规划把地源热能中央空调项目列入重点计划。现代能源经济可持续发展，亟须能源的稳定供应，积极地推广地热能源以及设备的研发和利用。

针对目前的能源危机，我司须高瞻远瞩，立足未来，在市场定位、产品定位及营销策略上，捷足先登，未雨绸缪。

（一）地源中央空调的主要使用对象是以办公、医院、学校、住宅、商场采暖或制冷为主。据了解仅山东及周边省市市

场需求很大，地源热能热泵系列在日照基本还属于空白，

在以后的建设中需求量会很大。

（二）产品定位。公司立足于对接中央空调地热能研发利用，制造末端设备量100000台。先期发展设备研发与制造，随

着投资量的增加，扩大设备至1000000台。兼代各种室内

末端空调产品。

（三）空调末端风机产品基于同等的质量低价位、同等的价位高能效为产品定位基准。

四、投入及利润分析（以现设备价及调合方案为准）

（一）以10万台风机设备流动金为基准。

风机盘管价格：1200元/台×（40~50）%=（480~600）元

调合组份：2500元/台×（50~60）%=（1250~1500）元

安装：每台600元的安装费。

整个系统价：3000元/台。

毛利润：（600~900）元/台。

净利润：（200~250）元/台。

以年100000台销量和安装，净利润约2500万元/年。

流动金投入量，以生产安装100000台计，8000万元左右。五、设备的安装及制造经营

公司依托国家及地方对节能项目的推广，地源热能中央空调行业在日照的发展利用，借助日照市环保节能地源热泵示范市的平台，创建良好的合作关系及人脉资源。依托（本公司）强大的资金实力，加上本公司各部门员工成型的营销渠道，安装技术，科学管理。立足日照沿海节能热泵中央空调市场，辐射整个华北市场和华东市场。进行各类地源热能设备制造与安装工程的经营。

六、产品技术依托

本公司是新型能源公司，着重研发及销售各种高效节能地源热能源设备及工程安装。依托日照市环保节能项目地源热泵示范市，使产品领先应用于整个日照市场。

地源热能源技术就是把浅层地热能转化为（空调的冷、热媒体介质）能源并加以利用的技术，按照地源热泵的特点及转化方式可分为水-水式，水-空气式，有全封闭埋管式与地下水及地表水式地热能开发利用方式。它具有高能效、低功耗、零污染等优点，是一种新型环保节能可再生资源的首选。

七、公司结构优劣及风险分析

（一）优势：

（1）（本公司），在资金上有雄厚的实力。

（2）本公司骋用地源热泵暖通专业的技术及销售人才，使得产品在质量上规范化，市场上网络化，安装标准化、规范化。

（3）公司在地源地热能（热泵）资源上，与各大房产开发公司及各企事业单位建设人脉资源与合作关系。保证了调合资源的稳定充沛。（4）公司与本地地源中央空调用户有着良好的合作信誉，使节能项目规范化、诚信化。

（二）劣势：

公司处于刚刚组建阶段，在人力资源结构，产品资料整核，市

场销售定位上尚未完善，需要一段磨合期。

（三）风险分析：

（1）由于公司刚组建，具有有限的经营经验，管理经验及市场定位。

（2）由于市场的不确定性，资源到位情况可能有所紧张。

（3）由于销售终端的不确定性及国家的产业政策变动和地热能开发利用政策机制的改变，使得利润值不能最大限度的体

现。

八、2013年新能源的发展方向及国家扶持

国家能源局、财政部、国土资源部、住建部日前联合印发《关于促进地热能开发利用的指导意见》，提出到2015年全国地热发电装机容量计划达到10万千瓦，地热能年利用量达到2000万吨标准煤。同时形成地热能资源评价、开发利用技术、关键设备制造、产业服务等比较完整的产业体系。到2020年，地热能开发利用量达到5000

万吨标准煤，形成完善的地热能开发利用技术和产业体系。

“发展清洁可再生的新能源是实现节能减排的重要抓手，相比近年来如火如荼的太阳能和风电等新能源，地热能的发展则显得有些不温不火。”一位关注节能减排的研究人员近日对记者表示。业内普遍认为，随着节能减排力度加大，作为一种重要的清洁能源，地热能的应用势必越来越受重视。