新建三级加油站项目投资建议书

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目录

第一章总论 (1)

1.1项目名称及建设地址 (1)

1.2项目建设单位 (1)

1.3项目编制单位 (1)

1.4项目申请报告编制的依据 (1)

1.5建设规模 (2)

1.6项目建设的背景与必要性 (2)

1.7研究结论 (3)

第二章市场预测分析 (5)

2.12010年国内成品油市场回顾 (5)

2.22010～2011年国内成品油市场展望 (6)

2.3XX省成品油市场 (8)

2.4XX市成品油市场 (9)

第三章建设规模与产品方案 (11)

3.1建设规模 (11)

3.2产品方案 (12)

第四章项目选址及建设条件 (14)

4.1项目选址 (14)

4.2建设条件 (16)

第五章工艺技术与建筑方案 (18)

5.1工艺简述 (18)

5.2工艺流程框图 (18)

5.3设备选择 (19)

5.4设计说明 (20)

5.5建筑方案 (22)

第六章劳动安全与工业卫生 (24)

6.1编制依据及分析采用的标准、规范 (24)

6.2危险有害因素分析 (25)

6.3重大危险源辨识 (30)

6.4劳动保护措施 (31)

6.5安全经营、职业卫生对策措施 (31)

6.6防范措施的预期效果 (33)

第七章环保与消防 (34)

7.1环保 (34)

7.2消防 (34)

第八章项目实施方案 (36)

8.1劳动定员 (36)

8.2项目实施进度 (36)

9 投资估算与资金筹措 (37)

9.1编制范围 (37)

9.2编制依据 (37)

9.3单位价格 (37)

9.4其他费用 (37)

9.5土地征地费用 (38)

9.6投资总额估算 (38)

9.7资金筹措 (39)

第十章财务分析 (40)

10.1对项目进行利润测评 (40)

10.2项目盈利能力分析 (42)

第十一章项目研究结论和建议 (43)

11.1研究结论 (43)

11.2建议 (44)

附件：

附件一 XX市XXXX加油站委托书

附件二申报加油站请示

附件三 XXXX改函[2009]62号

附件四 XXXX建发[2009]27号

附件五新建加油站点符合规划确认申请表

附件六企业名称预先核准通知书

附件七选址意见书

附件八成品油供应协议书

附件九规划平面图

附表：

1.项目投入总资金估算汇总表

2.投资使用计划表

3.销售收入、销售税金及附加和增值税估算表

4.总成本费用估算表

5.固定资产折旧费估算表

6.无形及递延资产摊销费估算表

7.项目财务现金流量表

8.损益和利润分配表

第一章总论

1.1 项目名称及建设地址

项目名称：XX市XXXX加油站

项目地址：XX市里XXXX县道XXXX+300处

1.2 项目建设单位

项目单位：XX市XXXX加油站（筹）

1.3 项目编制单位

编制单位：XXXX咨询有限公司

资格证书编号：工咨XXXXXXXX

1.4 项目申请报告编制的依据

（1）国办发[1999]38号《国务院办公厅转发国家经贸委等部门关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序意见的通知》；

（2）国办发[2001]72号《国务院办公厅转发国家经贸委等部门关于进一步整顿和规范成品油市场秩序意见的通知》；

（3）国办发[2002]18号《国务院办公厅关于开展加油站专项整治工作的通知》；

（4）《加油站建设标准》（2010）；

（5）XX省2009年加油站网点规划；

（6）建筑设计、工程造价咨询行业有关经验数据。

1.5 建设规模

拟新建加油站按国家三级标准建设，根据当地机动车辆和周边加油站的密度情况，确定建设规模为：

项目规划设4个埋地油罐，总储油量为120m3。其中30 m3柴油油罐2个，柴油总容量为60 m3；30 m3汽油油罐2个，汽油总容量为60 m3。4台双枪加油机（0＃柴油机、93＃汽油机各2台），1台发电机。

项目总建筑面积584.72㎡，规划总用地面积3254.71㎡，建成后加油站除建筑物占地、道路场地，地面车位及空间活动场所外，其余均植以园林绿化。

1.6 项目建设的背景与必要性

1.6.1项目建设的背景

成品油市场“十二五规划”中明确提出，为规范成品油市场，缓解交通压力，避免对景区造成负面影响，科学合理布局增添加油站网点是势在必行的措施。另外，在XX市XX区“三带一圈”区域经济发展的大环境下，交通运输，商业来往加大，另外根据《XX省加油站行业发展规划（2005-2010

年）》的要求，对加油站的需求也从当初的单调供给单一油料变成了需要覆盖式的加油站网络。

1.6.2项目建设的必要性

1、地区建设的要求

项目位于XX市XX镇，项目所在区域旅游资源丰富，XX至XX县道路已经完成改造，车流量不断增加，新的公路沿线尚无加油站，给村镇建设和人民群众的生产与生活带来诸多不便。所以项目的建设的是非常有必要的。

2、经营效益的需要。

适应市场经济发展的需要独立经营的加油站是市场经济中的企业主体。项目所处的地域具有较大的车流量，辐射范围广，能满足项目的长期持续经营要求，且附近并无加油站，故项目的建设是对经营效益的需要。

3、是“XX镇一体化建设”发展、促进农村发展的需要

项目位于XX至XX县道沿线，所在区域具有较大的车流量。本项目的建成可为过往车辆、当地村民提供油料服务，有益于促进当地和毗邻地区的交通运输及旅游行业。

1.7 研究结论

1、本项目建设符合国家现行宏观经济政策，服务区域经济及新农村建

设的发展。

2、项目的建设具有较大的社会意义，不仅利于XX市加油站行业“十二五”规范发展，做到加油站的科学合理布局，也利于XX-XX，乡镇、交通经济发展。

3、项目的建设具有较好的市场条件，项目建成后不仅能为“XX-XX”主要交通通道的过往车辆和当地农村提供油料服务，也完善了加油站经营网络体系。

4、本项目总投资186.26万元，资金全部自筹。项目建成后可实现年均销售收入896.4万元，年均总成本费用为832.45万元，年均利润总额57.43万元，年均所得税18.95万元，年均税后利润38.48万元，项目盈利且具有一定的抗风险能力，在财务和经济上均可行。

5、项目的建设可以服务过往车辆和当地农业生产，适应XX镇一体化建设发展，方便居民群众的生活，并可提供五个就业岗位，具有一定的经济效益和社会效益；项目建设的资金自筹且已全部落实，项目可行。

第二章市场预测分析

2.1 2010年国内成品油市场回顾

11月份原油产量1722万吨，同比增长10.8%。1～11月份累计生产原油18422万吨，增长6.7%。

原油进口增速放缓。11月份原油进口1809万吨，同比增长1%，较前三季度增幅47.7%、18.1%和7.1%明显回落。1～11月累计进口原油20738万吨，同比增长18.3%。

炼油保持高负荷生产。11月份原油加工量3338万吨，同比增长11%，成品油产量2073万吨，增长10.3%，其中柴油1313万吨，增长14.3%。1～11月份加工累计原油35072万吨，成品油产量21569万吨，其中柴油13383万吨，同比分别增长13.3%、10.7 %和12.2 %。

成品油消费处于较高水平。11月份成品油表观消费量2007万吨，同比增长15.2%，其中汽油538万吨，增长4.6%，柴油1316万吨，增长21.4%，日均消费创历史最高水平。1～11月份成品油表观消费量21007万吨，同比增长11.1%，其中汽油增长6.7%，柴油增长13.1%。

2.1.1市场消费特点

（1）成品油消费市场进入恢复期

石化行业2010年的生产经营形势仍然存在风险和不确定因素，国际油

价的不稳定性依然存在，国内成品油消费进入恢复性增长期。2010年国内成品油需求增长7.9%，消费柴汽比2.1。更由于汽车大量进入家庭的时代已经来到，2010年汽车销量仍保持两位数增长，但单车油耗水平继续下降，汽油需求量保持7%增长。同时，由于2010年物流运输用油需求将恢复性反弹等因素，全年柴油总体需求同比增长8.5%

（2）柴油供应量趋于紧张

2009年一季度柴油表观消费量同比跌幅达12.58%。进入二季度后，柴油消费虽然仍为负增长，但降幅收窄，同比下降3.4%。进入三季度，柴油需求回升，同比增长 1.22%。四季度，柴油需求增速继续回升，四季度柴油表观消费量同比增速达到14.6%。在2009年柴油消费经历大起大落以后的负增长以后，2010在政府出台的鼓励政策下，在“节能减排”的大环境下，部分地区出现的柴油供应紧张状况。

2.2 2010～2011年国内成品油市场展望

2010年，中国国内宏观经济继续向好，主要用油行业复苏势头不减，将支撑国内成品油市场需求恢复。

（1）2010年国内宏观经济形势继续向好

在经济增长内在惯性、政策持续刺激和世界经济复苏等诸多因素的作用下2010年中国宏观经济有望承接2009年持续回升的态势，经济增长动力将更加平衡，出口开始复苏，消费增长保持稳定，投资仍将发挥主要作

用，经济状况将整体好于2009年。2010年中国GDP增速的预测在8.8%～11.4%之间，均值为9.7%。

（2）汽车市场带动汽油需求稳步增长

2010年汽车、摩托车下乡，以旧换新、购置税优惠等鼓励政策仍将延续，中国汽车市场将继续保持增长态势。从历史数据看，2002～2008年，中国汽车销量年均增长率为22.3%。若按此增长率计算，2010年汽车销量将接近1600万辆。预计到2010年底，中国汽车保有量将达到8665万辆，同比增长13.7%，汽车保有量的增加将直接带动汽油需求的稳步增长。

（3）交通运输业回暖导致柴油供应紧张

2010年中国公路运输用油需求将同比增长9%，铁路用油需求同比增长4.5%，水路运输用油需求同比增长13%。部分地区出现柴油供应紧张

（4）政策带动农业，农业用油呈上升态势

2010年底农业产值预计将达到37428亿元，同比增长5.5%。2010年伊始，国家出台一号文件，对于农业的扶持力度有增无减。2010年与农业生产相关的农机、良种补贴进一步大幅增长的可能性最高。在补贴政策的刺激下，农机总动力有望进一步提高，从而带动农机用油需求稳步增长。预计到2010年底农业用油需求同比增长4%。

（5）2010～11年中国成品油需求预测

在宏观经济向好的大背景下，结合各用油行业发展趋势以及替代能源

的影响，预计2010年中国成品油表观消费量为2.38亿吨，同比增长7.7%，增速比2009年高5.2个百分点，但仍低于2000～2008年8.4%的平均水平。其中，柴油表观消费量为14970万吨，同比增长8.0%，增速比上年提高8.2个百分点；汽油表观消费量达到7220万吨，同比增长7.7%，增速比上年上升2.2个百分点；煤油表观消费量为1580万吨，同比增长5.5%。2010年柴油和汽油消费增速都将较快增长，预计全年消费柴汽比为 2.07，与2009年基本持平。据《2011中国成品油市场趋势观察研究预测报告》预测，我国石油需求将快速增长，预计2011年至2015年我国石油需求年均增长4.9%，2015年需求总量将达到5.3亿吨左右。

2.3 XX省成品油市场

2007年4月起XX市进一步开放了本地成品油零售市场，鼓励外资尤其是港、澳、台资本进入城市加油站的投资建设。此举预示着中国两大石油集团——中石化和中石油对新建加油站的事实垄断，在政策上逐步打破。进而全省的成品油零售市场也逐步开放。

XX省成品油市场受价格上扬，资源紧张和市场需求旺盛等多种因素影响，呈现出需求增长、资源偏紧、销量扩大的态势，总体上供求相对平衡。

（1）近年来销量大幅增加

2008年，全区成品油市场消费量达445.06万吨。其中公路运输业共计消耗成品油216.03万吨，占XX省成品油消耗总量的48.54%，所占比

例有所上升，其中汽油67.18万吨，占XX省汽油消耗总量的37.74%，柴油159.42万吨，占XX省柴油消耗总量的59.7%。

（2）全省汽柴油价格稳定

尽管毗邻省市成品油市场销售价格均高于XX省，但XX省内在供应商仍严格按核定的价格执行，2009年曾三次调整成品油价格，将成品油价格在火爆紧缺的市场下稳定在适合全省经济发展的位置上。

（3）政府努力管理成品油市场

近年来，XX省按照国务院及商务部的部署，进一步加强了对XX省内成品油市场的清理、整顿和监管工作，从总体上保证了XX省成品油市场的健康有序发展。为缓解春耕生产和灾后重建对成品油的需求，一方面，中石化、中石油两大公司加大了能源投放力度，增加了市场有效供给，另一方面，公安、工商、质监部门联动打击各种囤积居奇、哄抬价格的违法行为。

2.4 XX市成品油市场

XX市的成品油市场供应渠道是中石化和中石油两家企业。全市有87座加油站，其中：中石化20座，中石油10座，社会企业57座。10月份以来，在全国区域形成的柴油荒也直接导致社会企业的加油站80%已无柴油销售，受中石油XX省分公司的调控，中石油XX市分公司对市场的投放量少，日投放量在30吨，自营的加油站基本只能保障。

中石化XX分公司积极与省公司衔接，争取资源。10月份投放量为14211吨，其中：零售9168吨（日投放量296吨），直批5043吨。11月投放量为8640吨，其中：零售6016吨（日投放量300吨），直批2629吨。目前，全面实行控制直批保零售：一是在零售上保市场供应，10～11月增添加日投放量，由9月前日投放量219吨到11月日投放量300吨，增加了80吨左右。二是在直批上减少了批量的投放，由9月前直批量5095到11月直批量2929吨，减少了2466吨。三是在保市场上，局限自营的加油站油品的供应，确保市城区重点加油站的油品供应，实行限量供应，每车每日限加价值50元至200元的柴油量，同时减少了直批的企事业单位用油，保证党政机关、道路客运、水路运输、公共客运、电力和大型企业、重点工程、单位的油品供应。

第三章建设规模与产品方案

3.1建设规模

拟新建加油站按国家三级标准建设，根据当地机动车辆和周边加油站的密度情况，确定建设规模为：

项目规划设4个埋地油罐，总储油量为120m3。其中30 m3柴油油罐2个，柴油总容量为60 m3；30 m3汽油油罐2个，汽油总容量为60 m3。4台双枪加油机（0＃柴油机、93＃汽油机各2台），1台发电机。

项目总建筑面积584.72㎡，规划总用地面积3254.71㎡，建成后加油站除建筑物占地、道路场地，地面车位及空间活动场所外，其余均植以园林绿化。项目基本技术指标见下表：

3.2产品方案

汽油，主要是由C4～C10各族烃类组成，按研究法辛烷值分为90号、93号、97号三个牌号。具有较高的辛烷值和优良的抗爆性，用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上，可提高发动机的功率，减少燃料消耗量；具有良好的蒸发性和燃烧性，能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少；具有较好的安定性，在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质，对发动机部件及储油容器无腐蚀性。

柴油主要用作柴油机的燃料。轻柴油的闪点为不低于45℃，轻柴油分为7个牌号，其中－35#、－50#为乙类火灾危险性的液体，其余几个牌号均为丙类危险性可燃液体。

产品方案表

第四章项目选址及建设条件

4.1项目选址

项目选址于XX区XX镇县道XXXX+300处。南面到XX区范围内约十二公里无加油站。项目周边无居民，地势平坦，符合XX区城乡建设规划要求。

4.1.1项目所在区域概况

XX区位于XX省东部，在东经………..，北纬…………..之间，东与广东省XX县为邻，南与XX市XX县交界，西与XX省XX县接壤，北与XX 县相毗，地处XX、XX、XX三省（区）交界处，是三省边界重要的交通枢纽及工商业重镇和物资商品集散地，也是西南重要的出口通道之一，区位优势十分明显。XX区总面积XXXX平方公里，总人口XX万人（统计至2009年），辖XX个乡镇。

（1）资源概况

XX自然资源丰富。矿产主要有锡、钨、黄金、银、锰、铁、稀土等27个品种。XXXX水力资源的蕴藏量达70万千瓦，可装机容量35万千瓦，辖区内建有中小型水电站100座。水电产业已成为新兴的支柱产业。被国家确认为“全国第一批农村100个电气化县(市)”之一，成为名符其实的“水电之乡”。

（2）经济概况

“十二五”开局之年，XX区乘势前进，坚持“三个优先发展”，全力打造承接东部产业转移新高地，促进了工业经济全面提速增效。今年1～3月，XX区在建工业项目156个（其中超千万元项目114个、超5000万元项目94个、超亿元项目20个），总投资173.15亿元，1～3月完成投资8.69亿元，累计完成投资47.16亿元。

（3）基础设施概况

近年来，XX区政府把加快交通基础设施建设，优化全区路网结构和提高公路覆盖率等作为首要工作。

在工作中，区委、区政府高度重视，进一步加快续建项目建设，重点抓好XX高铁、XX高速公路以及XX村至XX、XX至XX路等重点项目建设以及全区38条通村水泥路建设，举全区之力，抢抓机遇，迅速掀起交通基础设施建设新热潮。

据统计，2009年XX区交通基础设施建设投资达15.4亿元，境内XX 高速、XX铁路、XX工业区及XXXX作业区等重大交通项目建设推进顺利，“新路至XX”通乡公路全线竣工，“XX至XX”出XX、“XX至XX”出湖XX路正在加快推进；村村通公路建设加快，全区通水泥路的行政村达124个，城乡交通路网进一步改善。

农村基础设施继续改善。全年投入涉农基础设施建设资金1.42亿元，农村水、电、路、能源及生态建设快速推进。

4.2建设条件

4.2.1气候与水文条件

XX区地处亚热带，气候温和，光照充足，雨量充沛，无霜期长。年平均气温19．9℃，日照1587．3小时，降雨量1550．3毫米，无霜期299天。XX区属XX山地丘陵区，在总面积中，中山（800米以上）占41．67％；低山（400-800米）占31.76％；丘陵占5.2％；台地占5.2％；石山地占1.47％；平地占15.16％；河流面积占1.78％。全区共有耕地面积62万多亩，其中水田42万亩，旱地20万亩。

XX区区域内主要河流有XX江、XX江、XX江、XX河和XX河，均属XX 水系。内河网纵横，支流繁多，大小溪流共404条，流域面积在50平方公里以上的河流有24条，大多数河流均流入XX江，属于XX江支流。市内的地表水主要由降水形成，全市多年总径流量为52.1亿立方米。降水年际之间变化较大，年降水量最多达2327.1毫米（1973年），最少为1010.6毫米（1958年），年平均降水变化率15％，降水季节分布不均匀，春夏雨季和秋冬旱季明显。境内的地下水蕴藏约为1.49亿立方米。

4.2.2 工程地质条件

项目暂未进行地质勘察，下一步应与相关部门接洽，尽快开展这一工作，以便为工程设计和建设提供可靠的地质资料。。

4.2.3基础设施条件