9实施细则-45-47页结算管理细则

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结算管理制度

结算管理制度1. 引言结算是一个企业重要的经营活动，对于企业的财务管理和决策具有重要意义。

为了规范和统一结算管理，提高财务风控能力，制定本《结算管理制度》。

2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，在公司进行各类业务结算活动时必须遵循本制度。

3. 结算管理原则1.合规原则：结算活动必须符合相关法律法规、公司内部规章制度和财务管理要求。

2.准确性原则：结算活动应确保准确计量、准确分析和准确记录，防止错误和遗漏。

3.独立性原则：结算活动应独立进行，不受其他部门和个人的干扰。

4.安全性原则：结算活动应保障资金的安全，防范风险，防止财务损失和资金丢失。

4. 结算管理流程1.结算准备阶段：根据业务性质和合同约定，准备结算所需的相关文件、数据和信息。

2.结算审核阶段：核对结算所涉及的各项数据和信息，并且进行内部审核，确保数据的真实性和准确性。

3.结算执行阶段：根据审核通过的结算数据和信息，完成结算核算、结算支付等流程。

4.结算记录阶段：对结算活动进行详细的记录，并保存相关凭证和数据备份，以备查阅和审计需要。

5. 结算权限管理1.结算权限设置：根据岗位职责和工作需要，公司应给予不同岗位的员工相应的结算权限。

2.权限审批流程：结算权限的申请和审批流程应明确，必须经过相关部门负责人或授权人的审批和授权。

3.权限审计和监控：定期对结算权限进行审计和监控，确保权限的合理使用，防止滥用和风险。

6. 结算管理控制点1.合同管理：对于涉及结算的合同，应做好合同的管理和归档，确保合同的有效性和合规性。

2.数据管理：对结算所需的数据进行分类、存储和备份，确保数据的安全和可靠性。

3.风险预警：建立风险预警机制，及时发现和处理结算过程中的风险和问题。

4.内部审计：建立结算内部审计制度，对结算活动进行定期审计，发现问题及时纠正和改进。

7. 结算管理责任1.部门责任：各部门负责结算活动的准备、执行和记录，并确保结算活动的及时性和准确性。

结算管理制度及办法

结算管理制度及办法结算是指在经济活动中，分享利益或支付款项的过程。

为了规范结算行为，减少争议，提高效率，每个组织都应该制定和执行一套结算管理制度及办法。

本文将从以下几个方面来探讨结算管理制度及办法。

一、制定依据结算管理制度的制定应该有相应的依据，如法律法规、公司章程、行业规定等。

依据的合理性可以保障结算管理制度的可执行性和合法性。

同时，结算管理制度也可以根据实际情况进行拓展和完善。

二、结算管理目标结算管理制度需要明确所追求的目标，如提高结算效率、保障付款安全、减少欠款风险等。

不同组织的结算管理目标会有所差异，但都应该符合合法、合规以及经济效益的要求。

三、结算的方式与流程结算的方式包括现金结算、电子支付、信用结算等。

不同的结算方式适用于不同的业务场景，结算管理制度应该对各种结算方式进行规范。

此外，结算的流程也应该清晰明确，包括结算申请、审核、付款等环节，以确保结算的准确性和安全性。

四、费用管理结算涉及到一定的费用，如手续费、汇款费用等。

结算管理制度应该对这些费用进行明确规定，包括费用的支付方、支付标准等。

合理的费用管理可以减少结算成本，并提高财务管理效率。

五、风险防控结算过程中存在一定的风险，如假冒结算、欠款风险等。

结算管理制度应该设置相应的风险防控措施，如实行账户封存、加强对结算对象的风险评估等。

同时，建立健全的内部控制制度也是防控风险的重要手段。

六、信息化支持随着信息技术的发展，结算管理制度也要与时俱进，借助信息化手段提高结算管理的效率和准确性。

可以通过建立结算管理系统、提供在线支付等方式来实现信息化支持。

七、考核和改进对结算管理制度的执行情况进行监督和考核是保障制度有效性的重要环节。

可以通过定期检查、流程优化、员工培训等方式对结算管理制度进行改进，不断提高管理水平和效果。

通过制定和执行结算管理制度及办法，组织可以规范结算行为，提高工作效率，降低风险。

然而，结算管理制度不是一成不变的，应根据实际情况进行调整和完善。

结算管理制度及办法

结算管理制度及办法一、背景介绍在每个组织的运营过程中，结算管理是一项至关重要的任务。

为了确保财务资源的合理分配和有效管理，需要建立一套结算管理制度及相应办法。

本文将详细介绍结算管理制度的内容和实施方法。

二、制度内容1. 资金结算制度a. 资金结算流程：包括收款、付款、退款等环节，并明确各环节的责任人和操作方式。

b. 资金结算周期：规定结算周期的长度和结算频率，以保证资金的及时流转和账目的准确性。

c. 资金结算方式：明确使用哪种支付方式进行结算，如现金、银行转账等，并规范相关手续和操作要求。

2. 发票管理制度a. 发票开具规范：规定发票的开具条件、格式和内容，并明确相关人员的开票权限和责任。

b. 发票的使用和保存：明确发票的使用要求和保存期限，并规定相关计算机系统的数据备份和保护措施。

c. 发票核销和退回：规定发票核销的流程和条件，并明确退回发票的处理方式和责任分工。

3. 费用报销制度a. 费用报销范围：明确可以报销的费用种类和标准，并说明不符合报销条件的情况。

b. 费用报销流程：规定费用报销的申请、审批和报销流程，并明确相关人员的责任和权限。

c. 费用报销管理：建立费用报销档案，监督费用报销的合规性和合理性，并定期进行审计和复核。

三、实施方法1. 制定并公布结算管理制度及办法：将结算管理制度及办法明确化、具体化，并通过内部通知等方式向相关人员公布，确保每个人都清楚其责任和义务。

2. 培训和培养员工：组织专门的培训课程，使所有相关人员了解和掌握结算管理制度及办法，并加强对员工的日常督导和指导，提高他们的结算管理意识和能力。

3. 建立规范的运营流程：将制度要求纳入组织的运营流程中，确保每个环节都按照制度的规定进行操作，并建立有效的内部控制机制，防止违规行为的发生。

4. 强化监督和检查：建立定期的内部审计和复核机制，对结算管理情况进行监督和检查，发现问题及时纠正并采取相应的措施。

5. 不断完善制度和办法：结算管理制度及办法需要与时俱进，随着组织运营的变化和法律法规的变化进行调整和完善。

精细化管理题库

机关全面精细化管理考试题库一、单选题1. 精细化管理是一种理念和文化，是以（）为导向，以（）为基础，（）为载体，（）为手段，强化执行为重点的管理体系。

（ D ）A.运营管理，细化措施，管理流程，企业发展战略B.运营管理，企业发展战略，管理流程，细化措施C.企业发展战略，细化措施，管理流程，运营管理D.企业发展战略，运营管理，管理流程，细化措施2.施组编制前，（ A ）应主持召开施组编制专项研讨会。

A.项目经理B.项目总工C.公司工程部D.项目副经理3.施组编制结束后应由（ B ）进行审核，（ A）签字完成项目部内部审核。

A.项目经理B.项目总工C.项目工程部长D.项目副经理4.因重大设计变更或现场条件发生改变，实施性施组确实需要变更时，应按照（ A ）程序进行审批。

A.原审批B.新施组审批C.项目内部审批D.逐级审批5.经批准的实施性施组在实施前，由（ B ）负责组织编制人向项目管理层及现场施工负责人进行交底。

A.项目经理B.项目总工C.项目工程部长D.项目工经部长6.（ A ）对施组落实情况进行跟踪、把控。

A.项目经理B.项目总工C.项目工程部长D.项目副经理7.三级公司应至少（ C ）组织一次施工技术管理六项制度专项检查。

A.每月B.每季度C.每半年D.每年8.在项目合同管理中，特种设备租赁合同管理主责部门是( A )。

A.物机部B.工经部C.安质部D.办公室9.项目部设备管理过程中，《机械设备需求计划》由( B )负责提供。

A.公司工程部B.项目工程部C.公司物机部D.项目物机部10.下面哪个不是租赁设备结算租赁费时所需附件。

（C）A.使用记录B.结算单C.租赁价格市场调查表D.油料消耗单11.特种设备操作人员（C ）拆除设备安全附件。

A. 经项目经理同意后，可以任意B.经项目书记同意后，可以任意C.不得擅自D.可以11.按照小时或台班租赁的机械设备，下列说法错误的是。

（D）A.连续小时租赁机械时间不得超过24小时。

结算规章管理制度

结算规章管理制度第一章总则第一条为规范和规范结算管理行为，保障结算安全、高效、有序进行，节约成本、降低风险，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门结算管理工作。

第三条结算管理工作应当遵循公开、公平、公正、互惠的原则，切实维护公司和客户的利益。

第四条公司各部门应当建立健全结算管理制度和内部控制制度，加强结算管理工作。

第五条公司应当建立健全结算管理制度和内部控制制度，加强结算管理工作。

第六条公司各部门应当根据业务特点和管理需求，合理设计结算流程和操作程序。

第二章结算管理基本原则第七条结算管理应当坚持“稳健、高效、规范、合规、服务”的基本原则，同时保证结算业务的安全性、完整性和可靠性。

第八条结算管理应当坚持“人民币优先、风险可控”的基本原则，严格履行结算业务相关法规、规章、制度、政策和国际结算规则。

第九条结算管理应当遵守金融行业规律，注重合规经营，守信克己，决不能以任何方式突破或规避监管。

第十条结算管理应当坚持内外部合作、互利共赢原则，积极对接和服务实体经济，支持科技创新和绿色发展。

第三章结算管理职责第十一条公司各级领导应当高度重视结算管理工作，明确结算管理工作的重要性和责任。

第十二条结算管理部门应当明确内部结算业务的管理职责和权限，建立合理的内部结算机构和岗位设置。

第十三条内部结算业务管理人员应当认真履行结算管理职责，加强内部结算业务管理工作。

第十四条内部结算业务管理人员应当加强内部结算业务的信息披露和宣传工作，消除企业内部不确定性。

第四章结算管理流程第十五条结算管理应当坚持科学决策、依法、规范、高效原则，加强对内部结算业务的跟踪、监督和管理。

第十六条结算管理部门应当建立完善的内部结算业务审批和控制制度，确保各项内部结算业务的合理性和安全性。

第十七条结算管理部门应当建立内部结算业务风险评估、预警和应急处理机制，及时发现和处理内部结算业务风险。

第十八条结算管理部门应当建立内部结算业务信息披露和沟通机制，加强对内部结算业务的信息披露和宣传工作。

结算管理制度及办法

结算管理制度及办法一、概述结算管理制度及办法是指在企业或组织内部为了有效管理结算工作而制定的相关规定和措施。

本文将从制度的必要性、制度的制定程序以及结算管理的具体办法三个方面进行论述。

二、制度的必要性结算管理制度的制定对于企业或组织的正常运营和管理具有重要意义。

首先，结算管理制度可以规范结算流程，保证结算工作的顺利进行。

通过制度的制定，可以明确各部门的职责和权限，明确结算操作的流程和要求，以减少因为流程不清或操作不当而导致的错误和纠纷。

其次，结算管理制度可以提高工作效率，减少重复劳动。

采取合理的结算流程和操作规范，可以避免不必要的重复工作，提高结算的效率和准确性，减轻员工的工作负担。

最后，结算管理制度可以提供决策依据和安全保障。

制度的规范性和约束力可以为企业或组织的决策提供依据，避免决策的随意性和不公正性。

同时，制度的制定还可以保障财务安全，防止财务风险和诈骗行为的发生，提高企业或组织的经济效益和信誉。

三、制度的制定程序制定结算管理制度需要经过一定的程序，确保制度的科学性和可行性。

第一，明确制定目标。

企业或组织在制定结算管理制度时，需要明确制定的目标和原则，即制定制度的宗旨和主要内容。

第二，调研分析。

企业或组织需要对内外部环境进行调研，了解行业发展趋势、业务需求以及相关法律法规等，为制定结算管理制度提供依据。

第三，制定方案。

在调研的基础上，企业或组织需要制定结算管理制度的具体方案，包括制度的内容、流程和标准等。

第四，征求意见。

企业或组织在制定结算管理制度之前，需要广泛征求内部员工的意见和建议，以确保制度的可行性和适用性。

第五，审批和发布。

经过内部讨论和修订后，结算管理制度需要由相关部门进行审批，并在全员范围内进行发布和宣传，确保制度的执行力和知晓度。

四、结算管理的具体办法在结算管理中，采取适当的办法可以确保结算工作的顺利进行和质量的保障。

首先，建立相应的制度和规范。

包括制定结算操作规范、会计准则和财务报表规范等，确保结算操作的准确性和规范性。

结算管理制度及办法

结算管理制度及办法一、引言在企业运营中，结算管理是一项重要的工作，对于企业的资金安全和财务管理起着至关重要的作用。

本文将就结算管理的制度和办法展开探讨，以期为企业提供有效的经验和指导。

二、结算管理制度1. 结算管理目标结算管理的目标是确保企业资金的安全性、准确性和高效性。

企业应制定明确的目标，如及时处理结算款项、减少错误和纠纷等。

2. 结算管理流程a. 客户结算：企业应建立与客户之间的结算规则和流程，确保款项的及时收取和纳入账户，并预防违约情况的发生。

b. 供应商结算：企业应与供应商建立明确的结算规则，确保应付款项的准确性和及时性。

c. 员工结算：企业应建立健全的薪资结算制度，并保障员工工资的准确支付和相关税费的缴纳。

d. 税务结算：企业应遵守税务法规，按时、准确地纳税，确保税务结算的合规性。

3. 结算管理控制a. 国家政策和法规：企业应密切关注国家政策和法规的变化，及时调整结算管理制度中的相关规定，确保合规运营。

b. 内部控制：企业应建立健全的内部控制体系，制定明确的岗位职责和权限，防止结算过程中的错误和风险。

c. 风险评估：企业应定期对结算管理流程进行风险评估，识别潜在的风险点，并制定相应的风险应对措施。

三、结算管理办法1. 结算记录和凭证企业应建立完善的结算记录制度，及时记录每笔结算的相关信息，并妥善保管付款凭证等相关文件。

2. 结算审核企业应设立专门的结算审核岗位，对结算业务进行审核和审批，确保结算的准确性和合规性。

3. 结算风险预警企业应建立结算风险预警机制，及时发现和处理结算过程中存在的异常情况，减少风险对企业造成的损失。

4. 结算优化企业可利用科技手段优化结算流程，如引入电子结算系统、自动化结算审批流程等，提高结算效率和准确性。

结语结算管理是企业运营中不可或缺的重要环节，合理的制度和科学的办法对于企业的稳健发展至关重要。

只有建立健全的结算管理制度，不断优化结算管理办法，企业才能实现资金的安全和高效运作。

结算管理制度及办法

结算管理制度及办法一、引言在现代社会中，结算管理制度及办法扮演着重要的角色。

结算是指各方之间的付款和收款活动，它涉及到资金的流动、企业的运作以及经济发展的稳定。

因此，建立健全的结算管理制度及办法对于个人、企事业单位和国家都至关重要。

二、结算管理制度1. 建立统一的结算管理机构为了提高结算管理的效率和质量，国家应建立统一的结算管理机构，负责制定和监督实施结算管理制度及办法。

该机构应具备专业的调研、分析和决策能力，确保结算管理制度与实际情况相适应。

2. 制定详细的结算策略结算策略是指在特定情况下确定结算方式、时间和金额的规定。

在制定结算策略时，需要考虑到经济、政策、法律和风险等多种因素，确保结算安全、高效和公平。

同时，结算策略应根据不同行业、企事业单位和个人的特点进行定制，提供多样化的选择。

3. 优化结算流程为了提高结算效率，可以通过优化结算流程来降低操作成本和时间。

例如，推进电子结算系统的应用，实现跨地区、跨境的即时结算，减少中间环节和纸质凭证的使用。

此外，加强信息共享与数据交换，减少错误和纠纷的发生。

三、结算管理办法1. 完善风险控制机制结算管理办法应设立完善的风险控制机制，以防范和应对可能出现的风险。

例如，建立风险评估体系，对参与结算的各方进行风险评估，并采取相应的措施。

同时，加强对结算环节的监管，及时发现和解决问题。

2. 加强技术与安全保障在进行结算活动中，应注重技术和安全保障措施的建立与应用。

例如，采用加密技术和多重认证，确保信息和资金的安全。

同时，加强网络安全管理，预防黑客攻击和诈骗行为。

另外，建立监测和报警机制，及时发现异常情况并采取相应措施。

3. 加强市场监管和维权为了保护结算主体的合法权益，应加强市场监管和维权工作。

建立举报机制，鼓励举报违规行为，对违规者进行追责。

同时，设立独立的仲裁机构，及时解决结算纠纷，维护市场秩序和社会稳定。

四、结语结算管理制度及办法对于促进经济发展和维护社会稳定具有重要意义。

结算管理制度及办法

结算管理制度及办法一、背景和目的结算管理制度是为了规范和管理组织内部的结算流程而制定的一套规章制度。

其主要目的是确保结算工作的准确性、及时性和可靠性，以及维护组织内部的财务秩序和稳定。

二、适用范围结算管理制度适用于所有组织内部的结算工作，包括但不限于财务结算、货款结算、业务结算等。

所有参与结算工作的部门和人员都应遵守本制度。

三、结算流程1. 订单确认：销售部门在接到客户订单后，应立即确认订单的准确性和完整性，并将订单信息录入系统进行备份。

2. 财务审核：财务部门应对订单进行审核，确保订单的合法性和合规性。

审核包括检查订单签订双方的身份和资质、确认订单的金额和付款方式等。

3. 发货与收款：销售部门按照客户订单要求进行发货，并及时更新系统中的订单状态。

客户收到货物后，应按照合同约定的付款方式进行结算。

财务部门应及时记录客户的付款信息。

4. 结算核对：财务部门根据订单和付款信息，进行结算核对工作。

核对包括订单金额与实际收款金额的比对，及时发现和纠正异常情况。

5. 财务报告：财务部门应定期生成结算报告，向管理层提供结算情况的分析和评估。

报告内容包括结算金额的统计、结算周期的分析、异常情况的说明等。

四、责任和权限1. 销售部门负责订单的确认、发货和客户的收款跟踪工作。

2. 财务部门负责订单的审核、结算核对、财务报告的生成和提交。

3. 管理层负责监督和审核结算工作的执行情况，对异常情况进行决策和处理。

五、风险控制1. 内部审核机制：建立完善的内部审核机制，包括对各部门间的结算流程进行交叉检验，及时发现和解决问题。

2. 数据安全保护：加强对结算数据的保密工作，确保数据不被泄露或篡改。

3. 内部培训和知识更新：定期组织结算工作的培训和知识更新，提高员工的结算技能和质量意识。

六、监督和评估1. 内部监督：每年至少进行一次结算工作的内部审核，确保结算工作的规范执行和质量稳定。

2. 外部评估：定期邀请外部专业机构对结算管理制度进行评估，及时发现和解决问题。

结算管理规定

结算管理规定一、总则本规定是为了规范公司对外结算管理，保证公司的财务稳健运营，维护公司的形象，遵守国家相关法律法规的规定，根据公司的内部控制制度和会计准则制定的。

本规定适用于公司所有部门、子公司及其员工。

二、结算方式公司对外的结算方式应当遵守以下规定：1.现金结算：公司不鼓励使用现金结算方式，仅在必要的情况下执行；2.银行汇款：公司推荐使用银行汇款方式进行结算；3.支付宝、微信等第三方支付平台：公司可根据需要使用第三方支付平台进行结算，但明确安全、保密和稳定性等方面的考虑。

三、结算凭证公司通过结算所得的应当及时制作结算凭证，对于不同的结算方式有不同的凭证要求：•现金结算：1.现金收付单；2.现金收据。

•银行汇款：1.银行收付款通知书；2.账单（收款人可以发票）。

•第三方支付平台：1.汇款凭证；2.系统交易明细。

四、结算期限各部门在接到结算指令后，应当尽快执行，保证结算的及时性。

结算的期限应当按照以下标准执行：•现金结算：最晚不得超过当天；•银行汇款：最晚不得超过3个工作日；•第三方支付平台：最晚不得超过1个工作日。

五、结算审批公司内部对于结算应当进行必要的审批，各部门应当按照以下审批流程执行：1.部门内部审批：1.各部门应当根据内部控制制度与会计准则执行审批程序，并应当在审核通过后归档备查。

2.财务统一审核：1.财务部门应当按照内部控制制度执行内部审批流程，并应当在审核通过后归档备查。

六、结算记录公司应当保留结算相关的记录，各部门应当按照结算流程要求执行归档程序，并应当按照以下标准存储和保护记录：1.纸质文件：1.各部门应当按照公司归档标准进行文件存储、检索与保护，并应当妥善保存结算数据不少于5年至10年。

2.电子档案：1.各部门应当按照公司电子档案管理规定进行电子档案的存储、检索与保护，并应当妥善保存结算数据不少于5年至10年。

七、附则1.本规定中所提及的工作日均为正常工作日；2.根据公司实际业务流程的需要，有关规定可视情况做出相应的调整；3.本规定的解释权归公司财务部门所有。

结算的管理制度

结算的管理制度第一章总则第一条为规范和规范公司的结算管理，提高结算工作的效率和质量，保证结算的准确性和安全性，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司内部所有结算业务的管理和操作，包括但不限于金融结算、货物结算、服务结算等。

第三条公司遵循“稳妥、便捷、规范、合理”的原则，科学合理地组织和开展结算业务。

第二章部门责任第四条公司成立结算管理部门，负责公司内部所有结算业务的管理、监督和组织实施。

第五条结算管理部门的职责包括但不限于：1. 负责制定结算管理制度和流程规范；2. 负责监督和指导各部门的结算业务管理和操作；3. 负责组织结算系统的开发和维护；4. 负责审核结算业务的准确性和合规性。

第六条公司各部门应配合结算管理部门的工作，按照规定的流程和要求开展结算业务，保证结算的及时和准确。

第三章业务管理第七条公司结算业务应严格按照国家有关法律、法规和公司规定的流程进行，并确保结算的安全和顺畅进行。

第八条公司结算业务包括但不限于：1. 金融结算：包括资金结算、证券结算等；2. 货物结算：包括采购结算、销售结算等；3. 服务结算：包括服务费结算、委托结算等。

第九条公司结算业务的流程应包括但不限于：1. 对账核对：对应收、应付账款进行对账核对；2. 结算核销：对已对账核对完成的账款进行结算核销；3. 结算申请：按照公司规定的流程提交结算申请；4. 结算审核：结算管理部门对结算申请进行审核。

第四章管理规定第十条公司结算管理应遵循以下规定：1. 凭据管理：所有结算凭据应按要求归档保管，并定期进行档案整理；2. 内部控制：建立科学的内部控制体系，规范结算流程和权限管理；3. 数据安全：加强结算系统和数据的安全保护，防范风险事件的发生；4. 备案管理：对重大结算业务事项进行备案管理，并定期进行复核和整理。

第十一条公司的结算管理部门应加强对结算业务的培训和指导，提高员工的结算业务技能和操作水平。

第五章处罚规定第十二条对违反结算管理制度的员工，公司将按照公司规定的处罚流程进行处理，包括但不限于扣发工资、警告甚至辞退。

结算管理制度的范文

结算管理制度的范文第一章总则第一条为规范公司的结算管理工作，保障公司的经济利益，加强内部控制，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工在业务活动中的结算管理工作。

第三条公司结算管理应遵循公平、公正、透明、规范的原则。

第四条公司结算管理应遵循效益最大化、风险最小化的原则，确保公司利益最大化。

第五条公司结算管理应遵循合法合规、诚实守信的原则，遵守相关法律法规和公司制度规定。

第六条公司结算管理应注重信息安全和保密，确保结算信息的完整性和保密性。

第七条公司结算管理应建立健全的内部控制制度，确保结算管理工作的有效开展。

第八条公司结算管理应注重团队协作，强化部门间合作，共同完成结算管理任务。

第九条公司结算管理工作由财务部门负责具体实施，其他部门配合完成。

第十条公司结算管理应定期评估，及时调整完善，确保结算管理工作持续有效运行。

第二章结算管理流程第十一条公司结算管理流程包括结算凭证制作、结算审核、结算支付和结算核对等环节。

第十二条结算凭证制作由各部门负责，审查确认后将其送至财务部门进行进一步审核。

第十三条结算审核由财务部门负责，对结算凭证的真实性、合法性、完整性进行审核。

第十四条结算支付由财务部门负责，经过结算审核确认后，将款项支付至指定账户。

第十五条结算核对由财务部门负责，对结算支付款项和结算凭证进行一一核对确认。

第十六条公司结算管理流程应规范、简洁、高效，确保结算管理工作的顺利进行。

第三章结算管理制度第十七条公司结算管理制度包括结算审批制度、结算支付制度、结算记录制度和结算风险控制制度等。

第十八条结算审批制度由公司领导层负责制定，对结算凭证的审核、审批进行规范。

第十九条结算支付制度由财务部门负责制定，规定结算支付流程和支付方式。

第二十条结算记录制度由财务部门负责制定，规定结算凭证的保存、归档和检索。

第二十一条结算风险控制制度由风险管理部门负责规定，对结算风险进行识别、评估和控制。

第二十二条公司结算管理制度应持续改进，不断提高结算管理水平和效率。

乙方公司的结算管理制度

乙方公司的结算管理制度我们需要明确什么是结算管理制度。

简单来说，它是一种规定了公司如何进行财务结算的规则和程序的制度。

这包括但不限于发票的开具、款项的收取、账目的核对、错误的纠正等等。

一个好的结算管理制度，应当能够确保公司的财务活动准确无误，避免因为人为错误或者欺诈行为而造成的损失。

我们来看看这份乙方公司的结算管理制度范本。

它主要包括以下几个部分：第一部分是总则。

这部分主要规定了制度的适用范围、目标以及基本原则。

例如，该制度适用于所有与公司有经济往来的单位和个人，目标是确保财务活动的准确无误，基本原则包括公正、公平、公开等。

第二部分是具体规定。

这部分详细规定了结算的具体流程和要求。

例如，发票应当在交易完成后的多少天内开具，款项应当在收到发票后的多少天内支付，账目应当定期进行核对等等。

第三部分是责任和处罚。

这部分明确了违反制度的后果。

例如，如果发现有虚假交易或者欺诈行为，应当如何处理；如果因为人为错误导致财务损失，应当由谁负责等等。

最后一部分是附则。

这部分主要是一些补充说明和修改记录。

例如，制度的解释权归谁所有，制度何时生效，何时进行修改等等。

这份乙方公司的结算管理制度范本，既体现了公司的严谨态度，也展示了其对财务管理的高度重视。

它不仅有助于规范公司的财务活动，也有助于提高公司的经营效率和信誉度。

任何制度都不可能完美，都需要根据实际情况进行调整和改进。

因此，公司在实施这份制度的过程中，也应当不断反思和总结，以便更好地服务于公司的经营活动。

这份乙方公司的结算管理制度范本，无论是从内容的完整性，还是从规定的合理性来看，都是一份值得其他公司借鉴的优秀范本。

结算管理制度

结算管理制度合同编号：__________合同签订日期：__________甲方：（全称）：__________地址：__________联系方式：__________乙方：（全称）：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为乙方提供货物/服务，现双方就结算管理制度达成如下协议：第一条结算方式1.1 本合同项下的货物/服务款项，甲方应按照双方约定的付款方式和付款期限进行支付。

1.2 甲方支付款项后，乙方应提供相应的发票，并按照甲方的要求提供相应的合同履行凭证。

第二条付款期限2.1 甲方应在验收合格并取得乙方提供的发票后，按照双方约定的付款期限支付款项。

2.2 如果乙方未按约定提供货物/服务，甲方有权拒绝支付相应款项。

第三条违约责任3.1 如甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：应付款项总额的__________%。

3.2 如乙方未按约定提供货物/服务，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已支付的款项。

第四条争议解决4.1 对于本合同的履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第五条附件5.1 本合同的附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

5.2 本合同附件包括但不限于：货物/服务清单、技术规格说明书、图纸等。

第六条其他条款6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。

6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1. 货物/服务清单2. 技术规格说明书3. 图纸4. 验收合格证明5. 发票6. 合同履行凭证二、违约行为及认定：1. 甲方未按约定时间支付款项，构成逾期付款违约。

结算管理制度范文

结算管理制度范文为了规范和加强公司的结算管理，确保财务数据的准确性和合规性，制定以下结算管理制度。

一、总则为了加强财务管控，规范公司结算管理流程，准确记录公司的财务状况，提高财务管理效率，保证财务数据的真实、准确、完整和时效性，公司制定本结算管理制度。

二、结算管理职责1. 财务部门负责公司的结算管理工作，包括但不限于组织制定结算管理制度、审核结算凭证、制作结算报表等。

2. 各部门负责提交结算相关材料，并配合财务部门进行审核核对工作。

三、结算流程1. 货款结算流程：（1）销售部门提供销售合同及相关发票等销售凭证给财务部门。

（2）财务部门审核销售凭证的真实性和准确性，确保销售的货款数额与销售合同一致。

（3）财务部门根据销售凭证制作应收账款，并发送给客户。

（4）财务部门核对客户支付的货款数额，并进行入账。

（5）财务部门及时向销售部门反馈客户支付的货款情况。

2. 成本结算流程：（1）采购部门提供采购合同及相关发票等采购凭证给财务部门。

（2）财务部门审核采购凭证的真实性和准确性，确保采购的成本数额与采购合同一致。

（3）财务部门根据采购凭证制作应付账款，并发送给供应商。

（4）财务部门核对供应商支付的货款数额，并进行出账。

（5）财务部门及时向采购部门反馈供应商支付的货款情况。

3. 其他结算流程：（1）根据公司实际情况，各相关部门提供其他结算凭证给财务部门。

（2）财务部门审核其他结算凭证的真实性和准确性，确保结算数额与相关合同一致。

（3）财务部门根据其他结算凭证制作相应的结算报表，并进行核对入账。

四、结算凭证管理1. 结算凭证包括销售合同、采购合同、发票等相关凭证。

相关部门在提交结算凭证前应核对凭证的真实性和准确性。

2. 财务部门应对提交的结算凭证进行审核，并记录审核过程及结果，确保审核结果的准确性和可追溯性。

3. 结算凭证应妥善保管，按照一定的分类、整理和归档规则进行保存。

五、结算报表编制1. 财务部门根据结算凭证编制相关的结算报表，包括应收账款报表、应付账款报表等。

公司结算管理制度及办法

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范公司结算行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度及办法。

第二条本制度及办法适用于公司所有与内部各部门、子公司以及外部单位之间的资金往来、物资采购、商品销售或提供劳务等形成的债权、债务结算。

第三条公司结算工作应遵循以下原则：1. 审慎原则：确保结算业务真实、准确、完整，防范结算风险。

2. 及时原则：加快结算速度，提高资金周转效率。

3. 合规原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度。

第二章结算权限与流程第四条结算权限1. 公司财务部门负责公司结算业务的统一管理和审批。

2. 各部门、子公司在办理结算业务时，应严格按照本制度及办法执行。

第五条结算流程1. 业务部门提出结算申请，填写《结算申请单》。

2. 业务部门主管领导审批《结算申请单》。

3. 财务部门对《结算申请单》进行审核，包括单据的完整性、合规性、真实性等。

4. 财务部门主管领导审批《结算申请单》。

5. 财务部门根据审批结果办理结算业务。

第三章结算方式与凭证管理第六条结算方式1. 现金结算：适用于小额、紧急的结算业务。

2. 银行转账结算：适用于大额、常规的结算业务。

3. 汇票结算：适用于跨地区、跨银行的结算业务。

第七条凭证管理1. 各部门、子公司应妥善保管结算凭证，确保凭证的完整、真实、有效。

2. 凭证遗失、损毁的，应及时报告财务部门，按照相关规定进行处理。

第四章应收账款与应付账款管理第八条应收账款管理1. 各部门、子公司应定期核对应收账款，确保账款的真实性、准确性。

2. 对逾期应收账款，应及时采取措施催收。

第九条应付账款管理1. 各部门、子公司应按合同约定时间及时支付应付账款。

2. 对长期挂账的应付账款，应及时查明原因，采取措施予以解决。

第五章监督与考核第十条公司审计部门对结算业务进行定期或不定期的审计，确保结算业务合规、高效。

第十一条对违反本制度及办法的行为，公司将依法依规进行处理，并追究相关责任人的责任。

结算管理制度

结算管理制度为规范合同结算管理，确保结算的及时、公平、准确，及时反映项目实际成本，制定本管理制度。

第一条总则（一）所有设计类合同结算、工程类合同结算（包含建安工程、装饰工程、材料设备采购、环境配套工程、智能化工程及非政府性收费的区内管网设备工程），均需执行本管理制度，同时上报集团运营中心审核。

（二）所有合同结算时必须遵循原合同约定的结算原则，严禁出现与结算原则违背的现象。

（三）所有结算均需逐级审批签字后方能生效，结算金额需公司运营部及时反映到合同台帐及动态成本中。

（四）工程类结算（或工程类施工图预算）的编制，原则上由项目公司完成，若项目公司需要委托咨询公司完成的，项目公司要提出申请，说明原因，报集团运营中心审批。

（五）所有需要结算外审的委托，由集团运营中心统一组织实施。

第二条职责（一）项目公司1、合同主办部门负责汇总并确认合同结算资料，确保结算资料的真实准确；2、运营部负责编制公司合同结算月度计划，报送集团运营中心成本管理部登记备案；3、运营部负责审核结算资料、确定结算价款，并对结算数据及结算价款的准确性负责；（二）集团运营中心1、集团运营中心负责审核公司结算是否执行本管理规定；并对结算中的价款、结算资料进行审核，对结算结果有询问权。

对于工程量计算误差超过1.5%，材料、设备及取费标准高于市场平均水平的结算，有权要求项目公司重新结算，并以此作为对各专业预算工程师的考核依据。

2、结算审核过程中，发现弄虚作假、损害集团利益的，追究相关责任人责任。

第三条工作程序（一）项目公司1、合同履行完毕并验收合格后，合同主办部门向承包单位发放结算通知书；2、承包单位收到通知后在约定时间内向主办部门提报竣工结算书及相关结算资料；主办部门将以下相关资料汇总后，填报结算申请单：(1)合同工期的完成情况；(2)工程质量情况判断；(3)现场签证单、技术核定单和设计变更台帐的比较核对；(4)设备、材料数量统计；(5)工程款支付情况的确认；(6)业主索赔资料的整理统计；业主索赔资料包括但不限于减帐指示、信函、备忘录、声明等；索赔类别包括减帐、漏做工程、质量不合格工程、拖期、扰民、闹事、员工停工、不配合工作、不协调、偷工减料、代替品……(7)竣工图纸的审核确认。

结算工作管理制度

结算工作管理制度第一章总则第一条为了规范公司的结算工作，保障公司的资金安全，提高公司的供应链管理效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及结算工作的部门和员工，旨在规范和管理公司的结算工作，确保公司结算工作的规范、高效、安全进行。

第三条结算工作是公司营运活动的重要组成部分，与公司的资金安全、供应链管理密切相关。

因此，结算工作管理制度的建立和执行对公司的发展具有重要意义。

第四条公司结算工作应当遵循合规、高效、安全、廉洁的原则，明确结算工作的职责和权限，建立有效的内部控制机制，确保公司结算工作的稳健进行。

第五条公司结算工作应当依法合规，遵守国家相关法律法规和公司的规章制度，不得违法违规，不得利用职权谋取私利。

第六条公司结算工作应当高效安全，建立科学的结算管理制度和流程，采用先进的结算工具和技术，提高结算工作的效率，保障结算工作的安全。

第七条公司结算工作应当廉洁自律，严格遵守公司的廉洁自律规定，不得参与贪污受贿、挪用公司资金等违法违纪行为。

第八条公司结算工作的管理制度应当具有针对性、灵活性和实效性，能够适应公司的发展和变化。

第二章结算工作职责第九条公司结算工作的主要职责包括：（一）日常结算1. 财务支付管理：负责处理公司的日常支付工作，包括供应商付款、员工工资等。

2. 收款管理：负责处理公司的日常收款工作，包括客户收款、银行存款等。

3. 资金调拨：负责处理公司内部资金的调拨工作，包括资金划转、资金结余等。

4. 结算凭证管理：负责处理公司的结算凭证管理工作，包括凭证的归档、查验等。

（二）结算报告1. 日常结算报告：负责编制和提交公司的日常结算报告，包括日常付款报告、日常收款报告等。

2. 结算分析报告：负责编制公司的结算分析报告，包括结算数据的分析和总结。

（三）结算风险管理1. 结算风险评估：负责评估公司的结算风险，提出风险防范措施和建议。

2. 结算欺诈防范：负责防范和查处结算欺诈行为，保障公司结算安全。

工程项目结算管理细则

一、目的为了加强公司及下属各单位工程结算管理，提高工程结算工作质量，维护企业合法权益，实现结算工作及时、完整、准确、创效的目标，根据建设部《建设工程结算暂行办法》以及集团公司工程结算管理办法，特制定本细则。

二、适用范围本细则适用于全公司工程结算管理。

三、定义1. 工程竣工结算（简称工程结算）：指建筑安装施工企业将竣工工程按照合同规定，向建设单位办理最后工程价款结算，作为建设单位支付施工单位最终工程款的依据。

2. 最终结算额：是指经发包人、审计单位和承包人三方签字认可的工程最终审定造价。

不需要审计单位审计的，指发包人和承包人双方最终签字认可的审定造价。

3. 目标结算额：是结算领导小组根据合同约定和项目具体收益情况研究确定的，力争达到的工程结算值。

4. 工程签证：是承包商就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，清单工程量、清单综合单价中未含有，而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的签字证明。

经双方签字盖章确认后具有法律效力。

5. 工程索赔（简称索赔）：是指承包商通过合法途径和程序要求业主补偿施工中给承包商带来的，不属于承包商承担的费用损失。

属于正确履行合同的正当权利要求。

四、组织机构与管理1. 成立工程项目结算领导小组，负责工程结算的总体管理和监督。

2. 工程结算领导小组下设结算办公室，负责具体实施工程结算工作。

3. 结算办公室设主任一名，副主任一名，成员若干名，负责工程结算的日常管理工作。

五、结算流程1. 施工单位提交竣工结算申请，结算办公室进行初步审核。

2. 结算办公室将竣工结算申请报送结算领导小组审批。

3. 结算领导小组组织相关专家对竣工结算申请进行审核，并提出审核意见。

4. 施工单位根据审核意见进行修改，重新提交竣工结算申请。

5. 结算领导小组对修改后的竣工结算申请进行最终审批。

6. 审批通过的竣工结算申请，由结算办公室进行公示，接受各方监督。

7. 公示无异议后，结算办公室出具竣工结算书，并报送财务部门。

结算管理实施细则

哈建东外指发〔2011〕39号2011年东部外延路网工程竣工结算管理实施细则（暂行）各区片指挥部、各部、各监理单位、各施工单位：为保证2011年东部外延路网工程结算工作顺利实施，加快工程结算和审核工作，根据国家及地方现行有关法律、法规、规章规定，结合本工程项目实施情况，制定本实施细则。

本实施细则适用于东部外延路网建设的主体工程、配套工程、系统动迁工程及二部费用。

一、结算编制与审核依据1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；2、执行2010黑龙江省建设工程计价依据《园林绿化工程计价定额》、2010年黑龙江省建设工程计价依据《建设工程费用定额》、2010年黑龙江省建设工程计价依据《市政工程费用定额》、《黑龙江省建设工程计价依据（建筑、装饰装修、水暖、电气、市政、园林绿化工程计价定额、施工机械台班费用定额、建设工程费用定额）》、《关于执行2010年黑龙江省建设工程计价依据的有关规定》、黑建造价[2010]11号关于下发《黑龙江省建设工程安全文明施工费使用管理办法》、黑建造价[2010]6号《黑龙江省施工企业规费计取管理办法》。

3、黑龙江省、哈尔滨市年度结算文件；4、施工期间《哈尔滨工程造价信息》；5、指挥部签发的有关经济、技术管理文件；6、招标文件；7、投标文件；8、中标通知书；9、施工合同、施工协议、补充合同、补充协议；10、经监理单位和区片指挥部审定并签字的竣工图；11、审定的设计变更、现场签证、工程照片及影像资料二、结算程序1、现场实测实量由区片指挥部组织，参加人员：施工单位、监理单位、区片指挥部。

2、竣工图由施工单位编制，监理单位审核，区片指挥部审定，同时在竣工图上签字盖章。

3、结算编制由施工单位编制竣工结算，监理单位和区片指挥部对工程量进行初审并签字盖章。

4、结算上报监理单位和区片指挥部对工程结算初审后，报经济部审核。

三、按照主体及配套工程、系统动迁工程、二部费用分别编制组卷进行竣工结算。