149大连重工SAP实施项目-解决方案-决议建议书-FI-客户、供应商主数据维护

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157大连重工SAP实施项目-解决方案-决议建议书-MM-物料主数据维护

大连重工·起重集团有限公司ERP项目<决议建议书—物料管理>主题：MM相关决议建议书—物料主数据作者：SAP MM项目小组保存日期：2020年6月2日参考资料：状态：交付签字：发布日期：2020年6月2日决议修改记录文档状态最后修改日期初稿2020年6月2日确认和批准该文档需要以下人员批准：姓名签名日期付明存档该文档存档在XX2目录<决议建议书—物料管理> (1)业务背景 (3)SAP解决方案 (3)业务背景目前企业无物料编码，物料的管理主要依据产品的“材料消耗工艺定额及零件工艺路线”去采购、外协、入库、出库等。

比如：翻车机的某螺栓，工艺部门制定出翻车机的工艺路线，而这个螺栓也包括在翻车机的工艺路线中，采购部门根据工艺路线的定位号、零部件图号、名称、型号规格、材质、数量、重量去采购，然后根据产品名称、图号（即翻车机），零部件图号、名称、型号规格、材质、数量等进行入库，进行库存管理；再根据生产需求出库。

SAP解决方案方案：上线前：物料编码：由客户方集团标准室与PDM、ERP讨论定物料编码规则；物料描述定义:沿用第一事业部原有物料品名定义3物料主数据接口程序：与PDM定义接口需求及基本字段定义物料组划分：成品：SD负责；半成品：PP负责；剩下的原料及其他物料：MM 组定.特殊字段定义：生产用的图号定义在物料主数据基础视图2中的凭证一栏中数据收集：对于PDM可以提供的数据，PDM提供翻车机械和堆取料机的物料基本字段数据；对于PDM所不能够提供的数据，有技术科提供，统一有专人汇总整理；MM整理出来SAP标准的基本数据格式后；各模块根据此模板增加各自视图的数据主数据倒入：由各模块将各自的主数据分批导入到系统中。

有前端业务的主数据：根据以上的方案进行。

无前端业务的主数据：财务根据需要确定。

上线后：该决议适用于物料的新增、修改、删除标记，出现以下几种情况可能会要求在系统中新增物料：1新产品设计、2新工艺的产生，3 设计或者工艺变更。

401大连重工SAP实施项目-数据准备-供应商主数据模板 (1)

搜索条件1 搜索条件2
地址
3M
娄山关路55号新虹桥大厦10楼
邮编国别省份所在城市 200336 中国上海市上海市
语言联系电话-1 中文 021-62753535
联系电话-2
传真联系人
021-
6275234
3
王群
币种
开户行
RMB 工行上海洪桥开发区支行
银行账号 022427-16216692
供应商代码公司采购组织账户组供应商属性
供应商名称
200001
0102 0102
Z001 公司
3M中国有限公司
供应商名称(2)
备注：
1.供应商代码采用系统自动产生编码，不须人工分配编码
2.账户组： Z001为一般供应商， Z002为关联供应商， Z003为集团供应商， Z004为一次供应商（关联为华锐公司下工厂，集团供应商为华锐公司外集团内供方） 3.统驭科目对于Z001 的为 212101 01 ， Z002为 212101 01 ， Z003为 620301 01 ， Z004为 212101 01
供应商代码公司采购组织账户组供应商属性供应商名称地址邮编国别省份所在城市语言传真联系人开户行银行账号税务代码统驭科目付款方式20000101020102z001公司3m200336中国上海市上海市中文0216275353502162752343rmb工行上海洪桥开发区支行02242716216692310046607220405212101010001备注
ห้องสมุดไป่ตู้
税务代码
统驭科目
付款方式
310046607220405 21210101
0001

396大连重工SAP实施项目-数据准备-财务-FI操作清单

序号业务情景凭证类型产生的凭证1一般总帐费用类余额SA记帐码用40、502一般总帐其他SA记帐码用40、503应收帐款在借方DR 04：应收帐款50：往来余额初始化科目4内部应收帐款在借方DR 04：内部应收帐款50：往来余额初始化科目5应收特别总帐在借方DR 09：特别总帐科目50：往来余额初始化科目6内部应收特别总帐在借方DR 09：内部应收特别总帐科目50：往来余额初始化科目7应收帐款在贷方DR 40：往来余额初始化科目14：应收帐款8内部应收帐款在贷方DR 40：往来余额初始化科目14：内部应收帐款9应收特别总帐在贷方DR 40：往来余额初始化科目19：特别总帐科目10内部应收特别总帐在贷方DR 40：往来余额初始化科目19：内部应收特别总帐科目11应付帐款在借方KR 40：往来余额初始化科目34：应付帐款12内部应付帐款在借方13应付特别总帐在借方KR 40：往来余额初始化科目39：应付特别总帐14内部应付特别总帐在借方15应付帐款在贷方KR 40：往来余额初始化科目34：应付帐款16内部应付帐款在贷方17应付特别总帐在贷方KR 40：往来余额初始化科目39：应付特别总帐18内部应付特别总帐在贷方19公司存款在借方BC 29：公司存款50：往来余额初始化科目20公司存款在贷方BC 40：往来余额初始化科目39：公司存款21公司贷款在借方BC 09：公司贷款50：往来余额初始化科目22公司贷款在贷方BC 40：往来余额初始化科目19：公司贷款备注操作的事务代码及路径输入业务范围、利润中心和成本中心FB50，可用快速输入法输入业务范围、利润中心。

主营业务收入科目的录入屏幕的订单字段输入内部订单编号（合同号）FB50，可用快速输入法在应收帐款输入屏幕的分配字段输入合同号F-22在内部应收帐款输入屏幕的分配字段输入分包“合同号＃外部客户编号”F-22在特别总帐科目输入屏幕的分配字段输入合同号F-22在内部应收特别总帐科目输入屏幕的分配字段输入“合同号＃外部客户编号”F-22在应收帐款输入屏幕的分配字段输入合同号F-22在内部应收帐款输入屏幕的分配字段输入分包“合同号＃外部客户编号”F-22在应收帐款输入屏幕的分配字段输入合同号F-22在内部应收帐款输入屏幕的分配字段输入分包“合同号＃外部客户编号”F-22在应付帐款输入屏幕的分配字段输入合同号F-43在特别总帐科目输入屏幕的分配字段输入合同号F-43在应付帐款输入屏幕的分配字段输入合同号F-43在特别总帐科目输入屏幕的分配字段输入合同号F-43F-43F-43F-22F-22。

413大连重工SAP实施项目-用户手册-财务-ERP-手册-AP-140-应付(预付)帐款业务处理流程-v2

ERP(SAP)操作手册文档描述：应付（预付）帐款业务处理操作文档名称：ERP_手册_FI_140作者：刘梅版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期目录简要说明 (5)1. 预付帐款 (5)1.1处理路径 (5)1.2预付定金的初始屏幕 (6)1.3凭证模拟显示屏幕 (8)1.4保存 (10)2. 预付帐款冲应付帐款 (11)2.1处理路径 (11)2.2初始屏幕 (12)2.2.1 清帐（初始屏幕） (12)2.2.2选择处理未清项屏幕 (13)2.2.3清帐屏幕 (15)2.2.4清帐处理 (16)2.2.5模拟凭证 (17)2.2.6 保存 (20)3. 银行付款 (21)3.1处理路径 (21)3.2付款初始屏幕 (22)3.2.1选择处理的未清项目 (23)3.2.2模拟凭证 (25)3.2.3保存凭证 (26)4. 查询供应商帐户余额 (27)4.1处理路径 (27)4.2选择供应商的初始屏幕 (28)4.3供应商余额显示屏幕 (31)5.显示/更改行项目 (33)5.1处理路径 (33)5.2选择供应商的初始屏幕 (34)5.3明细帐务显示 (38)5.3.1字段排序方法 (39)5.3.2选择显示字段 (42)5.3.3筛选选择内容 (46)5.3.4对某一列求和 (51)附件 (52)供应商类型与编码 (52)名词解释 (53)简要说明在付款时外协采购人员首先要填写请款单，请款单通过领导审批后交到应付会计处，由应付会计判断此笔款项是预付账款还是应付账款，是预付账款应付会计在请款单会计审核处填写预付账款字样，完工后收到的发票如果大于预付账款时，应将预付账款与应付账款相抵销，此笔款项是应付帐款时，应付会计在该请款单会计审核处填写付款字样，然后交出纳付款。

该流程函盖的采购货款的类型包括：一般物料采购、固定资产采购和一般物料消耗的采购等。

SAP供应商主记录维护流程

SAP-FI-供应商主记录维护流程1 大连重工〃起重集团有限公司ERP项目业务名称：供应商主记录维护流程文档号：TB-FI-100版本号：1.0作者：李雪梅保存日期：2013年10月8日参考资料：状态：交付签字：发布日期：2013年10月8日大连重工·起重集团有限公司ERP项目—文档修改记录确认和批准该文档需要以下人员确认：该文档需要以下人员批准：存档该文档存档在大连重工〃起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。

大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目将来流程综述本流程主要描述供应商主记录维护业务处理流程，包括业务部门提出供应商主记录维护申请、财务部审核申请、在SAP系统内创建供应商代码及维护其相关信息。

一期一波上线产品的供应商三个视图由采购人员统一维护，其余采购供应商及其他费用类供应商皆由财务维护。

财务维护供应商主数据包括一般数据视图和公司代码数据视图。

对现有流程的改变1．规范供应商管理，上线产品涉及的供应商，形成统一维护口径，由外协采购人员统一维护三个视图(一般数据视图、公司代码数据视图及采购数据视图)。

2．单独建立了供应商主数据，主数据包含采购供应商、付款方的基本信息、财务信息、业务信息等多方面信息，便于业务未来的查询。

3．通过对供应商进行统一编号，保证了供应商编号的一致性。

便于财务部统一维护与帐务有关数据。

4．供应商主数据不再是简单的平面化结构，而是从多维多角度解构供应商的网络关系，包括供应商层次结构、供应商合作伙伴功能。

大连重工〃起重集团有限公司ERP 实施项目流程编号及名称：TB-FI-100供应商主数据维护流程业务流程图制作人员：李雪梅制作时间：2003/12/22业务流程图备注开始收到采购员提供的采购合同财务盖章合同生成1、登记合同台帐存在2、创建供应商结束询价书合同文本审批单会计人员两种产品NTB-MM-020供应商维护流程YSAP采购人员Y1.合同台帐包括：合同号、产品名称、工号、交货日期、供应商名称、合同金额、付款金额2.财务创建供应商一般数据视图及公司代码视图N填写申请表供应商申请表大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目特殊情况说明1、对既是客户又是供应商的主体，需要在数据初始时标识出来，便于系统维护。

424大连重工SAP实施项目-用户手册-成本-ERP_手册_CO_040期末业务

ERP(SAP)操作手册文档描述：期末业务文档名称：ERP_手册_CO_040期末业务作者：王宁版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期目录1.费用分摊42.运行分割63.实际价格计算124.实际价格重估145.计算在制品 166.计算差异177.订单结算188.销售订单（工号及内部合同）实际结算241. 费用分摊菜单KSU5 - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 期末结帐 -> 单一功能 -> 分配 -> 事务代码KSU5字段简要说明状态用户维护备注期间必选项4-4会计年度必选项2004循环必选项01GZ在测试运行前打点测试分摊运行。

如果结果正确将测试运行前的去掉，点正式运行分摊。

2. 运行分割菜单KSS2 - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 期末结帐 -> 单一功能 -> 分割事务代码KSS2点环境-设置-分配划分价格点进入清单点箭头进入明细说明：分割是用在生产类成本中期初没有作计划费用通过分割将其分到作业类型中。

点返回到初始屏幕在测试运行前打点测试分割运行。

如果结果正确将测试运行前的去掉，点正式运行分割。

3. 实际价格计算菜单KSII - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 期末结帐 -> 单一功能 -> 价格计算事务代码KSII字段简要说明状态用户维护备注成本中心组必选项20101-PR期间必选项4-4会计年度必选项2004在测试运行前打点测试运行。

如果结果正确将测试运行前的去掉，点正式运行4.实际价格重估菜单MFN1 - 按订单的产品成本 -> 期末结算 -> 单一功能 -> 按实际价格重估 -> 单事务代码MFN1字段简要说明状态用户维护备注订单订单号必选项1000040在测试运行前打点测试运行。

454大连重工SAP实施项目-用户手册-物资-ERP-手册-物料移动类型

ERP(SAP)操作手册文档描述：库存管理文档名称：ERP_手册_MM_010_04作者：刘存宇版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年62020年6月4日月4日车间生产退料路径： - 后勤 -> 商品管理 -> 库存管理 -> 货物移动 -> 发货事务代码：MB1A01：车间开退料单说明退料原因，接收物料后在系统内作物料转储。

移动类型262，库存地点输入0101，生产订单号。

仓库间物料转储路径：SAP- 后勤 -> 商品管理 -> 库存管理 -> 货物移动 ->转移记帐事务代码：MB1B 对物料R0002进行仓库转储详细操作步骤：01：首先让我们来查看物料R0002的库存情况，现在数量是100，注意转储流程完成后的变化。

02：同生产发料类似，看图1，移动类型311，然后回车,进入下一视图.图103：物料处输入R0002数量50，单位pc，接收库存地点选择毛坯暂存区0102，点存盘进入下图3，如图：图2点存盘填入现在物料库位04：在图左下角出现凭证4900000372已记帐，物料转储完成.凭证产生图305：下面我们再对库存查看一下，看是否发生变化，由原来的100变为了50。

OK下面简单说一下物料的转储和变更的流程，使用的是同一个操作界面所以在这里不做过多说明。

请大家注意。

物料的不同状态的变更路径：SAP菜单 - 后勤 -> 商品管理 -> 库存管理 -> 货物移动 -> 转移记帐事务代码：MB1B例如:生产性物料在收货时收入质检状态，检验合格后转入非限制使用状态。

库存物料使用时发现不合格，应将其状态转为冻结状态。

收货至质检状态后，检验确定不合格时，需将物料状态转为冻结状态。

详细操作步骤：＊质检状态转非限制状态01：物料检验合格后转非限制如图，移动类型321。

图1＊非限制状态转冻结状态02：在抬头文本中输入需描述内容如（检验不合格）移动类型中输入344，工厂0201，库存地点输入半成品库，回车＊质检状态转冻结状态03：质检状态转冻结状态，收货至质检状态后，检验确定不合格时，需将物料状态转为冻结状态。

SAP项目案例大连重工Files

AI-FI-260-在建工程购置流程.doc 235.50 K
AI-FI-270-固定资产变动流程.doc 259.50 K
AI-FI-280-固定资产折旧流程.doc 251.50 K
AI-FI-290-低值易耗处理流程.doc 245.50 K
AI-FI-300-外币业务处理流程.doc 240.50 K
Folder \\Diablo-lqj\java (j)\~SAP\[SAP系列][SAP项目资料]\项目案例-大连重工(送)
文件信息：大小
1.FI财务会计\01现状分析\AS IS文档\V1
~$-FI-020-会计凭证流程.doc 162
AI-CO-000-V1.doc 352.50 K
AI-FI-000-V1.doc 0.98 MB
---------------------------------------------------
AI-FI-290-低值易耗处理流程.doc 245 K
AI-FI-300-外币业务处理流程.doc 240 K
AI-FI-310-出口退税业务处理流程.doc 494.50 K
AI-FI-320-期末结转流程.doc 393 K
FICO-流程清单.xls 48.50 K
---------------------------------------------------
AI-CO-010-物料采购入库流程.doc 256 K
AI-CO-020-估价入库流程.doc 883.50 K
AI-CO-030-材料成本核算流程.doc 286 K
AI-CO-040-间接费用分配流程.doc 519 K

SAP-FI-客户主记录的维护流程

大连重工·起重集团有限公司ERP项目<业务流程说明书－财务会计>业务名称：客户主记录的维护流程文档号：TB-FI-030版本号：1.0作者：边滢、崔明彩保存日期：2022年3月22日参考资料：状态：文档修改记录确认和批准该文档需要以下人员确认：该文档需要以下人员批准：存档该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。

将来流程综述本流程主要用于销售客户、员工以及往来欠款方主数据维护，规范客户主记录的创建流程。

销售客户由营销部判断是否传到财务部，如需传入财务部则需将合同及客户申请表交与应收会计，会计人员先登记书面合同台帐，再在系统中维护销售客户主数据的公司代码视图。

员工以及往来欠款方主数据维护由记财部统一维护。

对现有流程的改变1、规范客户管理，形成统一维护口径，由营销处统一维护。

（目前没有上全前端系统的分公司由营销处统一维护一般数据视图。

）2、单独建立了客户主数据，主数据包含销售客户、员工、欠款方的基本信息、财务信息、业务信息等多方面信息，便于业务未来的查询。

3、通过对员工进行统一编号，保证了员工编号的一致性。

便于财务部统一维护与帐务有关数据。

4、客户主数据不再是简单的平面化结构，而是从多维多角度解构客户的网络关系，包括客户层次结构、客户合作伙伴功能。

流程编号及名称：TB-FI-030客户主数据维护流程业务流程图开始制作人员：崔明彩制作时间：2003/12/22营销处会计人员1、两个产品的客户维护客户主数据流程SAP2、创建客户一般数据视图3、收到销售合同收到借款单/请款单4、登记合同台帐存在SAP5、创建客户/员工主记录结束NY客户维护申请表NY业务流程图备注1、营销处判断该客户是否是上线的两个产品的客户2、如果不是，则只维护客户的一般数据视图3、合同是经销人员审核后，认为无误装订的副本4、登记客户名称、合同金额、合同号5、维护销售客户的公司代码层数据视图和其他欠款方和员工的所有视图特殊情况说明1、把借款的员工维护为客户，需要规范员工编号。

429大连重工SAP实施项目-用户手册-成本-ERP_手册_CO_090内部控制订单(工号)

ERP(SAP)操作手册文档描述：内部控制订单(工号)文档名称：ERP_手册_CO_090作者：王宁版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期目录简要说明 (4)1. 成本控制订单(工号)创建 (4)1.1处理路径 (4)1.2输入初始屏幕 (5)1.3创建生产订单主数据 (6)2. 成本控制订单(工号)显示 (7)1.1处理路径 (7)3. 成本控制订单(工号)更改 (9)3.1处理路径 (9)简要说明本操作手册主要描述将日常业务中工号建成内部控制订单形式，使一个或多个内部控制订单通过与内部订单（即日常业务中的主合同）对应，达到能统计一个销售合同有多个工号时，按销售合同归集收入、成本、利润的功能。

1. 成本控制订单(工号)创建1.1处理路径菜单KKF1 - 成本对象控制 -> 按订单的产品成本 -> 订单 -> 成本控制生产订单 -> 事务代码KKF11.2 输入初始屏幕字段简要说明状态用户维护备注订单类型成本控制订单的类型必选项CP02物料编号该订单物料的编号必选项Z0001工厂订单的利润中心必选项0201成本控制范围必选项1000点击选择成本控制范围1000，点击确认1.3创建生产订单主数据字段简要说明状态用户维护备注订单号生产订单编号必选项10143101 按照SAP规则简要说明产品描述必选项一部机电产品1利润中心工号利润中心必选项20101业务范围必选项0101外部订单号所要对应的合同号必选项WJ04001其它选项不填点击保存订单主数据2. 成本控制订单(工号)显示2.1处理路径菜单KKF3 - 成本对象控制 -> 按订单的产品成本 -> 订单 -> 成本控制生产订单 -> 事务代码KKF32.2显示成本控制订单主数据字段简要说明状态用户维护备注订单号要显示的订单编号必选项10143101点击确认显示订单信息3. 成本控制订单(工号)更改3.1处理路径菜单KKF2 - 成本对象控制 -> 按订单的产品成本 -> 订单 -> 成本控制生产订单 -> 事务代码KKF23.1更改成本控制订单主数据字段简要说明状态用户维护备注订单号要更改的订单编号必选项10143101点击确认进入更改订单更改相关内容后，点保存更改后的订单主数据。

329大连重工SAP实施项目-单元测试-物资-单元测试-MM020-供应商主数据维护

单元测试文档测试情景描述供应商主数据维护文档名称单元测试-MM020-供应商主数据维护版本V1.0 测试脚本步骤供应商主数据主数据的创建，更改，删除，冻结、显示情景事件事物代码/菜单路径测试操作描述预计结果实际结果输入/输出单据测试人状态/备注1崔贤2 供应商主数据的创建XK01SAP主菜单->后勤->商品管理-> 采购 -> 主数据 ->供应商 -> 中央的 -> 创建1．双击XK01，进入创建供应商的初始屏幕。

2．输入采购组织0201，账户组Z001，回车。

3．输入标题公司，名称上海高强标准件厂，搜索条件标准件。

4．在采购数据屏幕填写订单货币RMB，付款条件0004，回车。

5．必要时输入相应的合伙人功能XXX及对应的编号XXXX，回车存盘。

6．系统提示供应商0000100000对于采购组织0201已创建。

创建一个供应商，系统给出一个编号供应商0000100000对于采购组织0201创建3 供应商主数据的更改XK02SAP主菜单->后勤->商品管理-> 采购 -> 主数据 ->供应商 -> 中央的 -> 更改1．双击XK02，进入供应商更改的初始屏幕。

2．输入供应商编号100000，采购组织0201；点击欲修改的采购数据及合伙人功能，回车3．将付款条件更改为001，回车存盘。

付款条件更改为001付款条件更改为0014 供应商主数据的显示XK03SAP主菜单->后勤->商品管理-> 采购 -> 主数据 ->供应商 -> 中央的 -> 显示1．双击XK03。

2．输入供应商100000，采购组织0201；点击采购数据及合伙人功能，回车3．浏览数据。

（此时欲更改可点击菜单栏的显示->更改）5 供应商主数据的冻结XK05SAP主菜单->后勤->商品管理-> 采购 -> 主数据 ->供应商 -> 中央的 -> 冻结1．双击XK05。

sap项目的实施方案

sap项目的实施方案SAP项目的实施方案。

在当今竞争激烈的商业环境中，企业需要不断提升自身的管理水平和运营效率，以应对市场的挑战和机遇。

作为全球领先的企业管理软件供应商，SAP公司提供了一系列的解决方案，帮助企业实现数字化转型，提高运营效率，优化资源配置，降低成本，增强竞争力。

因此，越来越多的企业选择实施SAP项目，以推动企业发展。

一、项目背景。

公司决定实施SAP项目的背景是为了提高企业的管理水平和运营效率，以应对市场的挑战和机遇。

通过SAP项目的实施，公司希望实现业务流程的标准化和优化，提高数据的准确性和及时性，增强决策的科学性和精准性，从而为企业的发展奠定坚实的基础。

二、项目目标。

1. 实现企业管理信息化，建立健全的信息系统架构和数据管理体系。

2. 优化企业业务流程，提高运营效率，降低成本，增强竞争力。

3. 提升企业决策的科学性和精准性，为企业发展提供可靠的决策支持。

三、项目范围。

1. 企业资源计划（ERP）系统的实施，包括财务、采购、销售、生产、仓储等模块。

2. 客户关系管理（CRM）系统的实施，包括市场营销、销售、客户服务等模块。

3. 供应链管理（SCM）系统的实施，包括物流、采购、库存管理等模块。

4. 商业智能（BI）系统的实施，包括数据分析、报表查询、决策支持等功能。

四、项目实施步骤。

1. 确定项目组织架构和人员配备，包括项目经理、业务负责人、技术负责人等。

2. 进行业务流程分析和需求调研，明确业务流程和系统需求。

3. 制定项目实施计划和时间表，明确项目目标、范围、任务和交付物。

4. 进行系统配置和定制开发，确保系统能够满足企业的业务需求。

5. 进行系统集成和测试，确保系统各模块之间的协同运作和数据的一致性。

6. 进行用户培训和知识转移，确保用户能够熟练操作系统并理解其价值。

7. 系统上线和运行维护，确保系统稳定运行并不断优化和升级。

五、项目风险和对策。

1. 技术风险，采用成熟的技术方案，确保系统的稳定性和安全性。

154大连重工SAP实施项目-解决方案-决议建议书-FI-物料回收处理

大连重工·起重集团有限公司ERP项目<决议建议书—财务会计>主题：财务会计相关决议建议书—盘点作者：SAP FI项目小组保存日期：2020年6月2日参考资料：状态：交付签字：发布日期：2020年6月2日决议修改记录文档状态最后修改日期初稿2020年6月2日确认和批准该文档需要以下人员批准：姓名签名日期张辉陆朝昌存档该文档存档在XX2目录<决议建议书—财务会计> (1)业务背景 (3)SAP解决方案 (3)业务背景1、在生产制造过程中由于下料、焊接、加工、热处理、外协（含铸、锻件）采购等工序，而产生的零部件回用、报废。

2、由设计更改（指产品合同的变更、设计失误而造成的），而产生的零部件回用、报废。

3、由生产车间装配或现场安装时发现的如下问题，而产生的零部件回用、报废：a、零、部件数量多余件（指设计、工艺、外协采购等失误而造成）。

b、零、部件无法装配或安装（指设计、焊接、加工、外协采购等失误而造成）。

4、厂内吊装、运输造成零部件损坏而产生的回收。

5、其它原因产生的零部件回用、报废。

SAP解决方案➢铁屑、边角、废料不走成本，不进ERP系统管理，系统外卖出后财务直接计其他业务收入科目；➢已经进生产车间的大的配件报废进相应的工单成本；发新的配件或零件到生产订单上去，同时创建对应的报废品或残值品物料号，并初步估价后，按照参照生产订单收为回收品，成为残值品库存，转残值销售；➢仍在仓库中的大的配件就进库存管理，库存管理又分为有销售订单库存和无销售订单库存。

对于进销售定单库存的又分为三种情况：·卖不出去的就变残值；3·能卖出去的走正常的销售流程；·呆滞及报废品全额记入生产成本——废品损失；➢对于返工的需维修的产品属内部维修进附加工时科目；➢由生产部门确定残值的物料号，销售做估价，与其他物料一样进行其他处理。

4。

413大连重工SAP实施项目-用...

413大连重工SAP实施项目-用...ERP(SAP)操作手册文档描述：应付（预付）帐款业务处理操作文档名称：ERP_手册_FI_140作者：刘梅版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期目录简要说明 (5)1. 预付帐款 (5)1.1处理路径 (5)1.2预付定金的初始屏幕 (6)1.3凭证模拟显示屏幕 (8)1.4保存 (10)2. 预付帐款冲应付帐款 (11)2.1处理路径 (11)2.2初始屏幕 (12)2.2.1 清帐（初始屏幕） (12)2.2.2选择处理未清项屏幕 (13)2.2.3清帐屏幕 (15)2.2.4清帐处理 (16)2.2.5模拟凭证 (17)2.2.6 保存 (20)3. 银行付款 (21)3.1处理路径 (21)3.2付款初始屏幕 (22)3.2.1选择处理的未清项目 (23)3.2.2模拟凭证 (25)3.2.3保存凭证 (26)4. 查询供应商帐户余额 (27)4.1处理路径 (27)4.2选择供应商的初始屏幕 (28)4.3供应商余额显示屏幕 (31)5.显示/更改行项目 (33)5.1处理路径 (33)5.2选择供应商的初始屏幕 (34)5.3明细帐务显示 (38)5.3.1字段排序方法 (39)5.3.2选择显示字段 (42)5.3.3筛选选择内容 (46)5.3.4对某一列求和 (51)附件 (52)供应商类型与编码 (52)名词解释 (53)简要说明在付款时外协采购人员首先要填写请款单，请款单通过领导审批后交到应付会计处，由应付会计判断此笔款项是预付账款还是应付账款，是预付账款应付会计在请款单会计审核处填写预付账款字样，完工后收到的发票如果大于预付账款时，应将预付账款与应付账款相抵销，此笔款项是应付帐款时，应付会计在该请款单会计审核处填写付款字样，然后交出纳付款。

该流程函盖的采购货款的类型包括：一般物料采购、固定资产采购和一般物料消耗的采购等。

148大连重工SAP实施项目-解决方案-决议建议书-FI-华锐与所属事业部交易

大连重工·起重集团有限公司ERP项目<决议建议书—财务会计>主题：财务会计相关决议建议书—华锐股份与所属事业部间交易及外部交易方案作者：SAP FI项目小组保存日期：2020年6月2日参考资料：状态：交付签字：发布日期：2020年6月2日决议修改记录文档状态最后修改日期初稿2020年6月2日确认和批准该文档需要以下人员批准：姓名签名日期张辉王宁宣静宇郭一松存档该文档存档在XX2目录业务背景 (3)SAP解决方案 (4)业务背景在有前端业务中，财务部门要求在SAP系统中实现华锐股份与事业部的交易及外部交易，会计处理方式如下：收到客户预收帐款时：1、财务处记帐：借：银行存款贷：预收帐款－合同号华锐股份与事业部交易：2、预收款计财处记帐：借：内部应付帐款－事业部贷：银行存款事业部记帐：借：银行存款贷：内部应收帐款－财务处3、内部结算：财务处记帐：借：生产成本-产品内部应交税金贷：内部应付帐款—事业部借：库存商品贷：生产成本事业部记帐：借：内部库存商品贷：生产成本借：内部应收帐款－财务处贷：内部主营业务收入内部应交税金3借：内部主营业务成本贷：内部库存商品对客户开发票时：4、财务处记帐：借：应收帐款贷：主营业务收入应交税金借：主营业务成本贷：库存商品SAP解决方案在有前端业务中，与目前浪潮软件处理方式基本一致，部分凭证需要在SAP系统中的财务模块直接录入会计凭证。

华锐一部收货入库借：库存商品应交税金贷：内部应付对分包合同：借：费用（追加的运费等）贷：银行存款结算：借：库存商品贷：生产成本－生产成本产出借：内部库存商品(自动)贷：生产成本－产品产出借：生产成本－内部库存商品(自动)贷：内部库存商品(自动)结算：借：内部库存商品（手工）贷：生产成本－生产成本产出确认收入借：应收帐款贷：主营业务收入应交税金借：内部应收帐款贷：内部主营业务收入内部税金确认成本借：主营业务成本贷：库存商品借：内部主营业务成本贷：内部库存商品（手工）4这样，业务人员容易理解，操作相对简单。

443大连重工SAP实施项目-用户手册-生产-ERP-手册-PP-100-车间订单处理

ERP(SAP)操作手册文档描述：车间订单处理操作文档名称：ERP_手册_PP_100作者：刘金星版本：1.0 V1.0状态：交付稿发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期王秀山目录备注 (5)简要说明 (5)1.创建生产订单 (5)1.1计划订单转生产订单 (5)1.1.1处理路径 (5)1.1.2显示物料库存/需求清单（初始屏幕） (6)1.1.3显示物料库存/需求清单：选择计划订单 (7)1.1.4计划订单转生产订单 (9)1.2直接创建生产订单 (9)1.2.1处理路径 (9)1.2.2创建生产订单：初始屏幕 (11)1.2.3创建生产订单：抬头 (13)1.2.4存盘 (13)2.修改生产订单 (14)2.1更新库存/需求清单 (14)2.2修改生产订单：细节 (16)2.3修改生产订单：重读PP主数据 (19)2.4存盘 (20)3.检查工号/生产订单的缺料情况 (20)3.1处理路径 (20)3.2遗漏零部件信息系统：初始屏幕 (22)3.3遗漏零部件信息系统：概览 (24)4.删除生产订单 (25)4.1显示库存/需求清单 (25)4.2删除生产订单：激活 (26)4.3删除生产订单：取消删除 (29)5.下达生产订单 (32)5.1显示库存/需求清单 (32)5.2下达生产订单：检查物料可用性 (34)5.3下达生产订单：检查能力 (40)5.4下达生产订单：下达 (43)5.5存盘 (46)6.确认生产订单 (46)6.1单工序确认 (46)6.1.1处理路径 (46)6.1.2工票输入 (47)6.2取消确认 (50)6.2.1处理路径 (50)6.2.2取消确认 (52)6.3对生产订单确认 (55)6.3.1处理路径 (55)6.3.2确认生产订单 (57)7.跟踪显示生产订单的实际完成情况 (58)7.1处理路径 (58)7.2订单信息系统：初始屏幕 (58)7.3订单信息系统：对象总览 (60)附件 (60)定义生产订单类型和编码范围 (60)名词解释 (61)备注1.在ERP一期一波以第一事业部为试点的有前端业务，在生产系统和测试系统中工厂代码为9000。

294大连重工SAP实施项目-单元测试-成本-单元测试-CO-071

大连重工·起重集团有限公司ERP 项目—<单元测试文档—财务会计>
大连重工·起重集团有限公司ERP 实施项目
单元测试文档
测试情景描述
成本中心(分厂)计划维护流程
文档名称
单元测试-CO-071-成本中心(分厂)计划维护流程
版本
V1.0
测试脚本步骤
成本中心主数据的创建，更改，删除，冻结、显示
情景
事件事物代码/菜单路径
测试操作描述
预计结果
实际结果
输入/输出单据
测试人状态/
备注
1
成本中心(分厂)创建
输入成本中心编号，成本中心计划。

成本中心主计划列表
2 成本中心(分厂)计划增加
输入成本中心编号，选择增加计划，输入增加的计划金额。

成本中心计划变动情况列表
备注:
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__________________________________________________________________________________________
业务拥有者： FI 小组___________ 日期: 20xx/02/03 项目小组长： _________________ 日期: 20xx/02/03。