活性炭项目可行性报告

活性炭项目可行性报告第一章项目绪论第二章项目选址科学性分析第三章工程设计总体方案第四章环境保护第五章节能分析第六章组织机构及人力资源配置第七章项目实施进度计划第八章投资估算与资金筹措第九章经济评价第十章综合评价结论及投资建议第一章项目基本情况说明一、项目名称及提出背景（一）项目名称活性炭投资建设项目（二）项目建设单位莱西某某股份有限公司（三）项目提出理由2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占比约为20%，跻身世界制造大国。

与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。

2015年第一季度，中国经济依然面临较大的下行压力，第一季度国内生产总值（GDP）增速降至7.0%。

受经济下滑拖累，上市公司整体经营业绩表现不佳，第一季度营收增速为-0.01%，较上年同期下滑了7.01个百分点。

与此同时，作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验，业绩表现良好，成为支撑总体发展的重要力量。

2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元，同比增长16%，较上年同期提升5.1个百分点，且连续10个季度保持两位数高速增长，而上市公司总体持续下滑，仅维持个位数增长，两者增速差逐年加大。

2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元，同比增长26%，较上年同期大幅提升10.4个百分点，且上升趋势明显，增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。

二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在莱西某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在莱西某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积73333.7 平方米（折合约110.0 亩），代征地面积660.0 平方米，净用地面积72673.7 平方米（折合约109.0 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照活性炭行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合活性炭制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积72673.7 平方米，建筑物基底占地面积49854.2 平方米，计容建筑面积82048.7 平方米，其中：规划建设生产车间66714.6 平方米，仓储设施面积9156.9 平方米（其中：原辅材料库房5523.2 平方米，成品仓库3633.7 平方米），办公用房3197.6 平方米，职工宿舍1816.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1162.8 平方米；绿化面积4796.5 平方米，场区道路及场地占地面积18023.1 平方米，土地综合利用面积72673.8 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3072.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占比约为20%，跻身世界制造大国。

与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。

四、项目建设内容（一）土建工程该项目在莱西某某工业园区建设，总用地面积73333.7 平方米（折合约110.0 亩），预计总建筑面积82048.7 平方米，其中：规划建设生产车间66714.6 平方米，仓储设施面积9156.9 平方米（其中：原辅材料库房5523.2 平方米，成品仓库3633.7 平方米），办公用房3197.6 平方米，职工宿舍1816.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1162.8 平方米，建筑物基底占地面积49854.2 平方米，场区道路及场地占地面积18023.1 平方米，绿化面积4796.5 平方米，土地综合利用面积72673.8 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售活性炭。

（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入43783.8 万元，总成本费用35004.9 万元，营业税金及附加214.6 万元，年新增利税总额10917.1 万元，年利润总额8564.3 万元，年净利润6423.2 万元，年纳税总额4493.9 万元。

六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资29766.0 万元，其中：固定资产投资22322.8 万元，占项目总投资的75.0%；流动资金7443.2 万元，占项目总投资的25.0%；在固定资产投资中，建设投资21891.9 万元，占项目总投资的73.5%；建设期借款利息430.9 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资21891.9 万元，其中：工程建设费用20177.5 万元，占项目总投资的67.8%，包括：建筑工程投资10068.1 万元，占项目总投资的33.8%；设备购置费9815.0 万元，占项目总投资的33.0%；安装工程费294.4 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1390.9 万元，占项目总投资的4.7%，其中：土地使用权费924.0 万元，占项目总投资的 3.1%，预备费323.5 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）29766.0 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金21009.2 万元，占项目总投资的70.6%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额8756.8 万元，占项目总投资的29.4%，其中：项目建设期申请银行借款8756.8 万元，占项目总投资的29.4%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：43783.8 万元（含税）。

2、年总成本费用35004.9 万元。

3、营业税金及附加214.6 万元。

4、项目达纲年利润总额：8564.3 万元。

5、项目达纲年净利润：6423.2 万元。

6、项目达纲年纳税总额：4493.9 万元。

7、总投资收益率（ROI）：30.1%。

8、资本金净利润率（ROE）：40.8%。

9、项目达纲年投资利润率：28.8%。

10、项目达纲年投资利税率：36.7%。

11、项目达纲年投资回报率：21.6%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：5.3 年（含建设期12 个月）。

八、项目建设进度规划“活性炭生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

九、项目可行性分析1、控制工业过程温室气体排放计划。

推广电炉炼钢-热轧短流程工艺，有色金属冶炼短流程工艺，改进电石、石灰生产工艺，减少生产过程二氧化碳排放。

改进化肥、己二酸、硝酸、己内酰胺等生产工艺，减少工业生产过程氧化亚氮的排放。

实施高温室效应潜能值气体替代，通过采用合理防护性气体、创新操作工艺、开展替代品研发、改进设备使用等措施，大幅度降低工业生产过程含氟气体排放。

2、保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。

要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。

做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。

在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。

3、面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。

相互尊重、平等相待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态……中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。

十、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合莱西及莱西行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进莱西活性炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、近现代以来，制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。

美、德、日等发达国家的强国之路，均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。

许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后，实现对发达国家和地区的追赶甚至超越，也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。

2008年国际金融危机再次证明，没有坚实的制造业支撑，必将导致经济体的不断虚化和弱化。

鉴此，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，吸引和鼓励高端制造回流本土；新兴经济体不甘落后，希望借助更有利的比较优势，编织制造大国梦想。

作为一个拥有十几亿人口的发展中大国，实现“两个一百年”奋斗目标，必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路，化挑战为机遇，强筋固本、夯实根基。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“活性炭生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进莱西莱西经济发展，为社会创造377 个就业机会，达纲年纳税总额4493.9 万元，可以促进莱西区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资29766.0 万元，其中：建设投资21891.9 万元，建设期借款利息430.9 万元，流动资金7443.2 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入43783.8 万元，总成本费用35004.9 万元，年利税总额10917.1 万元，其中：年净利润6423.2 万元，纳税总额4493.9 万元（增值税2138.2 万元，营业税金及附加214.6 万元，年缴纳企业所得税2141.1 万元），年利润总额8564.3 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期 5.3 年，固定资产投资回收期4.6 年，该项目可以取得较好的经济效益。