SAP-新增凭证抬头文本项目
SAP退货销售订单处理用户操作手册
目录Return Order Handling (3)步骤一：查看物料的销售数据是否存在(确认需创建客户退货物单的物料是否在系统已建立) (3)步骤二：检查客户物体料信息记录（“NT Material No.” VS “Customer Material No.”） (3)步骤三：检查销售卖价是否存在 (3)●V A01-创建客户退货单 (3)步骤四：进入创建销售订单界面样（如需执行其它功能,操作方法类似.） (3)步骤五：创建销售订单-初始屏幕 (4)步骤六：创建销售订单-初始屏幕 (5)步骤八：创建-退货-概览 (14)步骤九：创建-退货-项目数据 (16)步骤十：→保存 (21)●V A02-Release 客户退货单 (22)步骤一：进入修改销售订单界面样 (22)步骤二：修改销售订单：初始屏幕 (22)步骤三：更改-退货-概览 (22)步骤四：→保存 (23)●话题：更改客户退货单 (23)步骤一：表头数据 (23)步骤二：更改-退货-概览 (27)步骤三：更改-退货-项目数据 (28)步骤四：→保存 (33)●V A03-显示客户退货单 (34)步骤一：进入显示销售订单界面样 (34)步骤二：显示销售订单：初始屏幕 (34)步骤三：显示-退货-概览 (34)步骤四：表头数据 (35)步骤五：项目数据 (35)步骤六：点击，不用。
(35)步骤七：点击，查看凭证流。
(35)●VL01N-创建交货单 (36)步骤一：进入创建交货单界面样 (36)步骤二：创建带有订单参考的外向交货 (36)步骤三：退货交货通知-创建-概览 (37)步骤四：退货交货通知-创建-项目细节 (38)●VL06O-交货单PGI (39)步骤一：进入外向交货监控界面样 (39)步骤二：外向交货监控 (39)步骤三：发货外向交货 (39)步骤四:将过帐发货的外向发货 (40)●VF01-创建退货订单发票 (40)步骤一：进入创建出具发票凭证界面样 (40)Return Order HandlingWith Credit Memo ( Has Return Order in SAP) Return Order Without Credit Memo ( Use the manual Return Order )步骤一：查看物料的销售数据是否存在 (确认需创建客户退货物单的物料是否在系统已建立)➢操作：MM03 → 物料编号 → 销售组织 → 分销渠道 → 工厂步骤二：检查客户物体料信息记录（“NT Material No.” VS “Customer Material No.”）➢ 操作：VD53 → 物料编号 → 销售组织 → 分销渠道 → 物料步骤三：检查销售卖价是否存在➢操作：VK13 → 条件类型 →关键字组合 →销售组织、分销渠道、客户、（PO#）、（国际贸易条件）、（付款条件）、（送达方）、物料、有效于V A01-创建客户退货单步骤四：进入创建销售订单界面样（如需执行其它功能,操作方法类似.）➢ 操作方法1-快捷方式：在“Command Field ” 输入事务代码-V A01，然后按“回车”或者“单击” 。
SAP 项目凭证文档管理配置(DMS)
SAP 项目凭证文档配置（DMS）
可在[以前的 1]·
SAP 项目凭证文档配置（DMS）
对象：设置文 档可连接的 对象。 创建文档：控 制文档的创 建路径。一般 选择 2 后便可 通过事务代 码创建。
3.定义文档特性
菜单路径：SAP 菜单->交叉应用组件->分类系统->主数据->CL02 类
登记后删除文件控制附件上传 到文档服务器后，是否删除本
地电脑里的附件。
1 代表显示，2 代表更改， 3 代表打印。
应用（路径和 程 序 名 称 ）： 一般启用自 动路径，符号 为%AUTO%。
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2.定义文档类型
SAP 项目凭证文档配置（DMS）
菜单路径：IMG->跨应用组件->文档管理->控制数据->定义凭证类型
版本分配： 设置该类型 文档是否需 要进行版本 管理。
注意:已使用 保管服务器 来存放文档 附件后,不能 选择使用知 识提供方。 状态更改：设 置该类型文 档是否需要 状态进行管 理。 默认应该用 程序：可设置 在找文件时 默认找何种 后缀的文件。
类别种类：在附加数据选项 卡处，设置文档特性。一般 使用 017 类文档管理。
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1.定义上传附件
SAP 项目凭证文档配置（DMS）
菜单路径：IMG->跨应用组件->文档管理->通用数据->定义工作站应用程序
启用授权控制该后 缀的附件能否上传 到文档服务器上。
注意：在存档 文件标识选 择“*”系统 将自动选择 和判断该后 缀的附件。
不能重新命名临时 文件控制打开该后 缀的附件所产生的 副本是否可以重新 命名。
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SAP 项目凭证文档配置（DMS）
SAP入库出库
一入库（MB01）
二出库（MB1A）
一入库（MB01）
前提：采购订单已审批
按采购订单收货
凭证：采购订单、送货单
命令区输入MB01，进入如下屏幕：
必填项：移动类型（一般填101按采购订单收货到库存）、采购订单、工厂
选填项：交货单、提货单、凭证抬头文本、库存地点（有物料号的物料入库时，必填入库地点）
输入后，回车，进入下一屏幕：
在此屏幕，可以对收货的物料及其数量进行核对，更改。
确认无误后，点，进入一下屏幕：
接着，回车，进入下一屏幕：
然后点保存，结果如下：
状态栏提示：物料凭证。
至此，收货已完成。
二出库（MB1A）
针对成本中心发货
凭证：领料单
命令区，输入MB1A，进入如下屏幕：
必填项：移动类型（201从仓库发货到成本中心的花费）、工厂、库存地点选填项：物料单、凭证抬头文本
输入后，回车，进入下一屏幕：
在以上屏幕中，
必填项：成本中心、物料、数量
选填：总账科目（特殊出库时，填写，一般不填写）
然后，回车，进入下一屏幕
然后，点保存，屏幕结果如下：
状态栏提示：出库凭证。
至此，出库完毕。
冲销入库物料凭证：MBST。
SAP操作手册凭证的建立更改、显示
正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1事务操作基本信息1.1事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。
1.2事务操作的前提非集成凭证的编制；1.3菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。
1.4事务代码F-022操作步骤进入SAP菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。
2.1不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。
2.1.2点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。
2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。
2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。
2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。
2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。
注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。
注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。
②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。
其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。
点击上图，在如下页面输入现金，点击即可。
SAP_FI_GL-SAP凭证确认及替代_V1.0
SAP凭证确认及替代目录SAP凭证确认及替代 (1)准备工作 (2)创建消息类-专题说明 (2)财务凭证确认 (2)概述 (2)创建凭证有效性检查 (3)财务凭证有效性检查验证 (7)财务凭证替代 (8)概述 (8)创建财务凭证替代 (8)财务凭证替代验证 (13)结合出口 (13)End (14)SAP凭证确认及替代MIRO做发票校验时，如果需要对产生的会计凭证做某些字段的替代，可有多种方法。
1、GGB1替代（抬头和行项目，标准的财务会计替代）2、BTE 11203、badi：ac_document4、Smod：FMRESERV上面涉及到SAP开发的多种增强技术，以及财务模块非常好用的substitution功能。
但是我发现ggb1行项目替代是无法替代利润中心字段的，修改了gb01table也不行。
而在其他三种方法就可以。
还有miro不调用完全替代出口，如果需要类似功能，可以通过badi ac_document和bte 1120来实现。
miro做发票校验业务时，上述方法的调用顺序是：GGB1替代（抬头、行项目）badi：ac_documentSmod FMRESERVBTE 1120准备工作创建消息类-专题说明SE91财务凭证确认概述通过OB28创建。
Validation，翻译为确认或者有效性检查。
凭证的确认有三个调入点：凭证头、凭证行、整个凭证。
有效性检查相关Tcode：OB28:AP/AR/GL，最常用财务凭证校验，校验最后都会反应在财务模块。
OAZ1:AM Posting。
GCVW:Global Validation(In SPL,Company Level)GCVV:Local Validation(In SPL,Company code Level).全局Tcode：GGB0: 所有的有效性检查GGB1: 所有的替代GGB3: 规则类型GGB4: 激活检查/替代可以使用GGB0/GGB1快速找到各模块的检查和替代，特别是当有不正确的检查和替代导致过帐失败时。
SAP项目管理
T-200##.1 Eng工ine程ering
1000 1100 1200 1300 1400 1500
T-200##.2 Pla计nn划ing
2000
T-200##.3 Purc采ha购sing
3000 3100
T-200##.4 Prod生uc产tion
4000
T-200##.5 As装se配m线bly
l 最早的 (规划) 日期 l 最晚的 (规划) 日期 l 实际日期
项目计划－日期排程
SAP项目管理
日期排程
WBS
P
P1
P2
20
60
10
40 50
80
30
70
网络 1
网络 2
10 20 30
项目计划板
项目定义中的基本日期
40 50
60 70
80
P1 P2
推断日期
P
项目计划－资源计划
SAP项目管理
Relati关on系ship
插入区域
PS01
PS02
PS03
创建作业 更改作业 (详细屏幕) 连接 (创建关系)
规划 排列结构 全视图
网络和作业－作业之间的关系
SAP项目管理
关系
FS 关系
生产
装配线
SS 关系
工程
采购订单
Purc .order
FF 关系 SF 关系
设计 接受
工作准备
BOM
启动
SAP项目－PS文本、里程碑和凭证
网络和作业－维护方式
SAP项目管理
作业: 维护选择
手工
1
复制
3
= 标准结构 = 操作结构
SAP操作手册
SAP操作手册目录一、在建工程转固定资产的操作 (2)二、资产报废.................................. (21)三、黄金租赁．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21四、销售套包平仓收益．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23五、资产价值转移．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25六、费用的报销．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30 （一）、差旅费的报销．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30 （二）、招待费．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32 （三）、休假路费．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36七、工程预付款．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40八、借款．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42九、发票校验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45十、付款业务的操作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47 十一、收到银行承兑汇票．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55 十二、银行承兑汇票付款．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64 十三、长期借款调账．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69 十四、结转实际成本．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71 十五、结转实际成本与标准成本的差异．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75 十六、集团市场部销售套保平仓收益．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．76十七、集团市场部销售套保浮盈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．78 十八、集团证券部销售套保浮盈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．79 十九、黄金租赁．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．80一、在建工程转固（福州福大自动化转固）1、查询供应商余额（FBL1N）如查询供应商“福州自动化”（2000211）查询如下数据：在建工程科目及已付款余额（科目1603010000、金额300300元/科目1603020000、金额1920900元）、工程订单(112621001002)。
SAP LSMW会计凭证批量导入详解
SAP LSMW会计凭证批量导入操作详解1．登录界面执行事务代码LSMW显示如下界面：输入项目（project）、子项目（subproject）和对象（object），点击创建按钮（）输入相应的描述，点击执行按钮或F8（）进入分步操作界面，项目（project）、子项目（subproject）可以选择系统内已有的，对象（object）需要新增。
2．操作界面2.1维护对象属性（Maintain Object Attributes）选择标准批量直接导入（standard batch/direct input），并且在对象（object）中维护“0100-财务单据”，在方法（method）中维护“0000”，点击保存（），后退。
2.2维护源结构（Maintain Source Structures）点击创建（）定义凭证抬头源结构，见下图：选中凭证抬头源结构，点击创建（）定义凭证行项目源结构，见下图：选择较低层次（lower level）：点击确认（），完成源结构维护：点击保存（），并退出。
2.3维护源字段（Maintain Source Fields）由于财务会计凭证的导入不是通过录屏方式导入，所以源结构的字段需要用户自行维护，用户可以根据系统标准选择导入会计凭证需要的字段。
通过以下方式查找字段点击上图中的对象预览（object overview）出现下图：选择列表（list）或表格（table）显示会计凭证的字段，包括凭证抬头字段（表BKPF）和行项目字段(表BSEG)：对于显示结果也可以保存为EXCEL（路径：系统→列表→保存→本地文件），由于系统中的表字段很多，并且从翻译为中文的字面意思也不容易确定具体的字段内容，为了方便查询到所需要的字段，可以在凭证录入界面（事务代码F-02）使用F1查看需要的字段名，然后在上图中或保存为EXCEL中查询该字段信息，维护源字段需要的信息有字段名、类型、长度、描述。
sap固定资产卡片生成凭证操作流程
在SAP系统中，固定资产卡片生成凭证是固定资产管理中的重要操作流程之一。
固定资产卡片是对固定资产信息进行记录和管理的重要工具，而生成凭证则是进行会计凭证的相关处理。
本文将从简到繁，由浅入深地探讨SAP固定资产卡片生成凭证的操作流程，以便更好地理解这一主题。
1. 简介固定资产卡片是对固定资产进行全面记录和管理的工具，包括固定资产的编号、名称、规格、数量、原值、累计折旧、净值等信息。
而生成凭证则是将相关的会计处理记录在会计凭证上，包括固定资产的购置、折旧、处置等相关会计科目的处理。
2. SAP固定资产卡片生成凭证操作流程在SAP系统中，进行固定资产卡片生成凭证的操作流程主要包括以下几个步骤：步骤一：进入固定资产管理模块登录SAP系统，进入固定资产管理模块，选择固定资产卡片生成凭证的相关功能模块。
步骤二：选择固定资产卡片在固定资产管理模块中，根据需要选择待生成凭证的固定资产卡片，确认相关的固定资产信息和操作凭证的时间范围。
步骤三：生成凭证根据所选的固定资产卡片，系统将自动生成相应的会计凭证，包括固定资产的折旧、处置、购置等相关会计科目的处理。
用户可以对生成的凭证进行查看、修改和确认。
3. 深入理解在实际操作中，生成固定资产卡片的凭证涉及到固定资产的会计处理和相关的财务凭证记录，对于企业的财务管理具有重要的意义。
通过固定资产卡片生成凭证的操作，可以对固定资产的相关会计科目进行记录和管理，帮助企业更好地掌握固定资产的使用情况和价值变化。
4. 个人观点与总结固定资产卡片生成凭证是SAP系统中固定资产管理的重要操作流程之一，对于企业财务管理具有重要的意义。
通过本文的介绍和分析，相信读者对固定资产卡片生成凭证的操作流程有了更深入的了解。
我个人认为，在实际操作中，还应结合企业的实际情况和会计规定，合理进行固定资产卡片的生成凭证操作，以更好地服务企业的财务管理工作。
固定资产卡片生成凭证的操作流程是固定资产管理中的重要环节，需要企业财务人员始终保持关注和重视。
SAP 凭证导入BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
业务需求：和银行做一个接口，要通过银行流水产生会计凭证，会计凭证的事务码是F-02，查到了BAPI方法BAPI_ACC_DOCUMENT_POST。
昨天测试发现，有一些参数在BAPI_ACC_DOCUMENT_POST的输入和表参数中根本没有，如记账码Posting Key、原因代码Reason Code，那怎么把这些字段的值传进去呢？在SDN查了一下相关问题的解决办法，发现遇到这个问题的朋友还挺多，总结了一下，解决办法大体如下：1、se11创建结构，必须包含行项目号POSNR字段，和其他需要扩展的字段，如记账码Posting Key、原因代码Reason Code2、SE19实现BADI增强ACC_DOCUMENT，这个增强是用来将BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 参数表EXTENSION2传入系统表3、使用BAPI_ACC_DOCUMENT_POST参数表EXTENSION2，将扩展字段传入详细步骤如下：1、创建结构，se11，很简单，不再赘述，如下图：2、SE19实现BADI增强ACC_DOCUMENT通过ACC_DOCUMENT help文档知道，方法CHANGE用来完成字段的扩展，还有一个需要注意的是参考业务类型，这个一定要选对，不然执行BAPI的时候不会调用这个BADI，我用的是BKPFF，如下图：激活这个BADI实现。
双击change方法创建，可以查看ACC_DOCUMENT 的实现例子CL_EXM_IM_ACC_DOCUMENT （版本，其他版本可能名称不一样），，将这个实例的change方法的代码直接copy过来，激活方法，代码如下************************************************************************ Example to move fields from BAPI parameter EXTENSION2 to structure ** ACCIT (accounting document line items). ** The dictionary structure (content for EXTENSION2-STRUCTURE) must ** contain field POSNR, (TYPE POSNR_ACC) to indentify the correct line ** item of the internal table ACCIT. ************************************************************************DATA: wa_extension TYPE bapiparex,ext_value(960) TYPE c,wa_accit TYPE accit,l_ref TYPE REF TO data.FIELD-SYMBOLS: <l_struc> TYPE ANY,<l_field> TYPE ANY.SORT c_extension2 BY structure.LOOP AT c_extension2 INTO wa_extension.AT NEW structure.CREATE DATA l_ref TYPE (wa_extension-structure).ASSIGN l_ref->* TO <l_struc>.ENDAT.CONCATENATE wa_extension-valuepart1 wa_extension-valuepart2wa_extension-valuepart3 wa_extension-valuepart4INTO ext_value.MOVE ext_value TO <l_struc>.ASSIGN COMPONENT 'POSNR' OF STRUCTURE <l_struc> TO <l_field>.READ TABLE c_accit WITH KEY posnr = <l_field>INTO wa_accit.IF sy-subrc IS INITIAL.MOVE-CORRESPONDING <l_struc> TO wa_accit.MODIFY c_accit FROM wa_accit INDEX sy-tabix.ENDIF.ENDLOOP.3、使用BAPI_ACC_DOCUMENT_POST参数表EXTENSION2，将扩展字段传入********************************************************************** *INTERNAL TABLE DECLARATION***********************************************************************&—-G/L ACCOUNT ITEMDATA: ACCOUNTGL TYPE STANDARD TABLE OF BAPIACGL09.*&—CURRENCY ITEMSDATA: CURRENCY_AMOUNT TYPE STANDARD TABLE OF BAPIACCR09.*&—-RETURN PARAMETERDATA: RETURN TYPE STANDARD TABLE OF BAPIRET2 WITH HEADER LINE.*&—-it_extension2 ITEMSDATA: IT_EXTENSION2 TYPE STANDARD TABLE OF BAPIPAREX WITH HEADER LINE.*&—WORKAREA FOR ZEXTENDATA: WA_ZEXTEN LIKE ZEXTEN. ”ZEXTEN就是刚才SE11创建的那个结构********************************************************************** *赋值********************************************************************** *& EXTENSION2 扩展字段增强部分WA_ZEXTEN-POSNR = '0000000010'. "凭证行项目WA_ZEXTEN-RSTGR = '171'. "凭证行项目原因代码IT_EXTENSION2-STRUCTURE = 'ZEXTEN'.IT_EXTENSION2-VALUEPART1 = WA_ZEXTEN.APPEND IT_EXTENSION2.*其他参数表的字段赋值如下例HEADER-HEADER_TXT = 'TEST HEADER'."凭证抬头文本HEADER-USERNAME = SY-UNAME. "用户名HEADER-COMP_CODE = '1000'."公司代码HEADER-DOC_DATE = '20090618'."凭证中的凭证日期HEADER-PSTNG_DATE = '20090618'."凭证中的记帐日期HEADER-DOC_TYPE = 'S1'."凭证类型* HEADER-BUS_ACT = 'RFBU'."交易业务WA_ACCOUNTGL-ITEMNO_ACC = '0000000010'. "会计凭证行项目编号WA_ACCOUNTGL-GL_ACCOUNT = '1002010105'. "总分类帐帐目* WA_ACCOUNTGL-ITEM_TEXT = .WA_ACCOUNTGL-BUS_AREA = '8000'. "业务范围APPEND WA_ACCOUNTGL TO ACCOUNTGL.CLEAR WA_ACCOUNTGL.WA_ACCOUNTGL-ITEMNO_ACC = '0000000020'. "会计凭证行项目编号WA_ACCOUNTGL-GL_ACCOUNT = '1301040000'. "总分类帐帐目WA_ACCOUNTGL-BUS_AREA = '8000'. "业务范围*WA_ACCOUNTGL-ITEM_TEXT = .*wa_accountgl-ACCT_TYPE = 'R'.APPEND WA_ACCOUNTGL TO ACCOUNTGL.CLEAR WA_ACCOUNTGL.WA_CURRENCY_AMOUNT-ITEMNO_ACC = '0000000010'. "行项目编号WA_CURRENCY_AMOUNT-AMT_DOCCUR = '500'. "金额WA_CURRENCY_AMOUNT-CURRENCY = 'RMB'.APPEND WA_CURRENCY_AMOUNT TO CURRENCY_AMOUNT.CLEAR WA_CURRENCY_AMOUNT.WA_CURRENCY_AMOUNT-ITEMNO_ACC = '0000000020'.WA_CURRENCY_AMOUNT-AMT_DOCCUR = '-500'.WA_CURRENCY_AMOUNT-CURRENCY = 'RMB'.APPEND WA_CURRENCY_AMOUNT TO CURRENCY_AMOUNT.CLEAR WA_CURRENCY_AMOUNT.*执行BAPICALL FUNCTION 'BAPI_ACC_DOCUMENT_POST'EXPORTINGDOCUMENTHEADER = HEADER*CUSTOMERCPD =*CONTRACTHEADER =*IMPORTING*OBJ_TYPE =*OBJ_KEY =*OBJ_SYS =TABLESACCOUNTGL = ACCOUNTGL*ACCOUNTRECEIVABLE =*ACCOUNTPAYABLE =*ACCOUNTTAX =CURRENCYAMOUNT = CURRENCY_AMOUNT*CRITERIA =*VALUEFIELD =*EXTENSION1 =RETURN = RETURN*PAYMENTCARD =*CONTRACTITEM =EXTENSION2 = IT_EXTENSION2*REALESTATE =.IF RETURN-TYPE NA 'EA'.CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'EXPORTINGWAIT = 'X'.ENDIF.如果还需要扩展其他字段，在结构ZEXTEN加入，然后在调用BAPI前对相应字段赋值，就行了。
SAP软件操作管理规定(试行)
SAP软件操作管理规定（试行）第一章总则第一条根据《大连华锐股份有限公司会计核算办法（暂行）》等有关规定，为适应SAP软件特点、理顺业务，满足核算和管理要求，制定本规定。
第二章会计凭证录入第二条会计人员输入会计凭证要按照《SAP软件操作手册（试行）》的规定进行，做到信息齐全、内容完整，包括填制凭证日期、记账日期等所有字段信息，系统自动生成的凭证亦应补充其所缺内容。
第三条在“参照”字段输入本单位稽核人姓名，操作方式为执行修改已预制或已过账的凭证，在该字段输入稽核人的姓名。
第四条在“凭证抬头文本”（短文本）字段输入凭证类型和附件张数，其中，S代表收款记账凭证、F代表付款记账凭证、Z代表转账记账凭证，凭证类型与附件张之间插入“#”。
举例说明如下：（1）如转账记账凭证附件张数为2张，则输入“Z#2”；（2）如收款记账凭证附件张数为3张，则输入S#3；（3）如付款记账凭证附件张为4张，则输入F#4；（4）如为系统自动生成的凭证，则需修改补充，即执行修改凭证将该字段补充完整。
第五条在“分配”字段，根据核算需要，输入合同号或同时输入外部单位等。
举例说明如下：（1）“银行存款”科目如果需要输入结算单据编号，则在该字段输入结算单据编号；（2）“应收票据”、“应付票据”科目如果需要核算合同号，则在该字段输入合同号，如果需要按票据号核销，在该字段输入票据号；（3）“应收账款”、“预付账款”、“应付账款”、“预收账款”科目该字段输入合同号，其中“应收账款”和“预收账款”科目合同号为必输项；（对于即要挂合同又要按采购或库管核销的，应该是前面是合同号，中间是#，最后是采购或库管，所以建议#应该是必须输入的）（4）“物资采购”科目如果直接核算供应商，该字段输入采购员，如果直接核算采购员，则该字段输入供应商编号；（5）“原材料”科目如果核算具体的原材料类别，该字段输入原材料的类别名称；（6）如内部应收账款——财务部，合同号为“DHR04-WP01002”外部客户为宣化钢铁集团有限责任公司，SAP编号为200345，则在“分配”字段输入“DHR04-WP01002#200345”。
SAP操作手册-凭证的建立、更改、显示
SAP操作手册-凭证的建立、更改、显示正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。
1.2 事务操作的前提•非集成凭证的编制；1.3 菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。
1.4 事务代码F-022 操作步骤进入SAP 菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。
2.1 不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1 进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。
2.1.2 点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。
2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。
2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。
2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。
2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。
注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。
注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。
②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。
其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。
SAP-ERP-用户操作手册
SAP-ERP-用户操作手册SAP系统用户操作手册固定资产模块文档预备:项目经理：王强，段大为项目文档编号文档日期: 2006年 09月20日文档信息项目名称: 三一ERP项目项目经理: 王强，段大为文档版本： V1.0项目时期: 第二时期，业务蓝图版本公布日期:审批人: 审批日期:修改记录目录前言 (10)财务有关差不多概念10差不多功能键操作讲明141．业务流程：创建固定资产/在建工程主数据15业务流程简介15业务流程要紧时期15产生和收到的单据与报表15收到的单据与报表15产生的单据与报表15完成该步骤的SAP角色名称15系统操作步骤讲明151.1 SAP菜单路径161.2 SAP交易代码161.3 操作描述162．业务流程：更换资产主数据19业务流程简介19业务流程要紧时期19产生和收到的单据与报表19完成该步骤的SAP角色名称19系统操作步骤讲明192.1 SAP菜单路径202.2 SAP交易代码202.3 操作细部描述203．业务流程：显示资产主数据20业务流程简介20完成该步骤的SAP角色名称20系统操作步骤讲明203.1 SAP菜单路径213.2 SAP交易代码213.3 操作细部描述214. 业务流程：资产购置总帐入账21业务流程简介21完成该步骤的SAP角色名称214.1 资产购置总帐入账21资产购置入帐在SAP系统中有两种方式处理 211) 财务人员手工记账购置资产212)通过采购订单入库、发票校验产生购置记账凭证21系统操作步骤讲明214.1.1 SAP菜单路径214.1.2 SAP交易代码214.1.3 操作描述215发票校验23系统操作步骤讲明235.1 完成该步骤的SAP角色名称23 5.2 SAP交易代码235.3 操作路径 23操作描述236 业务流程：公司内资产调拨24业务流程简介24业务流程要紧时期24完成该步骤的SAP角色名称24系统操作步骤讲明246.1 SAP交易代码 246.2 操作路径 247 公司间资产调拨24业务流程简介24完成该步骤的SAP角色名称25系统操作步骤讲明257.1 SAP交易代码 257.2 操作路径257.3 操作描述 258．业务流程：在建工程资本化26业务流程简介26业务流程要紧时期26完成该步骤的SAP角色名称26系统操作步骤讲明268.1 操作路径268.2 SAP交易代码268.3 操作描述269. 业务流程：固定资产报废27业务流程简介27业务流程要紧时期28完成该步骤的SAP角色名称28系统操作步骤讲明289.1 SAP交易代码289.2 操作路径289.3 操作描述2810．业务流程：固定资产变卖29业务流程简介29业务流程要紧时期29完成该步骤的SAP角色名称29系统操作步骤讲明2910.1 SAP交易代码 2910.2 操作路径 3010.3 操作描述 3011 固定资产减值预备30业务流程简介30业务流程要紧时期3011.1 完成该步骤的SAP角色名称30 11.2 SAP菜单路径3011.3 SAP菜单代码3011.4 操作细部描述 3012．固定资产盘点31业务流程简介3112.1 固定资产盘盈 3212.1.1业务流程要紧时期32该步骤的SAP角色名称 32系统操作步骤讲明3212.1.1 SAP交易代码3212.1.2 操作路径3212.1.3 操作描述3212.2 固定资产盘亏 34业务流程要紧时期34完成该步骤的SAP角色名称34系统操作步骤讲明3412.2.1 SAP交易代码3412.2.2 操作路径3412.2.3 操作描述3413. 业务流程：固定资产分类改变34业务流程简介34业务流程要紧时期34完成该步骤的SAP角色名称34系统操作步骤讲明3413.1 SAP交易代码3413.2 操作路径 3413.3 操作描述 3514．业务流程：固定资产折旧36业务流程简介36完成该步骤的SAP角色名称36系统操作步骤讲明3614.1折旧运行3614.1.1 完成该步骤的SAP角色名称36 14.1.2 SAP菜单路径3614.1.3 SAP交易代码3614.1.4 操作细部描述3714.2 打算外计提折旧3814.2.1 SAP菜单路径3814.2.2 SAP交易代码3814.2.3 操作描述3815．固定资产月结39业务流程简介39业务流程要紧时期3915.1 完成该步骤的SAP角色名称3915.2 SAP菜单路径 3915.3 SAP交易代码 3915.4 操作细部描述 3916．固定资产年结40业务流程简介41业务流程要紧时期4116.1 固定资产与总账对账每年年末，资产会计进行完月结以后，需要进行固定资产明细账与总账的对账（操作同月结中固定资产明细账与总账的对账）。
SAP中会计凭证的讲解
SAP系统在数据处理，无论是业务处理，还是财务处理都会产生大量的凭证，无论是什么凭证，最终的反映形式就是会计凭证。
1.凭证原则Code每笔记账都一直以凭证形式存储，每一凭证都作为前后一致的单位保留在系统中，直至将它归档。
唯有完整凭证可以计入SAP系统；“完整”是指借贷余额为零。
其近一步的条件是完整、准确输入系统配置时定义为“必输（Required）”的字段。
保存凭证或者进入不同凭证项目时，系统自动根据配置检查必输项目是否已经输入或者是否按照标准输入，并发出适当的提示信息，拒绝进行下一步动作，如果输入错误的话。
2.凭证结构Structures每张凭证都有一个凭证抬头（Document Header）和两个以上的行项目（Document Items）组成。
凭证抬头——对整个凭证有效的信息，例如四个日期、文本摘要、凭证类型等等。
行项目(Line Items)——仅仅包含特定项目的信息，如记账码、科目编码、金额、税码、成本对象等有科目、记账码等配置综合决定的信息。
3.凭证特征Features凭证的基本特征包括子分类账/总分类账一体化、自动记账、跨公司代码业务（Across Company Code）。
子分类账/总分类账一体化FI-AR应收账款和FI总分类账、FI-AP应付账款和FI总分类账、FI-AM固定资产明细账和固定资产总账完全一体化的。
明细账建立在供应商、客户、固定资产层次上，在对供应商、客户或者固定资产账户入账的同时，系统自动向总分类账中的统驭科目自动记账。
明细账和总分类账同步更新。
因此，在创建资产负债表之前，不再需要将财务数据从子分类账转入总分类账，可以随时查看公司代码当前的资产负债表。
客户端标准统驭科目是：国内应收账款、国外应收账款、来自合并公司的应收账款。
当然，有些集团还有集团内和集团外之分。
下图显示了向子分类账入账时，系统将相应的冲销条目实时记入总分类账：自动记账SAP支持很大程度的自动记账，对于AR和AP大部分的凭证，涉及应收账款、应付账款的凭证，如果启用了MM、SD等模块，就能绝大部分基于销售订单或采购订单进行的发票校验等业务自动生成。
SAP相关术语解释
SAP相关术语解释
1.凭证抬头文本：附件数和经办人的名字。
如001张三。
2.凭证日期:相关业务发生的日期（发票凭证日期）。
3.过账日期：处理凭证的日期。
4.成本中心：用于对发生在组织机构内的费用进行识别和归集，可以对成本中心未来费用进行计划，以此作为基础，通过计划费用与实际费用之间的比较。
（简单地说，成本中心就是费用归集的基础单位。
）
5.公司代码：SAP中定义的独立核算的法人单位，是具有独立法人资格的纳税实体，独立出具资产负债表和损益表，是财务的核心组织单位。
6.内部订单：对公司内某作业或任务的成本进行计划、归集、监控和分摊的工具。
可以赋予不同的意义，用它来追踪某个有起始时间的事件进行费用的预算和归集。
7.采购订单：与供应商谈判确定的具有法律约束力的正式采购文档，该文档具有明确的价格、数量和交付日期。
8.参照：输入扫描系统自动生成的扫描号。
9.文本：输入本次业务处理的概要。
（也就是传统意义上的摘要）
10.业务范围（Business Area）：根据单位的业务部门或业务区域来划分确定的财务会计的组织单元。
sap盘点凭证抬头表
sap盘点凭证抬头表【原创版】目录1.SAP 盘点凭证抬头表概述2.盘点凭证抬头表的作用3.盘点凭证抬头表的填写方法4.盘点凭证抬头表的注意事项正文一、SAP 盘点凭证抬头表概述SAP 盘点凭证抬头表是企业在使用 SAP 系统进行资产盘点时所使用的一种表格，用于记录盘点过程中各种资产的详细信息。
通过 SAP 盘点凭证抬头表，企业可以更加方便、快捷地完成资产盘点工作，确保资产信息的准确性。
二、盘点凭证抬头表的作用1.记录资产信息：盘点凭证抬头表可以详细记录资产的名称、数量、规格、存放地点等基本信息，便于企业进行资产管理。
2.提高盘点效率：通过 SAP 系统生成盘点凭证抬头表，企业可以减少人工操作的错误，提高盘点的准确性和效率。
3.确保资产安全：盘点凭证抬头表有助于企业及时发现资产的短缺、溢余等情况，从而及时采取措施，确保资产的安全。
4.便于报表分析：盘点凭证抬头表中的数据可以自动汇总到 SAP 系统中，企业可以随时生成各种报表，方便进行资产分析。
三、盘点凭证抬头表的填写方法1.打开 SAP 系统，进入资产盘点模块。
2.选择需要盘点的资产类别，生成盘点凭证抬头表。
3.根据实际情况，填写盘点凭证抬头表中的各项信息，如资产名称、数量、存放地点等。
4.确认无误后，保存盘点凭证抬头表。
5.在盘点现场，根据盘点凭证抬头表进行实物盘点，记录盘点结果。
6.返回 SAP 系统，录入盘点结果，生成盘点报告。
四、盘点凭证抬头表的注意事项1.确保信息准确：在填写盘点凭证抬头表时，应确保各项信息的准确性，以免影响盘点结果。
2.及时更新资产信息：在完成资产盘点后，应及时更新 SAP 系统中的资产信息，确保资产信息的实时性。
3.定期进行盘点：企业应定期进行资产盘点，以确保资产信息的准确性和资产的安全。