澳洋顺昌2020年上半年现金流量报告
澳洋顺昌2020年上半年财务风险分析详细报告
澳洋顺昌2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为176,425.45万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为159,656.88万元。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为55,451.54万元，2020年上半年已有长期带息负债为90,320.89万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为231,876.99万元。
4.短期负债规模
从当前的财务状况来看，该企业短期贷款规模较大。
从其盈利情况来看，如果要求企业立即偿还其短期贷款，则该企业资金缺口为5,934.28万元。
在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是7,898.57万元。
企业实际已经取得的短期带息负债为159,656.88万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为7,898.57万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为14,814.99万元，在5年之内偿还的贷款总规模为28,647.84万元，当前实际的带息负债合计为249,977.77万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为110,535.91万元。
该资金缺口需要企业
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。
澳洋顺昌(002245)2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数
公司基本信息表
江苏澳洋顺昌股份有限公司 JIANGSU AUCKSUN Co., Ltd. 澳洋顺昌 002245 深圳证券交易所 2007-03-30 2008-06-05 江苏省张家港市杨舍镇新泾中路10号 2564
公司简介
江苏澳洋顺昌股份有限公司是一家主要从事半导体制造和金属 物流配送业务的中国公司。该公司通过三个业务部门运营。半 导体部门主要从事发光二极管（LED）外延片和芯片制造及销 售业务。金属物流配送部门从事产品（电镀锌钢板、热镀锌钢 板、冷轧钢板和铝板）主动配送业务和委托业务。锂电池业务 部门主要生产圆柱形三元动力锂电池。该公司通过其子公司还 从事贷款和对外担保业务。该公司主要于国内市场开展业务。
报表期间： 2016-2020
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
澳洋顺昌（002245）2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数 Nhomakorabea目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
澳洋顺昌2020年上半年财务分析结论报告
澳洋顺昌2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为8,732.99万元，与2019年上半年的5,822.46万元相比有较大增长，增长49.99%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入变化不大的情况下营业利润大幅度上升，企业压缩成本费用支出的各项政策执行得比较成功。
二、成本费用分析2020年上半年营业成本为142,268.44万元，与2019年上半年的141,399.98万元相比变化不大，变化幅度为0.61%。
2020年上半年销售费用为2,519.73万元，与2019年上半年的2,305.99万元相比有较大增长，增长9.27%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年销售费用有较大幅增长，但营业收入却没有发生多大变化，说明企业的销售策略失当，销售活动并没有取得预期成效。
2020年上半年管理费用为4,372.81万元，与2019年上半年的4,200.52万元相比有所增长，增长4.1%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为2.72%，与2019年上半年的2.62%相比变化不大。
企业经营业务的盈利能力提高，管理费用支出正常。
2020年上半年财务费用为4,833.33万元，与2019年上半年的5,264.02万元相比有较大幅度下降，下降8.18%。
三、资产结构分析2020年上半年企业存货所占比例较大，经营活动资金缺乏，资产结构并不合理。
2020年上半年应收账款出现过快增长。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2019年上半年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，澳洋顺昌2020年上半年经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业负债经营为正效应，内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
澳洋健康2020年上半年财务风险分析详细报告
澳洋健康2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为8,873.19万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为326,664.39万元。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为245,325.01万元，2020年上半年已有长期带息负债为74,069万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为254,198.2万元。
4.短期负债规模
由于该企业当前经营业务亏损，无法从发展的角度对该企业的低风险负债规模做出正确判断，只能从当前的财务状况做出简单的、静态的估计。
静态来看，该企业无力偿还的短期贷款为307,023.53万元。
5.长期负债规模
由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力，无法对长期贷款额度做出正确判断。
长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为146,932.37万元。
由于该企业经营亏损，资金缺口需要依靠其收入和资产的变现来填补。
经营亏损未改善，资产负债率偏高，但资金缺口在下降，资金链断裂的风险较大。
资金链断裂风险等级为13级。
2.是否存在长期性资金缺口
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
澳洋顺昌：2020年第一季度业绩预告
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌编号：2020-024 债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2020年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2020年1月1日-2020年3月31日
2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升√同向下降
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受新冠疫情等因素影响，公司锂电池、金属物流、LED业务相关公司及上下游企业年后复工时间较往年延后，且复工后经过一段时间才逐步恢复到正常状态，造成了整体生产量同比下降，而折旧及生产人员薪资支出相对固定，故单位成本提高；同时，其他人员费用也基本正常支付。
因此，预计一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以2020年第一季度报告中披露数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二○二〇年四月十五日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
澳洋顺昌2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为299,516.24万元，与2019年上半年的303,310.15万元相比有所下降，下降1.25%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为171870.07万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的57.38%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加26356.67万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的22.20%。
但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为291,477.01万元，与2019年上半年的279,758.67万元相比有所增长，增长4.19%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的45.79%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。