纸业有限公司高档生活用纸工程项目可行性研究报告

第一章项目申报单位及项目概况1.1 项目名称及申报单位1.1.1 项目名称XX（XX）纸业有限公司高档生活用纸工程1.1.2 项目申报单位XX（XX）纸业有限公司注册资本：16140万元人民币合资各方：a. XX中国投资有限公司(英文名称：HENGAN CHINA INVESTMENT LIMITED)出资金额：15333万元投资比例：95％b. 湖南XX纸业有限公司出资金额：807万元投资比例：5％1.1.3项目经营期限项目经营期限20年。

1.1.4 项目建设地址XXXX经济技术开发区。

1.1.5 项目申请报告编制单位单位名称：工程咨询资格证书：设计证书编号：1.2 申报单位概况XX（XX）纸业有限公司是由XX中国投资有限公司和湖南XX 纸业有限公司联合组建的中外合资企业。

XX中国投资有限公司为一家英属维尔京群岛有限责任公司，成立于2004年，主要从事国内投资业务。

目前在国内的主要投资有抚顺XX纸业有限公司、重庆XXXX纸制品有限公司等企业。

湖南XX纸业有限公司座落在湖南，占地面积约14万平方米，拥有员工1200余人，是由常德XX纸业有限公司历次变更设立而成，核定投资总额为4998万美元，注册资本3998万美元。

公司主要生产、经营以进口原木浆为原材料的“XX”品牌高档系列生活用纸，如卷筒卫生纸、面巾纸、手帕纸、印花餐巾纸、成品原纸以及宾馆酒店用各类卫生用纸等。

由于产品经450℃以上高温消毒，手感柔软细腻，洁白不掉纸屑，无化学有害物质，深受广大消费者的喜爱。

公司是XX集团的造纸基地，也是我国目前生产高档卫生纸品的大型企业。

四年来公司主要经济指标稳居全国同行业前列。

公司主要品牌“XX”迄今已以良好的美誉度和品质保证，成为中国生活用纸行业的第一品牌，广受消费者青睐。

经中华商业信息中心对全国大型零售企业统计的对外发布数据显示，“XX”纸巾自2000年起连续五年全国市场占有率第一名，2003年，“XX”品牌被国家质检总局评为“国家免检产品”，2004年，公司又引入《全国质量管理奖评价标准》提升企业卓越绩效的能力，并于2005年成功获得“中国名牌产品”荣誉称号。

目前湖南XX纸业有限公司的生产能力已达到68000吨/年。

1.3 项目建设内容、规模及产品方案1.3.1项目建设内容本项目建设内容为一条较大型的高档卫生纸生产线，主要内容包括：浆料制备及造纸车间、后加工及成品库、浆板库等主要工程及公用工程、总图运输等辅助工程。

1.3.2 建设规模本工程建设规模为年产3.4万吨。

1.3.3 产品方案产品方案：高档生活用纸14g/m2 面巾纸原纸20g/m2 卫生纸原纸及小卷筒兼顾17g/m2 妇女卫生巾用纸原纸的生产定量：12、14、17、20、25g/m2（成纸克重）1.3.4 产品目标市场主要面向国内市场广大消费者。

1.4 项目建筑总面积、投资强度、建筑系数指标本项目主要投资指标如下：本工程占地面积：141085.37m2总建筑面积：58060m2投资强度：159万元/亩建筑系数：36.77%1.5 项目投资情况1.5.1 项目总投资项目总投资由建设投资和全部流动资金组成，建设投资34804万元（含外币2279万美元），折合外币4313万美元；流动资金4962万元，折合外币615万美元；项目总投资39766万元（含外币2279万美元），折合外币4928万美元。

1.5.2 总投资构成分析项目总投资构成中建设投资占项目总投资的87.52%，流动资金占项目总投资的12.48%。

表1-1 总投资构成分析表1.5.3 建设投资估算建设投资估算范围包括国外引进工程费用、国内配套工程、其他工程和费用、预备费和建设期利息等。

国内配套工程费用估算范围包括制浆、造纸车间、完成车间、成品仓库、综合仓库、维修车间、配电间、液化气站、给水站、废水处理站、锅炉房、综合楼、食堂、公寓、宿舍、总图运输及其他工程等。

投资估算的依据：a. 原国家轻工业局颁发的《轻工业建设项目投资估算办法》以及国家的有关政策法规。

b. 引进工程费用根据现有外商提供同类设备报价资料估算。

c. 国内设备中主要设备按现行价格资料估算。

d. 建、构筑物造价按当地实际单位造价及本项目实际情况估算。

e. 其他费用根据《轻工业工程设计概算编制办法》及本项目实际情况估算。

本项目按免征进口设备关税和进口环节增值税计算。

项目需占用土地211.628亩，土地使用权出让费按12.8万元/亩计算，土地使用权出让费共计2709万元。

基本预备费中，国内部分费率按5%，国外部分费率按2%计算。

f. 汇率按中国人民银行2006年1月1日公布的基准汇价，1美元兑换8.07元人民币。

本项目建设期为2年，根据分年度用款计划和资金来源计算建设期借款利息。

建设期借款利息1071万元，折合外币133万美元。

建设投资估算详见附表2、引进工程投资估算详见附表3。

1.5.4 流动资金按分项详细估算法估算流动资金。

本项目正常生产年流动资金占用额为4962万元，折合外币615万美元。

详见附表4。

1.5.5 融资方案及用款计划1.5.5.1 资金筹措本工程为中外合资经营项目，本项目注册资本为16140万元，折合外币2000万美元。

其中建设投资中注册资本为14651万元，折合外币1816万美元，流动资金中注册资本为1489万元，折合外币184万美元。

注册资本为总投资的40.59%，符合有关规定要求。

注册资本中中方以现金出资807万元，折合外币100万美元，占注册资本的5%；外方以境内投资获得利润及外币现金出资15333万元（折合1900万美元），占注册资本的95%。

建设投资、流动资金中注册资本以外不足部分为合资企业共同借款，由合资双方按出资比例各自筹措。

其中建设投资借款20153万元（其中外币2372万美元），人民币借款利率按6.12%计算，外币借款利率暂按6.12%计算。

流动资金借款3473万元（其中外币409万美元）。

人民币借款利率按5.58%计算，外币借款利率暂按5.58%计算。

1.5.5.2 用款计划本项目建设期为2年。

建设期第一年投入建设投资12962万元（其中引进681万美元），折合外币1606万美元，占建设投资的37.24%；建设期第二年投入建设投资21842万元（其中引进1597万美元），折合外币2707万美元，占建设投资的62.76%。

流动资金投产后第一年投入3970万元，折合外币492万美元，第二年增加992万元，折合外币123万美元。

投资计划与资金筹措详见附表5。

1.5.6投资指标a. 每百元销售收入占用总投资107元。

b. 每百元销售收入占用建设投资为93元。

c. 单位产品的建设投资为10237元/吨。

d. 每百元销售收入占用流动资金13元。

1.5.7 进口设备及金额本项目需进口的关键工艺设备、控制设备及其相关费用的总金额为2671万美元。

详见表1-2。

表1-2 进口设备及金额清单第二章战略规划、产业政策及行业准入2.1 拟建项目与相关规划的关系XX经济技术开发区是XX市人民政府利用其区位优势、招商引资推动经济发展而设立的，XX经济技术开发区创建于1992年，2001年5月被批准为国家级经济技术开发区，规划面积10.796平方公里，是XX壮族自治区唯一的国家级经济技术开发区。

开发区坚持“以工业项目为主，以吸引外资为主，以出口创汇为主，致力于发展高新技术产业”的办区方针，已成为XX乃至XX范围内技术、资金、人才最为密集的区域之一，也是XX经济发展最具活力和潜力的区域之一。

开发区位于XX壮族自治区首府XX市的南部。

XX市毗邻粤、港、澳，背靠云、贵、川，面向东南亚，是连接东南沿海与西南内陆的重要枢纽，也是中西部地区唯一沿海的省会城市。

XX还是中国－东盟自由贸易区的桥头堡，从2004年起，一年一度的中国—东盟博览会将在XX举办，17亿人口的中国、东盟大市场将为投资者提供一个千载难逢的历史性机遇。

开发区依托独特的优势，抓住机遇，加快基础设施建设，建立健全服务体系，区域经济健康快速发展。

目前，开发区规划面积由原来的10.796平方公里扩大到110平方公里。

区域内基础设施完善，通信网络畅通，能源供给充足，城市配套齐备，服务体系健全，发展势头强劲。

截至2003年底，已有美、德、日、韩、新加坡、台湾等十多个国家和地区的企业及国内一批上市公司和知名企业等481家入区投资置业。

2003年实现国内生产总值13.3亿元，同比增长90.06%，工业总产值30.65亿元，同比增长55.13%，财政收入1.4亿元，同比增长26.11%。

2004年工业总产值达46亿元，GDP为21亿元。

到目前为止，已形成以精细化工、汽车配件、铝加工、制糖、造纸、生物医药、电子、食品、农产品加工和商贸、房地产等科工贸健康协调发展的新园区。

XX（XX）纸业有限公司选址于XX经济技术开发区得益于开发区优越的地理位置和良好的投资环境，开发区距XX国际机场15公里，距XX北大货运码头5公里，相邻西南最大的火车编组站—XX南站。

XX城市快速环道和外环高速公路横穿而过，与连接贵州、广东及八桂大地的高速公路形成便捷的交通网，具有独特的区位优势。

开发区凭借XX和XX丰富的电力、水、矿产、农产品、中草药、森林旅游资源，以及满足各种需求的劳动力资源，越来越为投资者所青睐。

2.2 拟建项目与相关国家外商投资产业政策的关系二零零四年十一月三十日中华人民共和国发展改革委员会、中华人民共和国商务部第24号文，《外商投资产业指导目录》（2004年修订）中，高档纸及纸板生产列入轻工行业鼓励外商投资产业目录。

根据中国造纸协会《中国造纸工业2004年度报告》2004年我国生活用纸生产量为384万吨，同比增长10．66％，消费量为361万吨，同比增长10.06％，进口量5万吨，同比增长25％。

本工程生产高档生活用纸，也是目前我国进口高档纸品中进口量增长较大的高档产品之一，国民经济的快速发展以及人民生活水平的提高也使高档生活用纸的消费有了更多的选择。

因此，本项目的建设符合国家鼓励外商投资产业政策，同时也符合市场的发展和需求。

项目建成投产后，可取代进口产品，节省外汇，亦可输出产品，出口港澳及东南亚一带，赚取外汇。

2.3 拟建项目与相关行业准入标准的关系a. 国务院在《关于当前产业政策要点的决定》中将造纸工业划归基础原材料工业，对造纸工业实行倾斜政策，提出了要依靠政策推进造纸工业科技发展，积极开发新品种，要求国民经济发展中所需的纸张基本立足国内。

b. 原国家轻工总局在《2010年长远规划》中指出：调整产品结构，提高产品质量与档次，大力发展国计民生急需的产品，其中规划生活用纸产量：2005、2010、2015年分别达到320、404、500万吨，以满足人民生活水平不断提高的需求，同时依靠科技进步，加快企业的产业升级，提高技术装备水平，贯彻规模经营方针和逐步扩大出口原则。