代理支库业务协议书
代收代支 合同3篇
代收代支合同3篇篇1甲方（委托方）：____________________地址：__________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________乙方（受托方）：____________________地址：__________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行代收代支事宜达成如下协议：一、合同目的及合作事项概述本合同旨在明确甲乙双方代收代支业务的具体合作事项，包括但不限于代收货款、代支付款项、货物保管等。
甲方委托乙方进行代收代支服务，以实现甲方交易资金的快速流转和安全保障。
二、代收代支事项的具体内容1. 代收货款：乙方负责接收甲方客户支付的货款，并确保货款安全及时入账。
乙方应在收到货款后及时向甲方提供收款凭证及相关信息。
2. 代支付款项：甲方委托乙方代为支付供应商款项、员工工资等，乙方应确保支付准确无误，并及时向甲方提供支付凭证及相关信息。
3. 货物保管：对于需要乙方代为保管的货物，乙方应妥善保管，并确保货物安全。
如有损失或丢失，乙方应承担相应责任。
4. 其他合作事项：双方可另行协商确定其他代收代支业务合作事项。
三、合作期限及时间节点安排本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____年。
具体合作期限及时间节点安排如下：1. 合同签订后，双方应共同制定代收代支业务操作流程及规范。
2. 乙方应在收到甲方委托的代收货款后______个工作日内完成入账工作，并向甲方提供收款凭证。
3. 乙方应在每月______日前向甲方提供上月代收代支业务的结算报告。
国库集中支付代理银行委托协议书
国库集中支付代理银行委托协议委托方(甲方)：xx市财政局代理方(乙方)：中国工商银行股份有限公司xx分行为明确甲乙双方权利和义务，确保财政性资金安全、及时、准确支付，根据《xx市市本级财政国库管理制度改革试点资金支付管理暂行办法》(x市财库[2004]14号，以下简称“支付办法”)、《xx市市本级财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》(虔银发[2004]90号，以下简称“清算办法”)、《xx市级预算单位实有资金国库集中支付管理暂行办法》（x市财库字[2008]14号）及相关法规制度，就委托代理财政国库集中支付业务达成如下协议：第一章委托代理业务范围第一条甲方委托乙方代理市级财政性资金国库集中支付业务（包括预算内资金、预算外资金和实有资金，下同）。
第二条财政性资金国库集中支付业务包括预算单位实有资金的收缴、财政直接支付和财政授权支付的资金支付和清算。
财政直接支付和财政授权支付的具体支出项目，按甲方相关规定确定。
第三条本协议所指预算单位是指纳入市本级国库集中支付改革范围的市直行政事业单位，在本协议执行中，预算单位有增减变动的，甲方须及时通知乙方。
经甲、乙双方确认后，增减预算单位按约定时间纳入或撤出本协议的参与、执行。
第四条甲方向乙方提供清算备用金万元，用于乙方办理超过人民银行清算时限的预算内资金支付业务。
第五条甲方或预算单位根据支付需要向乙方开具甲方统一印制的《财政直接支付凭证》或《财政授权支付凭证》，乙方通过相关账户及时、准确、快捷、高效、安全地办理财政性资金的支付、清算业务，不得违规支付资金。
《财政授权支付凭证》是预算单位办理提现、转账和电汇业务的唯一结算工具。
乙方通过中国人民银行和乙方的资金汇划系统，根据支付方式和支付地点，采用同城转账、异地汇兑或现金支付等方式实现财政性资金的支付和清算。
预算外资金、实有资金清算业务一律通过乙方的资金汇划系统，采取当日全额清算方式与市财政预算外资金专户和实有资金专户进行清算。
国库集中支付委托代理协议书(XX县)
委托代理协议书委托方（甲方）：XX县财政局代理方（乙方）：中国工商银行股份有限公司XX支行为确保财政国库集中支付管理工作的顺利进行，确保财政资金运行高效、安全，XX县财政局（以下简称甲方）委托中国工商银行股份有限公司XX支行（以下简称乙方）代理财政国库集中支付资金业务，双方达成如下协议：第一条委托代理事项（一）甲方委托乙方代理财政性资金支付、清算业务。
（二）乙方向甲方反馈财政性资金支付、清算信息，向预算单位反馈财政性资金支付信息，并向甲方及预算单位提供实时查询服务。
（三）甲乙双方按《XX县县级单位财政国库集中支付暂行办法》、《XX县财政国库集中支付资金银行支付清算暂行办法》履行管理职责。
第二条代理财政直接支付业务（一）甲方在乙方开设财政零余额账户。
（二）甲方开具“财政直接支付凭证”向乙方发出直接支付指令。
（三）乙方收到甲方的直接支付指令，经审核无误后，及时、安全、准确地将财政性资金划入收款人或用款单位账户，实现财政性资金的代理支付。
（四）乙方在收到支付指令的当日，必须办理资金支付手续，因客观因素无法办理的应及时反馈甲方，不得压票。
（五）乙方应在办理资金支付的当日向甲方送交盖有乙方业务章的“财政直接支付凭证”回单，两个工作日内向一级预算单位和基层预算单位提交盖有乙方业务章的“财政直接支付入账通知书”。
（六）甲方因特别紧急事项发出的支付指令，乙方按照加急业务处理程序，进行实时支付。
（七）财政直接支付的资金，因凭证要素填写错误而在乙方确认支付之前退票的，甲方收回直接支付凭证并予以作废，核实原因后重新开具财政直接支付凭证；财政直接支付的资金由乙方支付后，因各种原因发生的全额或差额资金退回财政零余额账户的，乙方应在当日（超过清算时间的在第2个工作日）将资金退回清算银行（国库单一账户或财政预算外专户），并生成退款通知书通知甲方及预算单位（对无法确认退回资金相对应的原支付信息的应通知甲方确认后退回）。
第三条代理财政授权支付业务（一）甲方为预算单位在乙方的分支机构开设财政授权支付零余额账户和经批准的特设专户。
代理财政国库集中支付合作协议
代理财政国库集中支付合作协议甲方：XX县国库集中支付中心（以下简称甲方）法人代表（或负责人）：乙方：中国建设银行股份有限公司XX支行（以下简称乙方）法人代表（或负责人）：为进一步深化和推进XX 县财政国库管理制度改革，强化预算约束和财政监督，提高财政资金的使用效益，建立与社会主义市场经济相适应的公共财政管理体系，根据国务院办公厅《关于财政国库管理制度改革试点方案的通知》及XX县人民政府《关于县级财政国库管理制度方案》的要求，甲方将乙方确定为XX县国库集中支付的代理地，为了保证国库集中支付资金的安全，促进XX县财政国库管理制度改革的顺利开展，甲、乙双方配送平等互利的原则，在就相关的业务合作事项进行充分协商的基础上，达成如下协议：一、甲方将乙方确定为办理国库集中支付业务的代理银行，在现有存款账户所核算的资金总量不减少的条件下，根据核算业务的需要，甲方在乙方开立以下账户：1、XX 县国库集中支付中心财政资金专户；2、XX县国库集中支付中心财政资金零余额账户；3、XX县国库支付中心工资专户；4、XX 县国库集中支付中心政府采购专户；5、XX 县国库集中支付中心特设资金专户（按不同资金性质开立不同特设专户）；6、XX 县国库集中支付中心预算外资金专户；7、XX 县国库集中支付中心其他财政资金专户。
二、甲方在向乙方申请开立账户时，应按中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定提供所需的开户证明文件。
三、乙方应按《XX县财政国库制度改革资金支付管理办法》（以下简称办法）的要求积极帮助四方做好改革试点工作，提供及时、准确、高效的金融服务，按核算要求给甲方开立相关的账户和预算单位零余额账户。
四、乙方应按甲方的支付指令（直接支付令或授权支付令，下同）及《办法》的规定办理各有关账户的收付业务，不得违规支付资金，因乙方未根据支付指令及《办法》规定办理业务造成甲方资金损失或账务混乱的，所造成的后果由乙方负责。
甲方向乙方提供的各类结算票据应符合中国人民银行的相关规定，乙方有权拒绝为甲方提供的不符合中国人民银行规定的结算票据办理结算业务，由此造成的后果由甲方负责；同时乙方为甲方及甲方指定的预算单位办理支付结算业务时应根据《支付结算办法》及现金管理的相关规定办理，若甲方及甲方指定的预算单位要求乙方办理的支付结算业务不符合相关制度法规要求的，乙方有权拒绝办理，由此造成的后果由甲方负责。
国库集中支付代理银行委托协议书
国库集中支付代理银行委托协议书甲方：（详细公司名称）地址：（详细地址）法定代表人：（姓名）电话：（联系电话）乙方：（代理银行名称）地址：（详细地址）法定代表人：（姓名）电话：（联系电话）为了规范国库集中支付代理服务的提供和协调甲、乙双方的关系，甲方与乙方通过友好协商达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲方授权乙方为其提供国库集中支付代理服务的范围、方式和责任。
二、协议内容1. 甲方授权乙方代理国库集中支付相关的资金操作和业务处理，包括但不限于银行账户开立、收付款指令的处理、支付凭证的生成和交付、资金余额的监测等。
2. 乙方应根据甲方的需求和要求，按照相关法律法规、政策和协议约定，提供准确、及时、安全的国库集中支付代理服务。
3. 乙方在提供国库集中支付代理服务的过程中应妥善保管甲方的账户和资金信息，确保其安全性和机密性，不得泄露或滥用。
4. 乙方应配备充足的专业人员，具备国库集中支付代理服务所需的技能和经验，确保服务的质量和效率。
5. 甲方有权对乙方提供的国库集中支付代理服务进行监督和评估，乙方应积极配合并提供相应的支持和协助。
6. 甲方和乙方应保持良好的沟通和合作关系，及时解决出现的问题和矛盾，确保国库集中支付代理服务的顺利进行。
三、协议期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为（具体有效期限），到期后可以根据需要进行续签或解除。
四、协议变更和解除1. 本协议的变更应经双方协商一致，并以书面形式作出，变更的内容应明确详细。
2. 任何一方有权解除本协议，应提前（具体通知期限）以书面形式通知对方，并注明解约原因。
3. 协议解除后，双方应按照约定和法律的要求进行结算和清算，确保双方的权益和义务得到充分履行。
五、违约责任1. 如因甲方原因导致乙方无法正常提供国库集中支付代理服务的，甲方应向乙方支付相应的违约金。
2. 如因乙方原因导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的经济赔偿责任，并承担相应的法律责任。
六、通知和送达1. 双方在履行本协议过程中的任何通知、送达和沟通，应采用书面形式，并通过快递、挂号信或传真等方式进行。
代理金库收款合同模板范本
代理金库收款合同模板范本甲方（委托方）：_______________单位/个人住所：__________________法定代表人/负责人：______________联系电话：__________________身份证号码/营业执照号码：______________乙方（金库代理方）：_______________单位/个人住所：__________________法定代表人/负责人：______________联系电话：__________________身份证号码/营业执照号码：______________为了明确双方权利义务，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方代理金库收款事宜达成如下协议：一、合同目的1.1 甲方委托乙方负责接收、统计、保管甲方的款项。
1.2 乙方应按照甲方的要求及时、准确地进行统计核算，并确保款项的安全。
1.3 甲方应按时、按量、按质地将需收款的款项交付给乙方，并配合乙方完成相关工作。
二、权利义务2.1 乙方应认真履行收款代理职责，确保款项的安全，并在约定的时间内将收款款项及收款情况通知甲方。
2.2 乙方应确保委托方的资金安全，并按照约定的方式存储和保管款项。
2.3 甲方有权定期对款项进行核对，对乙方的收款情况进行监督和检查，乙方应做好协助工作。
2.4 甲方应按照约定的时间和金额将需要收款的款项交付给乙方，并保证款项的真实来源和用途。
2.5 甲方应按照乙方的要求提供相关的证明材料和信息，协助乙方完成收款工作。
2.6 甲方应支付收款代理费用给乙方，费用标准为__________，具体结算方式为__________。
三、服务费用3.1 乙方收取的服务费用应在每次收款完成后结算，并由甲方支付给乙方。
3.2 如有其他相关费用，双方应协商确定支付方式及结算周期。
四、违约责任4.1 若甲方未能按时将款项交付给乙方，导致收款工作延误或出现问题，由此产生的责任和后果由甲方承担。
4.2 若乙方未按约定时间将款项及时通知甲方，导致甲方资金损失或其他损害，由乙方承担相应责任。
代理仓库合作协议书
代理仓库合作协议书甲方（委托方）：___________乙方（代理方）：___________鉴于甲方需要进行仓储物流服务，乙方具备相应的服务能力，双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，达成以下合作协议：一、合作内容1. 甲方委托乙方进行商品的仓储管理、物流配送等服务。
2. 乙方根据甲方的需求提供相应的服务，并保证服务质量满足甲方的要求。
二、服务标准及要求1. 乙方应确保仓库环境干净、整洁、安全，符合国家相关仓储标准。
2. 乙方应按照甲方的作业指导书进行商品的入库、存储、出库等操作。
3. 乙方需对甲方的货物进行定期盘点，确保库存数量的准确性。
4. 乙方应保证配送服务的时效性，按照甲方的要求及时准确地完成配送任务。
三、价格及结算方式1. 双方应根据服务内容确定合理的服务费用，并在协议中明确列出。
2. 结算方式由双方协商确定，可以是月结、季结或年结等。
3. 任何价格调整需提前通知对方，并取得对方的书面同意。
四、权利与义务1. 甲方有权监督乙方的服务质量，并提出合理化建议。
2. 乙方有义务按照约定的服务标准提供服务，并对服务过程中的失误承担相应责任。
3. 甲方应按时支付服务费用，并协助乙方完成服务工作。
五、违约责任1. 如一方违反协议约定，应向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行协议，双方应及时沟通，协商解决。
六、争议解决协议执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院进行诉讼。
七、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____年。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________ 日期：____年___月___日乙方（盖章）：_______________ 日期：____年___月___日。
代理金库收款合同范本
代理金库收款合同范本甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、委托事项甲方委托乙方代理其金库收款业务，包括但不限于收取现金、支票、汇票等各类款项，并按照甲方的要求进行款项的登记、保管和缴存。
二、委托期限本合同的委托期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
委托期限届满前，双方如无异议，则本合同自动延续。
三、收款流程1. 乙方应在甲方指定的地点和时间安排专人负责收款工作，并确保收款人员具备相应的业务能力和职业道德。
2. 乙方在收到款项后，应当当场核对款项的金额、币种、票据的真实性和完整性，并向付款方出具收款凭证。
3. 乙方应在每日工作结束后，将当日收取的款项进行详细登记，并与收款凭证进行核对，确保账实相符。
4. 乙方应按照甲方的要求，将收取的款项及时缴存至甲方指定的银行账户，不得擅自挪用或截留款项。
四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1. 有权对乙方的收款工作进行监督和检查，提出改进意见和要求。
2. 应向乙方提供必要的工作条件和协助，包括但不限于提供收款场所、设备、相关文件和资料等。
3. 按照本合同的约定及时向乙方支付代理费用。
（二）乙方权利和义务1. 有权要求甲方提供必要的工作条件和协助，以保证收款工作的顺利进行。
2. 应严格按照甲方的要求和本合同的约定履行收款职责，确保收款工作的准确性和及时性。
3. 对在收款过程中知悉的甲方商业秘密和财务信息予以保密，不得泄露给任何第三方。
4. 承担因自身过错导致的款项损失的赔偿责任。
代理支库业务协议书
代理支库业务协议书甲方（委托方）：_____________________地址：______________________________联系电话：_________________________乙方（代理方）：_____________________地址：______________________________联系电话：_________________________鉴于甲方因业务发展需要，拟委托乙方代理其支库业务，经双方协商一致，特订立本协议，以资共同遵守。
第一条代理业务范围1.1 乙方代理甲方的业务范围包括但不限于：支票兑付、现金存取、转账结算等。
1.2 乙方应根据甲方的指示，及时、准确地完成上述业务。
第二条代理期限2.1 本协议自____年____月____日起至____年____月____日止，有效期为____年。
第三条代理费用3.1 甲方应按照乙方完成代理业务的金额，支付乙方代理费用，代理费用的具体标准由双方另行商定。
第四条甲方的权利与义务4.1 甲方有权要求乙方按照本协议约定的业务范围和期限提供服务。
4.2 甲方应按时支付乙方代理费用，并提供必要的业务信息和文件。
第五条乙方的权利与义务5.1 乙方有权按照本协议约定收取代理费用。
5.2 乙方应保证代理业务的合法性、安全性，并承担因代理业务产生的法律责任。
第六条保密条款6.1 双方应对在本协议履行过程中知悉的商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
第七条违约责任7.1 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第八条争议解决8.1 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条协议的变更与解除9.1 本协议的任何变更或解除，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
第十条其他10.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
代理支库业务协议书
代理支库业务协议书代理支库业务协议书甲方：（代理支库公司名称）乙方：（代理商名称）鉴于乙方具备一定经济实力、资源优势和市场拓展能力，甲方拟委托乙方成为其唯一的代理商，并共同开展代理支库业务，双方经友好协商，达成以下协议：一、业务内容1.1 甲方委托乙方开展代理支库业务。
具体业务包括但不限于：销售甲方生产的各类产品、提供售后服务、市场宣传等。
1.2 乙方独家代理销售区域为（具体区域）。
二、代理权益和义务2.1 甲方为乙方提供专用展示柜、样品、宣传资料等支持，确保乙方代理销售的产品质量和数量。
2.2 乙方有权在约定的销售区域内推广、销售甲方产品，并享有甲方提供的优惠政策。
2.3 乙方负责市场宣传、产品推广、展示柜布置等相关工作，并按时提供销售业绩报告。
2.4 乙方应积极配合甲方进行产品培训和销售技巧培训，提高销售业绩和售后服务水平。
2.5 乙方不得以任何形式从事与甲方产品竞争的业务，不得泄露甲方的商业机密和技术资料。
三、价格和结算方式3.1 甲方设定的产品销售价格以甲方公示的标准价为准，具体价格可根据市场情况适当调整。
3.2 甲方与乙方签订的订单和销售合同为货款核算依据，结算方式为乙方先收款后付款。
3.3 乙方应按约定时间结算货款，逾期未付的，甲方有权要求乙方支付逾期利息。
四、保密条款4.1 双方应互相保守商业秘密和技术资料，未经对方书面同意，不得向第三方泄露或使用。
4.2 乙方在代理销售过程中所存在的商业秘密和技术资料均归甲方所有。
五、违约责任5.1 若一方违反本协议任何条款，给对方造成经济损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 任何一方严重违约或多次违约的，对方有权解除合约，并要求违约方承担相应赔偿责任。
六、争议解决6.1 本协议的解释、履行和争议解决均应适用中华人民共和国的法律。
6.2 双方因本协议的履行发生争议时，应首先通过友好协商解决，协商不成的，可以通过诉讼解决。
七、其他约定7.1 本协议自双方签署之日起生效，有效期为（具体时间）。
代理支库业务协议书
附4代理支库业务协议书甲方：中国人民银行乙方：一、代理事项甲方根据乙方提供的《代理支库业务申请书》等相关申请资料，经审查认为乙方符合代理国家金库支库的条件，兹准予乙方代理中华人民共和国国家金库支库业务。
甲方、乙方都应在规定的职责、权限范围内行使管理和代理职能，履行应尽的义务。
二、乙方的职责、权限和义务（一）乙方的基本职责１.根据政府预算收入科目以及现行的财政管理体制确定的预算收入级次、分成和留解比例，准确、及时、完整地办理各级预算收入的收纳、划分、报解、入库。
２.按照《中华人民共和国国家金库条例》及其实施细则等法规的规定，为同级财政机关开立存款账户。
根据同级财政机关填发的拨款凭证及时办理同级财政支出的拨付。
按照财政国库管理制度改革业务的需要，为同级财政机关开立国库单一账户，办理财政资金的支付与清算业务。
３.按照国家政策、法规规定的退库和审批程序，凭财政机关或其授权单位开具的预算收入退还凭证，审核办理预算收入的退付。
４.按照中国人民银行关于国库会计核算管理的有关规定对各级预算收入和本级预算支出进行会计账务核算；定期向上一级国库和同级财政、征收机关报送或提供有关报表；定期与财政、征收机关对账签章，保证数字准确一致。
５.协助同级财政、征收机关督促纳税人及时缴纳预算收入，组织预算收入及时入库。
根据征收机关开具的缴款凭证核收滞纳金。
依法协助征收机关扣收纳税人应缴的预算收入。
６.监督管理和检查指导辖区内乡镇国库及国库经收处的工作，及时解决存在的问题。
７.办理上级国库交办的与国库业务有关的其他工作。
（二）乙方的主要权限１.有权督促检查辖区内各乡镇国库和国库经收处办理国库业务的情况，以及征收机关所收预算收入款项是否按规定及时、足额缴入指定收款国库。
２.对于任何单位或个人擅自变更财政机关规定的各级预算收入划分办法、范围和分成留解比例，以及随意调整库款账户之间存款余额的，有权拒绝办理。
３.对违反财经制度规定的同级财政存款的开户和预算资金的支拨与清算，有权拒绝办理。
国库集中支付代理银行委托协议书
国库集中支付代理银行委托协议委托方(甲方)：xx市财政局代理方(乙方)：中国XX银行股份有限公司xx分行为明确甲乙双方权利和义务，确保财政性资金安全、及时、准确支付，根据《xx市市本级财政国库管理制度改革试点资金支付管理暂行办法》(x市财库[ⅩⅩ]14号，以下简称“支付办法”)、《xx市市本级财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》(虔银发[ⅩⅩ]90号，以下简称“清算办法”)、《xx市级预算单位实有资金国库集中支付管理暂行办法》（x市财库字[2008]14号）及相关法规制度，就委托代理财政国库集中支付业务达成如下协议：第一章委托代理业务范围第一条甲方委托乙方代理市级财政性资金国库集中支付业务（包括预算内资金、预算外资金和实有资金，下同）。
第二条财政性资金国库集中支付业务包括预算单位实有资金的收缴、财政直接支付和财政授权支付的资金支付和清算。
财政直接支付和财政授权支付的具体支出项目，按甲方相关规定确定。
第三条本协议所指预算单位是指纳入市本级国库集中支付改革范围的市直行政事业单位，在本协议执行中，预算单位有增减变动的，甲方须及时通知乙方。
经甲、乙双方确认后，增减预算单位按约定时间纳入或撤出本协议的参与、执行。
第四条甲方向乙方提供清算备用金万元，用于乙方办理超过人民银行清算时限的预算内资金支付业务。
第五条甲方或预算单位根据支付需要向乙方开具甲方统一印制的《财政直接支付凭证》或《财政授权支付凭证》，乙方通过相关账户及时、准确、快捷、高效、安全地办理财政性资金的支付、清算业务，不得违规支付资金。
《财政授权支付凭证》是预算单位办理提现、转账和电汇业务的唯一结算工具。
乙方通过中国人民银行和乙方的资金汇划系统，根据支付方式和支付地点，采用同城转账、异地汇兑或现金支付等方式实现财政性资金的支付和清算。
预算外资金、实有资金清算业务一律通过乙方的资金汇划系统，采取当日全额清算方式与市财政预算外资金专户和实有资金专户进行清算。
代理金库收款合同协议书
代理金库收款合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！代理金库收款合同协议书甲方：（收款方全称）地址：联系方式：乙方：（代理方全称）地址：联系方式：鉴于甲方为合法成立的企事业单位或个人，具备良好的信誉和支付能力；乙方具备代理收款的能力和资质，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、代理收款业务范围1. 甲方同意授权乙方作为其代理金库，负责收取甲方的应收款项。
2. 乙方同意接受甲方的委托，按照甲方的指示和要求，代理收款业务。
二、代理收款金额及期限1. 甲方应向乙方提供应收款项的具体金额和期限。
2. 乙方应在甲方提供的期限内，及时、准确地完成代理收款业务。
三、代理收款费用1. 乙方应向甲方收取合理的代理收款费用，具体费率双方协商确定。
2. 甲方应在支付代理收款费用时，向乙方提供合法的发票或收据。
四、保密条款1. 双方应对在合作过程中获取的对方商业秘密和个人信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
2. 保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。
五、违约责任1. 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。
2. 若乙方未按照甲方要求完成代理收款业务，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付相应的违约金。
六、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，除非一方提前终止本协议。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：____年____月____日请根据您的实际情况修改上述合同内容，并在签订前征求法律人士的意见以确保合同的合法性和有效性。
仓库代理合同范本
仓库代理合同范本甲方（委托方）：________________乙方（代理方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方代理仓库管理服务事宜，达成如下协议：第一条代理事项1.1 甲方委托乙方代理其仓库的管理服务，包括但不限于货物的收发、存储、保管、盘点、装卸搬运、信息记录等。
1.2 乙方应根据甲方的要求和指示，提供专业的仓库管理服务，确保货物的安全、完整和及时交付。
第二条代理期限2.1 本合同的代理期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2 代理期限届满前____个月，如双方同意续约，应签订书面续约合同。
第三条代理费用及支付3.1 甲方应向乙方支付代理费用，费用标准为：________________。
3.2 代理费用的支付方式为：________________。
3.3 乙方在收到代理费用后应向甲方开具正规发票。
第四条甲方权利与义务4.1 甲方有权对乙方的代理服务进行监督和检查，并提出合理的要求和建议。
4.2 甲方应确保所提供的信息真实、准确、完整，包括但不限于货物的数量、质量、规格、包装等。
4.3 甲方应按照约定的时间和方式支付代理费用。
第五条乙方权利与义务5.1 乙方应按照甲方的要求和指示，提供专业的仓库管理服务。
5.2 乙方应确保货物的安全、完整，如因乙方原因导致货物损失或损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。
5.3 乙方应定期向甲方报告仓库管理情况，包括但不限于货物的收发、存储、保管、盘点等。
第六条违约责任6.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
6.2 如乙方未按照甲方的要求和指示提供服务，导致货物损失或损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。
第七条争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
承包库代理合同范本
承包库代理合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（代理方）：____________________鉴于甲方需要委托乙方进行库房管理及相关服务，乙方同意接受甲方的委托，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在库房管理及代理服务过程中的权利、义务和责任，确保库房管理的高效、安全和规范。
第二条服务内容1. 乙方应根据甲方的要求，提供库房管理、物资保管、出入库记录、库存盘点等服务。
2. 乙方应保证所提供的服务符合国家相关法律法规及行业标准。
第三条服务期限本合同服务期限自___年___月___日起至___年___月___日止。
第四条服务费用及支付方式1. 甲方应按照本合同约定向乙方支付服务费用，具体金额为：___元。
2. 服务费用的支付方式为：___（例如：一次性支付、分期支付等）。
3. 甲方应在合同约定的时间内支付服务费用，逾期支付的，应按照每日千分之___的标准向乙方支付违约金。
第五条甲方的权利与义务1. 甲方有权监督乙方的服务质量，并提出改进意见。
2. 甲方应按照合同约定及时支付服务费用。
3. 甲方应提供必要的协助和信息，以便乙方顺利开展服务工作。
第六条乙方的权利与义务1. 乙方有权按照合同约定收取服务费用。
2. 乙方应按照合同约定提供高质量的服务，并接受甲方的监督。
3. 乙方应对甲方的商业秘密和隐私信息予以保密。
第七条保密条款甲乙双方应对在本合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密及其他保密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
第八条违约责任1. 如一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约方应支付违约金，具体金额根据违约情况和实际损失确定。
第九条合同变更与解除1. 本合同一经双方签字盖章，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 如遇不可抗力或其他特殊情形，双方可协商变更或解除本合同。
代理金库收款合同模板
代理金库收款合同模板合同编号：_____________甲方（委托方）：_____________地址：_____________________法定代表人：______________联系电话：_______________乙方（代理方）：_____________地址：_____________________法定代表人：______________联系电话：_______________鉴于甲方需要代理收款服务，乙方愿意提供该服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，并共同遵守。
第一条服务内容乙方同意按照本合同的规定，为甲方提供代理收款服务，包括但不限于接收甲方指定的款项、管理收款账户、及时通知甲方收款情况等。
第二条代理收款账户1. 甲方应指定一个或多个银行账户作为代理收款账户。
2. 乙方应保证所接收的款项存入甲方指定的代理收款账户，并妥善管理。
第三条收款通知乙方应在收到款项后的____个工作日内，以书面或电子形式通知甲方收款情况。
第四条代理费用1. 甲方应按照本合同约定向乙方支付代理费用。
2. 代理费用的计算方式为：______________________。
3. 代理费用的支付方式为：______________________。
第五条保密条款1. 双方应对本合同内容及在履行合同过程中知悉的对方商业秘密予以保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露上述信息。
第六条违约责任1. 如一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 因不可抗力导致不能履行或完全履行合同义务的，受影响的一方应及时通知对方，并提供相应证明，可免除或减轻责任。
第七条合同变更和解除1. 本合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 如遇特殊情况需变更或解除合同，应提前____天书面通知对方，并经双方协商一致。
第八条争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
代理金库收款合同模板
代理金库收款合同模板甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）鉴于，为了方便甲方（以下简称"委托人"）收款并提高款项安全性，甲方委托乙方（以下简称"代理人"）代为收取委托人的款项，并按照约定使用合法合理的方式进行存储和管理；双方经友好协商，特签订本合同，共同遵守以下条款：一、款项收取1. 委托人应当将款项汇入代理人指定的收款账户中，代理人会在收到款项后第一时间记录并存储。
2. 代理人应保证收款账户的安全性，不得私自挪用或占有款项，一旦发现，代理人应立即退还款项并承担相应的法律责任。
3. 若款项发生异常，代理人应及时与委托人联系，并妥善处理。
二、款项管理1. 代理人应按照委托人的要求对收到的款项进行分类管理，确保款项的安全性。
2. 代理人不得私自使用或挪用委托人的款项，对于因代理人过失导致的款项损失应当承担相应的经济赔偿责任。
3. 代理人有义务定期向委托人提供款项管理情况报告，包括款项的存储情况、账目清单等。
三、款项取用1. 委托人有权随时要求代理人将款项提取或划转至指定账户中，代理人应在收到指令后第一时间处理。
2. 委托人提取款项时应提供有效的身份证明，以确保款项安全性。
3. 对于委托人提取款项时所产生的手续费、汇款费用等，由委托人承担。
四、合同期限本合同自双方签署之日起生效，至代理人完成款项收取任务或双方协商终止之日止。
五、违约责任1. 若因代理人原因导致委托人的款项损失，代理人应承担全部法律责任，并赔偿相应的经济损失。
2. 若因委托人原因导致代理人的正常运作发生困难，委托人应承担相应的经济赔偿责任。
六、争议解决本合同履行过程中如发生任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应提交有管辖权的仲裁机构进行裁决。
签订地点：（签订地点）甲方（委托人）签字：乙方（代理人）签字：日期：（签订日期）以上为代理金库收款合同范本，具体条款可根据实际需求进行调整。
代理金库收款合同范本
代理金库收款合同范本合同编号：[具体编号]一、合同双方甲方（委托方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方公司法定代表人姓名]乙方（代理方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方公司法定代表人姓名]二、合同目的鉴于甲方拥有一定的资金流入需求，乙方拥有专业的金库收款服务经验和能力，双方经友好协商，就甲方委托乙方代理金库收款事宜达成如下合同：三、代理事项1. 甲方同意将其收到的款项，包括但不限于现金、电子转账等形式的收入，委托乙方进行代收并管理。
2. 乙方应确保收款过程的准确性、安全性和及时性，并按照甲方的要求及时将款项转入甲方指定的账户。
3. 乙方有义务对代收的款项进行妥善保管，并承担因保管不当造成的损失。
四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定的方式和时间进行收款。
2. 甲方有义务向乙方提供必要的收款信息和资料，确保信息的真实性和准确性。
3. 甲方应按时支付乙方代理金库收款的服务费用。
（二）乙方权利和义务1. 乙方有权按照合同约定的方式和时间进行收款，并有权要求甲方提供必要的收款信息和资料。
2. 乙方有义务对代收的款项进行妥善保管，并按照甲方的要求及时将款项转入甲方指定的账户。
3. 乙方有义务对收款过程中的任何异常情况进行及时报告，并采取必要的措施确保款项安全。
五、服务费用1. 双方约定，乙方按照每笔代收款项的一定比例（具体比例由双方协商确定）收取服务费用。
2. 甲方应在每次代收款项转入指定账户后的五个工作日内，将服务费用支付给乙方。
六、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和敏感信息承担保密义务。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或泄露对方的商业秘密和敏感信息。
七、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[具体年数]年。
合同到期前，如双方无异议，可自动续约。
八、违约责任1. 如一方违反本合同的任何条款，应承担由此给对方造成的全部损失。
代理金库收款协议
代理金库收款协议1. 引言本协议是由甲方（以下简称“金库公司”）和乙方（以下简称“代理人”）就金库公司委托代理人进行收款业务而签订的协议。
双方在充分协商和平等自愿的基础上，达成以下协议。
2. 协议目的本协议旨在明确双方的权利和义务，规范金库公司与代理人之间的合作关系，以确保收款业务的顺利进行。
3. 代理业务范围3.1 代理人将负责金库公司的收款业务，包括但不限于接受客户付款、记录收款信息、核对款项和提供收款确认等。
3.2 代理人应按照金库公司的要求及时、准确地完成收款工作，确保款项的安全和准确性。
4. 代理人的权利和义务4.1 代理人有权要求金库公司提供必要的工作条件和支持，包括但不限于提供相关付款信息、业务指导和培训等。
4.2 代理人有义务严格遵守国家相关法律法规，保守金库公司的商业秘密和客户隐私，严禁泄露任何与业务相关的信息。
4.3 代理人应保持良好的职业道德和业务素质，提供高质量的服务，并积极配合金库公司开展营销活动和提升业务能力。
5. 金库公司的权利和义务5.1 金库公司有权对代理人进行业务培训和考核，提供必要的资源和支持，以提升代理人的业务水平和服务质量。
5.2 金库公司有义务提供给代理人足够的付款信息和相关业务指导，确保款项的安全性和收款的及时性。
5.3 金库公司应向代理人支付相应的酬劳，酬劳金额及支付方式由双方协商确定。
6. 收款结算6.1 代理人应按照金库公司的要求将收到的款项及时上交给金库公司，如有遗失或差错应及时通知金库公司。
6.2 金库公司应按约定的时间和方式向代理人支付相应的酬劳，并向代理人提供收款确认。
7. 协议终止协议终止的情况包括但不限于：7.1 双方协商一致终止协议；7.2 代理人违反协议规定且经金库公司书面警告后未能改正；7.3 金库公司违反协议规定且经代理人书面警告后未能改正。
8. 争议解决双方因本协议而发生的争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，可以向所在地人民法院提起诉讼解决。
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代理支库业务协议书
甲方：中国人民银行
乙方：
一、代理事项
甲方根据乙方提供的《代理支库业务申请书》等相关申请资料，经审查认为乙方符合代理国家金库支库的条件，兹准予乙方代理中华人民共和国国家金库支库业务。
甲方、乙方都应在规定的职责、权限范围内行使管理和代理职能，履行应尽的义务。
二、乙方的职责、权限和义务
（一）乙方的基本职责
１.根据政府预算收入科目以及现行的财政管理体制确定的预算收入级次、分成和留解比例，准确、及时、完整地办理各级预算收入的收纳、划分、报解、入库。
２.按照《中华人民共和国国家金库条例》及其实施细则等法规的规定，为同级财政机关开立存款账户。
根据同级财政机关填发的拨款凭证及时办理同级财政支出的拨付。
按照财政国库管理制度改革业务的需要，为同级财政机关开立国库单一账户，办理财政资金的支付与清算业务。
３.按照国家政策、法规规定的退库和审批程序，凭财政机关或其授权单位开具的预算收入退还凭证，审核办理预算收入的退付。
４.按照中国人民银行关于国库会计核算管理的有关规定对各级预算收入和本级预算支出进行会计账务核算；定期向上一级国库和同级财政、征收机关报送或提供有关报表；定期与财政、征收机关对账签章，保证数字准确一致。
５.协助同级财政、征收机关督促纳税人及时缴纳预算收入，组织预算收入及时入库。
根据征收机关开具的缴款凭证核收滞纳金。
依法协助征收机关扣收纳税人应缴的预算收入。
６.监督管理和检查指导辖区内乡镇国库及国库经收处的工作，及时解决存在的问题。
７.办理上级国库交办的与国库业务有关的其他工作。
（二）乙方的主要权限
１.有权督促检查辖区内各乡镇国库和国库经收处办理国库业务的情况，以及征收机关所收预算收入款项是否按规定及时、足额缴入指定收款国库。
２.对于任何单位或个人擅自变更财政机关规定的各级预算收入划分办法、范围和分成留解比例，以及随意调整库款账户之间存款余额的，有权拒绝办理。
３.对违反财经制度规定的同级财政存款的开户和预算资金的支拨与清算，有权拒绝办理。
４.对不符合规定的预算收入退付，有权拒绝办理。
５.对不符合规定的凭证，有权拒绝受理。
６.对任何单位和个人强令办理违反国家规定的事项，有权
拒绝执行并及时向上级国库报告。
（三）乙方应尽的义务和应负的法律责任
１.接受和服从中国人民银行上级国库部门对代理支库业务的监督检查和业务指导。
对上级国库布臵的各项工作任务要认真落实、及时反馈；为上级国库的检查提供必要的条件，对指出的问题要采取措施及时整改；对工作中出现的新问题要及时向上级国库请示、报告；并负责协调与当地财政、税务及其他银行之间的关系。
２.按规定设臵代理支库机构，配备名专职人员和名兼职人员，并指定专人负责国库的管理工作。
国库从业人员须持有会计从业证书，经过岗前培训，并经中国人民银行上级国库部门考核合格后方可正式上岗办理国库业务。
３.配备办理国库业务所需的电脑设备，负责对其进行维修保养和程序维护。
未经甲方授权不得对国库业务软件系统进行修改；如擅自修改，造成的后果由乙方负完全责任。
４.将所代理的国库业务纳入本行业务管理范围，按规定正确设臵和使用科目，准确进行国库会计核算。
５.建立健全岗位责任、业务交接、内外对账、重大事项登记报告制度和内部控制、风险防范责任制度等各项规章制度，并要认真组织学习和检查，确保各项制度落实，保证国库资金安全。
在代理支库业务中，如因自身原因造成预算资金损失或经济案件，乙方应承担一切责任。
６.严格按照有关规定明确代理支库的经办人员、国库会计主管、国库部门负责人和国库主任（副主任）应承担的责任。
７.按照有关规章制度和上级国库要求，严格会计核算手续，准确、及时上报各类通讯文件，上划上级预算收入资金，按时报送有关报表、工作计划、总结和信息资料等。
８.按照中国人民银行的要求，每年对辖内乡镇国库和国库经收业务进行检查，并将检查情况汇总报送上级国库部门。
９.采取多项措施，提高代理支库人员的国库业务水平，保持国库人员的稳定，如确需变动，必须报经甲方批准。
10.每年年度终了，乙方必须在下一年度1月5日之前以正式文件向甲方报告上年度的代理情况，以便甲方进行年审。
11.乙方要及时将机构负责人、机构地址等重要事项变更情况报甲方备案。
12.乙方在代理支库期间违反规定办理业务的处罚标准，按《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》和有关法律、法规的规定执行。
三、甲方的职责、权限和义务
（一）依法对乙方代理支库业务实行垂直领导、监督检查和考核评比。
（二）负责对乙方代理支库业务进行年审。
甲方收到乙方提交的年审材料后，在10日内完成审查，提出年审意见。
（三）将有关财税政策方面的文件及时转发给乙方，督促乙
方认真执行。
（四）采取多种形式对乙方国库业务人员进行业务培训、考核。
（五）协调解决代理支库业务中遇到的问题。
四、其他事项
（一）代理支库业务代办业务费以每笔0.1元的标准支付。
代理行要严格按照有关文件规定的用途使用代办业务费。
（二）一方如需变更协议内容，须提前30日书面通知对方。
经协商一致后，双方签订新的协议书。
新协议书签订前，仍按原协议的规定履行。
（三）乙方要求退出代理业务的，须提前90日书面通知甲方。
（四）甲方对乙方代理业务情况年审期间，不论乙方年审是否合格，其支库业务仍由乙方办理。
若乙方在年审结束后被撤销或注销，在办理业务移交手续前，乙方不得违反代理协议书。
否则，由此而产生的一切后果由乙方负责。
（五）本协议书履行过程中，如遇政策、规定变更，由甲乙双方按有关规定修订本协议书。
（六）本协议书的有效期为协议书签订之日起至审批行及其上级行依有关规定撤销或注销乙方的代理支库业务资格之日止。
（七）本协议书未尽事宜由甲乙双方依照有关法律、法规和有关规定协商解决。
（八）本协议书一式三份，甲乙双方各一份，报送审批行留存一份。
甲方单位公章乙方单位公章
单位负责人签章单位负责人签章
年月日年月日。