请购单交接表
日常工作交接表格式
日常工作交接表格式篇一:工作交接表模板工作交接表篇二:工作交接表中水四局第七分局那棱格勒河三级水电站项目部休假/请假期间工作交接单部门主任:篇三:工作交接表材料会计工作交接表一、工作交接。
1、每天对当日的外购入库单进行审核。
总厂的每天至少收集1次。
当日单据当日及时审核，当时审核不了的，最迟于次日上午10点之前要审核完毕。
并下推成发票，编制记账凭证，及时送至总厂3楼财务室。
外购入库单审核:纸质单据与系统内数据进行核对。
供应商是否一致，单价、金额、单据编号等信息是否一致，同时保证数据正确性。
单据签字是否完整规范。
部门及业务员是否正确，有人员变动时及时沟通调整。
负数单据要有财务主管签字，并问清原因。
(是退货、调账、或其他原因)1有问题的单据及时与相关责任人进行沟通，进行修改，保证单据正确性及规范性。
具体问题具体分析，既要保证生产工作正常进行，又要保证财务工作的原则性和严谨性。
2、对领料单的收集，审核和整理工作。
每日对前一日开出的生产领料单进行收集，总厂的票据每日至少收集一次，特殊情况特殊处理，做到及时沟通协调，不拖、不等、不推。
审核内容:领料单单据是否完整清晰，领料人、发料人签字是否完整。
没有投料单号(原单单号)的票据是否有相关领导的签字。
纸质单据数据是否与系统内数据一致，系统内单据一定是要经由仓库相关人员审核过的。
每月收集的领料单按日期及部门排序，装箱保存。
3、其他入库、出库及仓库调拨单等单据的收集整理工作。
每日对除“外购入库单”及“生产领料单”以为的其他所有跟材料收发、变动有关的单据都要进行收集。
有单据及时审核，保证单据完整性及正确性。
对废料的出入库单据单独统计并保证与系统内数量一致。
收集的单据妥善保存，做到发生的业务及时掌握，并有单据可查。
4、报废门统计管理，对室内门的报废门，有收发变动及时统计。
对相关单据及时进行审核，数量、金额、原因等数据是否填写清楚，相关责任人或领导签字是否清晰完整。
对票据进行妥善保管，并及时更新统计表格。
物业交接流程、表单和注意事项
物业交接流程、表单和注意事2012—12-30前言:首先、对郑总表示感谢,能将如此信任我，将此重任委托与我，我将加紧时间来赶制此文件。
由于本人涉入物业只有3年有余，所经项目不到5个，故、所提供的文件难免有纰漏，请郑总对文件斧正。
物业交接涉及事项很多，本人可能很难全面的描述出来，这方面郑总作为老前辈，更加专业,我将不在描述。
故，在此文件中，我将按类别描述，并将重要的表单放置其中。
目录1、财务类 (2)2、档案类 (3)3、合同协议类 (3)4、图纸资料类 (4)5、配套设施设备类 (8)6、公共部位人财物类 (10)7、其他物资财产类……………………..。
118、注意事项…………………………….。
129、附件、表格 (14)个人觉得新老物业交接，主要重视财务资料，设施设备,合同协议等,我先进行财务资料描述第一章：财务类交接1.1．．．水电抄表记录及费用代收代缴明细表、1.2．．．维修资金的收取、使用和结存明细表、1.3．．．物业服务费收缴明细表、1.4．．．停车费收缴明细表、1.5．．．其他有偿服务费用的收取和支出明细表、1.6．．．已收取的各类押金统计表、1.7．．．欠收款项统计表、1.8．．．待付费用统计表、1.9．．．债务统计表、1.10．．．．维修资金使用审批资料及记录、1.11．．．．其他需移交的各类财务表格或清单1.12．．．．对小区公共部位水、电、气表进行抄表，进行费用核算、1.13．．．．对收取的其他费用仔细核算，提前代收的应退还业主、备注：财务交接重中之重,我在管理之江铭楼的时候，老是碰到追讨东海物业水电押金的事情.故、财务交接要非常慎重。
第二章：档案类1.1．．．小区固定资产清单;1.2．．．业主入住资料：包括入住通知书、入住登记表、身份证复印件、相片；1.3．．．房屋装修资料：包括装修申请表、装修验收表、装修图纸、消防审批、验收报告、违章记录等；1.4．．．业主档案（包括文档和电子档）,对文档的内容根据目录进行仔细核对，与电子档的业主信息做到准确无误（包括业主成员、面积、联系方式、车位等）；1.5．．．物管公司在管理过程中产生的重要质量记录。
财务交接清单表格
财务交接清单表格篇一：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
采购工作交接表
独家供应商货款基本3万左右，此家材料 为宝钢
原材料（马口 日本太平洋SPTE马口铁（因量少的原因，此家厂商不送货，有顺风车就送，
铁）
没有就自己派车取货
艺诚
独家供应商
原材料（钢料） 不锈钢301.304.430，每次分条前供应商会先拿一点样品给到我司测硬度
烨旺
独家供应商，此供应商材料为宝钢 且有 时帮忙分条，分条是1元/KG不开票（分
金峰、鑫峰天翊 美亿/浩聚 威浩富威
国产铍铜和洋白铜用量不是很多，每次 下订单前都需询价，可同时让博威也提
供价格做对比 进口铍铜只购买日本NGK的材料，如市场 行情波动大可要求降价。每次报价要求
两家一起报以做对比，此家0.4*13.5 1/4H交期需要3.5个月，要时时橚PMC注 意订单情况提早备料。（7月份时已经发
滚镀镍、锡、纯化、清洗
同发、伟创、粤通
主要同发
29
滚镀
30
镀雾锡、镍亮锡、镍 滚银、金
三达、伟创、粤通 中金、伟创、粤通
主要是粤通 中心针主要是中金
31
32
电镀
33
杂项
34
杂项
35
杂项
滚镀 杂项 杂项 杂项
36
新产品开发流程
滚镀化学银 镀化学镍 清洗剂等小五金件 安美防锈油 供应商送原材料到货需请叉车电话13751238328
采购流程.xlsx
三才 珠海天板 新球，同威
独家供应商 独家供应商
安美 叉车
独家供应商
每次请完叉车要采购先垫付给到叉车老 板，等叉车老板给到采购收据后在写费
用报销单报销。
供应商合格后需在我的电脑D盘、翠、林 积为里面有开票资料、供应商提供资料 里面有一系列合同需发给供应商让供应 商原件签回后盖，然后在写新增供应商 表单给到品质、工程、采购直属上司签 好了资料拿到三楼放到相对应供应商的 文件夹了，最后在填写在第二事业部童
公司会计交接清单样本
份
44 发票领购验销登记薄
本
45 国税年审记录本
本
46 已缴销手开普通发票
份
47 增值税发票抵扣联
份
48 作废增值税发票
份
49 作废普通发票
份
50 用友内外帐账套及密码
份
第 1 页，共 2 页
备注
会计移交清册
公司
名
称5：1 内帐权限密码
份
52 国税地税网上申报密码
份
53 企业电子申报系统密码
份
54 网上认证系统密码
会计移交清册
公司
名
称序：号
移交内容
单位
1 营业执照副本.（正本挂在门市）
份
2 国税税务登记证副本（正本挂门市）
份
3 地税税务登记证副本（正本挂门市）
份
4 组织机构代码证正本、副本、代码卡
张
5 社保证正副本
份
6 发票章
枚
7 发票作废章
枚
8 税控IC卡
张
9 农行（基本户）空白支票
张
10 农行（基本户）印鉴卡
张
33 销项导入导出光盘
张
34 地税网上申报软件光盘
张
35 农行光盘
张
36 空白增值税发票或普通发票
份
37 外商分支机构变更通知书
份
38 门市供电合同
份
39 委托代缴税款协议
份
40 票种核定通知书
份
41 增值税发票领购、使用、保管责任书
份
42 地税网上办税协议书及申报方式核准表
份
43 外商投资企业汇总（合并）所得税证明
份
20 一般户网银查询密码
合同交接单模板(范本)(共4篇)
合同交接单模板(范本) 第1篇甲方（买受人）：_____________________________乙方（出卖人）：_____________________________甲、乙双方就汽车买卖事宜，曾签订__________________号买卖合同，现乙方按约把甲方购买的车辆交予甲方，并就有关车辆交接事项作如下确认：1．乙方交付给甲方的汽车品牌及型号规格为：________________，车架号码：______ ______；发动机号码：_______________；颜色：__________________。
甲方经过验收，认为上述车辆符合双方签订的汽车买卖合同规定的交付条件，同意接受。
2．甲方已付清全部的合同车价款，合计人民币：__________________元，大写：____ ______________。
乙方已开具全部发票给甲方。
3．随车文件清单如下（有提供的请打“√” ，没提供的请打“×”）：（1）发票 □ （2）合格证 □ （3）报关证明文件 □（4）商检证 □ （5）使用说明书 □ （6）保修卡 □（7）简易操作手册 □ （8）拓印纸 □（9） □ 其他：4．经双方确认，在下列完好无损、运转正常的.车辆项目右侧打“√”，反之打“×” ，未完善的请补充说明。
5．里程表显示数：__________________公里。
6．其他交接事项：______________________________________________________7．以上车辆经验收完成后，买卖双方应当场签定本交接书，签署后则视该车辆已交付完毕。
甲方所购车辆的所有权及风险从卖方（乙方）转移到买方（甲方）。
8．本交接书一式二份，甲、乙双方各执一份，具相同法律效力，自甲、乙双方签字盖章（或盖印）后生效。
甲方名称：（盖章）__________________经办人：____________________________（单位购车的，请凭委托书接收车辆。
单据交接单范文
单据交接单范文单据交接单。
日期，______________。
交接人，______________ 接收人，______________。
交接事项，______________。
一、交接内容：1. 交接物品清单：序号物品名称规格数量备注。
2. 交接文件清单：序号文件名称份数备注。
3. 交接设备清单：序号设备名称数量备注。
4. 其他需要交接的内容：二、交接时间和地点：1. 交接时间，______________。
2. 交接地点，______________。
三、交接人员：1. 交接人：姓名，______________ 职务，______________ 联系电话，______________。
2. 接收人：姓名，______________ 职务，______________ 联系电话，______________。
四、交接流程：1. 交接人对交接物品、文件、设备等进行详细说明和演示。
2. 接收人对接收的物品、文件、设备等进行核对和确认。
3. 双方签字确认交接完毕。
五、特别说明：1. 交接过程中如有问题或疑问，请及时沟通解决。
2. 交接完成后，请双方保留一份交接单备查。
六、备注：1. 其他需要补充说明的事项。
交接人签字，______________ 日期，______________。
接收人签字，______________ 日期，______________。
以上为交接单内容，交接人和接收人确认无误后签字。
（以上为参考范文，如需修改请根据实际情况进行调整。
）。
交接清单
交接清单（初次办理税务业务要求资料清单和交接清单）1.实际控制人、法人、代理人的手机号、微信号、微信定位公司位置图。
2.公司章程及章程修正案复印件（申请注册企业整套纸质流程手续），工商联络人姓名，身份证号和手机号（方便后续办理工商年报）3.营业执照正副本复印件4.开户许可证或基本存款帐户信息表5.法人身份证正反面复印件（A4规格内同时复印正背面抄描件也同样，要求大小与实物尺寸一致并端正和字体清晰。
）6.公章（办涉税业务盖章用，盖后归还或指定地点盖章），未有公章的提供法人手机收到的刻章验证码刻章）7.法人实名认证（要求本人现场认证，身份证原件现场上传认证，本人实名手机号验证码认证）办税员同步绑定认证8.己有实名的企业提供广东电子税务局的用户名和密码以及自然人电子税务局（个税）密码，同时办税员同步绑定认证9.前期己发生银行单据（后续按月或季将银行流水单和银行回单提交我司帐务处理）和费用发票（正规发票）10.场地租赁合同和场地证明11.后续有开具发票申请的，提供一份重点客户的购销合同。
12.涉及机械设备租赁企业提供自有设备证明或评估报告13.营业中企业中途接手：历史涉税资料（列交接清单），办税器具（金税盘，百望盘，UKEY，电子口岸读卡器，携税宝。
列交接清单）一些平台帐号资料（列交接清单）帐务资料（电子资料，纸质资料，列交接清单）特殊行业或特许经营的资质证书复印件或前置许可资料14.商贸型企业的产品归类提供中类至大类，15.生产型企业的，提供工艺流程和产品BOM表（简易）16.初步预估产值17.初步评估企业预计税负情况18.通过沟通评估企业投入产出情况，前期指导企业如实反映与进项发票相关的主料、辅料、包装物等。
物业交接流程、表单和注意事项
物业交接流程、表单和注意事项物业交接流程、表单和注意事⽬录1、财务类 (2)2、档案类 (3)3、合同协议类 (3)4、图纸资料类 (4)5、配套设施设备类 (8)6、公共部位⼈财物类 (10)7、其他物资财产类 (11)8、注意事项 (12)9、附件、表格 (14)第⼀章：财务类交接1.1．．．⽔电抄表记录及费⽤代收代缴明细表、1.2．．．维修资⾦的收取、使⽤和结存明细表、1.3．．．物业服务费收缴明细表、1.4．．．停车费收缴明细表、1.5．．．其他有偿服务费⽤的收取和⽀出明细表、1.6．．．已收取的各类押⾦统计表、1.7．．．⽋收款项统计表、1.8．．．待付费⽤统计表、1.9．．．债务统计表、1.10．．．．维修资⾦使⽤审批资料及记录、1.11．．．．其他需移交的各类财务表格或清单1.12．．．．对⼩区公共部位⽔、电、⽓表进⾏抄表，进⾏费⽤核算、1.13．．．．对收取的其他费⽤仔细核算，提前代收的应退还业主、备注：财务交接重中之重，我在管理之江铭楼的时候，⽼是碰到追讨东海物业⽔电押⾦的事情。
故、财务交接要⾮常慎重。
第⼆章：档案类1.1．．．⼩区固定资产清单；1.2．．．业主⼊住资料：包括⼊住通知书、⼊住登记表、⾝份证复印件、相⽚；1.3．．．房屋装修资料：包括装修申请表、装修验收表、装修图纸、消防审批、验收报告、违章记录等；1.4．．．业主档案（包括⽂档和电⼦档），对⽂档的内容根据⽬录进⾏仔细核对，与电⼦档的业主信息做到准确⽆误（包括业主成员、⾯积、联系⽅式、车位等）；1.5．．．物管公司在管理过程中产⽣的重要质量记录。
1.6．．．其他需要移交的档案资料；1.7．．．各类值班记录、设备维修记录、⽔质化验报告等各类服务质量的原始记录；第三章：合同协议类. ⾃来⽔接⼊⼯程施⼯合同.永久性⽤电⼯程的施⼯合同及附属资料.变配电设备运⾏维护协议.集体民⽤客户燃⽓⼯程实施合同及附属资料.安防⼯程施⼯合同及附属资料.消防联动报警⼯程施⼯合同.综合布线⼯程施⼯合同.有线电视⼯程的施⼯合同.有线电视质量检测报告.⼤门施⼯合同.单元门施⼯合同.总平绿化区施⼯合同.电信局，⼴电⽹络公司等单位⼊场协议或⽂件.其他业务合同或协议、机械车库保养协议.消防保养协议.空调保养协议第四章：图纸或资料类项⽬批准⽂件。
财务工作交接单
财务工作交接单篇一：财务会计交接清单财务会计交接清单1、各年的会计资料按月提供支持。
1）、记账凭证：2021年本；2021年本。
2）、财务报表：2021年份；2021年份。
3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：2021年份；2021年份。
4）、抵扣联及清单(按月)：2021年份；2021年份。
5）、税务税费申报卡张，密码：；发票申报卡张。
密码：。
6）、发票领购本本，密码：。
7）、增值税专用发票张；普通发票张。
8）、审计报告、汇算清缴报告：2021年份；2021年份。
9）、总分类明细账：2021年本；2021年本。
10）、总账：2021年本；2021年本。
11）、原材料明细账：2021年本；2021年本。
2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。
1）、营业执照正副本2）、税务登记证正副本3）、社会团体代码证正副本及IC卡4）、外资批准证书正副5）、生产许可证正副本6）、流通许可证十七位本有关合同3、资金方面：1）网银密码。
2）支票领购本、密码。
3）现金支票：张，号码：4）转账支票：张，号码：5）库存现金：6）银行余额调节表。
7）银行开户许可证4、有关微信办事的密码。
海关、外汇。
5、每月需要向哪些部门直接提供报表、哪些报表。
部门：网站：6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。
7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。
8、钥匙经手期间的资产评估报告如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。
移交人：接管人：监交人：年月日篇二：会计人员工作交接清单会计人员工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证共本(附:明细清单)(二)会计帐薄共册(附:明细清单)(三)会计报表共册(附:明细清单)(四)工资表共册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款发票登记簿中,对已开出至今仍未在此之前收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同共份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订层次结构承包协议共份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共枚其中:XXX单位财务专用章共枚XXX印鉴名章共枚六,财务法规,文件资料共份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移交人(签字): 承接人(签字):监交单位:监交人(签字):年月日篇三：财务交接单财务交接单移交人XX因请假回家，临时将财会室的工作移交给XX接替。
仓库主管工作交接总清单【范本模板】
工作交接一、仓库工作日常运作流程：1、外购物料入库：1）当供应商将外购物料送到一楼收货区时，供应商送货员首先将《送货单》送到采购部找相关采购员核对单据，各采购员将《送货单》上的物料编码、采购订单号、采购数量、物料品名、规格型号分别核对无误后将在单上盖上“已阅"章，同时在K3系统上做收料通知单；再让送货方到仓库找相关仓管员办理送货事宜;2）供应商在仓库指定区域缷货，收料员在收货时如发现《送货单》上没有采购部的“已阅”章各仓管员是要拒绝收货的并通知供应商去找采购，如发现收料员不按此流程操作则所有相关责任由收料员承担；3）收料员根据《送货单》上的数量进行数据抽点、验收，确保收货数量同送货单一致；如收到的实际数量大于送货单上数量时，则在知会送货方人员的前提下将多余数量列出做为公司的备品入库；一旦送货数少于送货单上所开出的数量时则按实际情况要求送货方当场在《送货单》上更改数据并签名确认;然后仓管员才能在送货单上签名并盖上“实物已收、验后作实”的印章并第一时间将《送货单》交到仓库统计文员处办理K3《外购入库单》的系统入账手续;4)仓库统计文员将在K3系统里根据采购部做的《收料通知单》办理《外购入库单》对多出订单的将办理《其它入库单》的形式进行账目处理。
单据完成后，立即将外购入库单送到品控部IQC检验员；以上的作业时间仓库要在2小时内完成，品控部会在一个工作日内完成物料的检验并在外箱上作标识（标识分合格、不合格、挑选使用、让步接收)；收料员必须随时跟踪了解所到物料的检验状态,一旦判定OK则必须从待检区移走交相关仓管员办理入库;5）对IQC直接判定的来料不良品，统计文员收到品控发出的检验报告后立即打出《退货单》并通知相关采购安排退货;6）从国外直接进口物料,由出口部通知财务部作入库通知单，仓库统计打出相应单据按以上流程进行报检。
7）现公司张总将根据公司的一些实际情况将对外购收料流程行更改，其以后的大致流程将是：货送到仓库后仓管员要在20分钟内将数据清点完并向IQC报检、品控部将在仓管员点数的同时就必须进行品质检验要在30分钟内对入库的物料进行品质判定;对不良品供应商要当时拉回去,各仓管员也只能在被品控部判定合格的产品的《送货单》上签字盖单.2、制程入库方面:1）车间按SO订单号打半成品、成品入库单,并自行向品控报检，仓库只接收经品控检验、标识好的良品物料；2）产成品入库按销售订单数量入库，不要多收(计划部控制)；半成品入库的注塑根状指甲按订单数量可超10％单对单的损耗入库，并且所有的注塑根状指甲入库必须要有计划部的审核签批、相关仓管员才办理入账手续；其它库存多做的指甲入库需有计划部的特批才能入库，否则一律不能入库。
办公室工作交接表
三一文库（）〔办公室工作交接表〕*篇一：办公室工作交接表办公室工作交接表日常工作范围一、人力资源部（1）员工招聘、面试工作；（2）员工入职手续办理：1、通知入职时间，入职办理所需资料（一寸相片一张；身份证、健康证、社保、住房公积金卡、技能证书以及最高学历复印件一份；招商银行借记卡复印件一份并告知财务（如未办理招行银行卡请通知其在15号之前前去办理并告知银行账号）。
2、填写入职登记表；3、签订劳动合同（劳动合同在一个月内签订）4、下发员工手册、工牌、工衣、工花、工鞋等；5、培训员工手册、日常行为规范制度等；6、领员工到相应部门报道。
（3）员工转正：1、下发转正审批表；2、表格让部门主管交给员工或直接给到员工；3、员工填写完后交主管签字；4、交总经理签字；5、交人力资源部归档；6、下发转正通知书；7、薪资方案培训，员工签字；8、通知财务部门。
（4）考勤统计：（考情在10号之前必须交到财务处）1、下载每月考勤记录；2、根据考情异常统计每月请假、加班、补种情况并将每个人考情打印后让其核对；3、核对无误后统计在考勤汇总表里并要求签字确认；3、相关的考勤表格归档。
（5）员工关系处理：员工与员工之间，部门与部门之间的协调，员工离职的沟通。
（6）员工离职手续的办理：1、离职申请表；2、离职交接单（工作、物品交接、宿舍）。
（离职申请表位置：）（9）会议、培训安排，签到，会议记录整理下发；（10）员工档案归案及管理；（11）员工健康体检安排；（12）员工生日礼物安排；（每月初安排当月生日员工生日礼物并提交申请。
花名册位置在）（13）员工活动；（一年二次外出）（14）员工行为规范、规章制度的监督；（15）宿舍管理；（16）员工花名册变更修改。
（花名册位置在）二、行政部：（1）采购：1、日常用品；2、办公用品；3、美容日用品；（每月采购一次，可根据库存情况适当的采购并在采购前填物料采购清单，及时做好入库登记。
）（2）物资、产品入库、出库（每周星期一统一出货），统计产品进出情况。
财务人员工作交接表( 模板)
财务人员工作交接表( 模板)财务人员工作交接表( 模板)员工离职申请及工作交接表(销售部门)工号 ______ 姓名 ______ 离职原因______部门______ 职位______ 合同类型______提出离职日期 ______ 拟离职日期______ 面谈人______员工对公司的建议______ ______ 欠款金额______交接内容(按职位)：______区域业务代表 1. 市场资料(市场费用投入申请表、协议明细表、终端投入协议、终端回执单、终端资料盘点表、拜访路线卡、重点终端市场分析、销量台帐)交接：______交出人： ______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______2. 经销和分销网络的交接(附明细)：交出人：______ 接收人：______ 交接监督人：______3. 正在执行协议店交接(附明细，经销商确认)：______交出人： ______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______4.未报销的市场费用交接(包括已承诺，未签订的协议，经过交接监督人追溯已经执行，附明细，经销商确认)：交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______5.经销商已在《交接通知》上签字、盖章确认已无任何遗留问题(自控经销商和定格内所有协议店经销商)： ______ 交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______ 大区职员(含司机)1.工作职责交接(本岗位职位说明书、岗位操作规范等)交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______2. 对使用的大区的固定资产(注明品牌、型号)和低值易耗品进行交接：交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______3. 其他事项的交接(例如车辆，需注明型号和数量等)：交出人： ______ 接收人：______ 职员：______4. 员工所负责工作已交接完成(含工作相关文档文件、数据、资料物品已列明细签字接收)：______ 交出人：______ 接收人：______ 交接监督人：______区域经理、经理助理、副经理、经理1.工作职责交接(本岗位职位说明书、岗位操作规范等)交出人： ______ 接收人：______ 交接监督人：______2. 借款清算(含大区内部的借款清算以及与供货商间的借款清算)：交出人： ______ 接收人：______ 交接监督人：______ 职员：______3. 其他事项的交接(如与房东结算房租、水电费和房东物品交接，需注明型号和数量等) 交出人：______ 接收人： ______ 职员：______4. 基础信息产品(含笔记本电脑等信息部所配产品，此项仅限大区经理交接时填报)：______交出人：______ 接收人：______ 交接监督人：______5. 离任已审计无遗留问题，职能部门负责人会签(此项仅限大区经理交接时填报)：______省级单位总经理：______ 财务总部经理：______离职日期(请填写考勤截止日期)：员工签字：______ 考勤人签字： ______ 经理签字：______ 省级单位总经理(人力行政部经理)签字：______年月日备注：经理离职由分管领导签字______人力资源总部经理：______会计工作交接表交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
材料交接单
□购房合同 □租房协议
□无房证明 □房产证
备注：
本人签字：
经办人：
日期：
备注：
本人签字：
经办人：
日期：
材料交接单
第二联客户/员工留存
公司名称：
姓名：
电话：
请勾选收/取的材料明细（□接收□转出）
日常材料：
□商务合同复印件
□营业执照复印件
□法人身份证复印件
□公积金三联单
□发票
□工伤二级户材料
社保材料：
□入职登记表□身份证复印件□照片
□劳动合同 □解除劳动合同证明 □就业失业登记证
□医疗保险参保凭证□医疗保险类型变更信息表
□银行卡复印件□社保卡复印件□准生证
□亲属关系证明□围产保健手册□医疗生育报销费用票据
公积金材料：
□身份证 □公积金贷款合同
□户口本 □信贷流水原件
□结婚证 □商业贷款合同
□购房发票 □工作关系证明原件
□契税发票 □营业执照加盖公章
□购房合同 □租房协议
□无房证明 □房产证
材料交接单
第一联公司留存
公司名称：
姓名：
电话：
请勾选收/取的材料明细（□接收□转出）Biblioteka 日常材料：□商务合同复印件
□营业执照复印件
□法人身份证复印件
□公积金三联单
□发票
□工伤二级户材料
社保材料：
□入职登记表□身份证复印件□照片
□劳动合同 □解除劳动合同证明□就业失业登记证
□养老保险手册□养老保险联系函
□养老保险参保凭证 □养老保险类型变更信息表
□养老保险手册□养老保险联系函
□养老保险参保凭证 □养老保险类型变更信息表
行政交接清单
食堂报餐
后勤物资的请购
根据保洁大姐需求，进行物资请购并跟踪到货时间
门卫表格的打印、文件夹更换
根据门卫需求打印表格，保持文件夹干净整洁。
后勤工具的保管
妥善保管办公室工具一套，有借出时及时提醒归还。
宿舍楼每月电表读数统计
每个月底宿舍楼电表抄度数，统计每月各寝室用电度数，交王经理。（若发现有电表读数异 常，及时喊机修蹇师傅检修。
保持办公楼二楼卫生卷纸、檫手纸、洗手液充足。
4
其他工作 随时保持会客室茶叶充足。
序号 1
2 3 4
工作模块 部门工作
食堂工作 后勤工作 其他工作
行政交接清单
内容
办公用品请购、验收、保管、领用。
酒水保管与领用 办公设备使用与维护 办公楼钥匙、宿舍楼钥匙管理
备注
1、办公用品的请购： 行政专员填写请购单（写明物品名称、数量、要求到货时间）—交王 经理签字（300元以上物品交辜总/杨总签字—交物控部陈姐购买。 2、验收：根据陈姐采购回来的物品及价格如实填写验收单，并及时填写材料明细账。 3、领用办公用品需领用人登记办公用品领用登记表，根据登记表进行材料明细账填写。 4、每月底进行办公用品盘点、并形成月度办公用品费用统计明细表，年底形成年度费用统计 及明细表。 1、领用酒水需领用人签字。 2、每月底进行盘点。 3、年底盘点，形成年度统计表。
1、办公楼打印机换粉、维修：柏师傅：13550549707 2、笔记本电脑、相机的保管与维护。 3、会议室投影仪、音响的使用与维护。 4、公司电话故障报修：10010/18113669969
1、办公楼、宿舍楼钥匙的保管
5S保持
食堂物资的请购
根据厨师的需求开具请购单，并跟踪到货时间。
财务交接清单表格
财务交接清单表格篇一：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
五金生产跟单表格
竭诚为您提供优质文档/双击可除五金生产跟单表格篇一：五金厂采购跟单业务管理规定五金厂采购跟单业务管理规定制订日期20xx年08月23日修订日期20xx年6月8日实施日期20xx年6月8日五金厂采购跟单业务管理规定更改记录五金厂采购跟单业务管理规定目录项目、标题页次更改记录................................................. .. (2)目录................................................. (3)1.总则................................................. . (4)1.1适用范围................................................. . (4)1.2起草、更改、作废................................................. .. (4)1.3目的................................................. .. (4)1.4权责................................................. .. (4)1.5.定义................................................. . (4)2.作业内容................................................. .. (5)3．相关文件................................................. .. (8)4.相关表单................................................. (8)5.流程图................................................. .. (9)总页数：9页五金厂采购跟单业务管理规定1．0目的1．1规范采购跟单业务及其相关环节的业务操作流程；1．2规范库存物料变更及库存物料控制流程；1．3适应scm系统业务操作方式。
试题-交接记录-201003002
2010-09-27 周一侯俊A1、早日结备份完成。
2、PDF文件里有我们的，每个店一页，咱店的已经打印出来了。
地磅加表头的订单已经签好字传给石田，并电话确认。
3、地上这台主机的打印口有问题，打印电缆太长的话打不出东西。
4、上午打过电话问过灵蛙和凯远，刻字机主板前天就寄出了，联想PC也已发出过今天应该到的（凯远说查下，下午再打电话问下他们），寄修的明基显示器已寄回这两天就能到（他们测试没问题）。
5、今天又给接待课重申，制卡一律使用CR01账号，今天发现又用其他账号导致不出卡。
6、上午耗材已登记过。
7、CO02换PC，明天我来做。
8、外仓监控的副控系统崩溃。
监控王博说1#主机监控录像存不到3个月的。
2010-09-28 周一张文国C1、副控已经装好系统给监控装好了。
2、晚上蔬果和烘焙改造，新网线已经临时扯好，磅秤已经启用新的磅秤。
3、晚日结备份完成。
S147已分。
4、RF1号未还。
5、天鹏，明早有游戏机的程序要测试，明天看下邮件测试下，用我们原来的游戏机试试，明天游戏机也可能到货。
6、天鹏，有张内部转货单，我已经填好，明天交给客助去签字就好了。
7、晚日结已正常结束。
8、耗材已用软件登记过。
9、明天上午会送刻字机的主板过来，天鹏如果不会就打电话问一下灵蛙。
10、今天和昨天没有备份的邮件，我都备份过了。
2010-09-28 周二薛天鹏A1、早日结备份完成2、游戏机程式测试正常，游戏机主机还未到。
凯远说PC已经在途了，如果到了30日还没有到再打凯远的电话。
（凯远张小姐座机806）3、内部转货单已经交给客助，但是老余说要找找相关的发文给他，我还没有找到。
4、刻字机主板已到。
5、焊了3个游戏机的鼠标，测试正常，但是到了安装的时候还需要重新焊一下。
6、知而行打印纸大概会在10.4日的时候到徐州店。
7、邮件里有一封关于灯光集中控制行程的回复已经回复，完成日期因为卖场改造所以暂时还不能定下来。
8、XX 806 张2010-09-28 周二侯俊C1、刻字机主板已寄到，换上去仍然无法刻字，故障现象依旧。