公司增资扩股计划书及方案三篇

公司增资扩股计划书及方案三篇篇一：XX有限公司增资扩股计划书

保密须知

本商业计划书属商业机密，所有权属于XX有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：

1、若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；

2、在没有取得XX有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；

3、应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资

料。

4、本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。

接收人签字：

XX有限公司

20XX年6月

摘要

一、公司情况

XX有限公司是经XX市政府批准、享有独立法人资格的民营高科技企业。公司主要从事软件开发、产品销售和楼宇、小区智能化网络系统集成、计算机网络工程项目设计、安装等业务。

公司成立于1997年5月，注册资本1000万元人民币。公司目前拥有资产2608万元人民币（截止20XX年底），无形资产约1亿元（其中《XX网络机房控制系统》经评估为3318万元，其它几种产品未经评估）。

公司拥有高级工程师、高级技术人员的比例超过75%，并且有多名资深技术专家、留学归国人员负责公司的技术和管理工作。

XX在蓬勃发展中取得了长足的进步,成为中国第一个数码港成员企业。几年来公司先后研发成功了《XX网络机房控制管理系统》V2.0、《XX物业管理系统》、《XX 硬盘保护系统》、《XXERP管理系统》四个大型软件项目，另外还先后承接和出色地完成了数十个系统集成项目的设计、施工，取得了较好的成绩，并于20XX年被评为“XX市高新技术企业”；同年被XX市企业评价协会评为“XX市300家最具成长性企业”；在软件行业中，公司被评为“软件产品开发优秀单位”、“重点

技术服务单位”。

二、项目情况

由我公司自主开发的《XX网络机房控制管理系统》V3.0是针对国内大中小院校、培训中心、公共网吧等公用计算机群进行自动管理的高效软件。它是对该系统2.0版本进行的全面升级改造。

本系统由服务器端程序和客户端程序两部分组成。通过网络，服务器端程序和客户端程序建立连接，进行对话。它是一套基于Win20XX平台对局域网进行控制管理的软件系统。该系统采用WDM技术和远程控制技术对机房计算机群实施保护和控制，用于远程地控制客户计算机系统工作。信息管理系统采用三层结构，在应用层封装商务规则和业务逻辑。客户端通过商务层和远程数据库进行数据交换，这样《XX网络机房控制管理系统》V3.0 和V2.0就有了很大的区别，在其独有的安全性强和硬盘保护特点不变的情况下，V3.0对各种操作系统具有更大兼容性，而且提供了更多的信息管理的功能。

V3.0版主要功能有：硬盘保护和CMOS保护、权限控制、防病毒、用户计费、信息管理、客户端屏幕监视、发送信息，语音传送等。它通过软件方式对操作系统进行保护，可以完全替代同类的硬件产品，减少机房管理人员的工作负担，提高工作效率。在功能和适用性上其将大大超越前版本，相比于国内市场上的同类产品具有技术和价格上的绝对优势，能够产生巨大的经济效益和社会效益。

本软件于20XX年1月，以中国工程院院士XX为鉴定委员会主任的专家组一致认为该软件具有很高的技术水平，该系统整体水平处于国内领先，并获得XX市科学技术进步三等奖。

三、公司管理

公司严格按照现代企业制度进行管理，建立完善的组织架构，制定严格的规章制度，并建立良好的激励机制，营造优秀的企业文化，聘用优秀的管理人才，使公司在管理方面不断得到提升。

公司总经理XX先生具有开放的管理思想，先进的管理理念，在多年的管理领域中总结出一套适合本公司发展的管理方法。在公司的不断发展中，公司拥有了一支团结、协作、能进行有效沟通的管理团队；并拥有强大的研发队伍，同时得到南方冶金学院著名软件专家的大力支持，促使公司不断地进行技术创新、完善，加上公司良好的财务管理体系和优秀的市场拓展能力，使公司在同行业中具备了强有力的竞争优势。

四、融资说明

现公司急需引入新的投资者和有战略眼光的投资者，融资3000万元资金，为公司《XX网络机房控制管理系统V3.0》的研发推广及今后的发展和在香港创业板上市奠定基础。资金用途：

1、增加注册资本，达到上市公司要求；

2、增加科研开发投入，提高竞争优势，增强企业发展后劲；

3、扩大规模，产生规模效益，战胜其它竞争对手；

4、建立完善的销售网络，促进和改善我们的产品和服务。

引进资金的战略目的：改造公司股东结构，重塑公司治理结构、改善公司的管理水平，引进高水平和高素质的人才。

公司战略发展框架：

1、引入3000万投资，以完成《XX网络机房控制系统V3.0》的研发和建立完善的营销网络，以及公司的规划和建设；

2、启动香港创业板上市工程，力争20XX年底完成上市工作；

3、对公司业务进行分拆，分别组建2-3个子公司；

4、将公司发展成为一个以软件业务为基本业务，多元化发展的集团公司。

五、风险控制及盈利分析

任何项目都存在风险，本公司也不例外。我公司在项目的初期就具有一定的风险防范意识，对项目实施过程中可能出现的系统和非系统风险进行详细客观的剖析，制定相应的风险控制策略，把风险控制贯穿到市场、管理、财务、投资等涉及经营活动的每一个环节，力争采取各种手段把风险降得最低。

从本公司商业计划分析，本项目投资报酬率为28%，投资回收期为2.11年，具有良好的盈利能力。

第一章公司基本情况

1、公司概况

公司名称 XX有限公司

注册地点

成立时间 1997年5月

法定代表人 XX

注册资本 1000万元人民币

公司性质有限责任公司

净资产： 1492.39万元人民币无形资产： 3380万元人民币

负债： 1115.84万元人民币资产负债率： 42.78%

主营业务：软件开发，产品销售和楼宇、小区智能化网络系统集成、计算机网络