物资采购费报销制度范本

物资采购费报销制度范本
一、总则
为加强物资采购费用的管理，规范报销流程，提高资金使用效率，根据我国财政部、国资委等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司所有部门和员工进行的物资采购费用的报销。

二、采购费用范围
本制度所称物资采购费用，包括采购物资的货款、运输费、保险费、关税、验收入库费等直接与采购活动相关的费用。

三、采购费用报销流程
1. 采购前，各部门应根据实际需求编制采购计划，并经部门负责人审批。

2. 采购过程中，员工应按照公司规定选择合格的供应商，并签订采购合同。

3. 采购完成后，员工应按照合同约定及时提交相关发票和报销单据。

4. 财务部门对提交的发票和报销单据进行审核，审核通过后予以报销。

四、报销单据要求
1. 发票：应为国家税务局正规发票，内容齐全，字迹清晰。

2. 报销单据：应包括采购申请单、采购合同、发票、付款凭证等。

3. 报销单据应按照公司规定填写完整，包括采购日期、采购物品名称、数量、单价、总价等。

五、报销金额限制
1. 单次报销金额超过5万元的，需经部门负责人审批。

2. 单次报销金额超过10万元的，需经公司总经理审批。

六、审核与监督
1. 财务部门应加强对采购费用报销的审核，确保报销单据的真实性、合法性和合
规性。

2. 审计部门应对采购费用报销进行定期审计，发现问题及时处理。

3. 各部门应加强对采购活动的管理，确保采购行为的合规性。

七、违规处理
1. 员工虚开发票、报销虚假费用或未经审批进行采购的，一经发现，将按照公司规定予以处理，并承担相应法律责任。

2. 部门负责人未严格审核采购费用报销的，将按照公司规定予以处理。

八、附则
1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

2. 本制度解释权归公司董事会所有。

注：本范本仅供参考，具体制度内容应结合公司实际情况进行调整。