用友软件项目管理详细操作说明学习教案
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项目管理模块比较重要的是项目的 设置问 题，因 为( yīn wèi)这里项目档案的增加与 如客户 档案的 增加稍 有不同 ，所以 重点讲 一下项 目设置 的步骤 。
一、项目管理设置的步骤
为了便于理解，客户往来设置对比 1、在会计科目档案中把相关的科目设 置为项 目辅助 核算的 。----- -就像 把相关 的科 目设置 为客户 辅助 核算。 如把“主营业务收入”，“营业费用 ”两个 科目设 置为项 目辅助 核算的 。
可以根据实际情况，增加、删除 栏目。 点击“完成”按钮，完成对“项目大 类”的 设置， 项目进 入“项 目档案 ”界面 。
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第六页，共12页。
项目(xiàngmù)的设置---项目(xiàngmù)档案
5、核算科目：把核算科目选进去 ，一 个(y ī ɡè)科目只能被一个(y ī ɡè)核算大类选择-------------
➢ 并不是每一个项目大类下都要选 择“核 算科 目”， 如果某 项目 大类只 是在相 关界 面(jièmiàn)调 用其具 体的 项目档 案，与 科目 没有关 系的话 。就 可以不 设置“ 核算 科目” 。 ➢ 如“现金流量表”项目大类，只是在 填制凭 证时， 在弹 出的“ 流量” 界面(j ièmiàn)上参 照“ 现金流 量项目 ”项 目目录 ，其科 目已 经被“ 指定” 过了 。（会 计科目 —— 编辑— —指定 科目 ——现 金流量 科目 ）。所 以不需 要把 相关科 目设置 为项 目辅助 核算的 。
而项目管理则不同，项目管理是一个泛泛的概念，对于不同的企 业来说，项目所值的具体含义就不一样。比如(bǐrú)一家房地产公司，一 个个建设工程是他的项目，它可能用“在建工程”来定义它的核算项目 更贴切，那么他核算的可能就是“工程物资”、“在建工程”等科目； 再比如(bǐrú)一家培训机构，那么他的一此次的培训是一个项目，考核每 次培训的收入和费用，所以用“培训管理”比较合适。
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第五页，共12页。
项目(xiàngmù)的设置---项目 (xiàngmù)大类
3、定义项目(xiàngmù)分类级次----------相当与初始建账时选择的客户分类级次
4、项目(xiàngmù)栏目定义---- --即在项目档案列表中，显示哪些栏目 。系统 默认的 是项目 编号， 项目名 称，是 否结算 ，所属 分类码
相关科目设置为“客户”核算
-----客户分类的级次 ------
项目档案
5、核算科目 6、项目结构 7、项目分类定义 8、项目目录
---------客户分类名称 客户档案
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第九页，共12页。
项目(xiàngmù)核算的例子
例子：如一个房地产建设公司(ɡōnɡ sī)，要对每一个
建设小区进行核算，那么就可以使用软件的项目管理功能
类一样，我们设置为1北京地区，点击“确定”，101海淀区。这
表明我们的工程是按照城市下的具体区县来分的。
6、 点项目目录，点击“维护”，在弹出的界面点击
增加--------如同增加客户档案，增加阳光小区，
7、 录入凭证: 借：在建工程 100
贷第9页：/共现12页金
100
进行项目帐表查询
第十页，共12页。
项目(xiàngmù)的设 置---项目(xiàngmù) 大类 比如要增加一个“培训管理(guǎnlǐ)”这个项目大类，
项目管理模块——设置(shèzhì)——项目目录 ——进 入“ 项目档 案”界 面， 点击“ 增加” 按钮 ——“ 项目大 类定 义-增加 ”界 面—— 录入项 目大 类名称 “培训 管理 ”，选 择普通 项目 。
第10页/共12页
第十一页，共12页。
第11页/共12页
第十二页，共12页。
点击“确定”按
钮保存。千万
不要点击“增加”
按钮
第6页/共12页
第七页，共12页。
项目的设置(shèzhì)--项目档案 8、项目(xiàngmù)目录：--------相当于客户档案。
点击即“维护”按钮——进入“项 目目录 维护” 界面— —点击 “增加( zēngjiā)”按钮 ——， 增加(z ēngjiā)具体的 “培训 项目” 名称— —按回 车键录 入下一 行。 如果不小心多回车了一行，不录入编 码不允 许“退 出”， 可以按 “esc” 键退出 。
用友软件项目管理详细操作(cāozuò)说 明
会计学
1
第一页，共12页。
账表 项目总账 项目明细账 项目统计分析 系统(xìtǒng)提供的项目大类 普通项目 现金流量项目 存货目录定义项目 成本对象
第1页/共12页
第二页，共12页。
项目(xiàngmù)的设置---科目准备
项目管理模块(mókuài)的主要功能是项目辅助数据的查询， 其数 据来源 于总账 ，这 一点与 部门辅 助核 算、往 来辅助 核算 、个人 辅助核 算等 一样的 。就账 表的 查询功 能来说 ：提 供项目 总账、 项目 明细账 、项目 统计 表的分 析。账 表的 查询功 能就不 在向 大家作 解释。
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第三页，共12页。
项目(xiàngmù)的设置---项目(xiàngmù)大类
2、增加项目大类，即公司(ɡōnɡ sī)要对什么进行项目核算--------
说明：这一步在客户往来设置中是没有的。因为不管是什么样的公司， 其对于客户往来关系的管理都可以用“客户管理”这个名词来定义，客 户管理下指的就是一家家的客户。所以不再细分具体的名称。
项目(xiàngmù)核算 的注意事项 ➢如果某个科目设置了项目辅助核算，而该科目并没有在“项目档案”设置时，归入“核算科目”。
➢ 如把1001现金科目设置了项目辅助核算， 而并没 有把“ 现金 ”科目 归入到 某个 项目大 类下的 核算 科目。 ➢ 则在填制凭证(píngzhèng)时，录入“1001现金” 科目。 则报 出 ➢
设置(shèzhì)了项目辅助核算的科目，会先在 “待选 科目 ”中归 集，选 择该 项目大 类需要 的科 目，放 入“已 选科 目”中 ，点击 “确 定”按 钮。
6、项目结构：对已经设置好的项目栏 目进行 定义。 -------- ----7、项目分类定义：-------相当于客户 分类定 义。
注意：录入好 一个分类后，
如果一个项目结束了，可以把“是否结算”打上“Y”这样在填制凭证参照的时候，就不再显示
该项目。 第7页/共12页
第八页，共12页。
项目设置(shèzhì)与客户设置
(shèzhì)的区别
步骤
相当于客户设置
科目准备 1、相关科目设置为“项目”
核算
2、项目大类名称
项目大类定 3、定义项目级次
义
4、定义项目栏目
1、 把“在建工程”科目设置为项目核算的，先增加
项目大类名称：项目——项目目录——增加——普通项目——录
入名称“在建工程”
2、 定义级次编码，我们设置为12------------如同
设置客户分类编码一样
3、 项目栏目定义，默认完成即可。
4、 把核算科目设置进去，
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5、 选择“项目分类定义”-------如同设置客户分
由上可知：企业性质不同，要进行项目核算的具体内容也不同。为 了给出一个更恰当的名称，尤其对于业务比较复杂的企业，可能要涉及 不同的业务领域，要设置不同的项目管理。
所以在 项目管理模块，要增加项目大类，就像设置一个小账套，核算 什么内容，核算哪些科目。每个企业不一样。
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一、项目管理设置的步骤
为了便于理解，客户往来设置对比 1、在会计科目档案中把相关的科目设 置为项 目辅助 核算的 。----- -就像 把相关 的科 目设置 为客户 辅助 核算。 如把“主营业务收入”，“营业费用 ”两个 科目设 置为项 目辅助 核算的 。
可以根据实际情况，增加、删除 栏目。 点击“完成”按钮，完成对“项目大 类”的 设置， 项目进 入“项 目档案 ”界面 。
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第六页，共12页。
项目(xiàngmù)的设置---项目(xiàngmù)档案
5、核算科目：把核算科目选进去 ，一 个(y ī ɡè)科目只能被一个(y ī ɡè)核算大类选择-------------
➢ 并不是每一个项目大类下都要选 择“核 算科 目”， 如果某 项目 大类只 是在相 关界 面(jièmiàn)调 用其具 体的 项目档 案，与 科目 没有关 系的话 。就 可以不 设置“ 核算 科目” 。 ➢ 如“现金流量表”项目大类，只是在 填制凭 证时， 在弹 出的“ 流量” 界面(j ièmiàn)上参 照“ 现金流 量项目 ”项 目目录 ，其科 目已 经被“ 指定” 过了 。（会 计科目 —— 编辑— —指定 科目 ——现 金流量 科目 ）。所 以不需 要把 相关科 目设置 为项 目辅助 核算的 。
而项目管理则不同，项目管理是一个泛泛的概念，对于不同的企 业来说，项目所值的具体含义就不一样。比如(bǐrú)一家房地产公司，一 个个建设工程是他的项目，它可能用“在建工程”来定义它的核算项目 更贴切，那么他核算的可能就是“工程物资”、“在建工程”等科目； 再比如(bǐrú)一家培训机构，那么他的一此次的培训是一个项目，考核每 次培训的收入和费用，所以用“培训管理”比较合适。
第4页/共12页
第五页，共12页。
项目(xiàngmù)的设置---项目 (xiàngmù)大类
3、定义项目(xiàngmù)分类级次----------相当与初始建账时选择的客户分类级次
4、项目(xiàngmù)栏目定义---- --即在项目档案列表中，显示哪些栏目 。系统 默认的 是项目 编号， 项目名 称，是 否结算 ，所属 分类码
相关科目设置为“客户”核算
-----客户分类的级次 ------
项目档案
5、核算科目 6、项目结构 7、项目分类定义 8、项目目录
---------客户分类名称 客户档案
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项目(xiàngmù)核算的例子
例子：如一个房地产建设公司(ɡōnɡ sī)，要对每一个
建设小区进行核算，那么就可以使用软件的项目管理功能
类一样，我们设置为1北京地区，点击“确定”，101海淀区。这
表明我们的工程是按照城市下的具体区县来分的。
6、 点项目目录，点击“维护”，在弹出的界面点击
增加--------如同增加客户档案，增加阳光小区，
7、 录入凭证: 借：在建工程 100
贷第9页：/共现12页金
100
进行项目帐表查询
第十页，共12页。
项目(xiàngmù)的设 置---项目(xiàngmù) 大类 比如要增加一个“培训管理(guǎnlǐ)”这个项目大类，
项目管理模块——设置(shèzhì)——项目目录 ——进 入“ 项目档 案”界 面， 点击“ 增加” 按钮 ——“ 项目大 类定 义-增加 ”界 面—— 录入项 目大 类名称 “培训 管理 ”，选 择普通 项目 。
第10页/共12页
第十一页，共12页。
第11页/共12页
第十二页，共12页。
点击“确定”按
钮保存。千万
不要点击“增加”
按钮
第6页/共12页
第七页，共12页。
项目的设置(shèzhì)--项目档案 8、项目(xiàngmù)目录：--------相当于客户档案。
点击即“维护”按钮——进入“项 目目录 维护” 界面— —点击 “增加( zēngjiā)”按钮 ——， 增加(z ēngjiā)具体的 “培训 项目” 名称— —按回 车键录 入下一 行。 如果不小心多回车了一行，不录入编 码不允 许“退 出”， 可以按 “esc” 键退出 。
用友软件项目管理详细操作(cāozuò)说 明
会计学
1
第一页，共12页。
账表 项目总账 项目明细账 项目统计分析 系统(xìtǒng)提供的项目大类 普通项目 现金流量项目 存货目录定义项目 成本对象
第1页/共12页
第二页，共12页。
项目(xiàngmù)的设置---科目准备
项目管理模块(mókuài)的主要功能是项目辅助数据的查询， 其数 据来源 于总账 ，这 一点与 部门辅 助核 算、往 来辅助 核算 、个人 辅助核 算等 一样的 。就账 表的 查询功 能来说 ：提 供项目 总账、 项目 明细账 、项目 统计 表的分 析。账 表的 查询功 能就不 在向 大家作 解释。
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项目(xiàngmù)的设置---项目(xiàngmù)大类
2、增加项目大类，即公司(ɡōnɡ sī)要对什么进行项目核算--------
说明：这一步在客户往来设置中是没有的。因为不管是什么样的公司， 其对于客户往来关系的管理都可以用“客户管理”这个名词来定义，客 户管理下指的就是一家家的客户。所以不再细分具体的名称。
项目(xiàngmù)核算 的注意事项 ➢如果某个科目设置了项目辅助核算，而该科目并没有在“项目档案”设置时，归入“核算科目”。
➢ 如把1001现金科目设置了项目辅助核算， 而并没 有把“ 现金 ”科目 归入到 某个 项目大 类下的 核算 科目。 ➢ 则在填制凭证(píngzhèng)时，录入“1001现金” 科目。 则报 出 ➢
设置(shèzhì)了项目辅助核算的科目，会先在 “待选 科目 ”中归 集，选 择该 项目大 类需要 的科 目，放 入“已 选科 目”中 ，点击 “确 定”按 钮。
6、项目结构：对已经设置好的项目栏 目进行 定义。 -------- ----7、项目分类定义：-------相当于客户 分类定 义。
注意：录入好 一个分类后，
如果一个项目结束了，可以把“是否结算”打上“Y”这样在填制凭证参照的时候，就不再显示
该项目。 第7页/共12页
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项目设置(shèzhì)与客户设置
(shèzhì)的区别
步骤
相当于客户设置
科目准备 1、相关科目设置为“项目”
核算
2、项目大类名称
项目大类定 3、定义项目级次
义
4、定义项目栏目
1、 把“在建工程”科目设置为项目核算的，先增加
项目大类名称：项目——项目目录——增加——普通项目——录
入名称“在建工程”
2、 定义级次编码，我们设置为12------------如同
设置客户分类编码一样
3、 项目栏目定义，默认完成即可。
4、 把核算科目设置进去，
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5、 选择“项目分类定义”-------如同设置客户分
由上可知：企业性质不同，要进行项目核算的具体内容也不同。为 了给出一个更恰当的名称，尤其对于业务比较复杂的企业，可能要涉及 不同的业务领域，要设置不同的项目管理。
所以在 项目管理模块，要增加项目大类，就像设置一个小账套，核算 什么内容，核算哪些科目。每个企业不一样。
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