管理与信息化咨询诊断问卷-集团财务

管理与信息化咨询诊断问卷集团财务分卷创建日期：2022-04-26确认日期：2022-04-26当前版本：1.0第一部分集团财务整体调研问卷访谈人：职位：集团财务管理信息系统使用现状及期望：1、集团财务管理信息化非常重要，目前已有一定信息化应用，且1.1应用领域为：□总账报表□预算管理□资金管理□资产管理□绩效管理□指标评价□财务分析□决策分析1.2系统应用程度：□能够发挥一定作用，但主要只是数据的记录，而且功能比较单一；□目前使用的系统不错，发挥较大作用；□有系统，但基本没用起来,主要工作还是手工和Excel，打算置换2、认为集团财务管理信息化重要，当还没有管理系统，或系统非常简单，打算上系统，重点考虑：□集团核算集中管理系统□集团资金集中管理系统□集团全面预算管理系统□财务报告与决策分析系统□绩效管理系统□其它___________3、对应用集团财务管理信息系统的期望（可多选）：□提高效率，并降低工作的重复操作、复杂计算及错误率，提高整体工作绩效；□实现管理规范化，使集团财务管理流程更为清晰明确，并使管理制度有效执行；□为高层管理人员提供真实、及时、准确的集团财务动态，为公司决策提供专业支持；□前期有通过咨询公司对集团财务管理进行了管理提升，期望通过系统，使咨询方案得以落地和有效执行；□系统可以涵盖完整集团财务管理的各个环节，实现集团财务管理工作的流转自动化、业务流程规范化、管理工作系统化，使集团财务管理系统成为整个集团的财务管理的信息化平台。

其他：_______________________________________________________________________第二部分集团财务管理详细状况问卷访谈人：职位：一、组织机构1.请简述贵公司财务部的组织架构（或提供组织结构图附件）。

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________2.请简单介绍内部岗位设置、岗位职责以及人员情况。

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________二、流程管理1.请简要介绍部门主要业务流程。

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________2. 从公司整体角度，您认为本部门、公司最需要改进的流程或者流程环节有哪些？_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________三、财务运营情况1．请简要介绍目前公司的财务运营情况。

去年收入与利润：_______________________________________________________ 今年收入与利润目标：___________________________________________________ 明年收入与利润目标：___________________________________________________贷款、现金应收应付帐款：_______________________________________________财务结构：_____________________________________________________________融资情况：_____________________________________________________________2．请简要介绍公司财务控制系统的具体内容（包括对下属公司）。

存在的主要问题是什么？您的相关建议？______________________________________________________________________________________________________________________________________________3．您认为目前财务部门的业务内容能否适应公司业务开展以及战略的需要？您有何种建议？______________________________________________________________________________________________________________________________________________四、集团预算管理1、贵公司每年预算的编制在何时启动，由哪个部门牵头进行？_______________________________________________________________________2、请详细列示预算管理的业务范围（具体编制哪些预算）。

_______________________________________________________________________3、请列示预算编制的维度，如收入按照部门来编制等等。

_______________________________________________________________________4、贵公司预算编制的周期是多少。

_______________________________________________________________________5、公司预算的编制是单项预算还是全面预算。

_______________________________________________________________________6、单体公司预算编制的流程。

_______________________________________________________________________7、集团预算的编制流程（分解、申报、汇总）。

_______________________________________________________________________8、预算编制的数据来源于哪里？如何保证数据的科学和合理。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________10、预算编制采用的方法，如果采用滚动预算，滚动的周期是多少。

_______________________________________________________________________11、目前贵公司在预算编制完成后，采用何种手段来保证预算能真正落实，预算的执行与考核是否挂钩？_______________________________________________________________________12、请提供一些预算编制的表样和预算分析的表样。

_______________________________________________________________________13、请列示贵公司目前的预算审批流程。

_______________________________________________________________________14、请列示您对未来预算管理业务处理的进一步的需求。

_______________________________________________________________________五、集团合并业务管理1、请列示集团内部的持股关系。

_______________________________________________________________________2、目前贵公司合并报表的种类，除法定报表外，还有哪些管理性的报表。

_______________________________________________________________________3、目前合并报表的出具时间，希望完成集团财务的信息化管理后在什么时点出具集团合并报表。

_______________________________________________________________________5、目前在合并报表中设置哪些合并报表模板？请详细列出，希望提供合并报表模板的表样。

_______________________________________________________________________6、贵公司合并报表中的报表项目是单独设置的，还是与会计科目设置相对应。

_______________________________________________________________________7、为了保证数据的正确性，贵公司在合并报表编制过程中对那些数据关系进行核对和检查？_______________________________________________________________________8、贵公司目前内部往来的数据是如何搜集的。

_______________________________________________________________________10、贵公司目前的内部往来数据是集团统一核对还是各下属公司自行核对？是日常进行核对还是月底一次_______________________________________________________________________11、贵公司目前的集团内部存货未实现利润的数据是如何获取的？如何保证数据的正确性。