1104报表核对关系

本项目反映填报机构在本年度实现的净利润（或发生的净亏 损）总额，一般而言应不为0。 G0103_[2.4 临时性存款C]>=G0100_[33. 应解汇款C]+G0100_[32. 适用于绝大多数机构，若个别机构的临时性存款中包含"临 汇出汇款C] 时存款"、"汇入汇款"等科目则不成立 G0105_[1.3存放同业人民币款项（农村合作金融机构、财务公司适 仅适用农村合作金融机构、财务公司 用）A]=G0100_[4.存放同业款项 A] G0108_[1.证券投资E]≤G0100_[12. 投资C] G0108_[5.合计E]+G0108_[6.没有做四分类的金融资产E]≤ G0100_[1. 现金C]+G0100_[2. 贵金属C]+G0100_[3. 存放中央银行 款项C]+G0100_[4. 存放同业款项C]+G0100_[5. 应收利息 C]+G0100_[6. 贷款C]+G0100_[7. 贸易融资C]+G0100_[8. 贴现及 买断式转贴现C]+G0100_[10. 拆放同业C]+G0100_[11. 其他应收款 C]+G0100_[12. 投资C]+G0100_[13.买入返售资产C]+G0100_[23. 其他资产C] G0108_[2.衍生产品E]=G0100_[23.2衍生金融资产C] G41_[2.1A]=G01_[23.3C]-G03_[2.9G] G11_III_[22.A]=G01[62.C] G2200_[ 1.2黄金A]≤G0100_[2. 贵金属A] G2200_[ 1.2黄金B]≤G0100_[2. 贵金属B] G2200_[ 1.2黄金C]≤G0100_[2. 贵金属C] G31_[1.3A]+G31_[1.3D]+G31_[1.4A]+G31_[1.4D]<=G01[12.2C] G33_I_[6.A]+G33_II_[6.A]=G01_[59.A] G41_[1.2A]<=G01_[53.C]-G01_[53.1C] G41_[4.4A]+G41_[4.5A]<=G01_[46.C] 人民币计价的所有者权益相等 当可供出售类金融资产价值变动储备为净利得时,须从G41中 扣除 仅适用于法人口径，G41中商誉为扣除减值准备后的净值
32 33 34 35
G0103@G0100 G0103@G0100 G0104@G2100 G0104@G2100
敏感关注 敏感关注 数据准确 数据准确
G4A_[1.7A]=G01_[58.C] G4A_[1.A]=G01_[59.C] G4A_[2.1.1A]<=G01_[23.3C] G4A_[2.1.2A]<=G01_[20.C] G4A_[2.1.3A]+G4A_[2.2.3A]<=G01_[22.C] G4B_I_[14.A]+G4B_I_附注[1.A]+G4B_I_附注[2.A]+G4B_I_附注 [3.A]+G4B_I_附注[4.A]+G4B_I_附注 [5.A]<=G01_[25.C]+G01_[24.C] G4B_I_[1.1A]=G01_[1.C] G4B_II_[12.D]<=G01_[44.C] S6301_[1.2.4贴现及买断式转贴现A]+S6301_[1.2.4贴现及买断式 转贴现B]+S6301_[1.2.4贴现及买断式转贴现C]+S6301_[1.2.4贴现 及买断式转贴现D]+S6301_[1.2.4贴现及买断式转贴现 F]<=G0100_[8. 贴现及买断式转贴现C] G0103_[2.4 临时性存款A]=G0100_[32.汇出汇款A]+G0100_[33.应 解汇款A] G0103_[2.4 临时性存款B]=G0100_[32.汇出汇款B]+G0100_[33.应 解汇款B] G01_IV_[2.A]=G21_[7.I] G01_IV_[1.C]<=G21_[1.6H] S6401_[1.境内贷款余额合计-大型企业A]+S6401_[1.境内贷款余额 合计-中型企业B]+S6401_[1.境内贷款余额合计-小型企业 C]+S6401_[1.境内贷款余额合计-微型企业D]+S6401_[1.境内贷款 余额合计-个人经营性贷款F]<=G0107_[2.对境内贷款A] S6401_[1.21买断式转贴现-大型企业A]+S6401_[1.21买断式转贴现 -中型企业B]+S6401_[1.21买断式转贴现-小型企业C]+S6401_[1.21 买断式转贴现-微型企业D]+S6401_[1.21买断式转贴现-个人经营性 贷款F]<=G0107_[2.22买断式转贴现A] G0108_[6.没有做四分类的金融资产E]≠0 G18_[1.6A]<=G01_VIII_[1.E] G04_[7.1A]=G03_[3.B] G42_[9.B]<=G03_[1.1G]+G03_[2.G] G4B_I_[14.B]=G03_[3.G] G53_II_[1.AG]+G53_II_[1.AH]=G04_[1.A] G53_II_[1.1AG]+G53_II_[1.1AH]=G04_[1.1A] G53_II_[1.2AG]+G53_II_[1.2AH]=G04_[1.2A] G53_II_[2.AG]+G53_II_[2.AH]=G04_[2.A] G53_II_[2.1AG]+G53_II_[2.1AH]=G04_[2.1A] G53_II_[2.2AG]+G53_II_[2.2AH]=G04_[2.2A] G53_II_[3.AG]+G53_II_[3.AH]=G04_[3.A]
月报
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
G0108 G0108@G1800 G0300@G0400 G0300@G4200 G0300@G4B01 G0400@G5302 G0400@G5302 G0400@G5302 G0400@G5302 G0400@G5302 G0400@G5302 G0400@G5302
仅在法人口径下成立，与巴三定义有少许差异 仅在法人口径下成立，并且与巴三定义有少许差异： G4A_[1.2A]填报的是金融机构取得的资本公积，但不包含资 本公积中与其他一级资本工具和二级资本工具相关的溢价部 分，因此风险等级确认为敏感关注。 仅在法人口径下成立
法人 法人 法人 法人 法人 法人
季报 季报 季报 季报 季报 季报
数据准确 数据准确 数据准确 数据准确 敏感关注 数据准确
G41_[2.2A]<=G01[12.3.1C]*0.5 G42_[1.2A]<=G01_[2.C] G43[1.1E]<=G01_[34.C] G4A_[1.1A]=G01_[52.C] G4A_[1.2A]=G01_[53.C] G4A_[1.5A]=G01_[57.C]
5
G0100@G0108
数据准确
境内
月报
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
G0100@G0108 G0100@G0300@ G4100 G0100@G1103 G0100@G2200 G0100@G2200 G0100@G2200 G0100@G3100 G0100@G3301@ G3302 G0100@G4100 G0100@G4100
仅在法人口径下成立 仅在法人口径下成立，与巴三定义有少许差异 仅在法人口径下成立 仅在法人口径下成立 仅在法人口径下成立
法人 法人 法人 法人 法人 法人
季报 季报 季报 季报 季报 季报 季报 季报 月报
仅在法人口径下成立
法人 法人 境内
适用于绝大多数机构，若个别机构的临时性存款中包含"临 时存款"、"汇入汇款"等科目则不成立 适用于绝大多数机构，若个别机构的临时性存款中包含"临 时存款"、"汇入汇款"等科目则不成立 G01_IV仅包括本金逾期，G21为本金或利息逾期，后者范围 较大
23 24 25 26 27 28 29 30 31
G0100@G4A00 G0100@G4A00 G0100@G4A00 G0100@G4A00 G0100@G4A00 G0100@G4B01 G0100@G4B01 G0100@G4B02 G0100@S6301
数据准确 数据准确 数据准确 数据准确 数据准确 数据准确 数据准确 数据准确 数据准确
附件一：补充规则库
序号
1 100@G0103 G0100@G0105 G0100@G0108
风险等级
数据准确 数据准确 数据准确 数据准确 G01_[57.1本年利润C]≠0
正式公式
说明
报表口径 校验周期
境内/法人/ 并表 境内 境内 境内 月报/季报/ 半年报 月报 月报 月报
敏感关注 数据准确 敏感关注 数据准确 敏感关注 敏感关注 敏感关注 敏感关注 敏感关注 敏感关注 敏感关注 敏感关注
境内 境内 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人
月报 季报 季报 季报 季报 季报 季报 季报 季报 季报 季报 季报
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
数据准确 数据准确 数据准确 数据准确 数据准确 数据准确 数据准确 数据准确 数据准确 数据准确
境内 法人 法人 境内/法人/ 并表 境内/法人/ 并表 境内/法人/ 并表 法人 法人 法人 法人
月报 季报 季报 月报/季报/ 半年报 月报/季报/ 半年报 月报/季报/ 半年报 季报 半年报 季报 季报
G0400@G5302 G0400@G5302 G0400@G5302 G0400@G5302 G0400@G5302 G0400@G5302 G0400@G5302 G0400@G5302 G0400@G5302 G0400@G5302 G0400@G5302 G1101 G1101 G1101 G1101 G1101 G1101 G1101 G1101@G1102 G1101@G1102 G1101@G1102 G1101@G1102 G1101@G1102 G1101@G1102 G1101@G1102 G1101@G1102 G1101@G2100 G1101@G4200 G1101@G4B01 G1102@G0101 G1102@G4200 G1102@G4B01 G2100@G3301@G 3302 G2100@G3301@G 3302
境内 境内 法人 法人
月报 月报 季报 季报
36
G0107@S6401
数据准确
境内
月报
37
G0107@S6401
数据准确
境内 现金、应收利息等科目属于不做四分类的金融资产，若这两 个科目不为0，没有做四分类的金融资产就不应为0。 G01_VIII_[1.E]中还包含股票、基金等有价证券，口径较大 G42中的减值准备只含专项准备 G4B_I_[14.B]中不含已在分子中扣除项目的减值准备，但对 大部分机构而言，在分子中扣除项目的减值准备数值相对较 小，故认为两者近似相等。 绝大部分银行均应该成立，个别银行的境内与境外机构间的 交易会导致等式不成立 绝大部分银行均应该成立，个别银行的境内与境外机构间的 交易会导致等式不成立 绝大部分银行均应该成立，个别银行的境内与境外机构间的 交易会导致等式不成立 绝大部分银行均应该成立，个别银行的境内与境外机构间的 交易会导致等式不成立 绝大部分银行均应该成立，个别银行的境内与境外机构间的 交易会导致等式不成立 绝大部分银行均应该成立，个别银行的境内与境外机构间的 交易会导致等式不成立 绝大部分银行均应该成立，个别银行的境内与境外机构间的 交易会导致等式不成立
16
G0100@G4100
数据准确
G41_[4.1A]<=G01[53.1C]*0.7
在原办法下，计入附属资本的部分不得超过重估增值的70% 。
法人
季报
17 18 19 20 21 22
G0100@G4100 G0100@G4200 G0100@G4300 G0100@G4A00 G0100@G4A00 G0100@G4A00