资源需求量计划1

3.2资金使用计划
资金使用情况分析
根据本项目工程进度、资金情况及合同情况，对资金可能出现的问题进行分析，以做到有针对性的部署。

资金使用保障措施
根据以上分析，本项目付款条件较好，资金需求相对较少，项目现金流足以保证本项目顺利实施，项目将协调经理部将采取有针对性的资金保证措施，确保本项目的施工进度以及各项目标能够圆满完成。

根据本工程实际情况，成立项目资金管理领导小组:由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。

对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付。

设立专用资金账户，严格执行资金支出程序。

资金使用计划计算
根据本工程实际情况，成立项目资金管理领导小组:由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。

对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付。

设立专用资金账户，严格执行资金支出程序。

3.3主要机械配置计划（含计算书）
为确保工程顺利进行,我们将投入充足的、性能良好的机械设备进入工地施工。

为保证施工过程中不因设备故障而停工，我们组织施工设备进场时充分考虑了备用的数量拟投入本标段的主要机械设备附页。

其他施工机械的配置以满足施工生产高峰需要为前提，另配备足量备用设备。

施工机械机使用：
合理使用机械设备，正确地进行操作，是保证项目施工质量的重要环节，贯彻“人机固定”原则，实行定机、定人、定岗责任的“三定”制度。

操作人必须
认真执行各项规章制度，严格遵守操作规程，防止出现安全质量事故。

按照技术先进、经济上合理、生产上适用、性能可告靠、使用上安全、操作上方便和维修方便等原则，贯彻执行机械化、半机械化与改良工具相结合的方针，使其具有工程的知识，具有保证工程质量的可靠性，具有使用操作的方便性和安全性。

2、砼拌和站及配套设备计算：
砼拌合站根据项目清单及进度计划，混凝土浇筑总量为1600m³。

砼计划施工期38天，根据施工高峰期扩大系数为1.5，
则：日平均需砼：1600/38=42m3/天；
采用1座HZS50搅拌站，搅拌站铭牌生产强度为35m³/h，按照有效利用率75%考虑，日工作10小时，HZS50型拌合站每天生产砼：35×10×0.75=262.5m3/天：
HZS50搅拌站砼日生产砼量为263.5m³/天＞施工高峰期需砼42m³/天，可满足本标段混凝土高峰期生产需要。

HZS50搅拌站技术参数
混凝土拌合站所需配套机械人工见下表：
所有用于完成本合同的一切施工机械设备均按照招标文件的要求，按期运到工地，经监理单位核查后投入使用，同时保证施工机械设备的性能生产能力，满足施工进度，施工强度及施工质量的需要。

依据本项目工程工期紧、任务重，施工质量要求高的特点，结合承包人现有设备，向本工程投入配套的大型机械设备，确保本工程优质、高效按期完工，拟投入的主要机械设备配置计划表。

3.3劳动力安排计划（含计算书）
1、选派经验丰富、责任心强的管理人员及工程技术负责人干部到工地负责，根据招标资料确定的工程数量，依据审定的工程进度计划，本着统筹兼顾，平行流水交叉作业，充分发挥人员、机械设备工作效率的原则，进行各阶段劳动力计划分配。

2、开工前对所确定的施工班组人员进行体格检查，对体弱多病者禁止安排到施工中去。

3、对现场的施工队伍进行严格的资格审查，施工班组必须配备专职质量员，监督施工质量。

4、已进场的队伍实施动态管理，不允许擅自扩充和随意抽调以确保施工队伍的素质和人员的相对稳定。

5、加强对劳务单位的管理，凡进场的劳务单位必须配备一定数量的专职协调、质量、安全的管理人员。

6、施工现场项目经理及主办工长做到全盘考虑认真学习和研究施工图纸领会设计意图，拟定出本工程各阶段施工所需投入的人力什么时间进场、什么时间退场，做到心中有数，减少盲目性，以免造成人员紧缺或窝工现象。

7、在使用人力上执行竞争上岗制度，防止出现不力和返工现象的发生。

8、本工程施工工作量较大，面积广，在收尾阶段，要教育好我们的工人，
特别重视成品保护，防止已完成的部位被损坏和污染，组织足够人员参加保护工作。

据本项目工程施工总进度计划及施工强度的需要，结合施工组织设计方案，投入成建制专业施工队伍参与本项目工程的施工，各施工工种配置根据不同时段的施工任务，实行动态管理，优化配置，根据本标段工程规模，施工项目及进度计划安排合理进行努力安排。

本工程施工特点，将安排3个专业施工队3个班组进行本工程施工，施工班组雇佣农民工时（普通工），严格按照《关于开展固定资产投资项目促进农村劳动力技能培训工作通知》【新政办发（2017）36号】文件精神执行，使用新疆籍人员就业比例不少于 70%（其中普通基础工作岗位吸纳新疆籍劳动力就业比例不少于90%），力求做到以最优质量最优速度完成本工程，在人员安排上我们将有多年施工及管理经验的同志担任项目经理，对工程安全、质量进行全面管理，并建立以项目经理及技术负责人为核心，各专业队长参加与组成的“QC小组”。

努力实现本工程的优化管理，其他施工时段，劳动力可根据施工强度进行适当调整。

施工人员采取以本公司技术工种为主，普通工人已当地劳动力为主的劳动力形式，按各分部分项工程，各施工阶段对劳动力需求量计划，分阶段组织各工种工人入场。

施工劳动力的需要量计算公式：
P=(Wr×q/Tz)×S1×S2×S3×S4(人）
式中P—相关工程劳动力
Wr—工程数量
q—工程劳动定额
Tz—日历施工期内的实际天数（按8小时计），z等于日历天数Te乘以
工作日系数0.7（除去星期日及国家法定假日）
即：（365-104-10）/12×30×0.7，再乘以以气候影响系数K、出勤率c
及作业班次n，即：Tz=Tz×0.7×c×n。

S1—不同定额之间幅度差
S2—不同时间的定额幅度差
S3—本企业S当时当地与定额与统一定额的幅度差
S4—不可预见因素修正系数
本工程砼工程总方量约1600m3。

本标段各施工阶段需劳动力和管理人员配置及详细劳力计划见表。

针对特种工的安排，针对本工程特点，对所有从事管理和生产的人员，施工前进行全面的安全教育，重点对专职安全员、班组长、从事特殊作业的架子工、起重工、电工、焊接工、机械工、机动车辆驾驶员等进行培训教育。

未经安全教育的施工管理人员和生产人员不准上岗，未进行三级教育的新工人不准上岗，变换工种或采用新技术、新工艺、新材料而没有进行培训的人员不准上岗。

特殊工种的操作人员的安全教育、考核、复验，须严格按照《特殊作业人员安全技术考核管理规定》进行考核，合格且获得操作证者方能持证上岗。

对已取得上岗证的特种作业人员要进行登记，按期复审，并要设专人管理。

通过安全教育，增强职工安全意识，树立“安全第一，预防为主”的思想，并提高职工遵守施工安全纪律的自觉性，认真执行安全检查操作规程，做到：不违章指挥，不违章操作，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。

特殊工种培训：
电工、电焊工、起重机械作业人员、登高架设作业人员由培训中心（或培训班）进行专业安全教育和操作技能培训，上述特殊作业人员都必须经劳动部门考试发证，持证上岗。

无证上岗者，按安全生产奖惩条例罚款；
采用新的施工（生产）方法、新设备、新材料时，各项目部要组织制订新的安全措施、新的安全操作方法和新的岗位安全知识教育。

调换新工种必须进行现场安全注意事项，安全技术操作规程，本工种使用的机械设备工具性能和安全管理使用知识的教育。

3.4 材料供应计划（含计算书）
1、工程在施工过程中应严格控制所用材料质量，对于一切材料，无论使用哪家产品，都要坚持两条原则：一是质量合格并有完整的材质证明；二是初步选定供货商家后，报请业主和监理工程师进行审查，共同把关，严格杜绝不合格厂家和劣质产品进入施工现场。

在施工过程中，材料员和质检员应会同监理工程师对每批到场材料进行质量抽验，决不允许不合格产品的进入和使用，从而保证工程质量。

2、对于工程材料的供应，在联系好材料供应商后，我们将和供应商签定合同，按时按量的供应材料，保证工程不会出现因材料未到场和材料质量原因而造成的工程停工，返工现象的出现。

3、材料负责人严格管理好材料，做好材料的进出厂计划；并根据工程的进度情况及现场施工情况及时调整各种材料的供补，使工程不因材料而出现拖延工期的现象。

4、材料部门负责人应对所用材料的价格进行多家比选，选用质量优良，价格合理的厂家供货，对选定的厂家应事先报建设单位和监理单位共同考核、确定，以保证工程所用材料价格合理，以降低工程成本。

5、根据工程的实际地理位置情况，对各类施工用材料必须进行充分的储备才能满足施工需要。

对大宗材料由工程部门根据施工进度提前一周做出材料需用计划，由材料部门于本周内落实。

小型、零星材料每次采购应能满足一个月以上的施工需要，同时对易损部件，同种材料的不同规格、型号等要特别注意储备。

对于紧急需要的材料、部件提前联系好材料供应商及经常来往工地的客货车辆，需要时能在较短时间内送至现场，尽量避免影响工期。

料能及时供应是施工进度的必要条件，本工程的材料供应在项目经理的直接管理下进行。

依据计划进度要求，现场管理人员预先准备提供材料计划，包括施工周转用材料计划和工程材料计划，制订出各种材料的具体进场日期和进场数量，由专职材料员或采购员联系进场。

所有进场材料由专人负责进场验收，禁止劣质材料进场，需要检查的材料进场后由专人和监理单位专人到检查部门进行检验，合格后方准使用。

1、主要施工材料计划进场时间
计算说明
本工程主要材料为砼、砂石料、钢筋、管材等
砼配合比：每立方用量（Kg）:水泥，260；砂，698.25；小石，645.06；中石，645.06；水，150
管材工程量按工程量计算。

拌和用水和养护用水等量计算，外加前期建设用水量约80t，生活用水65t，仓号清洗和现场除尘用水46t，机械修配及其它项用水68t。

水：150 kg/m3×4204m3/1000kg/t +80t+65t+46t+68t=889t
涉及土方方量41万m3，其中土方开挖约20万m³每方料开挖完成到渣场折算用油料约0.5kg；填筑量20万m3每方料开挖完成到渣场折算用油料0.25kg。

柴油：（200000m3×0.5t/ m3+200000 m3×0.25t/ m3）/1000kg/t=150t
砂石加工系统装机容量为158.5kW，临时生产生活区各厂区装机容量约470kW，发包人提供的供电容量，不能够满足施工需要，同时考虑备用应急使用，计划配备180×3=540kW的柴油发电机。

（式中时间为折算后的满负荷工作时间）电：158.5kW×30d×10h +470kW×30d×10h=188400度=18.84万度
本工程各时段需用材料详细计算说明见下表：
1、材料计划
（1）材料的采购、检验和使用原则，严格参照材料采购计划进行材料采购。

（2）本工程所需的材料，采购前必须按设计及施工规范要求与业主、监理单位、设计单位四方一道看样、必选、定质、定价，并经业主书面审批认可后方能进行购买。

（3）对所购材料和设备设施，保证质量，符合设计和规范要求，并向业主提供材料样品及有效的质量证明书和必要的材料检验资料。

（4）采购的材料和设备设施必须先行自检，再报验。

检验不合格，不准使用。

（5）为保证工程质量，本工程所采用材料均按国家建材规范及防火规范验收，合格方可投入使用，不合格材料决不使用在工程上。

（6）建立以项目经理为主，材料员为辅的材料采供组，严格按照质量标准及质量体系规定，严格材料进、出手续，健全材料管理制度，按计划采购、供应。

（7）贯彻执行质量体系采购控制程序，建立合格分供方名册，通过合格分供方处长期获得质量优良、价格合理的物资。

（8）所有现场材料、半成品均执行质量体系产品标识和可追溯性程序，分门别类堆放，并按先进先用原则进行使用。

（9）工序作业前，对材料进行复验（核查现场财料质量及原始报告）。

若属不合格，立即禁止使用，搬离施工现场。

2、材料使用管理
加强材料的质量、数量的检验和控制是延长建筑产品的使用寿命和降低成本的关键。

为此特制定以下制度：
（1）严格限额领料，收发料具要及时入账上卡手续齐全。

（2）坚持中间核算，也就是在施工过程中分阶段进行材料使用的分拣和核算，以便及时发现问题，防止材料超用。

（3）及时进行现场清理，做到随做随清。

每天清理现场、回收、整理余料、做到工完场清，在组织供料消耗与分析的基础上，按单位工程核算材料小行并分析原因总结经验。

（4）加快周转材料的周转、利用、提高复用次数。

（5）加强验收，在一般情况下要全数检查，防止供应中短缺物资现象。

（6）严格控制来料的规格、材质、使其符合使用要求，一般材料可由材料员从外形判断，需要进行技术检验或进行物理化学试验的应向工程部汇报，由技术检验部门抽检。

（7）对主材及半成品重要材料进场，必须同时附有材料供应单位提供的质量保证合格检验单盒复试单，才能在工程中使用；无质保单的材料和半成品不得在工程中使用。

3、材料供应保证措施
本工程使用的单种材料数量较大，为保证材料正常供应，我公司拟采取以下措施确保材料的供应：
（1）设置专门的仓储库房，配备专人看管，对已装和未装的设备、材料进行定期的防护、检查、清晰、加油、回收，建立专职保管员及完整的领用手续。

（2）材料的组织供应室项目部物资管理的中心任务，供应质量的优劣与供应速度的及时准确与否是关系到项目部各项工作能否顺利进行的决定因素。

因此应当重点做好以下工作：
加强材料计划的及时性、准确性、严肃性：项目部将执行规范化的计划编制、审核、采购制度，做到供应工作的不同阶段有不同的人负责，坚决杜绝计划盲目性，铺张浪费。