财务部门工作流程+财务部门工作管理制度

财务部门工作流程财务部门工作管理制度财务部门工作管理制度
一、岗位设置
本公司财务部设会计岗，出纳岗。

二、各岗位工作内容描述
会计岗位要求
１．及时将采购申报单通过电子邮件的方式将采购申报单的扫描件发给财务总监。

2. 为所有支出凭证和收入凭证编制相应号码。

3. 必须每天下午五点至六点,填写“当日收支状况汇总表”,并以电子邮件形式报给财务总监。

(注:“当日收支状况汇总表”见模板)
4. 严格保管好所有的会计凭证。

顺序存放,随时备查。

除肖总和内部财务人员不得调阅查看。

5. 严格执行本公司的费用报销办法。

6．正确的操作并维护好相关的设备。

使用低值易耗品要厉
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行节约。

7. 执行财务总监安排的其他相关工作。

8．保守公司财务机密。

不对外泄露敏感信息。

9. 保持工作场所的清洁卫生。

出纳岗位要求
１. 及时将费用报销单通过电子邮件的方式将费用报销单的扫描件发给肖总经理。

2. 严格保管好现金、支票和发票等实物。

3．必须每天下午五点至六点,填写“当日现金实物清点表”，并以电子邮件形式报给财务总监。

(注:“当日现金实物清点表”见模板）
4. 严格执行本公司的费用报销办法。

5. 正确的操作并维护好相关的设备。

使用低值易耗品要厉行节约。

6. 执行财务总监安排的其他相关工作。

7. 保守公司财务机密。

不对外泄露敏感信息。

８. 保持工作场所的清洁卫生。

借条入帐:请欠条时处理
现金出纳，保险柜，拿钥匙
会计记录,保存凭证，会计单独保管拿锁钥
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