省级国库现金管理商业银行定期存款招投标书范本

黑龙江省年第期省级国库现金管理商业银行
定期存款
招标文件
项目编号：HTC-
黑龙江省招标公司
年月日
目录
第一章招标公告……………………………………第二章投标人须知…………………………………第三章评标办法及中标金额计算…………………第四章招标需求……………………………………第五章投标文件格式（附件）……………………
第一章招标公告
根据《黑龙江省省级国库现金管理试点实施细则（试行）》(黑财库〔〕号)规定，现就黑龙江省年第期省级国库现金管理商业银行定期存款项目进行公开招标，欢迎符合条件的银行机构前来投标。

一、项目名称
黑龙江省年第期省级国库现金管理商业银行定期存款招标。

二、项目编号：HTC-
三、项目内容
黑龙江省年第期省级国库现金管理商业银行定期存款,存期个月(以资金划拨日为起算月)，计划招标规模亿元。

本次招标的入围银行数量限家。

四、评标标准：采用综合评分法。

五、资格要求
（一）必须符合《黑龙江省省级国库现金管理试点实施细则（试行）》（黑财库〔〕号）规定，且在黑龙江省辖内连续经营期年（含年）以上的商业银行。

包括：国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和邮政储蓄银行在哈尔滨市的法人银行或省级分行；
（二）依法开展经营活动，近年在经营活动中无重大违法违规记录，信誉良好；
（三）财务稳健，资金充足，且银行主要资产规模需达到千亿以上；
（四）内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近年
内未发生金融风险及重大违约事件。

（五）本项目不接受联合体投标。

六、招标文件获取及报名时间
(一)报名时间：年月日至月日（节假日除外），上午：-：时，下午：-：时。

(二)报名地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路号室。

(三)领取招标文件：符合条件的银行可在报名时领取招标文件。

领取招标文件应提供以下资料：
、符合要求的营业执照复印件（复印件加盖公章）；
、黑龙江省法人银行或省级分行授权委托书(附件)；
、总行出具授权的证明材料（复印件加盖公章）；
、投标人报名表(附件)。

七、投标截止时间
年月日上午时前，将投标文件密封送交到黑龙江省招标公司二楼会议室（哈尔滨市南岗区汉水路号），逾期送达或未密封将予以拒收。

八、开标时间及地点
本次招标将于年月日时，在黑龙江省招标公司二楼会议室（哈尔滨市南岗区汉水路号）开标，投标人派代表参加开标仪式，全权代表应携带《法人或负责人授权委托书》（见公开招标文件第五章附件）、有效身份证件出席。

九、联系方式
采购人：黑龙江省省级国库现金管理工作领导小组办公室
联系人：刘丽慧
联系电话：-
采购代理机构：黑龙江省招标公司
地址：哈尔滨市南岗区汉水路号
项目联系人：於佳
电话： -
邮政编码：
附件：.授权委托书
.投标人报名表
授权委托书
黑龙江省招标公司：
（投标人全称）参加黑龙江省年第期省级国库现金管理商业银行定期存款招标活动，授权（被授权人姓名）领取招标文件，本行保证：完全符合《招标公告》关于竞标行的各项资格要求；提供与招标有关的一切资料真实、完整、合法且符合相关监管要求。

投标人全称：（公章）
法人代表或负责人（签字或盖章）：
年月日附：
被授权人（签名）：职务：
被授权人身份证号码：
通讯地址：
传真：电话：邮编：
注：本授权书后附被授权人清晰可辨的身份证复印件。

投标人报名表
第二章投标人须知
一、总则
（一）适用范围
仅适用于本次招标文件中项目的招标、投标、评标、定标、合同履约等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义
、“代理机构”系指组织本次招标的黑龙江省招标公司。

、“投标人”系指提交投标文件的单位。

、“招标人”系指委托代理机构组织本次招标项目的黑龙江省级国库现金管理工作领导小组办公室。

、“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

（三）合格投标人
、必须符合《黑龙江省省级国库现金管理试点实施细则（试行）》（黑财库〔〕号）规定，且在黑龙江省辖内连续经营期年（含年）以上的商业银行。

包括：国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和邮政储蓄银行在哈尔滨市的法人银行或省级分行。

、依法开展经营活动，近年在经营活动中无重大违法违规记录，信誉良好。

、财务稳健，资金充足，且银行主要资产规模达到千亿元以上；
、内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近年未发生金融风险及重大违约事件。

、拥有足额的可供质押的国债或地方政府债券（不仅限于本
地区地方政府债券），质押品按债券面值计价，国债、地方政府债券分别按存款金额的%、%质押。

（四）投标代表身份确认
全权代表须携带有效身份证件。

如全权代表不是法人或负责人，需出具《法人或负责人授权委托书》（正本用原件，副本用复印件，格式见第五章附件）。

（五）特别说明
投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（六）招标文件的澄清与修改
、投标人认为存在歧视性条款或不合理要求的，应当在年月日时前以书面形式向黑龙江省招标公司一次性全部提出（必须提交相关证据、依据以及其他的证明材料，否则不予受理），招标文件内容如需修改，日内将在黑龙江省财政厅网站、中国人民银行互联网站哈尔滨中心支行子网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

逾期提出不予受理。

、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制
（一）投标文件的组成
、《投标声明书》(见第五章附件)。

、《法人或负责人授权委托书》(见第五章附件)。

、《黑龙江省年第期省级国库现金管理商业银行定期存款投标书》（见第五章附件）。

、《投标人提供指标情况表》（见第五章附件）
（注：所有的复印件，在提供时请仔细检查当期是否有效，并加盖公章，未按要求提供的投标无效。

）
（二）投标文件的语言
投标文件以及投标人与代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（三）投标文件的有效期
、自投标截止日起天内投标文件应保持有效。

有效期不足的投标文件将被拒绝。

、中标人的投标文件自开标之日起至协议履行完毕均应保持有效。

（四）投标文件的签署和份数
、投标人应按本招标文件规定的格式编制、装订投标文件，投标文件内容不完整导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人负责。

、投标人应按招标文件正本、副本规定的份数分别编制，并按A纸规格单独装订，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由负责人或授权委托人签署，投标人应写全称。

、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章
或由负责人或授权委托人签字或盖章。

投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果，由投标人负责。

（五）投标文件的包装
投标人应密封封装投标文件。

投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章或授权委托人签字，否则投标无效。

（六）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：、未按规定密封或标记的投标文件；
、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；
、仅以非纸制文本形式提供的投标文件；
、与招标文件有重大偏离的投标文件；
、竞标银行投标量超过其按规定比例可提供质押国债或地方债金额的；
、竞标银行投标标位超过个的；
、投标量低于.亿元或投标量不为.亿元的整数倍的；
、定期存款利率低于个月基准存款利率或者违反国家利率政策规定和黑龙江省市场利率定价自律机制约定的投标文件；
、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

三、开标
（一）招标公司在招标文件中规定的时间、地点开标。

开标由招标公司主持，招标人、投标人代表和有关方面代表参加，参
加开标的投标代表应签名报到以证明其出席。

（二）投标文件密封情况确认。

唱标开始前，由递交投标文件的前三名投标人代表，作为全体投标人推选的代表就全部投标文件的密封情况进行检查，检查通过后应请所有投标人代表在《投标文件密封情况登记表》上签字确认。

（三）开标过程由省招标公司电子监控。

（四）开标时，招标公司将宣读投标人名称、报价、修改或撤回投标的通知、与投标报价有关的声明以及招标公司认为合适的其他内容。

招标公司将做开标记录，只有开标时宣读的投标声明，在评标时才予以考虑。

（五）投标人需填写“开标一览表”（即附表三），未按要求填写的投标无效。

（六）唱标结束后，应打印《开标记录表》并发放给所有投标代表进行核对，核对无误后组织所有投标代表统一在《开标记录表》上签字确认，未在《开标记录表》上签字确认的投标无效。

四、评标
（一）组建评标委员会
本项目评标委员会共设评委名，按相关规定由省级国库现金管理招标小组（省财政厅人、人行哈中心支行人、省金融办人）和在黑龙江省招标公司的专家库中随机抽取专家（人）组成，并严格执行利益回避的相关规定。

（二）评标程序
、招标人代表和黑龙江省招标公司的工作人员协助评标委员
会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

、评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

、评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

、评标委员会完成评标后,按评标办法推荐中标银行及中标利率、中标金额，同时起草评标报告。

、评标结束后，主持人宣布结果。

（三）评标原则
、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

、全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

五、定标
、本项目由评标委员会根据第三章《评标办法及中标金额计算》推荐中标人及中标金额，并按照评标分数排序，根据单家中标存款银行评价总分在中标存款银行评价分数总和中的比重，作为本期国库现金管理额度在存款银行间的分配比例。

中标结果由省财政厅授权代表签字确认。

、招标结果经省财政厅授权代表确认后，将于当日在黑龙江省财政厅官网、中国人民银行互联网站哈尔滨中心支行子网站发布中标公告，并向中标单位发出《中标通知书》。

第三章评标办法及中标金额计算
第一部分综合评价指标及评分规则
按照《黑龙江省财政厅中国人民银行哈尔滨中心支行黑龙江省金融办关于调整省级国库现金管理量化指标的通知》（黑财库〔〕号）规定，黑龙江省省级国库现金管理量化指标评分体系，由银行风险监管指标（分）、银行纳税规模（分）、银行主要资产规模（分）、承销我省政府债券情况（分）、存款利率（分）大类指标组成，满分为分。

具体评分规则如下：
一、银行风险监管指标（满分分）
以各行总行年度披露的年度报告数据为评分依据，需要投标人提供。

（一）资本充足率（分）。

以竞标银行总行年度年报披露的资本充足率数据为评分依据。

资本充足率≥%得分；%≤资本充足率＜%得.分；%≤资本充足率＜%得分。

（二）不良贷款率（分）。

以竞标银行总行年度年报披露的不良贷款率数据为评分依据。

不良贷款率≤.%得分；.%＜不良贷款率≤%得.分；%＜不良贷款率≤%得分。

（三）拨备覆盖率（分）。

以竞标银行总行年度年报披露的拨备覆盖率数据为评分依据。

拨备覆盖率≥%得分；%≤拨备覆盖率＜%得.分；%≤拨备覆盖率＜%得分。

（四）流动性覆盖率（分）。

以竞标银行总行年度年报披露的流动性覆盖率数据为评分依据。

流动性覆盖率≥%得分；%≤流动性覆盖率＜%得.分；%≤流动性覆盖率＜%得分。

（五）流动性比例（分）。

以竞标银行总行年度年报披露的流动性比例数据为评分依据。

流动性比例≥%得分；%≤流动性比例＜%得.分；%≤流动性比例＜%得分。

二、银行纳税规模（满分分）
以黑龙江省地税局提供的年商业银行纳税数据（单位：万元）为评分依据，无需投标人提供。

纳税规模得分=分×（某行年度在黑龙江省缴纳企业所得税和改征增值税合计金额÷各行中年度在黑龙江省缴纳企业所得税和改征增值税合计金额的最大值）
三、银行主要资产规模（满分分）
以各行总行年度披露的年度报告数据为评分依据，需要投标人提供。

银行主要资产规模得分﹦分×（某行年度主要资产规模÷各行中年主要资产规模的最大值）
注：“主要资产规模”为披露年度报表中的“资产总额”。

四、承销我省政府债券情况（满分分）
以黑龙江省财政厅提供的截止到年月末累计承销我省地方政府债券额度统计表为评分依据，无需投标人提供。

该项得分由承销我省政府债券规模（分）和履行我省政府债券承销协议情况（分）两部分组成，其中：
、承销我省政府债券规模得分﹦分×（某行年累计承销我省政府债券额度÷各行中年累计承销我省政府债券额度的最大值）。

、履行我省政府债券承销协议情况，在-年黑龙江地方政府债券承销团成员中，按主承销商和普通承销商两个层面分别考核：
主承销商：
①主承销商银行年累计承销我省公开发行政府债券额度≥年我省累计公开发行债券总规模的%：
履行我省政府债券承销协议得分﹦分﹢（某行年累计承销我省公开发行政府债券额度÷年我省累计公开发行债券总额度﹣.）×，总分不超过分。

②主承销商银行年累计承销我省公开发行政府债券额度＜年我省累计公开发行债券总规模的%，则该项为分。

普通承销商：
①普通承销商银行年累计承销我省公开发行政府债券额度≥年我省累计公开发行债券总规模的%：
履行我省政府债券承销协议得分﹦分﹢（某行年累计承销我省公开发行政府债券额度÷年我省累计公开发行政府债券总额度﹣.）×，总分不超过分。

②普通承销商银行年累计承销我省公开发行政府债券额度＜年我省累计公开发行政府债券总规模的%，则该项为分。

四、存款利率（满分分）
在符合黑龙江省市场利率定价自律机制范围内，达到基准存款利率上浮倍至.倍，得分；达到基准存款利率上浮.倍至.倍，得分；达到基准存款利率上浮.倍至.倍，得分；达到基准存款利率上浮.倍至.倍，得分；达到基准存款利率.倍得分。

年黑龙江省省级国库现金管理综合评价指标表
第二部分中标金额计算方法
根据本次招标规模，采用量化评分指标，中标金额由单家中标银行总分在各中标银行分数总和中的比重计算得出。

如测算结果中单一银行的存款额度超出以下规定相应额度的，按下列情况最低额度确定该银行中标额度，超出部分在其他银行中按上述办法重新计算后进行分配：
、单家存款银行参与当期国库现金管理定期存款的额度不得超过当期定期存款总额的%；
、单一存款银行存放的国库现金管理定期存款余额不得超过该银行一般性存款余额的%；
、单一存款银行存放的国库现金管理定期存款余额不得超过省级国库现金管理定期存款余额的%；
、存款银行参与当期国库现金管理定期存款的额度不得超过该银行可提供相应比例国债或地方政府债券质押品额度。

、存款银行当期国库现金管理定期存款的额度不超过该银行在标书上注明的投标量。

第三部分投标要求
投标人应根据《黑龙江省年第期省级国库现金管理商业银行定期存款投标书》的固定格式，清晰、完整填写标书，不得涂改，并符合以下要求：
（一）标位控制。

本次竞标，各投标人只能投个标位。

（二）投标量限定。

、最小投标量限额为.亿元，且投标量必须为.亿元整数倍。

、最高投标量限额。

各投标人最高投标量不超过本银行可提供相应比例质押品额度，质押品按债券面值计价，国债、地方政府债券（不仅限于本地区地方政府债券）分别按存款金额的%、%质押。

（三）投标利率限定。

投标利率应在个月人民币存款基准利率和黑龙江省市场利率定价自律机制约定的浮动水平范围内填写（保留位小数）。

第四章招标需求
本次招标确定的存款银行，按各自中标量和中标利率，负责黑龙江省年第期省级国库现金管理商业银行定期存款存放工作,需签署《年黑龙江省省级国库现金管理第期定期存款协议》，并按协议条款提供服务。

第五章投标文件格式附件
正本(副本)
黑龙江省年第期省级国库现金管理
商业银行定期存款
投标文件
项目编号：HTC-
投标人全称（公章）：
负责人或授权委托人（签字）：
地址：
时间：
目录
、投标声明书(见附件)；
、法人或负责人授权委托书(见附件)；
、黑龙江省年第期省级国库现金管理商业银行定期存款投标书（见附件）；
、投标人提供指标情况表（见附件）。

（本次招标仅接受哈尔滨市的法人银行或黑龙江省级分行投标，所有的复印件请加盖投标人公章）
附件：
投标声明书
黑龙江省招标公司：
（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的负责人，我方愿意参加贵方组织的黑龙江省年第期省级国库现金管理商业银行定期存款的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
. 投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料均真实、准确。

. 若中标，我方将按招标文件规定履行责任和义务。

. 投标书自开标日起有效期为天。

. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

.我方完全理解并同意放弃因对招标文件有不明或误解等进行询问、质疑、投诉的权利。

投标人全称（公章）：
法人或负责人（签名或盖章）：
年月日
法人或负责人授权委托书
黑龙江省招标公司：
我（姓名）系（投标人名称）的法人（负责人），现授权委托本单位在职职工（姓名）为全权代表，以我方的名义参加黑龙江省年第期省级国库现金管理商业银行定期存款的投标，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。

全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

投标人全称（公章）：日期：
法人或负责人（签字或盖章）：职务：
全权代表（签字）：职务：
全权代表身份证号码：
（全权代表身份证复印件正面）（全权代表身份证复印件背面）
黑龙江省年第期省级国库现金管理
商业银行定期存款投标书
我单位承诺：本投标书由我单位全权代表填写，内容真实、准确、完整。

投标人名称：____________________________（盖章）
联系地址：_________________________邮编：_____________
联系人：_____________ _____ 联系电话：________________
备注：.上表所填内容均以阿拉伯数字填写；
.最高投标量限额。

各投标人最高投标量不超过本银行可提供相应比例质押品额度，质押品按债券面值计价，国债、地方政府债券（不仅限于本地区地方政府债券），分别按存款金额的%、%质押。

.本投标书填写须清晰，不得涂改。

投标人提供指标情况表
注：由各竞标银行提供，如此数据与官网数据不符，以官网数据为准。

投标人名称（公章）：
法人或负责人（签字或盖章）:
年月日。