财务部资金管理职责(三篇)

财务部资金管理职责
1、负责组织公司财务管理制度、会计核算管理制度的拟定、修改、补充和实施;
2、负责主持财务部的全面工作，贯彻落实财务部门的岗位责任制，制定各项工作的标准，指导、监督、检查所属员工的工作，做出考核评价;
3、做好财务部各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神;
4、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高公司盈利水平;
5、负责审核对外各类报表，参与税务筹划工作，对公司税务筹划提供可行性建议，有效防范税务风险;
6、负责对经济合同、协议及其他文件涉及财务方面的的审查;
7、负责编制财务部门每月工作计划，并检查计划的实施;编制工作总结;
8、负责密切与销售、采购、仓管等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作;
9、负责公司各种费用报销、应收应付账款的审核及管理工作;
10、负责组织考核、分析公司经营方案，提出可行的建议和措施;
财务部资金管理职责（二）
1、负责公司全盘财务管理工作,根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;
2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算，资金运作等进行总体把控;
3、及时掌握各项税收政策，并在税法允许的范围内进行税务策划，合理有效控制税务成本，防范税务风险;
4、按时向总经理提供财务报告，为公司决策提供及时有效的经营性财务分析;
5、定期向各事业部负责人提供销售财务报表及营销费用、成本管控、投放优化建议及专项方案;
6、保持与各个子公司以及集团各部门的沟通，以配合业务和管理的需求。

财务部资金管理职责（三）
1、利用财务核算与会计管理原则为公司经营决策提供依据，协助总经理制度公司战略，并主持公司财务财务战略规划的制定;
2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;
3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;
4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的筹资方式;
5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;
6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益;
8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;
9、审核财务报表，提交财务管理工作报告。