EAL-非航空通用成本结算操作手册

非航空通用成本管理
租赁成本结算
第一步：合同最终审批后，在系统中维护合同的台帐信息。

包括
合同号、合同名称、供应商名称、合同期间、合同内容、币种、
总金额等。

合同号：实际合同编码
合同名称：实际合同名称
供应商名称：系统已维护的供应商名称，若系统无供应商名称，
需先申请新增供应商。

合同内容：合同台帐简要，便于审批账单时了解合同基础信息（系
统可支持100多字内）。

第二步，收到供应商账单和实际发票后，录入费用账单。

包括发
票号、供应商、合同号、发票摘要、费用大类、费用类型、发票
金额、审批流程等。

保存后提交审批。

发票号：实际发票编号。

合同号：选择与发票相关的合同号，若发票无合同信息，则不选择合同号。

备注：录入发票摘要。

账单金额：发票含税金额。

币种：默认为CNY，外币则手工选择外币币种，自动带出公司汇率，若无汇率信息，则通知财务维护公司汇率。

审批流程：账单提交前需选择账单审批路径。

费用类型：通过选择费用大类和费用类型，自动生成应付发票的借贷科目。

财务需提前维护费用类型与科目映射关系表。

税码：选择实际发票的税码。

税金额：录入实际发票的税汇总金额。

第三步：审批人员在通知工作列表查看账单，并填写审批意见，同意或拒绝审批。

第四步：账单审批通过后，创建付款通知书，并提交。

路径：创建付款通知书，选择非航空账单类型的账单。

路径：提交付款通知书，选择付款申请的工作部门，补充通知书的用途和备注，录入附件数和付款方式等信息
第五步：审批人在工作列表查看付款通知书，并审批或拒绝。

第六步：付款通知书审批通过后，财务将付款通知书导入应付，生成应付凭证。

路径：导入应付发票
提交请求：CUX_成本系统接口导入程序
手工选择需要导入应付的付款通知书，并提交导入。

发票GL 日期为导入应付系统的日期。

路径：查看-请求
第六步：在应付模块的发票界面查询应付凭证。

应付凭证为非验证状态，财务可根据实际情况修改凭证科目等信息。

路径：发票-录入-发票批。