平昌县长垭小学

平昌县长垭小学
2015年部门决算分析报告
一、单位基本情况
（一）基本情况
1、主要职能
我单位主要从事片区九年义务教育的教学管理及教研工作。

2、人员情况
我单位的编制数为64人，其中在职在编58人，退休人员共37人。

3、人员变动情况
本年度我单位新调入1人，年末实有在职在编58人，退休37人。

（二）单位本年取得成绩
财务工作有特色，严格执行了单位预算和决算,严格控制支出；执行了中小学会计财务制度，有效降低了“三公”经费，真正做到了财务工作的开源节流和公开透明。

二、收入支出预算执行情况
（一）、收入支出预算安排情况
（1）、预算收入
2015年,我单位公共预算财政拨款6762451元；其中小学教育2444000元，初中教育1725700元，退休教师1771190元。

（2）、支出安排情况
1、 2015年，我单位基本工资支出1440000元，津贴为80700元，绩效工资1900000元，
2、商品和服务支出540800元。

3、退休费用为1771190元。

4、贫困生生活补助163000元。

（二）、收入支出执行情况
本年我单位在支出上,严格执行财经纪律和年初预算,收支基本无增无减，年末无结转结余。

（三）、重点经济分类执行情况
1、“三公”经费支出情况，2014年我单位公务接待费为9085元，本年公务接待费为8700元，下降幅度明显。

公务接待费2015年年初预算数为9800元，本年公务接待费也未超出年初预算。

2、会议费支出情况，2015年会议费年初预算为27800元，本年
实际支出16800元，严格执行了预算控制；2014年会议费支出32100元，本年支出的会议费下降15000元。

3、在2015年，我单位虽严格执行了年初预算，严格控制了“三公”经费，减少了一些不必要的开支，在以后年度，我单位会一如既往地执行相关财纪政策、纪律；严格控制“三公”经费的支出，并严格执行单位支出的监督机制。

三、资产负债情况分析
本年度我单位固定资产没有变化。

我单位的资产管理，有完善的资产管理制度，专人管理，且建有资产台账。

以后，我校将更加注重资产管理，避免资产流失和资产负债的风险。

四、财务工作的开展情况
1、制度健全。

我单位财务工作的各个岗位建立了岗位职责，现金、银行存款及各项支出管理，有相应的管理制度，在财务工作过程中，并严格执行了这些制度。

2、坚持财务工作的过程监督。

在财务工作的各个环节，各个岗位，我单位按要求实行了相互牵制；所有的支出发票坚持一单四签，即：经办人签字，法人签字,财务人员签字，财务内审人员签字，从而从源头有效的避免了财务违纪行为。

3 、财务公开。

每月末，我单位都将在财务公示栏内公布本月的收入及支出情况，并将支出明细公布，做到财务透明公开。

4、做好了本单位收支预算和决算。

每年的预算和决算，我单位领导高度重视，积极安排财务人员按时按要求组织编报并严格审查，做到了预算、决算合理、科学、全面、准确。

2016.1.13。