公司年度亏损专项治理方案

XX公司年度亏损专项治理方案
按照XXX考核处与分配处的通知要求，依据（XXX号《关于做好重点亏损企业专项治理工作的通知》）的文件精神，我公司（以下简称公司）接到通知后，公司领导高度重视，立即组织公司干部认真学习文件精神，总结梳理亏损情况，研讨扭亏措施和扭亏方案，现汇报如下。

一、公司生产经营情况
为贯彻落实国企改革三年行动方案，公司进行了多措并举的改革措施，公司的成立是深化改革措施的其中之一，公司是混合制企业，主业经营矿石采掘装卸、运输、销售、劳务服务等业务，现有员工X人，其中男员工X人，女员工X人。

在公司党政的领导下，紧紧围绕“稳定主业、扭亏脱困、转型发展、再创辉煌”的战略目标，以加强管理为中心，环保安全为重点，完成生产任务为目标，节耗增效为前提，带领各部门创新实干，克服种种困难，努力为完成生产任务不遗余力，全力以赴。

2021年计划生产任务总工程量X万吨，采选矿石X万吨，七月份本月利润118万元，截止7月25日，剥采总量共计307.6万吨，销售矿石量208.2万吨，现存矿石量76.2万余吨。

公司资产总额
7478万元，营业收入 2769 万元，亏损199万元，较六月份减少亏损37%，负债率123%，较六月份降低了1%。

主要存在因配合聚源纤维公司冬季停产（自1月19日至2月20日停产一个月）、历史欠账、矿石销售价格不符合实际运营成本、水电费等增加成本的情况，负债率、利润同比都有所增长，总体还是亏损。

二、亏损存在的因素和问题
（一）产品销售渠道单一，销售价格低，相对影响公司生产经营。

销售市场面窄，使矿石销量不足，没有真正走向自主经营和市场化，销售价格难以维持目前的生产成本，公司难以盈利，实际运营成本不含税为15.76/吨，营收13.25/吨，每吨亏损约2.50/吨；产品销售应收资金流紧张，兑付不及时，造成收支不平衡，甚至亏损。

（二）矿山料源品位逐年贫化。

截止目前该矿山矿体开采已有60多年，料源品位逐年降低，剥离历史欠账较多，尤其是2020年加大了矿山剥离量，增加了采运成本。

（三）生产效率亟待提高。

矿山采、装、运的设备老旧，维修、复修频次增多，个别挖机、车辆故障频繁出现，有时影响生产周期长，维护成本居高不下；爆破钻孔设备使用年限较长，维修成本过高（有很多配件已经不生产了），导致爆堆不足，致使装运设备运行率下降，影响了生产效
率。

（四）生产原材料成本同比上升。

受疫情影响及其它因素影响，2020年柴油（上半年同比上涨约6.6%）、汽（上半年同比上涨约18%）、配件等部分原辅生产材料同比有所上涨，造成成本增加。

（五）承担非直接生产成本。

矿山生产环境恶劣，环保卫生任务繁杂，公司承担着很重的社会责任，造成非生产成本居高不下。

三、减亏扭亏方案及措施
（一）提高思想认识，抓好贯彻落实。

在贯彻落实国有资产改革三年之际，我公司生产经营的亏损给集团总公司带来了不良的负面影响，同时也给我公司提出了警示作用。

创办公司就是为了创造价值和利润，也是为公司资产保值增值的必由之路。

经营亏损说明公司在管理、运营、制度体系等生产经营方面还存在不到位的地方，需要努力提高生产经营方式，加强各方面管理措施，按照国资委要求和总公司的战略目标，遵循市场规律，提升公司经营策略，守住重大风险底线，加强组织保障，树立“长期过紧日子”的思想，切实走向高质量发展轨道。

（二）成立减亏扭亏领导机构
领导机构设有组、副组长，成员为各部门负责人。

主要职责：小组各成员提高责任意识，强化管理工作力
度，加强生产管理监督，保障公司职工队伍安全稳定，尽快实现公司经营减亏扭亏的目标。

（三）环科公司积极促进集团公司商议销售市场及调整价格事项，努力拓展市场及多种经营措施，扩展增收项目，寻求新的经济增长点，增加资金流，以缓解公司资金周转不畅的现状。

（四）采取多重降本节耗提效措施，不断挖掘公司减亏扭亏潜力，努力完成生产任务和经营目标。

1、矿山生产方面，按照矿山剥采规划，合理有效进行开采。

在保障稳定矿石供应正常生产的情况下，积极协调公司各部门，紧扣生产经营计划，采取一切可行手段，提高生产运行效率；降低炸药对矿山剥采的制约，减少爆破次数，（现在由原来的每月爆破，经过调整采取灵活爆破的方式，基本三四个月爆破一次）。

2.降低非生产费用成本控制，扩展利润空间，组合公务用车效率，非必要不单独使用公务用车，现在公司干部从上至下统一乘坐班车上下班。

3.加强财务承兑资金结算力度，清欠历史欠账，全面促进公司资金流循环。

4.物资采购供应方面，在保质保量的前提下，减少非必要物品积压，采取灵活采购，减少开支，提高现有库存使用率；
5. 坚持交旧领新配件回收工作，加强修旧利废，减少新材料投入，最大限度的降低生产资料运营成本。

6. 调整和完善公司薪酬分配和考核方案，落实多劳多得、发挥考核奖惩机制，避免“大锅饭”干多干少一个样现象，确保
职工队伍各方面的稳定，以有效提高干部、职工的工作积极性和责任心。

7. 需要集团公司给与政策性倾斜，降低或剥离出非生产成本，以利于公司轻装经营。

8. 加大宣传减亏扭亏力度，号召党员干部进行节支降耗增效宣传工作，通过公示栏、宣传栏、微信群等载体宣传节支降耗增效的意义，确保员工在实际生产中牢固树立“过紧日子”的思想，杜绝生产中的浪费现象。

公司在集团公司党委的领导下，根据生产实际情况，在实践中改革创新，强化新时代制度建设，构建现代企业治理体系，加强公司经营管理，建立科学有效的经营管理机制，提高各部门管理的积极性和主动性，大力倡导公司企业文化和经营理念，塑造公司积极向上、团结互助、齐心协力的氛围，切实加强公司管理的规范化、制度化，致力于依照国资监管委的减亏要求、集团公司的战略目标，继续负重前行，争取在今年末减少亏损或降低亏损30%，为总公司的战略目标做出应有的贡献。

2021年8月27日
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