兆驰股份：第二届监事会第十二次会议决议公告 2011-04-09
委托理财管理制度(2013年6月)
深圳市兆驰股份有限公司委托理财管理制度（于2013年6月3日经公司第三届董事会第一次会议审议通过）第一章总则第一条为加强与规范深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在有效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行投资理财的行为，包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，且不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中规定的范围。
第三条公司进行委托理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
公司进行委托理财，必须充分防范风险，委托理财产品必须承诺保本或提供担保。
公司进行委托理财，在规范运作、风险可控的前提下应尽可能获得最大收益，预期收益率原则上必须高于同期银行存款利率。
第四条委托理财资金的来源应是公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金（含超募资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度。
原则上暂时闲置的募集资金只能投资于商业银行发行的理财产品。
第五条本制度适用于公司及控股子公司，管理层未经董事会或股东大会审批不得进行任何委托理财活动。
第二章委托理财审批权限和决策程序第六条公司使用自有闲置资金委托理财审批权限和决策程序：（一）公司资金部负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，并提交公司法务部对风险进行审核；（二）财务总监向董事会提交委托理财方案及方案的建议说明；（三）董事会会议审议通过；（四）使用闲置自有资金和募集资金委托理财金额达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%的还须提交股东大会审议通过。
兆驰股份：关于董事、高级管理人员辞职的公告 2011-08-11
1 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-060
深圳市兆驰股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年8月10日收到姚向荣先生的书面辞职报告，姚向荣先生因个人身体原因向公司董事会申请辞去董事、副总经理职务，辞职后不在公司担任其他职务。
公司不存在因姚向荣先生辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况，姚向荣先生所负责的工作已全部交接，不会影响公司相关工作的正常进行。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，姚向荣先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
公司董事会对姚向荣先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一一年八月十一日。
海翔药业：第三届董事会第七次会议决议公告 2011-04-25
证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2011-020浙江海翔药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司董事会已审议通过非公开发行股票相关议案，公司股票将于2011年4月25日开市时复牌。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2011年4月12日以邮件形式发出通知，于2011年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员等列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长罗煜竑先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于取消原非公开发行方案及相关议案的议案》公司于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项。
原发行方案确定公司拟向包括罗煜竑先生、李维金先生在内的不超过十名的特定投资者非公开发行A股股票。
拟募集资金总额不超过人民币52,000万元。
募集资金扣除发行费用后将全部用于投资建设“年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA 技改项目”、“年产10亿片（粒）口服固体制剂项目”、“年产4吨培南类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目”。
但是，公司根据目前情况变化，为充分保护公司和股东利益及保障公司未来持续发展，经审慎研究，拟对原发行方案中的募集资金数额、用途、募投项目实施主体和发行底价、发行股份总数等内容进行调整并相应修订发行方案。
鉴于上述对发行方案的修改，公司决定取消于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》、《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关内容。
002429兆驰股份2023年三季度财务风险分析详细报告
兆驰股份2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为529,735.85万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为449,495.96万元。
2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有360,885.6万元的权益资金可供经营活动之用。
3.总资金需求该企业的总资金需求为168,850.25万元。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为629,027.62万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是850,087.46万元，实际已经取得的短期带息负债为449,495.96万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为739,557.54万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为794,822.5万元，在5年之内偿还的贷款总规模为905,352.43万元，当前实际的带息负债合计为570,522.66万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
该企业偿还全部有息负债大概需要1.26个分析期。
企业的负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。
资金链断裂风险等级为3级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供709,267.51万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为457,294.21万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收账款增加154,992.15万元，其他应收款减少8,540.8万元，预付款项减少3,436.25万元，存货增加32,130.63万元，一年内到期的非流动资产减少2,250万元，其他流动资产减少10,627.25万元，共计增加162,268.48万元。
兆驰股份：2010年年度股东大会决议公告 2011-06-28
证券代码：002429证券简称：兆驰股份公告编号：2011-051深圳市兆驰股份有限公司2010年年度股东大会决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况1、召集人：本公司第二届董事会2、表决方式：现场投票的方式3、会议召开时间：2011年6月27日上午10：00-12：004、会议召开地点：深圳市南山区沁园路4599号麒麟山庄文体厅A厅5、会议主持人：董事长顾伟先生6、会议的通知：公司于2011年5月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市兆驰股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告》。
（因公司的失误，在通知公告的第一段概述中把2010年年度股东大会召开的地点误写成了“深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼公司会议室”，而会议实际召开地点是召开会议基本情况中说明的“5、会议地点：深圳市南山区沁园路4599号麒麟山庄文体厅A厅”。
）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份335,995,000股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数71.10%。
会议由公司董事长顾伟先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。
广东华商律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况本次股东大会以现场记名书面投票表决的方式审议通过了以下议案：1、审议并通过了《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
表决结果: 同意335,995,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
公告书之上市公司公告解读25讲
上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
兆驰股份：总经理工作细则(2011年5月) 2011-05-31
深圳市兆驰股份有限公司总经理工作细则第一章总则第一条为提高深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）管理效率和管理水平，根据公司章程的要求，结合公司实际情况，制订本细则。
第二条本细则对公司总经理和副总经理、财务总监的职责权限与工作分工做出规定。
第三条本细则对公司总经理、副总经理、财务总监和其他高级管理人员的主要管理职能与事项做出规定。
第四条公司总经理和副总经理、财务总监除应按照公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权，承担管理责任。
第五条公司总经理和副总经理、财务总监的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。
任何组织和个人不得干预上述公司经理人员的正常选聘程序。
第六条公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理、财务总监和其他高级管理人员等人员。
第七条公司应和总经理、副总经理、财务总监等公司经理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。
第八条公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。
公司总经理任免应履行法定的程序。
第二章经理机构第九条公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名。
第十条公司可以根据生产经营活动和业务发展的需要，增设副总经理和其他高级管理人员等职位。
第十一条公司经理机构的人员变动须经董事会审议批准。
第十二条公司总经理在公司董事长、董事会领导下开展工作，接受公司董事长、董事会的监督和指导。
第三章经理班子职权第一节总经理职权权限第十三条公司总经理对董事会负责，全面贯彻执行董事会各项决议，并向董事会报告工作。
全面主持公司日常经营与管理工作，切实保证公司各项经营目标的实现。
第十四条负责、组织、实施经董事会批准的公司年度经营计划和财务预算报告及利润分配、投资方案。
第十五条负责、组织、实施经董事会批准的生产经营项目、科技研发项目。
第十六条全面主持公司的生产经营管理工作，在受托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。
第十七条拟订公司内部管理机构设置方案；第十八条根据公司业务发展需要，负责分配调整副总经理和财务总监等公司高级管理人员的工作分工。
【全面剖析】有限合伙企业做(拟)上市公司控股股东研究
与一般的投资家不同，创业投资家不仅投入资金,而且用他们长期积累的经验、知识和信息网络帮助企业管理人员更好地经营企业。
创业投资是以权益资本的方式存在的一种私募股权投资形式，其投资运作方式是投资公司投资于创业企业或高成长型企业,占有被投资公司的股份,并在恰当的时候增值套现。
公司和合伙企业作为创投机构的两种组织形式，二者是否都能做拟IPO企业的控股股东呢?一、创投公司能否成为拟IPO企业的控股股东？创业投资公司一般只投资于还没有公开上市的企业,他们的兴趣不在于拥有和经营创业企业，其兴趣在于最后退出并实现投资收益。
由于创业投资的资本较公共股票市场投资资本流通性要低很多，所以其追求的回报率也相对高一些.大部分创业投资公司为了减少风险，不谋求在企业的控股地位，只有在投资公司谋求控制被投资公司的经营方向时才会刻意追求成为最大股东.分红不是创业投资家经营运作追求的目标，创业投资公司的唯一目的就是希望通过被投资企业的快速发展,来带动它的投资增值，并在恰当的时候套现退出。
另外，创业投资公司一般投资初创企业，从开始投资到被投资公司IPO后退出要经过较长的时间，如果谋求控股股东地位，在被投资公司IPO时，不但要面临审核部门对被投资公司上市后股权是否稳定的疑问，而且要遵守股份锁定及减持的规定,如此导致投资周期过长,风险增大，似乎与创业投资公司的追求相违背。
当然，创业投资公司作为拟IPO 企业的控股股东并不存在法律上的障碍，并且已有先例，比如荣信股份。
2007年3月7日,荣信股份IPO审核通过，其在招股说明书中披露公司的控股股东为左强和深圳市深港产学研创业投资有限公司（简称深港产学研）。
深港产学研成立于1996 年9 月4 日，注册资本(实收资本)：15,000 万元，法定代表人：厉伟，注册地址：深圳市福田区深南中路3039 号国际文化大厦2805A、2805B 室，主营业务:直接投资高新技术产业和其他技术创新产业。
深港产学研持有公司24％的股份，为公司第一大股东。
兆驰股份：独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十六次会议相关事项进行了认真审核，现就相关情况发表独立意见如下：一、关于公司对外担保事项、关联方资金往来情况的专项说明和独立意见经审核，我们认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金往来风险。
（一）报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
（二）报告期内，除为合并报表范围之内的下属公司提供担保之外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司新增对外担保及前期发生但尚未履行完毕的对外担保具体情况详见2020年8月25日披露的《2020年半年度报告》第五节重要事项。
1、公司对外担保均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序，合法、合规。
公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及未经审议的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；也不存在与证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文相违背的担保事项。
2、公司制定了《对外担保管理办法》，规定了对外担保的审批权限、审批程序和有关的风险控制措施，并得到严格执行，较好地控制对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产安全。
兆驰股份：第二届董事会第九次会议决议公告 2010-12-15
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份公告编号：2010-036深圳市兆驰股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2010年12月8日以传真、电子邮件等方式发出，于2010年12月13日在深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼会议室以现场方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。
独立董事熊志辉先生因公出差在外，委托独立董事方建新先生代为出席并行使表决权。
董事连兴女士因公出差在外，委托董事康健先生代为出席并行使表决权。
会议由董事长顾伟先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
公司9名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决，会议审议通过了以下议案：一、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》全文详见巨潮资讯网（）。
二、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《特定对象来访接待管理制度》《特定对象来访接待管理制度》全文详见巨潮资讯网（）。
三、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会四个专门委员会组成人员名单的议案》由于近期三名董事辞职（详细请参见公司2010-013、2010-032、2010-033号公告），根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,公司本届董事会战略发展委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会四个专门委员会的组成人员名单调整如下：（一）董事会战略发展委员会召集人：董事顾伟成员：董事顾伟、董事康健、董事全劲松、董事余庆（二）董事会提名委员会召集人：独立董事熊志辉成员：独立董事熊志辉、独立董事邓伟明、董事康健（三）董事会薪酬与考核委员会召集人：独立董事邓伟明成员：独立董事邓伟明、独立董事方建新、董事姚向荣（四）董事会审计委员会召集人：独立董事方建新成员：独立董事方建新、独立董事邓伟明、董事连兴四、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》根据董事会审计委员会提名，聘任张健先生为公司审计部负责人，聘任期从本次董事会审议通过之日起，到本届董事会任期届满止。
独立董事候选人声明(姚小聪)
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制 人及其附属企业任职。
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人不是为深圳市兆驰股份有限公司或其附属企业、深圳市兆驰股 份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业 有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位 任职。
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、 本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、 学历、 职称、
工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是
□ 否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督 促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况 等详细信息予以公示。
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或 高级管理人员的情形；
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人不存在年龄超过 70 岁，并同时在多家公司、机构或者社 会组织任职的情形。
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
兆驰股份：董事会审计委员会年报工作规程(2011年5月) 2011-05-31
深圳市兆驰股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程第一条为进一步加强深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会的决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235号）等法律、法规、规范性文件及《深圳市兆驰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市兆驰股份有限公司董事会审计委员会工作条例》（以下简称“《审计委员会工作条例》”）的有关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。
第二条审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第三条审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下职责：（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；（二）审核公司年度财务信息及会计报表；（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；（五）提议聘请或改聘外部审计机构；（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第四条公司应建立审计委员会、管理层与会计师事务所的年报审计沟通机制。
公司董事会办公室为公司年报沟通协调部门，负责安排审计委员会、管理层与会计师事务所沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作提供必要条件。
公司财务部为公司年报沟通牵头部门，负责向审计委员会、会计师事务所提供沟通会议所需的生产经营信息、财务资料和其他信息，积极参与三方沟通工作。
第五条公司管理层应配合审计委员会做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准确、完整。
第六条审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排和实际情况，与会计师事务所共同协商确定年度财务报告审计时间。
第七条审计委员会与会计师事务确定审计时间后，应及时通知财务负责人，公司应在为公司提供年报审计的会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前，编制年度财务会计报表提供审计委员会初步审核，审计委员会应出具书面意见。
减持计划公告
减持计划公告尊敬的广大投资者：您好！首先，非常感谢您一直以来对本公司的信任和支持。
在此，我们本着公开、透明的原则，向您公告一项重要的减持计划。
一、减持主体的基本情况本次计划进行减持的主体为_____（以下简称“减持股东”）。
截至本公告发布之日，减持股东持有本公司股份_____股，占公司总股本的_____%。
二、本次减持计划的主要内容1、减持原因减持股东出于自身的资金需求，决定对其所持有的本公司部分股份进行减持。
2、减持股份来源减持股东所持股份来源于公司首次公开发行前取得的股份以及公司上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
3、减持数量及比例计划减持不超过_____股，占公司总股本的比例不超过_____%。
4、减持方式减持股东拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式进行减持。
5、减持期间集中竞价交易自本公告披露之日起 15 个交易日后的_____个月内进行；大宗交易自本公告披露之日起 3 个交易日后的_____个月内进行。
6、减持价格根据减持时的市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况减持股东在公司首次公开发行股票时曾作出相关承诺，包括但不限于股份锁定承诺、减持意向承诺等。
截至本公告披露日，减持股东严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
四、相关风险提示1、本次减持计划的实施存在不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，以及实施的数量和价格。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、公司将督促减持股东严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
五、其他说明1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
兆驰股份2020年财务风险分析详细报告
兆驰股份2020年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为818,590.87万元，2020年已经取得的短期带息负债为817,453.37万元。
2.长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供481,213.45万元的营运资本。
3.总资金需求该企业的总资金需求为337,377.42万元。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为441,591.92万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是618,024.63万元，实际已经取得的短期带息负债为817,453.37万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为794,457.34万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为970,890.05万元，在5年之内偿还的贷款总规模为1,323,755.48万元，当前实际的带息负债合计为817,453.37万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为70,581.77万元。
不过，该资金缺口在企业持续经营0.31个分析期之后可被盈利填补。
该企业投资活动不存在资金缺口，但经营活动存在资金缺口，总资金缺口在缩小。
负债水平相对较高，要防止盈利水平大幅度下降带来的风险。
资金链断裂风险等级为5级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供597,967.43万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为668,549.2万元。
这部分资金缺口目前主要由短期性借款来填补。
其中：应收账款增加174,541.09万元，其他应收款减少4,175.62万元，预付款项增加3,092.1万元，存货增加24,247.94万元，其他流动资产减少15,742.04万元，共计增加181,963.47万元。
兆驰股份：关于募集资金投资项目延期的公告
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份公告编号：2020-068深圳市兆驰股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“LED外延芯片生产项目”达到预定可使用状态的日期延期至2020年12月31日。
现将相关事项公告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1048号《关于核准深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票20,934.6909万股，每股面值1元，发行价为每股人民币12.28元，共计募集资金2,570,780,042.00元，扣除各项发行费用人民币8,760,736.51元，本次募集资金净额为2,562,019,305.49元。
截止2016年10月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2016】3-141号）确认。
二、募集资金投入的基本情况截至2020年6月30日，公司累计已使用募集资金263,802.60万元，具体如下：单位：人民币万元时累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额，因此实际投入金额超出项目投资总额。
备注（2）：互联网电视业务联合运营项目已于2019年12月完成。
备注（3）：上表中如有合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异的，系小数四舍五入造成。
截至2020年6月30日，募集资金余额为人民币79,747,989.00元（包括累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、募集资金投资项目延期的建设情况及延期原因（一）项目建设情况“LED外延芯片生产项目”由公司子公司江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）为实施主体，与南昌高新技术产业开发区管理委员会共同投资建设。
兆驰股份：关于子公司江西兆驰半导体有限公司签署采购合同的公告
兆驰股份：关于子公司江西兆驰半导体有限公司签署采购合同的公告兆驰股份：关于子公司江西兆驰半导体有限公司签署采购合同的公告2018-02-01 00:00:00收藏(0)微信用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈扫一扫用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈证券代码：002429证券简称：兆驰股份公告编号：2018-012深圳市兆驰股份有限公司关于子公司江西兆驰半导体有限公司签署采购合同的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于二○一八年一月三十日召开第四届董事会第二十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司江西兆驰半导体有限公司签署采购合同的议案》，同意控股子公司江西兆驰半导体有限公司与南昌中微半导体设备有限公司签署采购框架合同等文件，向其采购100台AMEC Prismo A7金属有机气相沉积设备。
本次采购金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，但未达到公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次采购事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次采购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况1、公司名称：南昌中微半导体设备有限公司2、企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）3、住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路18号创业大厦4、法定代表人：GERALD ZHEYAO YIN5、注册资本：人民币2500.00万元6、统一社会信用代码：91360106MA37MLHP9B7、主要经营范围：集成电路设备、半导体设备、环保设备的研发、技术咨询、技术服务、生产（限分支机构）及销售。
买方：江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”或“买方”）卖方：南昌中微半导体设备有限公司（以下简称“卖方”）卖方担保方：中微半导体设备（上海）有限公司（以下简称“卖方担保方”）1、采购标的物买方向卖方采购100台AMEC Prismo A7 金属有机气相沉积设备（MOCVD）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份公告编号：2011-019
深圳市兆驰股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2011年4月1日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出，于2011年4月8日上午11时在深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼会议室召开，应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由全体监事共同推举的监事张海波先生主持。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于深圳证监局对公司治理专项现场检查发现问题的整改计划的议案》。
二、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对相关责任人问责的议案》。
深圳证监局于2011年3月17日对我公司下发了《关于深圳市兆驰股份有限公司治理情况的监管意见》（深证局公司字【2011】35号，以下简称“《监管意见》”）。
《监管意见》指出：“检查结果显示，你公司未能按照要求认真开展公司治理自查及公众评议相关工作。
公司治理专项工作的开展流于形式，公司治理自查报告和整改计划未能如实反映你公司在独立性，公司治理、信息披露、募集资金管理等方面存在的大量问题，公司治理存在较大风险隐患。
你公司在上市公司独立性、公司治理、信息披露、募集资金的管理等方面均存在较多问题，特别是上市公司独立性存
在重大缺陷，多次发生重大事项未履行决策程序，信息披露存在较多的违规行为。
上述情况反映出，你公司董事长顾伟规范运作意识淡薄，无视上市公司规范治理和信息披露的相关要求，以个人决策替代股东大会、董事会审议重大事项，侵蚀了公司治理层应有的法定职权，未能履行忠实、勤勉义务；时任董事会秘书叶永青违背诚信原则，未能认真履职，对公司存在的问题视而不见，也没有及时向监管部门报告；监事会主席陆婷在知悉上市公司独立性存在重大缺陷的情况下，仍负责存管控股股东单位及其他单位的大量印章、证照及相关资料，对监事会工作疏于管理，导致监事会监控职能未能有效发挥；监事章岚芳在知悉与汇丰银行签订协议存在决策程序倒置的情况下，无视公司治理规范性要求，未能履行忠实、勤勉义务；其他董事、监事和高管对公司的规范治理也未能予以高度重视，规范履职意识淡薄，未能履行勤勉义务。
”
监事会决定，依据公司《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》，责令监事会主席陆婷、监事章岚芳辞职。
监事会主席陆婷、监事章岚芳已于2011年4月1日辞职。
给予监事刘泽喜、贾巍、张海波内部通报批评的决定。
公司保荐人国信证券股份有限公司对公司关于对相关责任人问责的情况出具了专项意见。
详细内容参见2011年4月9日巨潮资讯网()《国信证券股份有限公司关于对深圳市兆驰股份有限公司治理情况的整改计划及问责情况的专项意见》。
三、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
我们同意公司使用自有资金向中国建设银行股份有限公司江西省分行购买盈系列－对公理财产品保本浮动收益型理财产品总额38,000万元。
四、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买与一年期人民币信用证配套的汇财盈理财产品的议案》。
公司购买标的为不保障本金及理财收益的理财产品，但公司通过在建设银行开立一年期人民币信用证（信用证开证金额等于汇财盈业务本金与利息之和）与理财合约项下的应收款项（即本金与预期利息之和）进行全额债务抵销，达到控制风险的目的。
因此，购买本理财产品风险可控，并有利于提高闲置资金的收益。
我们同意公司使用自有资金购买与一年期人民币信用证配套的汇财盈理财产品总额60,000万元。
五、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
会议一致选举张海波先生为监事会主席，任期与本届监事会相同。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
监事会
二○一一年四月九日。