地产项目尽调问题清单

地产项目尽调问题清单
初步尽职调查清单
说明,
这份清单并非完全详尽,随着尽职调查的深入,我们可能要求贵司提供更多的相关资料,敬请贵司谅解。

尽职调查清单
一、关于贵公司之股东
1、请提供贵公司及其股东的投资控制结构图,该图应包含贵公司的股东、实际控制人、最终权益持有人、贵公司及其所有全资、控股子公司、分公司,并且应标明相关企业彼此间的股权投资关系,持股人名称及其持股比例,、最终实际权益拥有人所拥有的权益等,
2、请说明贵公司自然人股东之间的关系,
3、股份代持情况,如有,。

二、企业的组织性文件
1、请说明贵公司的历史沿革,包括公司成立至今的历次股权变动情况,请追溯至最终权益持有人,,
2、管理结构图,展示管理及报告流程结构,及各部门和分支机构,各业务职能
部门设置、职责情况的说明,及各内部机构的规章制度。

三、关于贵公司及子公司的业务
1、贵公司就经营目前业务所获发的各类经营许可文件或资格证书或相关批文,包括但不限于通知、决定、批复、复函、登记、备案等,行业门槛性许可文件请注明,,五证是否齐全,如不全,暂时欠缺哪几证,多久能够办理下来,,
2、贵公司所处行业基本情况及地位的介绍资料。

包括行业的管理体制以及以后变化趋势,该行业
国内竞争状况及以后变化趋势,如主要竞争对手各自优势或特点、竞争特征等,,贵
公司的行业排名,贵公司的核心竞争力及贵公司未来3,5年内面临的主要竞争威胁,
3、贵公司及子公司所处行业的行业政策、地方政策以及地方政府给予贵公司
的特殊优惠政策,
4、有关贵公司及子公司所获得的企业荣誉、行业评比、产品荣誉或评比等资料。

5、请说明贵公司主要营销模式及策略。

贵公司销售部门的设置、员工数量、
平均工资水平及人均产值。

未来销售计划及目标客户等,
6、请说明贵公司的核心技术。

四、关于项目基本情况
1、项目基本情况介绍,包括,土地性质、建筑面积、容积率、土地及楼盘价
格、项目总体估值、投资回报率,
2、目前施工进展情况,贵公司与施工方的合作形式,施工质量如何监控,出现问
题如何解决,由谁承担责任,
3、目前销售进展情况,周边可比楼盘均价。

五、关于贵公司的主要关联企业及关联交易
1、请说明贵公司已发生、正在发生或将发生的关联交易有哪些,
2、该等关联
交易年度总额及占贵公司同类业务的比例。

六、高级管理人员
1、请提供贵司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简要介绍,包括姓
名、年龄、从业经历及主要专长等,
2、请说明近三年管理层的变动情况。

七、税务
1、请说明贵司及子公司目前的税务状况,包括税种、税率及其依据,税务争议
或纠纷、税务优惠等。

八、财务
1、请提供贵公司过去三年,2009-2011年,的合并财务报告和审计报告,如有,
和2012年最新一期的财务报表,
2、公司历次资产评估报告,如有,,
3、请列表说明贵司,包括下属主要子公司,目前主要债务的情况。

对于单笔债务,请说明债务总额、还款日期、目前还款情况、债权人和债务人情况、债务抵押所涉及的资产和机构,
4、请说明贵司目前主要担保的情况,
5、贵公司的采购成本、销售收入目前如何确认,未来打算如何确认。

九、发展规划
1、请说明贵司未来3~5年重大固定资产投资计划,项目进度、规模、建设周期、投资方式、资金需求量及来源,,
2、请说明贵司未来3~5年的业务发展目标,销售收入、利润总额等,,并请提供贵司财务预测及支持该预测的基本假设,
3、请说明贵司的融资计划,融资金额、募投项目介绍等,。

十、其他
1、请详细说明可能对公司产生重大影响的或有事项的情况,包括诉讼、对外担保及各种对外承诺等。

2、公司现办公场地的权属及情况说明。