基金收益详细统计表
企业年金统计报表
附件：企业年金统计报表一、报表目录1 / 11二、填表说明1.年报报告期为每年的月日至月日。
2.计量单位“万元”保留两位小数。
3.表内栏目关系：（）人社统号表甲栏（）＝（）（）（）其中（）＝（）（）（）（）（）人社统号表乙栏（）＝（）（）（）其中（）＝（）（）（）（）（）＝（）（）（）（）（）＝（）（）（）2 / 11（）＝（）（）（）（）（）人社统号表甲栏（）＝（）（）（）（）（）（）（）（）（）.已经将企业年金基金委托企业年金基金管理机构投资运作的企业可不填报人社统号表。
三、指标解释（一）人社统号表、建立企业数、参加职工数、建立个人账户数、领取待遇人员数按内资企业、港澳台商投资企业、外商投资企业填报，具体说明如下：国有企业指企业全部资产归国家所有，并按《中华人民共和国企业法人登记管理条例》规定登记注册的非公司制的经济组织，注册代码为。
不包括有限责任公司中的国有独资公司。
有限责任公司指根据《中华人民共和国公司登记管理条例》规定登记注册，由两个以上、五十个以下的股东共同出资，每个股东以其所认缴的出资额对公司承担有限责任，公司以其全部资产对其债务承担责任的经济组3 / 11织，注册代码为。
包括国有独资公司（注册代码）以及其他有限责任公司（注册代码）。
国有独资公司是指国家授权的投资机构或者国家授权的部门单独投资设立的有限责任公司。
其他有限责任公司是指国有独资公司以外的其他有限责任公司。
股份有限公司指根据《中华人民共和国公司登记管理条例》规定登记注册，其全部注册资本由等额股份构成并通过发行股票筹集资本，股东以其认购的股份对公司承担有限责任，公司以其全部资产对其债务承担责任的经济组织，注册代码。
其他企业指上述之外的其他内资经济组织，包括集体企业、股份合作企业、联营企业、私营企业及其他内资经济组织。
港、澳、台商投资企业指企业登记注册类型中代码为－的企业以及港、澳、台企业在内地依法设立的常驻代表机构。
包括合资经营企业（港澳台资）（注册代码）、合作经营企业（港澳台资）（注册代码）、港澳台商独资经营企业（注册代码）、港澳台商投资企业（注册代码）。
基金风险收益指标
基金风险收益指标目录贝塔系数(Beta coefficient) (1)夏普比率(Sharpe Ratio) (3)简森指数/詹森指数(Jensen) (4)詹森指数概述 (5)詹森指数的应用 (6)特雷诺指数(Treynor) (8)贝塔系数(Beta coefficient)贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。
在股票、基金等投资术语中常见。
贝塔系数是统计学概念，它反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。
其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。
如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反：大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。
这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。
贝塔系数利用回归的方法计算。
贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。
贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。
贝塔系数低于1（大于0）即证券价格的波动性比市场为低。
公式贝塔系数应用贝塔系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。
可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益，特别适合作波段操作使用。
当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时，应该选择那些高贝塔系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时，你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低贝塔系数的证券。
为避免非系统风险，可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合。
比如：一支个股贝塔系数为1.3，说明当大盘涨1%时，它可能涨1.3%，反之亦然；但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时，说明当大盘涨1%时，它可能跌1.3%，同理，大盘如果跌1%，它有可能涨1.3%。
夏普比率(Sharpe Ratio)投资中有一个常规的特点，即投资标的的预期报酬越高，投资人所能忍受的波动风险越高；反之，预期报酬越低，波动风险也越低。
2019年度全国企业年金基金业务数据摘要
全国企业年金基金业务数据摘要2019年度人力资源社会保障部社会保险基金监管局2020年03月02SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理1.2019年全国企业年金基本情况一览表1. 建立企业（个）95,963参加职工（万人）2,547.94积累基金（亿元）17,985.33 2.建立计划数（个）1,673单一计划1,599法人受托1,471理事会128集合计划57其他计划17 3.实际运作资产金额（亿元） 17,689.96建立组合数（个）4,327当年投资收益（亿元）1,258.23当年加权平均收益率（%）8.30 4.当年领取人数（万人） 180.46一次性领取 14.49分期领取 165.97 当年领取金额（亿元） 492.39 一次性领取 103.89分期领取 388.50注：1.其他计划是指过渡计划。
2.投资管理情况包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的计划直投组合。
3.当年加权平均收益率计算的样本为投资运作满当年的投资组合，计算方法为样本组合收益率的规模加权，以上年末和当年4个季度末平均资产规模为权重；各组合收益率为单位净值增长率。
4.分期领取人数指统计期间符合企业年金待遇领取条件并实行分期领取的人数，期间内同一人多次领取的只计为1人，不重复计算。
2.2019年全国企业年金基金投资收益率情况表注：1.样本为投资运作满全年的投资组合，不含计划直投组合。
2.计划类型中其他计划是指过渡计划。
3.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。
4.收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以上年末和当年4个季度末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率;合计项供参考使用。
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理04 3.2019年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表收益率区间投资组合数占比饼状图收益率区间期末资产金额占比饼状图注：1.样本为投资运作满全年的投资组合，含计划直投组合。
2014年私募基金分类型业绩排名
2014年私募基金分类型业绩排名
相对价值对冲基金
相对价值对冲基金是利用相关联证券之间的定价误差来获利，即判断一种证券的价值被高估，相而关联的另一种证券的价值被低估的时候，通过买入低估的证券，卖空高估的证券直至二者的价格趋于收敛而平仓，从而获取微小的价差收益。
在四季度指数大幅上涨的背景下各类型私募基金大多上涨，相对价值对冲市场中性型私募则相对表现较弱，据私募排排网数据中心统计，截至12月底，有超过12个月持续业绩记录的相对价值策略的产品62只，平均收益率上涨4.91%，年度前十甲收益均超过13%。
青骓投资旗下刘磊和郭强共同管理的“中融信托-杉杉青骓量化对冲一期”以29.09% 的高收益夺得该年度冠军，远超第二名近10%的收益。
光大证券资产李聚华独掌的“光大阳光集结号套利宝一期”收益为19.31%，位居第二。
前10名情况如下：
股票量化型基金
2014年由于大盘四季度强势拉升，股票量化私募产品整体相对表现一般，平均收益率约20%。
组合基金
组合基金也称多管理人基金，旨在通过专业的投资组合管理，分散投资风险，获取稳定业绩。
目前，组合基金多由银行、信托公司、第三方基金研究机构发行。
宏观对冲基金
宏观对冲策略以宏观视角把握大类资产投资机遇，涵盖股票、股指期货、商品期货、债券等多品种。
债券基金
2014年债券市场同样走出牛市行情，收益率前5强如下：
期货类基金
期货基金仍与往常一样，业绩分化极为严重，首位业绩差距近5倍。
淘利资产旗下的“淘利策略指数进取1号”与“淘利策略指数稳健1号”表现优异，收益分别为258.97%、114.51%，位居第一、第四位。
参考：私募排排、格式理财。
7-10 全国政府性基金收入决算表(仅全国指标数据,便于2013-2018多年数据分析对比)_
2017 廿六、其他政府性基金收入 2017 全国政府性基金收入 2017 2016 2016 一、农网还贷资金收入 2016 二、铁路建设基金收入 2016 三、民航发展基金收入 2016 四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 2016 五、港口建设费收入 2016 六、新型墙体材料专项基金收入 2016 七、旅游发展基金收入 2016 八、国家电影事业发展专项资金收入 2016 九、新菜地开发建设基金收入 2016 十、新增建设用地土地有偿使用费收入 2016 十一、南水北调工程基金收入 2016 十二、城市公用事业附加收入 2016 十三、国有土地使用权出让金收入 2016 十四、国有土地收益基金收入 2016 十五、农业土地开发资金收入 2016 十六、中央水库移民扶持基金收入 2016 十七、中央特别国债经营基金财务收入 2016 十八、彩票公益金收入 2016 十九、城市基础设施配套费收入 2016 二十、地方水库移民扶持基金收入 2016 廿一、国家重大水利工程建设基金收入 2016 廿二、车辆通行费收入 2016 廿三、核电站乏燃料处理处置基金收入 2016 廿四、可再生能源电价附加收入 2016 廿五、船舶油污损害赔偿基金收入
500.00 610.00 64164.85
539.40 632.91 75479.07
167.66 420.00 373.98
21.81 212.50
26.00 13.20 29.28 70.60 37169.84 1219.90 178.88 281.13 670.85 1103.47 1404.09 66.25 375.90 1461.44 19.94 660.00
2018 廿五、污水处理费收入 2018 廿六、其他政府性基金收入 2018 全国政府性基金收入 2018 2017 2017 一、农网还贷资金收入 2017 二、铁路建设基金收入 2017 三、民航发展基金收入 2017 四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 2017 五、港口建设费收入 2017 六、新型墙体材料专项基金收入 2017 七、旅游发展基金收入 2017 八、国家电影事业发展专项资金收入 2017 九、城市公用事业附加收入 2017 十、国有土地使用权出让金收入 2017 十一、国有土地收益基金收入 2017 十二、农业土地开发资金收入 2017 十三、中央水库移民扶持基金收入 2017 十四、中央特别国债经营基金财务收入 2017 十五、彩票公益金收入 2017 十六、城市基础设施配套费收入 2017 十七、地方水库移民扶持基金收入 2017 十八、国家重大水利工程建设基金收入 2017 十九、车辆通行费收入 2017 二十、核电站乏燃料处理处置基金收入 2017 廿一、可再生能源电价附加收入 2017 廿二、船舶油污损害赔偿基金收入 2017 廿三、废弃电器电子产品处理基金收入 2017 廿四、彩票发行和销售机构业务费收入 2017 廿五、污水处理费收入
国家统计局：地方政府性基金收入(2010年至2016年)
地方政府性 基金收入： 小型水库移 民扶助基金 亿元 年 财政部 12.26 13.03 10.15 14.53 14.39 15.32 57.43
地方政府性 基金收入： 地方政府性 地方政府性 国家重大水 地方政府性 基金收入： 基金收入： 利工程建设 基金收入： 无线电频率 其他政府性 基金 车辆通行费 占用费 基金 亿元 年 财政部 27.38 61.3 54.05 59.51 62.5 61.77 57.19 亿元 年 财政部 915.36 1203.03 1196.47 1408.77 1476.14 1526.34 1437.86 1.97 1.91 1.77 1.7 1.75 亿元 年 财政部 亿元 年 财政部 197.03 486.08 603.23 592.01 663.35 689.82 528.72
地方政府性 基金收入： 城市公用事 业附加 亿元 年 财政部 197.04 221.39 233.73 255.15 273.4 295.52 269.46
地方政府性 基金收入： 国有土地使 用权出让金 亿元 年 财政部 28197.7 31140.42 26652.4 39072.99 40385.86 30783.8 35639.69
地方政府性 地方政府性 基金收入： 基金收入： 地方农网还 指标名称 合计 贷资金 单位 频率 来源 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 亿元 年 财政部 34341.97 39178.93 34216.74 48030.31 51361.19 39558.88 43575.31 亿元 年 财政部 25.68 29.78 28.83 30.92 35.52 36.68 32.34
地方政府性 基金收入： 水利建设基 金 亿元 年 财政部 223.95 295.89 367.6 404.67 408.52 61.77
S61《商业银行个人理财产品统计表》填报说明
附件30：S61《商业银行个人理财产品统计表》填报说明第一部分：引言本表旨在收集本行在报告期间发售、存续和到期的各类理财产品的基本信息，反映金融机构理财产品业务的经营情况和风险状况。
第二部分：一般说明1．报表名称：商业银行个人理财产品统计表2．报表编码：银监统0029号3．报送口径、频度及时间：境内汇总数据（季报）为季后18日内。
4．数据单位：万元。
5．四舍五入要求：金额保留两位小数。
6．填报币种：本表要求以本外币合计人民币填报，外币项目应折算为等值人民币。
外币产品的募集金额使用募集期结束日外管局公布的汇率换算成人民币万元；外币产品的期末余额使用当期期末外管局公布的汇率折算成人民币万元。
7.本表填写商业银行向个人客户公开发售的理财产品相关信息，包括当季发行的理财产品、以前发行当季处于存续期的理财产品、以及当季到期的理财产品。
同时向个人客户和法人客户发售的理财产品，本表只填写向个人客户发售的部分。
8.填写本表时，若行数不够，请自行加入，并在[A序号]中填入对应的序号。
第三部分：具体说明1.[E产品类型]包括：（1）债券及货币市场工具类；（2）信托类理财产品（2.1银行转让信贷资产类；2.2信托贷款类；2.3票据类；2.4新股申购类；2.5二级市场股票或股票型基金类；2.6其他基金类；2.7股权投资类；2.8其他类）（3）构性理财产品（3.1挂钩汇率类；3.2挂钩利率类；3.3挂钩信用类；3.4挂钩股票类；3.5挂钩商品类；3.6挂钩基金类；3.7挂钩其他类）；（4）代客境外理财产品（4.1债券、货币市场工具及货币市场基金类；4.2股票及股票型基金类；4.3其他基金类；4.4结构性票据；（5）其他类。
2.[F收益类型]包括：a、保本保收益类；b、保本浮动收益类；c、非保本浮动收益。
3.[E产品类型]和[F收益类型]栏目应填写类型标号，有二级分类的填写二级分类对应的标号，如“2.1”、“b”，不应填写文字。
业主申请维修基金现场表决统计表格模板
业主申请维修基金现场表决统计表格模板一、背景介绍在业主日常生活中，小区的维修问题时常会遇到，为了维护小区的正常运行和居民的生活质量，业主大会常常需要对维修基金进行申请和决策。
而针对业主大会进行现场表决统计时，一份清晰而合理的统计表格模板是必不可少的。
二、统计表格模板1. 表格标题：业主申请维修基金现场表决统计表格2. 表格内容：- 日期：_____________年___月___日- 地点：______________________（小区名称）- 主持人：______________________（主持人尊称）3. 统计项目：3.1 项目名称：______________________(维修项目名称)3.2 申请金额：______________________（具体金额）4. 统计对象：4.1 总共参会业主人数：_____________人4.2 支持维修的业主人数：__________人4.3 反对维修的业主人数：__________人4.4 弃权的业主人数：_____________人5. 结果统计：5.1 维修申请通过5.2 维修申请不通过6. 统计表格备注：__________________________（可填写其他相关说明）三、填写要点在填写统计表格时，需要特别注意以下几点：1. 确认填写日期和地点，确保统计表格的准确性和实时性。
2. 确认主持人身份，保证统计表格的权威性和可信度。
3. 统计项目和申请金额必须明确具体，避免统计错误和争议。
4. 统计对象的参会人数和不同意见的业主人数必须准确统计，避免漏计和统计错误。
5. 结果统计必须根据现场表决情况填写具体结果，保证统计表格的客观性和真实性。
四、统计表格的作用一份完整的业主申请维修基金现场表决统计表格，能够有效记录和反映业主大会的现场表决情况，保证决策的公正和透明。
同时也能够为后续的维修工作提供可靠的依据和参考。
在业主大会现场进行表决统计时，务必要认真填写和保存统计表格。
numbers表格个人预算 年度
标题：个人预算年度报告随着经济的发展和社会的进步，越来越多的人开始重视个人财务管理。
做好个人预算，可以帮助我们更好地规划生活，合理安排支出，提高财务管理的效率。
下面我将结合实际情况，对个人预算年度进行一份报告。
1. 收入统计在过去的一年中，我的主要收入来源包括工资收入、投资收益和其他临时收入。
具体统计如下：- 工资收入：XXXX元- 投资收益：XXX元- 其他临时收入：XXX元总收入为：XXXX元2. 支出统计在过去的一年中，我的主要支出包括日常生活开支、房贷、车贷、保险费用、教育支出和其他杂项支出。
具体统计如下：- 日常生活开支：XXXX元- 房贷：XXX元- 车贷：XXX元- 保险费用：XXX元- 教育支出：XXX元- 其他杂项支出：XXX元总支出为：XXXX元3. 存款和投资在过去一年中，我将部分收入进行了存款和投资，具体情况如下：- 定期存款：XXXX元- 股票投资：XXX元- 基金投资：XXX元总存款和投资金额为：XXXX元4. 资产负债情况按照以上收入、支出和存款投资情况，我对个人资产负债进行了统计分析，具体情况如下：- 资产总额为：XXXX元- 负债总额为：XXX元资产净值为：XXXX元5. 预算执行情况在过去一年中，我按照预先制定的个人预算方案进行了支出，具体执行情况如下：- 日常生活开支执行率：XX- 房贷执行率：XX- 车贷执行率：XX- 保险费用执行率：XX- 教育支出执行率：XX- 其他杂项支出执行率：XX总体预算执行率为：XX6. 改进措施在对个人预算年度进行总结的过程中，我发现个人预算执行率还有待提高，下一年度我将采取以下措施改进个人预算管理：- 精打细算，控制日常生活支出，节约开支- 对投资进行更加详细的分析和规划，争取获得更高的投资收益 - 加强财务知识学习，提高财务管理能力7. 结语通过这份个人预算年度报告，我对自己的财务状况有了更清晰的认识，并且也明确了下一步的改进方向。
看懂基金上的各个指数
看懂基金上的各个指数"贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在＋1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。
其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。
如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反:大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。
由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,因此这一指标可以作为考察基金管理人降低投资波动性风险的能力。
在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。
贝塔系数应用：贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相关性或通俗说的"股性".可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益,特别适合作波段操作使用.当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时,应该选择那些高贝塔系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时,你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低贝塔系数的证券.为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合.比如:一支个股贝塔系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它可能涨1.3%,反之亦然;但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时,说明当大盘涨1%时,它可能跌1.3%,同理,大盘如果跌1%,它有可能涨1.3%.基金较高的净值增长率可能是在承受较高风险的情况下取得的，因此仅仅根据净值增长率来评价基金的业绩表现并不全面，衡量基金表现必须兼顾收益和风险两个方面，夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的指标。
夏普比率又被称为夏普指数，由诺贝尔奖获得者威廉·夏普于1966年最早提出，目前已成为国际上用以衡量基金绩效表现的最为常用的一个标准化指标。
牛基VS_熊基：持仓背后的财富密码
2022年第25期Cover ·Story上文将牛股盘点完了，本文将对基金进行盘点，我们选取的是占据权益基金市场绝大部分规模的股票型开放式基金和混合型开放式基金进行统计，为了更直观呈现业绩，我们对二者分开统计，而二者之中，我们又将今年以前成立的基金和今年内成立的基金分别统计。
另外，鉴于规模太小的基金业绩不具有代表性，因此1亿元以下规模的基金我们将剔除。
另最后，同一基金A、C份额分开统计。
（1）新基金根据我们的统计结果显示，不考虑规模因素，今年内共有143只股票型开放式基金成立，实现正收益的只有32只，111只为负收益，这143只基金成立以来的净值增长幅度中位数为-6.20%，看来今年新基金成立后想抄底也很难。
剔除1亿元以下的基金后，还有33只基金，而仅有建信潜力新蓝筹股票C （014967.OF）的规模超过10亿元，该基金也是涨幅榜第一名，涨幅达7.53%。
这33只基金中，一共还有12只获得正收益，另外21只为负收益。
招商移动互联网产业股票基金C （015773.OF）、富国新兴产业股票C （015686.OF）的净值涨幅也超过二者业绩分列第二、三位，规模则分别是第三、第二。
（见表一）从前十大重仓股来看，新能源和半导体持仓较多，而建信潜力新蓝筹股票C胜在还持有煤炭。
同样地，我们将业绩倒数前十也展示给读者，但对其持仓不做过多赘述。
（2）老基金今年以前成立的股票型开放式老基金还剩777只，业绩中位数是-21.44%，可谓惨不忍睹。
牛基VS 熊基：持仓背后的财富密码《股市动态分析》研究部09Cover·Story业绩中位数-21.63%。
只有12基金取得正收益，且规模均低于10亿元。
业绩前两位的基金全球油气能源LOF（163208.SZ）、石油基金LOF（160416.SZ）分别上涨45.65%和36.18%，是唯二的30%涨幅以上基金，且都与油气相关，这也符合今年油气走牛的行情。
天天基金个基分析：招商安心收益债
天天基金个基分析：招商安心收益债高杠杆，增配高等级信用债报告摘要：成立以来长期跑赢业绩比较基准，收益显著。
招商安心收益债券基金2008年10月22日自成立以来，其净值累计收益率分别为33.83%，远超过同期业绩比较基准17.65%，以及中证债券基金指数23.57%的涨幅。
高杠杆操作，风险调整后收益较高。
从杠杆水平(债券市值占基金资产净值比例)看，招商安心收益债自2012年一级债基被限制打新操作后，一直保持较高的债券杠杆，通过频繁杠杆操作来获取超额收益。
从近三年风险收益指标看，招商安心收益债券基金各项指标中最高单月回报优于平均，其最低单月回报低于平均，相对于同类债券基金下行风险略高，风险调整后收益较高。
增配高等级信用债，杠杆运作灵活。
从券种配置上看，2012年以来，基金增加了对企业债的配置，减少了国债、以及央行票据的配置，可以看出较基金经理比较青睐高收益品种，为近三年基金收益作出较大贡献。
同时可以看到，基金近年来债种配置变化不大。
招商固收产品齐全，基金经理主动投资经验丰富。
招商固收类基金规模超500亿元，规模较大。
基金经理孙海波有着丰富的债券投资管理经验，招商安心收益债之所以能够取得良好的投资业绩，主要得益于对债种以及市场资金面的把握，通过加大杠杆，增配信用债，并在今年上半年配置国企改革相关的城投、电力债，取得较佳业绩。
风险因素：(1)未来债市波动的风险；(2)基金经理变更的风险；一、基金产品介绍招商安心收益债券型证券投资基金(217011)是一只一级债基，成立于2008年10月22日，孙海波担任本基金基金经理。
基金持有人中机构投资者占比10.95%，个人投资者89.05%。
最新基金资产规模1.70亿元(截止至：2014-3-31)。
本基金申购费率0%，赎回费0.1%(持有期限在60天及以上无赎回费率).本基金主要投资于固定收益类产品，在维持资产较高流动性、严格控制投资风险、获得债券稳定收益的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
有限合伙基金收益分配问题
CV特稿：对私募股权基金收益分配的初步探讨一、背景概述近年来，私募股权投资在国内蓬勃发展， 2010年更是迎来了爆发式增长。
根据ChinaVenture 投中集团旗下数据库产品CVSource统计，2010年VC/PE背景中国企业境内外IPO数量为220家，融资金额373.74亿美元，占年度IPO总量的44.8%和35.0%。
相比2009年分别上升185.7%和174.2%，均超过了2007年的高峰水平。
在新基金募集方面，2010年新设立基金235只，募集本外币基金共 304.18亿美元(含首轮募集)，资金募集情况相比2009年则明显好转，并超过2008年182支基金募资267.78亿美元的历史高位，募资完成（含首轮完成）基金数量比2009年增加26.8%，而募资规模环比增加79.1%。
中国LP群体迅速扩容，从以全国社保基金理事会、国创母基金为代表的机构投资者，到大型民营企业和一批触觉敏锐的高净值个人，中国有限合伙人群体开始走向专业化和多元化。
在2010年IPO的220家VC/PE背景中国企业中，有152家选择了境内上市，占比69.1%。
境内上市的152家企业中，有143家在中小板和创业板上市。
2009年10月份开启的创业板市场，为私募股权基金提供了重要退出渠道。
仅2010年期间，登陆创业板的VC/PE背景企业达63家，仅次于深交所中小板的80家。
欧美资本市场的复苏，也促进了赴美IPO案例数量的增长。
随着2010年10月30日创业板一周年，首批创业板上市企业背后的VC/PE基金迎来了真正的收获期。
私募股权投资人面临一个重要的议题：收益分配。
收益分配，作为私募股权投资的最后环节，也是最重要的一个环节，直接关系到投资人切身利益，也对基金管理人行为及GP/LP关系起到内在决定性作用。
这一游戏规则，投资人是否了然于胸？本文将对基金收益分配规则进行探讨，以为私募股权基金感兴趣之投资人提供参考。
二、收益分配基本概念及模式简析承诺出资制承诺出资(Commitment)是有限合伙形式基金的特点之一。
全国企业年金基金业务数据摘要 2018年二季度
全国企业年金基金业务数据摘要2018年二季度人力资源社会保障部社会保险基金监管局2018年09月02SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理1.2018年二季度全国企业年金基本情况一览表1. 建立企业（个）82,886参加职工（万人）2,342.33积累基金（亿元）13,686.05 2.建立计划数（个）1,579 单一计划1,507法人受托1,348理事会159 集合计划55其他计划17 3.实际运作资产金额（亿元）13,467.24建立组合数（个）3,748本季度投资收益（亿元）52.67本年以来累计收益（亿元）153.48本季度加权平均收益率（%）0.41本年以来加权平均收益率（%） 1.22 4.本季度领取人数（万人）106.44一次性领取 4.40分期领取102.04本季度领取金额（亿元）105.05一次性领取28.59分期领取76.46注：1.其他计划是指准集合计划和过渡计划。
2.投资管理情况包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的计划直投组合。
3.本季度加权平均收益率计算的样本为投资运作满本季度的投资组合，计算方法为样本组合收益率的规模加权，以期初和期末平均资产规模为权重；各组合收益率为单位净值增长率。
本年以来加权平均收益率以2018年1月1日以前投资运作的组合为样本，以上年末和本年一、二季度末平均资产规模为权重。
4.分期领取人数指统计期间符合企业年金待遇领取条件并实行分期领取的人数，期间内同一人多次领取的只计为1人，不重复计算。
2.2018年二季度全国企业年金基金投资收益率情况表注：1.样本为投资运作满本季度的投资组合，不含计划直投组合。
2.计划类型中其他计划是指准集合计划和过渡计划。
3.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。
4.收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和期末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率;合计项供参考使用。
做实我国养老保险个人账户
２ １ 年 ４月 ， 国个 人账户空账高达 １ ２ １ 达 到 一 ．７ ０１ 我 ． ５ ０ ０则 ０８ ％。 这 两 年 基 金 不 但 没 不能实现制度转轨 的目标 ， 最终会使统账
使统 账 制 万亿 元 。随着 我 国老 龄 化 的加 剧 ，０ ０年 有实现保值增值 ， ２１ 反而 大幅缩水 。分散于 制 度 重 新 回 到现 收现 付 的 老路 ， 我 国超 过 ６ Ｏ岁 的老 年 人 口达 １ ４亿 ， ． ７ 大 各地 的社 保基金只 能将 其存入银 行或购 度不可持续 。要 使统账 制度 维持运行 ， 动 约 占总 人 口的 １ ． ， 计 到“ 二 五 ” ２８ 预 ％ 十 末
公 共 ｉ 财税
一
做 实我 国养老保 险个人账 户
口文 ／郭 婧
（ 首都经济贸易大学金融学院 北京）
个 买 国债 ， 益 率 更是 只有 ２ 收 ％左 右 ， 果 再 如 ［ 提要］ 养老保险个人账户的空账 远无法 实现 既定 的转轨的 目标 。另外 ， 运行 一直是影响 养老保 险制度 发展和 完 人账 户做 实工 作 从 ２ ０ ０ １年 辽宁试 点 以 加 上通胀率 ， 基本 是负利率 ， 存在 严重 的 进展缓慢 。 善的瓶颈 ， 也是社会普遍关注的 问题 。本 来，
用财政 资金弥补 其缺 口是 政府必 然 的选
３ 利用外 汇储备 。２ １ 年 ４月 １ 加强监管人 才队伍建设 ，增加监管人 员， 、 ０１ ８日
择： 若其差额小 ， 经济 发展影响不大； 对 但 央行行 长周 小川称 我 国外汇 储备 突破 ３ 提高监 管人 员素 质。 各地也应建立相应的 如果其差额较 大， 出了政府财政承 受能 万亿， 超 已超合理水平 。可每年拿一 定比例 监管机 构。而且这 些机构应 实行垂直 管
晨星中国私募证券投资基金业绩评价体系
n
表示计算期间所含周期个数，
TRt 表示第 t 个周期的基金总回报率率，目前采用第 t 月的总回报率* T R 表示 n 个周期的基金总回报率的平均值，
l 晨星提供的标准差计算周期包括最近一年，最近两年。
注：按各基金具体披露净值时间取月回报率。
3、风险调整后收益指标：夏普比率（ Sharpe Ratio） l 夏普比率是衡量基金风险调整后收益的指标之一 ，反映了基金承担单位风险所获得的超额回报率（ Excess Returns ） ，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分，一般情况下，该比率越高，基金承担单位风险得到的 超额回报率越高 l 计算公式
深圳市武当资产管理有限公司 田荣华 2008-06-10 梁文涛 2008-06-10 2008-06-20 2008-06-20 2008-06-20 深圳市星石投资顾问有限公司 江晖 深圳市星石投资顾问有限公司 江晖 深圳市星石投资顾问有限公司 江晖
深国投• 亿龙中国 2 期证券投资集合资金信托上海涌金投资咨询有限公司 深国投• 星石 2 期证券投资集合资金信托 深国投• 星石 1 期证券投资集合资金信托 深国投• 星石 3 期证券投资集合资金信托
l
晨星提供的总回报率计算周期包括最近一个月，最近三个月，最近六个月，最近一年，最近两年，基金设立以来 上述计算周期以日历为参照， 其中计算周期大于一年的总回报率进行年度化计算： AnnTR
= (1 + TR )
1/k
−1，
k 为年份数。
相对参考基准收益率 =总回报率-同期沪深 300 指数( 或晨星股票型基金指数)回报率
其中： TR 表示总回报率
N e 表示计算期末基金单位净值， N b 表示计算期初基金单位净值， Di 表示在计算期间时点 i 单位基金分红金额， N i 表示时点 i 分红再投资所依照的基金单位净值
怎样选择量化基金
怎样选择量化基金量化基金的概念2009年以来，一股“量化基金”的热潮悄然掀起，中海基金、长盛基金、光大保德和富国基金先后推出了自己的量化产品，而富国正在推出的富国300增强基金还属于第一只增强型的指数基金，就是因为量化概念的引入。
关于量化基金，国际资本市场，尤其是美国市场已经有了长足的发展并形成了相当的规模，量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益。
量化基金适合在基金组合中作为补充配置，就像餐后甜品一样，或许能带给我们不小的惊喜~~从上表可以看出，量化基金表现优异仍然是与市场整体走势密切相关的，在市场疲弱的年和大跌的年，量化基金普遍也发生了亏损，而在、年，优秀的量化基金则抓住了市场的机遇，迅速反弹，取得了良好的收益。
如何选择量化基金?量化基金怎么选?一、先看基金名称如果基金名称里有“量化”二字，毫无疑问这一定是量化基金;如果没有，但是有“多因子”、“**策略”、“**周期”等字眼，一般也是量化基金。
二、查看投资目标和投资策略当你通过基金名称无从判断的时候，可以查看下它的投资目标和投资策略，里面是否介绍了量化投资的方法，比如是否有量化模型、是否有对冲的机制等。
三、重点关注这几家基金公司由于量化模型不是一成不变的，需要基金经理根据市场定期调整模型才能持续获利。
在量化基金方面，运作比较成熟的公司有大摩、上投摩根、光大、华泰博瑞、长信等，建议投资者从这几家基金公司里优先选择。
量化基金主要有四大特点(1)选股依靠数据指标进行股票详细调查、对股票设定预期指标检验其潜力。
(2)通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置、将基金经理的投资理念与分析相互结合。
(3)这类量化基金360度的全市场扫描，可以起到避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限。
(4)通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。
市公司进行估值是公司基本面分析的重要方法，在“价值投资”的逻辑下，可以通过对公司的估值判断二级市场股票价格的扭曲程度，继而找出价值被低估或高估的股票，作为投资决策的参考。